Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Contributo all?Associazione ?Piemontesi nel mondo? per evento su LEONARDO DA VINCI |
| 01/10/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 8,80 | 0,00 | 8,80 | BIGLIETTO A/R CAVALLERMAGGIORE-TORINO |
| 01/10/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 5,30 | 0,00 | 5,30 | PEDAGGGIO AUTOSTRADA TORINO MARENE CORSO PROTEZIONE CIVILE |
| 01/10/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | PARCHEGGIO SALUZZO UFFICI DEMOGRAFICI |
| 01/10/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | PARCHEGGIO CUNEO CONFERENZA SERVIZI |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 10,50 | 0,00 | 10,50 | BUSTE TRASPARENTI PER SEGNALETICA STRADALE |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 9,00 | 0,00 | 9,00 | VETRINO TELEFONO CANTONIERE |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 9,50 | 0,00 | 9,50 | SPEDIZIONE PACCO POSTALE |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 3,50 | 0,00 | 3,50 | BATTERIA PER LETTORE MICROCHIP |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 3,40 | 0,00 | 3,40 | COPIA CHIAVI ED ETICHETTA IN PLASTICA |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 72,50 | 0,00 | 72,50 | N. 3 VENTILATORI PER UFFICI |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 37,00 | 0,00 | 37,00 | CARTA CRONOTACHIGRAFICA PER SCUOLABUS |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 28,00 | 0,00 | 28,00 | SEMENTI PER PRATO |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 18,00 | 0,00 | 18,00 | SACCHI DI CEMENTO PER STRADE |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | SACCHI DI CEMENTO PER STRADE |
| 02/10/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IL SRL | 2.160,00 | 389,51 | 1.770,49 | Fatt. 19/A/1 del 12/09/2019 Prot. 01/2019/512 - Servizio di controllo attivitą di intrattenimento e spettacolo con n.ro 18 addetti sicurezza - Servizio antincendio con n.ro 11 addetti - PLAYA MARENITA |
| 02/10/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IL SRL | 1.320,00 | 238,03 | 1.081,97 | Fatt. 19/A/2 del 12/09/2019 Prot. 01/2019/512 - Servizio di controllo attivitą di intrattenimento e spettacolo con n.ro 18 addetti sicurezza - Servizio antincendio con n.ro 11 addetti - PLAYA MARENITA |
| 02/10/2019 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | AUTOSCUOLA BRAIDA DI MONASTEROLO ANTONIO & C. SNC | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Fatt. 20 del 04/09/2019 Prot. 01/2019/496 - CORSO AGGIORNAMENTO RINNOVO CQCDEL SIG.CROSETTI ADRIANO |
| 02/10/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 319,01 | 0,00 | 319,01 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE AGOSTO 2019 |
| 02/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE ESTATE INSIEME ED ESTATE RAGAZZI 2019 |
| 02/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 340,00 | 0,00 | 340,00 | CONTRIBUTO PER PREMI TORNEI "" INIZIATIVA ESTATE INSIEME E ESTATE RAGAZZI"" |
| 03/10/2019 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 1.286,24 | 0,00 | 1.286,24 | MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI - QUOTA 2019 |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.R.L. | 841,32 | 151,71 | 689,61 | CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI EDIFICI COMUNALI |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.R.L. | 1.058,16 | 190,83 | 867,33 | CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI EDIFICI COMUNALI |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.R.L. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI EDIFICI COMUNALI |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 5.913,31 | 537,57 | 5.375,74 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA CUCINE AGOSTO 2019 E DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2019 |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 322,83 | 29,35 | 293,48 | IMPEGNO SPESA ACQUA POTABILE ANNO 2019 - IRRIGAZIONE |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.R.L. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI EDIFICI COMUNALI |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 1.269,11 | 228,86 | 1.040,25 | Riparazioni uregenti autocarro comunale FORD TRANSIT targa BL676YY e autocarro leggero comunale PIAGGIO PORTER targa CD879LP |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | IMPEGNO MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI SETTEMBRE 2019 |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AZIENDA AGRICOLA FAVOLE CARLO | 17,00 | 0,00 | 17,00 | RESTITUZIONE GETTONI PESO PUBBLICO |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI - REV S.R.L. | 1.422,52 | 256,52 | 1.166,00 | Fatt. 00578/12 del 02/10/2019 Prot. 01/2019/541 - N. trattativa Mepa 828677 @ASS CONT II SEMESTRE |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | Fatt. 25/PA del 30/09/2019 Prot. 01/2019/529 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2019 |
| 08/10/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 419,75 | 0,00 | 419,75 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE SETTEMBRE 2019 |
