Pagamenti relativi al quarto trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 55,46 | 0,00 | 55,46 | Fattura Energia Elettrica MERCATO |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 211,49 | 0,00 | 211,49 | Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 74,43 | 0,00 | 74,43 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,20 | 12,20 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 46,53 | 46,53 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2021 |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,37 | 16,37 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - BIBLIOTECA |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 2,04 | 0,00 | 2,04 | TRANSATO NAZIONALE |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 915,00 | 165,00 | 750,00 | Fatt. L-45 del 22/09/2021 Prot. 01/2021/471 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO RIF. BOCCIODROMO |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | B & B SRL | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Fatt. 1/PA del 17/09/2021 Prot. 01/2021/450 - RIPARAZIONE PAVIMENTO SCUOLA PRIMARIA |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.899,60 | 263,60 | 2.636,00 | Fatt. 2325/02 del 07/09/2021 Prot. 01/2021/428 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI AGOSTO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | CUNY FIRE SERVICE S.R.L. | 990,64 | 178,64 | 812,00 | Fatt. 154 PA del 29/09/2021 Prot. 01/2021/451 - SOSTITUZIONI TUBAZIONI PRESSO BOCCIODROMO |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CUNY FIRE SERVICE S.R.L. | 713,70 | 128,70 | 585,00 | Fatt. 155 PA del 29/09/2021 Prot. 01/2021/448 - ESTINTORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 432,15 | 77,93 | 354,22 | 4 146 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/464 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4 0001148866 del 24/09/2021 Prot. 01/2021/453 - FATTURA MEZZA GIORNATA DI FORMAZIONE SU SOFTWARE SIPAL CONTABILITA' |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | 4 1572/PA del 30/09/2021 Prot. 01/2021/463 - MONITOR 24'' PER UTC |
| 13/10/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 19,83 | 2,66 | 17,17 | Fatt. 012140040613/2 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/439 - ALTRI USI- ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 75,17 | 10,09 | 65,08 | Fatt. 012140040613/6 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/439 - ALTRI USI- ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 75,17 | 10,09 | 65,08 | Fatt. 012140040613/5 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/439 - ALTRI USI- ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 30,02 | 4,03 | 25,99 | Fatt. 012140040613/3 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/439 - ALTRI USI- ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 15,68 | 2,11 | 13,57 | Fatt. 012140040613/1 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/439 - ALTRI USI- ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 75,40 | 10,10 | 65,30 | Fatt. 012140040613/4 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/439 - ALTRI USI- ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 18,40 | 3,32 | 15,08 | Fatt. 012140039443 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/440 - ALTRI USI Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/08/2021 al 31/08/2021 - PESO PUBBLICO |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 5.030,12 | 907,07 | 4.123,05 | Fatt. 012140039444 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/441 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 48,19 | 0,00 | 48,19 | Fatt. 1021251552 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/470 - SPESE POSTALI AGOSTO 2021 -30070015-002 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 880,90 | 41,95 | 838,95 | Fatt. 386 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/461 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA SETTEMBRE 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | 4 15/PA del 30/09/2021 Prot. 01/2021/456 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' SETTEMBRE 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 14/PA del 30/09/2021 Prot. 01/2021/457 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO - SETTEMBRE 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 5.385,49 | 256,45 | 5.129,04 | Fatt. 011206 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/460 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 13.819,92 | 1.256,36 | 12.563,56 | SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI AGOSTO/SETTEMBRE 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 21.895,98 | 1.990,54 | 19.905,44 | SMALTIMENTO RSU LUGLIO/AGOSTO 2021; ACC. RACC. DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2021; RESIDUI PULIZIA STRADE LUGLIO 2021; RIFIUTI DA CUCINA LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI FOSSANO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO LOCALI SALA TEATRO/ORATORIO A NORMATIVA COVID19 - SALDO |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 4,80 | 0,00 | 4,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 2,90 | 0,00 | 2,90 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 5,50 | 0,00 | 5,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 6,50 | 0,00 | 6,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 58,00 | 0,00 | 58,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 13,00 | 0,00 | 13,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 22,60 | 0,00 | 22,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 3,60 | 0,00 | 3,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 60,00 | 0,00 | 60,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 84,00 | 0,00 | 84,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 37,00 | 0,00 | 37,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO OTTOBRE 2021 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GARRONE GIORGIO GIANFRANCO | 1.522,56 | 240,00 | 1.282,56 | PAGAMENTO PARC. N.9/001 DEL 30/09/2021 - RINNOVO CERTIFICATO ANTINCENDIO BOCCIODROMO E TENNIS |
| 18/10/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | 3° RATA CONTRIBUTO ANNO 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 630 del 22/10/2021 Prot. 01/2021/505 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO A OTTOBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORSYSTEM DI TARICCO VALERIO & C. S.N.C. | 124,59 | 22,47 | 102,12 | 4 367A del 30/09/2021 Prot. 01/2021/476 - VERNICI |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. SF00031808 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/452 - GESTIONE I.P. LUGLIO/SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 29,26 | 3,72 | 25,54 | Fatt. 012140043303/4 del 14/10/2021 Prot. 01/2021/482 - ENERGIA ELETTRICA FORNITURE DIVERSE SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 15,53 | 1,98 | 13,55 | Fatt. 012140043303/2 del 14/10/2021 Prot. 01/2021/482 - ENERGIA ELETTRICA FORNITURE DIVERSE SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 5.589,15 | 1.003,94 | 4.585,21 | I.P. SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 18,40 | 3,32 | 15,08 | Fatt. 012140041275 del 14/10/2021 Prot. 01/2021/481 - PESO PUBBLICO Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/09/2021 al 30/09/2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 32,33 | 2,94 | 29,39 | Fatt. 048060481244821 del 10/10/2021 Prot. 01/2021/474 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - MAGAZZINO CANTONIERI |
| 26/10/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CUNY FIRE SERVICE S.R.L. | 235,46 | 42,46 | 193,00 | Fatt. 167 PA del 11/10/2021 Prot. 01/2021/472 - RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO C/O TENNIS CLUB |
| 26/10/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A | 1.482,23 | 0,00 | 1.482,23 | Fatt. 19901214 del 06/10/2021 Prot. 01/2021/466 - BUONI CARBURANTE |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10050/VPA del 30/09/2021 Prot. 01/2021/462 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA - MESE DI SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 26,70 | 2,43 | 24,27 | Fatt. 048060481006218 del 10/10/2021 Prot. 01/2021/475 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - ARCHIVIO |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 50,98 | 6,49 | 44,49 | Fatt. 012140043303/1 del 14/10/2021 Prot. 01/2021/482 - ENERGIA ELETTRICA FORNITURE DIVERSE SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 83,34 | 8,36 | 74,98 | Fatt. 