| 11/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. VOLLEY MARENE | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | Contributo straordinario all?A.S.D. Volley Marene. |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | INPS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Fatt. 1/PA/19 del 02/09/2019 Prot. 01/2019/495 - CORSO DI TENNIS ORGANIZZATO NELL'AMBITO DI ESTATE INSIEME 2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CARTOFOLLIA S.N.C. | 250,00 | 45,08 | 204,92 | Fatt. 121 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/546 - CANCELLERIA VARIA |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 190,57 | 0,00 | 190,57 | Fatt. 8719308204 del 10/10/2019 Prot. 01/2019/559 - SPESE POSTALI dal 01/09/2019 al 30/09/2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 419 PA del 30/09/2019 Prot. 01/2019/545 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI SETTEMBRE 2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 2.461,96 | 443,96 | 2.018,00 | Fatt. 1154/PA del 25/09/2019 Prot. 01/2019/544 - ASSISTENZA SISTEMISTICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.189,49 | 56,64 | 1.132,85 | Fatt. 358 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/547 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA SETTEMBRE 2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 198,00 | 18,00 | 180,00 | Fatt. 27/PA del 07/10/2019 Prot. 01/2019/555 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO A FOSSANO MOSTRA PROTEZIONE CIVILE |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 239,12 | 0,00 | 239,12 | Fatt. 253/01 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/553 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | Fatt. 3/PA del 28/09/2019 Prot. 01/2019/552 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO LUGLIO-SETTEMBRE 2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 62,45 | 0,00 | 62,45 | Fatt. 0001103625 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/557 - SERVIZIO INGIUNZIONI TARSU E ICI - RIMBORSI SPESE |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 215,79 | 38,91 | 176,88 | Fatt. 0002103938 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/558 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI SETTEMBRE 2019 |
| 15/10/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ASFALTI SAVIGLIANO SRL | 3.589,95 | 647,37 | 2.942,58 | LAVORI BITUMATURA STRADA ACCESSO AREA ECOLOGICA E TRATTI DI VIA FAMOLASSI E TETTI RACCA |
| 15/10/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ASFALTI SAVIGLIANO SRL | 32.297,83 | 5.824,20 | 26.473,63 | LAVORI BITUMATURA STRADA ACCESSO AREA ECOLOGICA E TRATTI DI VIA FAMOLASSI E TETTI RACCA - saldo |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ROTOLONE/DANILO | 1.302,60 | 0,00 | 1.302,60 | PAGAMENTO PARCELLA 25/001 DEL 30/09/2019 - ONORARIO 3° TRIMESTRE 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE OTTOBRE 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 4.084,40 | 604,41 | 3.479,99 | SALDO CONTRIBUTO REGIONALE BABY PARCHING |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | STUDIO VETERINARIO RACHETTA E FRAIRE | 1.089,98 | 175,18 | 914,80 | CURA GATTO RANDAGIO |
| 15/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | BALLARIO ARCHITETTI ASSOCIATI | 17.763,20 | 2.800,00 | 14.963,20 | PAGAMENTO PARCELLA 49/2019 - INCARICO PROF.LE RESTAURO ANTICO MURO DI CONTENIMENTO CAMPI A-B CIMITERO |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE | 350,00 | 14,00 | 336,00 | ADESIONE ALL?INIZIATIVA ?PULIAMO IL MONDO 2019?. IMPEGNO DI SPESA. |
| 15/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | OCCELLI/PAOLO | 621,71 | 98,00 | 523,71 | PAGAMENTO PARCELLA 85/000 DEL 01/10/2019 - COLLAUDO STATICO MURO CONTENIMENTO TERRAPIENO CIMITERO TRA CAMPI A-B |
| 18/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | COMUNE DI MARENE | 530,41 | 530,41 | 0,00 | LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO DI TERRAPIENO POSTO NELLA PARTE SOGGETTA A VINCOLO MONUMENTALE DEL CIMITERO - RECUPERO INCENTIVI TECNICI |
| 18/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | COMUNE DI MARENE | 156,00 | 156,00 | 0,00 | LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO CIMITERO - RECUPERO FONDO INNOVAZIONE (20% DEL 2%) |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI MARENE | 592,87 | 592,87 | 0,00 | INCENTIVI TECNICI SU LAVORI BITUMATURA STRADA ACCESSO AREA ECOLOGICA E TRATTI DI VIA FAMOLASSI E TETTI RACCA |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI MARENE | 156,03 | 156,03 | 0,00 | LAVORI BITUMATURA STRADA ACCESSO AREA ECOLOGICA E TRATTI DI VIA FAMOLASSI E TETTI RACCA - RECUPERO FONDO INNOVAZIONE (20% DEL 2%) |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | COMUNE DI MARENE | 85,49 | 85,49 | 0,00 | RECUPERO INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE SU (20% DEL 2%) SU LAVORI DI POSA IN OPERA DEI RIVESTIMENTI MARMOREI PER MANUTENZIONE CELLETTE OSSARIO |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | COMUNE DI MARENE | 847,71 | 847,71 | 0,00 | RECUPERO INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE SU (20% DEL 2%) SU LAVORI MANT. STRAORD. EDIFICIO VIA STEFANO GALLINA 40 |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI MARENE | 159,71 | 159,71 | 0,00 | RECUPERO INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE SU (20% DEL 2%) SU LAVORI MANT. VIA COSTA TRUCCHI |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | BASSO/ROBERTO | 34.023,53 | 3.093,05 | 30.930,48 | LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO DI TERRAPIENO POSTO NELLA PARTE SOGGETTA A VINCOLO MONUMENTALE DEL CIMITERO TRA I CAMPI ""A"" E ""B"". |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | BASSO/ROBERTO | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | OPERE IMPREVISTE ED ACCESSORIE SU LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO CIMITERO TRA I CAMPI A E B. |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | BASSO/ROBERTO | 3.855,20 | 695,20 | 3.160,00 | LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO CIMITERO TRA I CAMPI A E B. - LAVORI IMPREVISTI |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | GHIRARDI/FRANCESCA | 890,60 | 160,60 | 730,00 | RICOLLOCAZIONE LAPIDI SEPOLCRALI - LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO CIMITERO |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | CRISTELLOTTI & MAFFEIS SRL | 4.099,20 | 739,20 | 3.360,00 | ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SU LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO DI TERRAPIENO POSTO CIMITERO TRA I CAMPI ""A"" E ""B"", |