211902232491 del 23/09/2021 Prot. 01/2021/469 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO Quota fissa dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 123,36 | 15,73 | 107,63 | Fatt. 012140043303/5 del 14/10/2021 Prot. 01/2021/482 - ENERGIA ELETTRICA FORNITURE DIVERSE SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 90,04 | 16,24 | 73,80 | Fatt. 211902232493/2 del 23/09/2021 Prot. 01/2021/467 - RISCALDAMENTO dal 01/08/2021 al 31/08/2021 edificio scolastico e palestra |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 123,37 | 15,72 | 107,65 | Fatt. 012140043303/6 del 14/10/2021 Prot. 01/2021/482 - ENERGIA ELETTRICA FORNITURE DIVERSE SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 90,04 | 16,24 | 73,80 | Fatt. 211902232493/1 del 23/09/2021 Prot. 01/2021/467 - RISCALDAMENTO dal 01/08/2021 al 31/08/2021 edificio scolastico e palestra |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 59,18 | 8,36 | 50,82 | Fatt. 211902232492 del 23/09/2021 Prot. 01/2021/468 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA Quota fissa dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 57,69 | 10,40 | 47,29 | Fatt. 211902232493/3 del 23/09/2021 Prot. 01/2021/467 - RISCALDAMENTO dal 01/08/2021 al 31/08/2021 edificio scolastico e palestra |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | SPESE TELEFONICHE FAX INTERNET MUNICIPIO 6 BIM 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 256,05 | 46,17 | 209,88 | Fatt. 8A00488295 del 11/10/2021 Prot. 01/2021/493; Fatt. 8A00487067 del 11/10/2021 Prot. 01/2021/495 - SPESE TELEFONICHE E INTERNET 6 BIM 2021 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 160,67 | 28,97 | 131,70 | Fatt. 8A00488328 del 11/10/2021 Prot. 01/2021/494 - SPESE TELEFONICHE 6 BIM 2021 - SCUOLA MEDIA |
| 26/10/2021 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | MERULA MARCO | 295,00 | 53,20 | 241,80 | Fatt. 114/E del 08/10/2021 Prot. 01/2021/465 - TASTIERA YAMAHA NP12B, TASTIERA PSRF51 PER BIBLIOTECA |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | CSI CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO | 5,69 | 1,03 | 4,66 | Fatt. 5600001476 del 18/10/2021 Prot. 01/2021/496 - Servizi a catalogo PEC 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MAGAZZINI MONTELLO SPA | 199,99 | 36,06 | 163,93 | Fatt. 1/W del 06/09/2021 Prot. 01/2021/424 - PREMI PER TORNEO BEACH VOLLEY SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 1.389,17 | 250,51 | 1.138,66 | 4 0002102766 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/446; 4 0002102515 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/420; 4 0002103466 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/485 - RISCOSSIONE CANONE ESPOSIZIONE. MESE DI AGOSTO 2021; COMPENSO RISCOS |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 142,75 | 22,45 | 120,30 | Fatt. 1279 PA del 26/08/2021 Prot. 01/2021/433 - ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 4 0001101096 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/473 - FATTURA RIVALSA SPESE POSTALI INGIUNZIONI ICI EM.21 - SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | STUDIO SIGAUDO SRL | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Fatt. 615.2021 del 21/10/2021 Prot. 01/2021/500 - CORSO DI FORMAZIONE: ""OPERE PUBBLICHE, PROGRAMMAZIONE E CONTABILIZZAZIONE"" DEL 20 OTTOBRE 2021 CON DOTT. ANDREA BUFARALE E MARCO SIGAUDO |
| 26/10/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 604,44 | 0,00 | 604,44 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE AGOSTO 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 721,97 | 0,00 | 721,97 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IDG S.P.A. | 54,49 | 9,83 | 44,66 | 4 21VP000171 del 15/10/2021 Prot. 01/2021/512 - LAMPADINE |
| 27/10/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 3.604,40 | 0,00 | 3.604,40 | CENTRI ESTIVI 2021 (CONTRIBUTO FONDAZIONE CRS - SALDO) |
| 27/10/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 912,99 | 0,00 | 912,99 | CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2021 - SALDO - (SPESE PROTOCOLLI COVID) |
| 27/10/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO ACLI | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | Liquidazione contributo a sostegno spese COVID all '?Associazione ?Circolo A.C.L.I. - Centro incontro anziani?. |
| 04/11/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE ANNO ANNO 2021 - 2° RATA |
| 04/11/2021 | U.2.03.01.02.005 - Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 10.449,99 | 0,00 | 10.449,99 | RIVERSAMENTO FONDI ALL'UNIONE TERRE DELLA PIANURA PER ACQUISTO VEICOLO AD USO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SEZIONE MARENE |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 68,26 | 0,00 | 68,26 | Fatt. 1021271716 del 27/10/2021 Prot. 01/2021/525 - SPESE POSTALI SETTEMBRE - 30070015-002 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Fatt. 00452/12/2 del 07/10/2021 Prot. 01/2021/529 - ASSISTENZA IVA II SEMESTRE 2021 E INVIO DICHIARAZIONE IVA |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.422,52 | 256,52 | 1.166,00 | Fatt. 00452/12/1 del 07/10/2021 Prot. 01/2021/529 - ASSISTENZA IVA II SEMESTRE 2021 E INVIO DICHIARAZIONE IVA |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 44,86 | 8,09 | 36,77 | Fatt. 211902441172 del 21/10/2021 Prot. 01/2021/507 - RISCALDAMENTO SETTEMBRE 2021 - EDIFICIO COMUNALE |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 8,27 | 1,49 | 6,78 | Fatt. 8A00488705/2 del 11/10/2021 Prot. 01/2021/489 - SPESE TELEFONICHE 6 BIM 2021 - BIBLIOTECA |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 153,99 | 4,13 | 149,86 | Fatt. 7X03399323 del 11/10/2021 Prot. 01/2021/488 - CELLULARI AZIENDALI - 6° BIM 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 216,35 | 39,01 | 177,34 | Fatt. 211902441174/3 del 21/10/2021 Prot. 01/2021/509 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SETTEMBRE 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 216,34 | 39,02 | 177,32 | Fatt. 211902441174/2 del 21/10/2021 Prot. 01/2021/509 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SETTEMBRE 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 44,86 | 8,09 | 36,77 | Fatt. 211902441173 del 21/10/2021 Prot. 01/2021/508 - RISCALDAMENTO SETTEMBRE 2021 - BIBLIOTECA |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 152,51 | 27,50 | 125,01 | Fatt. 8A00488705/1 del 11/10/2021 Prot. 01/2021/489 - SPESE TELEFONICHE 6 BIM 2021 - BIBLIOTECA |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 138,59 | 24,99 | 113,60 | Fatt. 211902441174/1 del 21/10/2021 Prot. 01/2021/509 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SETTEMBRE 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Fatt. 6 / 2680 / 2021/2 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/483 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 2680 / 2021/1 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/483 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI |
| 08/11/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOLIBRERIA FRANCO DI BOTTA SILVIA | 22,38 | 0,00 | 22,38 | Fatt. 9/PA del 15/10/2021 Prot. 01/2021/480 - CEDOLE LIBRARIE |
| 08/11/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOFOLLIA S.N.C. | 6.282,66 | 0,00 | 6.282,66 | Fatt. 13/A del 18/10/2021 Prot. 01/2021/479 - CEDOLE LIBRARIE a.s. 2021/2022 |
| 08/11/2021 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | G.A.M GONZAGARREDI MONTESSORI SRL | 4.173,11 | 752,53 | 3.420,58 | 4 S794 del 21/10/2021 Prot. 01/2021/503 - ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE - DET N 41/2021 DEL 07.07.2021 |
| 08/11/2021 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | MERULA MARCO | 955,00 | 172,21 | 782,79 | Fatt. 132/E del 23/10/2021 Prot. 01/2021/506 - EPSON EB FH52 - VIDEOPROIETTORE PER BIBLIOTECA |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.618,12 | 328,92 | 3.289,20 | SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021 - RESIDUI PULIZIA STRADE SETTEMBRE 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 1.180,98 | 107,36 | 1.073,62 | STRAORDINARI SPAZZAMENTO STRADE |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 7.826,89 | 711,54 | 7.115,35 | SPAZZAMENTO STRADAE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 623,52 | 112,44 | 511,08 | Fatt. FC0003422-0 del 15/10/2021 Prot. 01/2021/497 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ANNO 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 5.978,00 | 1.078,00 | 4.900,00 | Fatt. 10056/VPA del 11/10/2021 Prot. 01/2021/477 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI AMBIENTI DI COMPETENZA, DEL COMUNE POSTI IN EDIFICI VARI DI PROPRIETA' DELLO STESSO, (Uffici, bliblioteca, magazzini), CIG: Z452FD |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 324,72 | 58,56 | 266,16 | Fatt. FC0003423-0 del 15/10/2021 Prot. 01/2021/498 - MANUTENZIONE IMPIANTIO ELEVATORE BOCCIODROMO PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021 |