| 22/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI SAVIGLIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PARTECIPAZIONE ALL'ANNO ACCADEMICO 2019/2020 DELL'UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' DI SAVIGLIANO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 98,10 | 8,92 | 89,18 | Fatt. 2189/02 del 21/10/2019 Prot. 01/2019/583 - ORG SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO PERIODO: SETTEMBRE 2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.572,25 | 324,75 | 3.247,50 | Fatt. 2131/02 del 15/10/2019 Prot. 01/2019/572 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2019, |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PNEUS MARENE S.R.L. | 702,24 | 126,63 | 575,61 | Fatt. 00046/2019P del 12/10/2019 Prot. 01/2019/582 - PNEUMATICI PIAGGIO PORTER E FORD TRANSIT |
| 22/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC | 320,25 | 57,75 | 262,50 | Fatt. 399 del 09/10/2019 Prot. 01/2019/564 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BRA SERVIZI S.R.L. | 463,60 | 83,60 | 380,00 | Fatt. 9241 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/563 - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO LUGLIO 2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. RINALDI GIACOMO | 244,00 | 0,00 | 244,00 | Fatt. 8/1 del 02/10/2019 Prot. 01/2019/548 - SGOMBERO NEVE ANNATA 2018/2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. RINALDI GIACOMO | 107,97 | 0,00 | 107,97 | Fatt. 8/2 del 02/10/2019 Prot. 01/2019/548 - SGOMBERO NEVE ANNATA 2018/2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 2757 / 2019/2 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/568 - ELABORAZIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE 2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 12,30 | 0,00 | 12,30 | Fatt. 8719309086 del 11/10/2019 Prot. 01/2019/573 - SPESE POSTALI dal 01/09/2019 al 30/09/2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 24,40 | 4,40 | 20,00 | Fatt. 6 / 2757 / 2019/1 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/568 - ELABORAZIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE 2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 322,77 | 58,21 | 264,56 | Fatt. 8A00683451 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/574; Fatt. 8A00681399 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/576; Fatt. 8A00682957 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/578 - SPESE TELEFONICHE 6° BIM.2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMPET-E SRL | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 307 /CO del 30/09/2019 Prot. 01/2019/569 - FATTURA Canone annuale software CORA GDPR e mantenimento annuale privacy anno 2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 205,72 | 37,10 | 168,62 | Fatt. 8A00684363 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/579; Fatt. 8A00684809 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/580 - SPESE TELEFONICHE 6° BIM 2019 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 109,31 | 19,71 | 89,60 | Fatt. 8A00683995 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/577 - SPESE TELEFONICHE 6° BIM 2019 - SCUOLE MEDIE |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 111,47 | 20,10 | 91,37 | Fatt. 8A00681900 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/575 - SPESE TELEFONICHE - 6° BIM 2019 - BIBLIOTECA |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 102,08 | 18,41 | 83,67 | Fatt. 1963 PA del 14/10/2019 Prot. 01/2019/571 - RECUPERO CREDITI AGOSTO 2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 55,85 | 10,07 | 45,78 | Fatt. 0002104059 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/570 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 505 DI CUI SPESE E 9.50 . SETTEMBRE |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 25,65 | 0,00 | 25,65 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - CIMITERO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,18 | 0,00 | 31,18 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - ARCHIVIO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,90 | 0,00 | 31,90 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - PESO PUBBLICO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 47,35 | 0,00 | 47,35 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - MAGAZZINO CANTONIERI |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 92,29 | 0,00 | 92,29 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - MERCATO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 108,02 | 0,00 | 108,02 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - BIBLIOTECA |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5.663,20 | 0,00 | 5.663,20 | I.P. SETTEMBRE 2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 304,83 | 0,00 | 304,83 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - PALAZZO GALVAGNO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 130,01 | 0,00 | 130,01 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 130,01 | 0,00 | 130,01 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,42 | 10,42 | 0,00 | Fatt. V0/144434/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/530 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - MAGAZZINO CANTONIERI |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,64 | 5,64 | 0,00 | Fatt. V0/144439/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/535 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - CIMITERO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.245,90 | 1.245,90 | 0,00 | Fatt. V0/144441/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/537 - I.P. SETTEMBRE 2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,30 | 20,30 | 0,00 | Fatt. V0/144440/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/536 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - MERCATO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,02 | 7,02 | 0,00 | Fatt. V0/144437/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/533 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - PESO PUBBLICO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 73,92 | 73,92 | 0,00 | Fatt. V0/144436/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/532; Fatt. V0/144438/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/534 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - PALAZZO GALVAGNO; Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - A |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 13,00 | 13,00 | 0,00 | Fatt. V0/144442/3 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/538 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 13,00 | 13,00 | 0,00 | Fatt. V0/144442/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/538 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 23,76 | 23,76 | 0,00 | Fatt. V0/144435/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/531 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - BIBLIOTECA |
| 29/10/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ATTRIBUZIONE DEI SERVIZI ALL'UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA. FONDI PER IL FUNZIONAMENTO UNIONE 2019 - 2° ACCONTO |
| 05/11/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. | 115,19 | 20,77 | 94,42 | FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI. |
| 05/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 42,86 | 3,90 | 38,96 | SPESE ENERGIA ELETTRICA 2019 |
| 05/11/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 45,13 | 8,14 | 36,99 | SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2019 - MUNICIPIO |
| 05/11/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 192,91 | 4,16 | 188,75 | Adesione alla Convenzione CONSIP ""TELEFONIA MOBILE 7"" assegnata alla Societą Telecom Italia S.p.A.. CIG QUADRO 6930022311 - CIG DERIVATO Z2627534BF |
| 05/11/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | URSINO VINCENZO SNC | 231,80 | 41,80 | 190,00 | Fornitura n. 50 coccarde tricolore Italia 100% raso dim. 6 cm diametro con festoni tre code tricolori 6 cm chiusura spilla da balia sul retro |
| 05/11/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 171,40 | 30,91 | 140,49 | SPESE RISCALDAMENTO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 05/11/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 171,40 | 30,91 | 140,49 | SPESE RISCALDAMENTO 2019 - SCUOLA MEDIA |
| 05/11/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 |
| 05/11/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 45,13 | 8,14 | 36,99 | SPESE RISCALDAMENTO 2019 - BIBLIOTECA |
| 05/11/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 228,64 | 41,23 | 187,41 | RISCALDAMENTO PALESTRA |
| 05/11/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 4.895,10 | 233,10 | 4.662,00 | Appalto servizi di assistenza a favore degli alunni residenti nel Comune di Marene. Rinnovo per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2 |
| 05/11/2019 | U.2.02.01.05.002 - Attrezzature sanitarie | 3B S.R.L. | 1.417,64 | 255,64 | 1.162,00 | DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMAICO PHILIPS |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 1.463,66 | 263,94 | 1.199,72 | Fatt. L-88/3 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/550 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E VENTILCONVETTORI |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 150,00 | 27,05 | 122,95 | Fatt. L-88/7 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/550 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E VENTILCONVETTORI |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 1.230,16 | 221,83 | 1.008,33 | Fatt. L-88/4 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/550 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E VENTILCONVETTORI |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 148,73 | 26,82 | 121,91 | Fatt. L-88/8 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/550 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E VENTILCONVETTORI |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E. | 646,60 | 116,60 | 530,00 | Fatt. 66/001 del 19/10/2019 Prot. 01/2019/585 - FORNITURA E POSA NUOVI CAVI DATI IN MUNICIPIO, SOSTITUZIONE INTERRUTORE GENERALE QUADRO ELETTRICO PIAZZA CARIGNANO E BIBLIOTECA |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 49,15 | 4,47 | 44,68 | Fatt. 048060481244827 del 10/10/2019 Prot. 01/2019/560 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 1.466,52 | 264,45 | 1.202,07 | Fatt. L-88/2 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/550 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E VENTILCONVETTORI |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Fatt. L-88/6 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/550 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E VENTILCONVETTORI |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 778,80 | 140,44 | 638,36 | Fatt. L-88/1 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/550 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E VENTILCONVETTORI |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 150,00 | 27,05 | 122,95 | Fatt. L-88/5 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/550 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E VENTILCONVETTORI |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 679 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/598 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.958,39 | 996,22 | 9.962,17 | Fatt. 2241/02 del 22/10/2019 Prot. 01/2019/584 - RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.953,28 | 268,48 | 2.684,80 | Fatt. 2300/02 del 29/10/2019 Prot. 01/2019/591 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ELETTROSERVICE ELETTRAUTO DI VILLANO GIUSEPPE | 68,32 | 12,32 | 56,00 | Fatt. 566/F del 23/10/2019 Prot. 01/2019/589 - Riparazione freccia su autocarro leggero |
| 12/11/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 123,81 | 22,33 | 101,48 | Fatt. 541/2019 del 04/11/2019 Prot. 01/2019/600 - MATERIALE PER PULIZIA VIE E PIAZZE |
| 12/11/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | SPS TERMOTECNICA MONZESE SRL | 4.636,00 | 836,00 | 3.800,00 | Fatt. 000002/PA del 28/10/2019 Prot. 01/2019/592 - FORNITURA CORPO CALDAIA FERROLI MOD QUADRIFOGLIO |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | INDENNITA' FUNZIONE SINDACO NOVEMBRE 2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 481,90 | 86,90 | 395,00 | Fatt. 3/1345 del 11/11/2019 Prot. 01/2019/621 - REGISTRI STATO CIVILE |
| 25/11/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. | 580,02 | 104,59 | 475,43 | Fatt. 242/PA del 07/11/2019 Prot. 01/2019/618 - CANCELLERIA VARIA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 451 PA del 31/10/2019 Prot. 01/2019/614 - PULIZIA LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ELETTROSERVICE ELETTRAUTO DI VILLANO GIUSEPPE | 85,40 | 15,40 | 70,00 | Fatt. 565/F del 23/10/2019 Prot. 01/2019/622 - Manutenzione elettrica per lavapavimenti SCUOLA ELEMENTARE |
| 25/11/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOFOLLIA S.N.C. | 4.850,82 | 0,00 | 4.850,82 | Fatt. 123 del 25/10/2019 Prot. 01/2019/590 - CEDOLE LIBRARIE 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ ELEMENTARE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 2.575,81 | 122,66 | 2.453,15 | Fatt. 402 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/613 - ASSISTENZA MENSA OTTOBRE 2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 302,56 | 0,00 | 302,56 | Fatt. 282/01 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/612 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI OTTOBRE 2019, TOT N 4 CANI |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 8.278,45 | 394,21 | 7.884,24 | Fatt. 017168 del 10/11/2019 Prot. 01/2019/631 - ASSISTENZA DISABILI OTTOBRE 2019 |
| 25/11/2019 | U.2.02.01.05.002 - Attrezzature sanitarie | 3B S.R.L. | 65,88 | 11,88 | 54,00 | Fatt. 1562 /PA del 07/11/2019 Prot. 01/2019/615 - CARTELLO DAE |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6.872,09 | 0,00 | 6.872,09 | I.P. OTTOBRE 2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 27,01 | 0,00 | 27,01 | Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - CIMITERO |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,81 | 0,00 | 30,81 | Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - ARCHIVIO |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 32,33 | 0,00 | 32,33 | Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - PESO PUBBLICO |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 141,14 | 0,00 | 141,14 | Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - BIBLIOTECA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 103,28 | 0,00 | 103,28 | Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - MERCATO |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 296,90 | 0,00 | 296,90 | Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - PALAZZO GALVAGNO |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 228,12 | 0,00 | 228,12 | Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 228,13 | 0,00 | 228,13 | Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 40,67 | 0,00 | 40,67 | Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - MAGAZZINO CANTONIERI |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 72,10 | 72,10 | 0,00 | Fatt. V0/163944/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/605; Fatt. V0/163942/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/603 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - ARCHIVIO; Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - PALAZZO GALVA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,81 | 22,81 | 0,00 | Fatt. V0/163948/3 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/609 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,82 | 22,82 | 0,00 | Fatt. V0/163948/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/609 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,05 | 31,05 | 0,00 | Fatt. V0/163941/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/602 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - BIBLIOTECA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,95 | 8,95 | 0,00 | Fatt. V0/163940/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/601 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - MAGAZZINO CANTONIERI |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,94 | 5,94 | 0,00 | Fatt. V0/163945/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/606 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - CIMITERO |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.511,86 | 1.511,86 | 0,00 | Fatt. V0/163947/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/608 - I.P. OTTOBRE 2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,72 | 22,72 | 0,00 | Fatt. V0/163946/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/607 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - MERCATO |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,11 | 7,11 | 0,00 | Fatt. V0/163943/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/604 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - PESO PUBBLICO |