| 08/11/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 1.449,36 | 261,36 | 1.188,00 | Fatt. 182/001 del 12/10/2021 Prot. 01/2021/484 - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE |
| 08/11/2021 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | BORIO F.LLI SNC | 4.209,00 | 759,00 | 3.450,00 | Fatt. 39 /PA del 19/10/2021 Prot. 01/2021/499 - TAGLIASIEPI E RASAERBA |
| 08/11/2021 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | CAMPUSTORE SRL | 2.699,86 | 486,86 | 2.213,00 | 4 46506 del 28/10/2021 Prot. 01/2021/519 - PROGETTO : La Scuola al centro tutti dentro! LEGO EDUCATION SPIKE PRIME - SET PLUS PER 12 STUDENTI, LEGO EDUCATION |
| 09/11/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 9.235,74 | 0,00 | 9.235,74 | RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2021 - SALDO |
| 09/11/2021 | U.2.03.01.02.005 - Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 879,31 | 0,00 | 879,31 | RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER INFORMATIZZAZIONE - QUOTA MARENE ANNO 2021 |
| 10/11/2021 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | BASSO/ROBERTO | 45.863,40 | 4.169,40 | 41.694,00 | ?INTERVENTO DI RINFORZO SOLAI UFFICIO DEL SINDACO E UFFICIO TECNICO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE? - 1° SAL |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 73,79 | 0,00 | 73,79 | Fattura Energia Elettrica |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 75,33 | 0,00 | 75,33 | Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO AGOSTO 2021 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 264,58 | 0,00 | 264,58 | Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021 - EDIFICIO COMUNALE |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | BANCA C.C. CHERASCO | 2,68 | 0,00 | 2,68 | TRANSATO NAZIONALE |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 58,21 | 58,21 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2021 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,23 | 16,23 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - BIBLIOTECA |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,57 | 16,57 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021 |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GARRONE GIORGIO GIANFRANCO | 253,76 | 40,00 | 213,76 | VERIFICA ANNUALE PALCO COMUNALE - FATT. 10/001 DEL 30/09/2021 |
| 18/11/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | RIPAMONTI/VALTER | 4.748,46 | 748,50 | 3.999,96 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SU ?INTERVENTO DI RINFORZO SOLAI UFFICIO DEL SINDACO E UFFICIO TECNICO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE? - FATT. 34_21 DEL 20/10/2021 |
| 19/11/2021 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | COMUNE DI MARENE | 1.065,52 | 1.065,52 | 0,00 | INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI? DI RINFORZO SOLAI UFFICIO DEL SINDACO E UFFICIO TECNICO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE?. (REV.1517) |
| 19/11/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI MARENE | 148,44 | 148,44 | 0,00 | ?RECUPERO INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2021 |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOGLIANO S.R.L. | 150,39 | 27,12 | 123,27 | materiale vario di consumo in uso ai cantonieri |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.899,60 | 263,60 | 2.636,00 | SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021 - ACCONTO RACCOLTA DIFFFERENZIATA OTTOBRE 2021 |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | COLORSYSTEM DI TARICCO VALERIO & C. S.N.C. | 136,68 | 24,65 | 112,03 | Fornitura vernici |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CI.ERRE DI CAPPELLINO CLAUDIO, ROSSO GUIDO & C. SNC | 30,00 | 5,41 | 24,59 | Riparazione decespugliatore SHINDAIWA |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 21,17 | 3,82 | 17,35 | Formitura materiali edili di consumo vari per riparazioni e manutenzione strade |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 365,02 | 65,82 | 299,20 | cassetta attrezzi |