| 26/11/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETARIA ANNO 2019 - SECONDO ACCONTO |
| 26/11/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 983,32 | 0,00 | 983,32 | RIMBORSO SPESE UNIONE PER VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE |
| 26/11/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 319,01 | 0,00 | 319,01 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE OTTOBRE 2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Fatt. L-99 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/624 - SOSTITUZIONE CORPO CALDAIA ESCLUSA FORNITURALAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVO CORPO CALDAIA FERROLI NOD. QUADRIFOGLIO B220 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | E.C.T.M. DI BERGESIO/MARCO | 187,88 | 33,88 | 154,00 | Fatt. 184/00 del 12/11/2019 Prot. 01/2019/619 - Generico Targhe in alluminio PER CIMITERO |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Fatt. 350/F del 24/10/2019 Prot. 01/2019/588 - REALIZZAZIONE DI:N. 20 CROCI SU LISTELLO IN LARICE SEZ. 8 X 3, MISURA 120 X 35 PER CIMITERO |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 5.499,18 | 499,93 | 4.999,25 | NdC. 2371/02 del 07/11/2019; Fatt. 2533/02 del 28/11/2019 ; Fatt. 2438/02 del 12/11/2019 - RIFIUTI URBANI MISTI OTTOBRE 2019 E RIFIUTI CUCINE E MENSE OTTOBRE 2019 AL NETTO N.CREDITO |
| 04/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ASTIPLAST SNC | 1.438,31 | 259,37 | 1.178,94 | Fatt. FPA 15/19 del 13/11/2019 Prot. 01/2019/627 - SACCHI SPAZZATURA R.S.U. |
| 04/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Fatt. 00010/2019P del 30/11/2019 Prot. 01/2019/647 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 04/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 455,67 | 82,17 | 373,50 | Fatt. 00009/2019P del 30/11/2019 Prot. 01/2019/649 - TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 91,52 | 8,32 | 83,20 | Fatt. 0250020190000159200 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/666 - CONSUMI ACQUA PERIODO 16/08/2019 - 29/11/2019 - CIMITERO |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 765,33 | 69,59 | 695,74 | CONSUMI ACQUA PERIODO MARZO - SETTEMBRE 2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 11,15 | 1,01 | 10,14 | Fatt. 0250020190000158000 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/662 - CONSUMI ACQUA PERIODO 13/03/2019 - 25/09/2019 - VIA CHIESA VECCHIA CIMITERO |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 224,35 | 20,40 | 203,95 | CONSUMI ACQUA PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.958,39 | 996,22 | 9.962,17 | Fatt. 2496/02 del 19/11/2019 Prot. 01/2019/636 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI NOVEMBRE 2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 397,86 | 36,17 | 361,69 | CONSUMI ACQUA PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 284,52 | 51,31 | 233,21 | Fatt. 2153 PA del 06/11/2019 Prot. 01/2019/616; Fatt. 2400 PA del 25/11/2019 Prot. 01/2019/634 - ATTIVITA' RECUPERO CREDITI SETTEMBRE 2019 E OTTOBRE 2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 310,28 | 55,95 | 254,33 | Fatt. 0002104321 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/620 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . OTTOBRE |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 983,95 | 0,00 | 983,95 | Fatt. 0001103875 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/617 - SPESE POSTALI INGIUNZIONI OTTOBRE 2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PUBLIKA SRL | 40,00 | 1,54 | 38,46 | VOLUME ""GUIDA E MODULISTICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022"" |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 46,66 | 4,24 | 42,42 | SPESE ACQUA POTABILE 2019 - MUNICIPIO |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 630,17 | 113,64 | 516,53 | SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2019 - MUNICIPIO |
| 05/12/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA | 122,00 | 22,00 | 100,00 | SERVICE AUDIO PER CERIMONIA IV NOVEMBRE |
| 05/12/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC | 146,40 | 26,40 | 120,00 | FORNITURA N.RO 15 MANIFESTI F.TO 68.5 X 100 CERIMONIA IV NOVEMBRE. |
| 05/12/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 361,12 | 65,12 | 296,00 | FORNITURA N.RO 2 MONITOR FUJITSU B24-8 TS PRO 23.8"" PER UFFICI DEMOGRAFICI |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO | 683,20 | 123,20 | 560,00 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE N.RO 2 ACCESS POINT DUALBAND 1300 Mbps. |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 39,14 | 3,56 | 35,58 | SPESE ACQUA POTABILE 2019 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 326,46 | 58,87 | 267,59 | SPESE RISCALDAMENTO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 39,14 | 3,56 | 35,58 | SPESE ACQUA POTABILE 2019 - SCUOLA MEDIA |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 326,46 | 58,87 | 267,59 | SPESE RISCALDAMENTO 2019 - SCUOLA MEDIA |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 2.224,95 | 105,95 | 2.119,00 | Servizio doposcuola ed assistenza ai pasti per gli anni scolastici NOVEMBRE 2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 41,33 | 3,76 | 37,57 | SPESE ACQUA POTABILE 2019 - BIBLIOTECA |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 117,56 | 21,20 | 96,36 | SPESE RISCALDAMENTO 2019 - BIBLIOTECA |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 435,30 | 78,50 | 356,80 | RISCALDAMENTO PALESTRA |
| 05/12/2019 | U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali | EURO OFFICINE SRL | 1.805,18 | 325,52 | 1.479,66 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | M.P. MONDINO S.R.L. | 18,20 | 11,74 | 6,46 | Fatt. 000025885/G del 22/11/2019 Prot. 01/2019/679 - FORNITURA GAS METANO - PDR 02230006064717 VIA GALLINA,40 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 |