| 01/12/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | S.F.E.L. S.N.C. | 2.110,60 | 380,60 | 1.730,00 | 4 3/880 del 29/10/2021 Prot. 01/2021/548 - RILEGATURE DELIBERE ANNI DIVERSI |
| 01/12/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10058/VPA del 31/10/2021 Prot. 01/2021/542 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA - MESE DI OTTOBRE 2021 |
| 01/12/2021 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Fatt. 399/E del 02/11/2021 Prot. 01/2021/544 - MANIFESTI FTO 68.5X100, ""CERIMONIA 4 NOVEMBRE 2021"" - CIG ZDC337DE15, RIF. VS. BUONO D'ORDINE N. 31 DEL 18/10/2021 |
| 01/12/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ERREBIAN SPA | 387,78 | 69,93 | 317,85 | 4 V2/591734 del 10/11/2021 Prot. 01/2021/547 - TONER STAMPANTE UTC |
| 01/12/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Fatt. 1837/PA del 12/11/2021 Prot. 01/2021/550 - ASSISTENZA SISTEMISTICA MONTE ORE |
| 01/12/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 2.115,89 | 100,76 | 2.015,13 | Fatt. 442 del 31/10/2021 Prot. 01/2021/546 - ASSISTENZA MESA E DOPOSCUOLA MESE DI OTTOBRE 2021 |
| 01/12/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | 4 18/PA del 31/10/2021 Prot. 01/2021/521 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' OTTOBRE 2021 |
| 01/12/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 17/PA del 31/10/2021 Prot. 01/2021/522 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO - OTTOBRE 2021 |
| 01/12/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | 4 20/PA del 30/11/2021 Prot. 01/2021/563 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: NOVEMBRE 2021 |
| 01/12/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 19/PA del 30/11/2021 Prot. 01/2021/564 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: NOVEMBRE 2021 |
| 01/12/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | LIBOIS/FABRIZIO | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fatt. FPA/18/2021 del 15/11/2021 Prot. 01/2021/533 - RITIRO E SMALTIMENTO N. 1 VOLPE, RITIRO N. CANE PRESSO S.P. 662 |
| 01/12/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 8.114,40 | 386,40 | 7.728,00 | Fatt. 012503 del 31/10/2021 Prot. 01/2021/543 - ASSITENZA ALUNNI DISABILI OTTOBRE 2021 |
| 01/12/2021 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Compartecipazione alle spese di pubblicizzazione, selezione, formazione e monitoraggio volontari del Servizio civile universale- BANDO 2020 |
| 01/12/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE | 10.900,49 | 0,00 | 10.900,49 | RIMBORSO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2021 - SALDO |
| 01/12/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 01/12/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPECIALITA' ALIMENTARI DI BERTONE MASSIMO | 190,00 | 0,00 | 190,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 01/12/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CONSORZIO CREA DECORA | 6.051,20 | 1.091,20 | 4.960,00 | Fatt. 2/PA del 19/10/2021 Prot. 01/2021/486 - Opere manutentive ed efficientamento energetico dell'edificio comunale in uso alla caserma Stazione Carabinieri |
| 02/12/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 688,39 | 0,00 | 688,39 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE OTTOBRE 2021 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 1,55 | 0,00 | 1,55 | SPESE SERVIZIO POS |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 14,00 | 0,00 | 14,00 | CANONE LOCAZ. OTTOBRE 2021 STAB: 00445/001 RAC: 5518639/00001 |
| 02/12/2021 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fatt. FATTPA 16_21 del 25/11/2021 Prot. 01/2021/562 - SERVIZIO AUDIO PER commemorazione caduti in data 07/11/2021 |