| 05/12/2019 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 1.312,72 | 236,72 | 1.076,00 | Fatt. 1407/PA del 19/11/2019 Prot. 01/2019/654 - PC LENOVO PER UFFICIO TRIBUTI + MONITOR + SW OFFICE |
| 09/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | INPS | 2.049,35 | 0,00 | 2.049,35 | Provvista gratuita libri di testo per la Scuola primaria. Anno scolastico 2019/2020. |
| 09/12/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC | 368,00 | 66,36 | 301,64 | Fatt. 450 del 06/12/2019 Prot. 01/2019/695 - SCARPE ANTIFORTUNISTICHE PER CANTONIERI |
| 09/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SARTORI AMBIENTE S.R.L. | 5.209,40 | 939,40 | 4.270,00 | Fatt. 230/PA del 27/11/2019 Prot. 01/2019/641 - Sacchetti biodegradabili e compostabili certificati a norma UNI EN 13432 dimensioni cm. 30+12+12x60, 20 micron, in rotoli o mazze da 20 pezzi |
| 09/12/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ROBI MOTOR DI BERTOGLIO ROBERTO | 444,00 | 0,00 | 444,00 | Fatt. 2/P.A. del 26/11/2019 Prot. 01/2019/639 - MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZZATURE CANTONIERI |
| 09/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 862,86 | 78,44 | 784,42 | NdC. 0250020190000158500 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/664; Fatt. 0250020190000200700 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/663; Fatt. 0250020190000158800 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/672 - CONSUMI ACQUA |
| 09/12/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 3,29 | 0,59 | 2,70 | Fatt. 1930055585 del 27/11/2019 Prot. 01/2019/642 - Conguaglio Manutenzione dal 01/01/2019 al 31/01/2019 |
| 09/12/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 513 PA del 30/11/2019 Prot. 01/2019/693 - PULIZIA LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019 |
| 09/12/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. | 1.207,80 | 217,80 | 990,00 | Fatt. 189 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/694 - Installazione attrezzatura luci per illuminazione facciata palazzo Gallina |
| 09/12/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 7.179,48 | 341,88 | 6.837,60 | Fatt. 018158 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/692 - ASSITENZA ALUNNI DISABILI NOVEMBRE 2019 |
| 09/12/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 352,59 | 0,00 | 352,59 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.21 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE NOVEMBRE 2019 |
| 10/12/2019 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ROTOLONE/DANILO | 1.302,60 | 0,00 | 1.302,60 | PAGAMENTO PARCELLA 31/001 DEL 06/12/2019 - SALDO 2019 |
| 10/12/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 437,36 | 262,64 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2019 |
| 10/12/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ARRIGO/VALENTINA | 180,00 | 45,40 | 134,60 | PAGAMENTO INDENNITA' ASSESSORI ANNO 2019 |
| 10/12/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | RACCA/MARCO | 180,00 | 45,40 | 134,60 | PAGAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019 |
| 10/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 |
| 10/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. MARENE BOCCE | 750,00 | 30,00 | 720,00 | ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019 (50%) |
| 13/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIVO & FIGLI S.N.C. | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Fatt. 158/00 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/707 - Fornitura e sostituzione di n.01 PORTA di accesso lato posteriore presso il Bocciodromo |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 49,10 | 4,46 | 44,64 | Fatt. 048060481244828 del 09/12/2019 Prot. 01/2019/702 - SPESA PER ENERGIA BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.333,00 | 303,00 | 3.030,00 | Fatt. 2609/02 del 10/12/2019 Prot. 01/2019/700 - RIFIUTI URBANI MISTI MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. BAGNASCO BARTOLOMEO GIOVANNI | 387,96 | 0,00 | 387,96 | Fatt. 1/01 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/697 - SGOMBERO NEVE 2018/2019 LOTTO 5 |
| 13/12/2019 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | CENTRO GIARDINO SAS DI VIALE PAOLO | 430,00 | 77,54 | 352,46 | Fatt. 57 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/704 - Soffiatore HONDA HHB 25 |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 42,86 | 3,90 | 38,96 | Fatt. 048060481006216 del 09/12/2019 Prot. 01/2019/703 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 292,80 | 0,00 | 292,80 | Fatt. 313/01 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/699 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019, TOT N 4 CANI |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 406,58 | 36,96 | 369,62 | Fatt. 0250020190000157300/2 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/678 - CONSUMI ACQUA PERIODO 19/03/2019 -19/09/2019 - PALESTRA |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 597,50 | 54,32 | 543,18 | Fatt. 0250020190000157300/1 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/678 - CONSUMI ACQUA PERIODO 19/03/2019 -19/09/2019 - PALESTRA |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 12.749,00 | 0,00 | 12.749,00 | Fatt. 27/00 del 07/12/2019 Prot. 01/2019/696 - GESTIONE CAMPI SALDO 2019 |
| 16/12/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IN.SI.CO. SRL | 12.537,96 | 2.260,94 | 10.277,02 | ?LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE? |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | AGRISERVIZI S.R.L. | 2.806,00 | 506,00 | 2.300,00 | Fatt. 197 del 12/12/2019 Prot. 01/2019/712 - LAVORI DI SPURGO TRATTI DEL CANALE DEL MOLINO E CANALE BERGAMINOTTO |
| 16/12/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | SERECO S.N.C. DI BADELLINO GIORGIO & C. | 816,79 | 147,29 | 669,50 | Fatt. 2019000437/2 del 27/11/2019 Prot. 01/2019/705 - INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO |
| 16/12/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | SERECO S.N.C. DI BADELLINO GIORGIO & C. | 3.090,87 | 557,37 | 2.533,50 | Fatt. 2019000437/1 del 27/11/2019 Prot. 01/2019/705 - INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 1.132,58 | 102,96 | 1.029,62 | Fatt. 2645/02 del 10/12/2019 Prot. 01/2019/701; Fatt. 2670/02/1 del 11/12/2019 Prot. 01/2019/706 - RESIDUI DI PULIZIA DELLE STRADE PERIODO: OTTOBRE 2019; GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 20 |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.200,00 | 200,00 | 2.000,00 | Fatt. 2670/02/2 del 11/12/2019 Prot. 01/2019/706 - GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 17/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CO.A.B.SE.R | 38,04 | 3,46 | 34,58 | Fatt. 2670/02/3 del 11/12/2019 Prot. 01/2019/706 - GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 17/12/2019 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | Fatt. 640/E del 29/11/2019 Prot. 01/2019/709 - CALENDARI |
| 17/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PAVIMENTAZIONI E SERVIZI S.N.C. | 404,19 | 72,89 | 331,30 | Fatt. 59 del 12/12/2019 Prot. 01/2019/713 - FORNITURA DI GHIAIA PISELLO ROTONDO COLORE GIALLO SU VOSTRA AREA STERRATA. |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 15,86 | 2,86 | 13,00 | Fatt. 0002104877 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/698 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . NOVEMBRE 2019 |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 776,62 | 140,05 | 636,57 | Fatt. 0002104557 del 14/11/2019 Prot. 01/2019/635 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,97 | 8,97 | 0,00 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.567,68 | 1.567,68 | 0,00 | IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,25 | 22,25 | 0,00 | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 MERCATO E PESO PUBBLICO |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,77 | 6,77 | 0,00 | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PESO PUBBLICO |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 101,30 | 101,30 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA 2019 - MUNICIPIO |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,24 | 22,24 | 0,00 | Fatt. V0/183607/3 del 03/12/2019 Prot. 01/2019/688 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,24 | 22,24 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA 2019 - SCUOLA MEDIA |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 35,30 | 35,30 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA 2019 - BIBLIOTECA |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 146,90 | 0,00 | 146,90 | Fatt. 1019124286 del 10/12/2019 Prot. 01/2019/708 - SPESE SPEDIZIONE |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 4.636,30 | 799,51 | 3.836,79 | Fatt. 411910796454 del 14/11/2019 Prot. 01/2019/628 - FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO COMUNALE GENNAIO/FEBBRAIO 2019 |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 1.303,43 | 198,50 | 1.104,93 | Fatt. 411910796455 del 14/11/2019 Prot. 01/2019/629 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO/FEBBRAIO - MUNICIPIO |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SERVICE SPA | 140,16 | 140,16 | 0,00 | Fatt. 2019-V2-127/1 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/623 - Saldo Manutenzione Ordinaria impianto FTV Sicilia anno 2018, Quota parte Manutenzione Ordinaria impianto FTV Sicilia anno 2019, Saldo Interessi impianto FT |
| 18/12/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | Fatt. 203/001 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/714 - ESECUZIONE DI SCAVI E RIPRISTINI NELL AREA DI PERTINENZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO PER ISPEZIONE TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 160,46 | 0,00 | 160,46 | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - BIBLIOTECA |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,81 | 0,00 | 30,81 | 183603 - 031219 000040801555 LNGCRN59B42H851N MARENE |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 26,27 | 0,00 | 26,27 | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - CIMITERO |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 403,35 | 0,00 | 403,35 | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - PALAZZO GALVAGNO |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 222,38 | 0,00 | 222,38 | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 222,38 | 0,00 | 222,38 | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 40,77 | 0,00 | 40,77 | Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 - MAGAZZINO CANTONIERI |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7.125,81 | 0,00 | 7.125,81 | I.P. NOVEMBRE 2019 |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 101,14 | 0,00 | 101,14 | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - MERCATO |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,75 | 0,00 | 30,75 | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - PESO PUBBLICO |
| 31/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 8.989,95 | 0,00 | 8.989,95 | QUOTA INTERESSI SU RATA MUTUO 2° SEMESTRE 2019 |
| 31/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.171,67 | 0,00 | 1.171,67 | QUOTA INTERESSI SU RATA MUTUO 2° SEMESTRE 2019 |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 548,00 | 0,00 | 548,00 | SPESE PER BONIFICI ANNO 2019 |
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