| 02/12/2021 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 155,33 | 28,01 | 127,32 | 4 V3-28109 del 18/11/2021 Prot. 01/2021/537 - LAVAGNA NERA QUADRATA PER SCUOLA PRIMARIA MARENE VIA GALVAGNO 17 -MARENE |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 463,00 | 0,00 | 463,00 | Fatt. 1021300053 del 23/11/2021 Prot. 01/2021/570 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2021 30070015-002 |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 858,29 | 40,87 | 817,42 | Fatt. 211902713442 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/575 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO OTTOBRE 2021 |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 872,71 | 41,55 | 831,16 | Fatt. 211902713444/2 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/573 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO OTTOBRE 2021 |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 872,71 | 41,56 | 831,15 | Fatt. 211902713444/3 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/573 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO OTTOBRE 2021 |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 149,71 | 7,13 | 142,58 | Fatt. 211902713443 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/574 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA OTTOBRE 2021 |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 559,08 | 26,62 | 532,46 | Fatt. 211902713444/1 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/573 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO OTTOBRE 2021 |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 152,50 | 27,50 | 125,00 | Fatt. 17/PA del 10/11/2021 Prot. 01/2021/545 - RIPARAZIONE IMPIANO ANTINCENDIO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA |
| 03/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOGLIANO S.R.L. | 613,56 | 110,64 | 502,92 | 4 1033 A del 22/11/2021 Prot. 01/2021/561 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CI.ERRE DI CAPPELLINO CLAUDIO, ROSSO GUIDO & C. SNC | 158,60 | 28,60 | 130,00 | Fatt. 18/PA del 30/09/2021 Prot. 01/2021/565 - riparazione tagliasiepe Husqvarna RIPARAZIONE TAGLIA SIEPE SHINDAIWA |
| 06/12/2021 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | BASSO/ROBERTO | 21.817,36 | 0,00 | 21.817,36 | ?INTERVENTO DI RINFORZO SOLAI UFFICIO DEL SINDACO E UFFICIO TECNICO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE?. SALDO |
| 06/12/2021 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | BASSO/ROBERTO | 3.381,74 | 3.381,74 | 0,00 | ?INTERVENTO DI RINFORZO SOLAI UFFICIO DEL SINDACO E UFFICIO TECNICO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE?. SALDO |
| 06/12/2021 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | PALUMBO/ROBERTO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | ?INTERVENTO DI RINFORZO SOLAI UFFICIO DEL SINDACO E UFFICIO TECNICO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE?. SALDO |
| 06/12/2021 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | BASSO/ROBERTO | 7.771,50 | 706,50 | 7.065,00 | ?INTERVENTO DI RINFORZO SOLAI UFFICIO DEL SINDACO E UFFICIO TECNICO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE? - OPERE ACCESSORIE |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ARRIGO/VALENTINA | 180,00 | 45,76 | 134,24 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2021 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | RACCA/MARCO | 180,00 | 45,76 | 134,24 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2021 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | CRAVERO/GIANLUCA | 180,00 | 45,76 | 134,24 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2021 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | DENINOTTI/ALBERTO | 180,00 | 45,76 | 134,24 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2021 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 1.295,51 | 656,69 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO DICEMBRE 2021 |
| 07/12/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | CONTRIBUTO ANNO 2021 - SALDO |
| 07/12/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. MARENE BOCCE | 750,00 | 30,00 | 720,00 | CONTRIBUTO ANNO 2021 |
| 07/12/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | RIPAMONTI/VALTER | 5.124,71 | 807,80 | 4.316,91 | PAGAMENTO FATT. 42_21 DEL 23/11/2021 - PRESTAZIONI PROF.LI A SALDO INTERVENTO RINFORZO SOLAI SINDACO E UTC |
| 07/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI SAVIGLIANO | 131,24 | 0,00 | 131,24 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 |
| 09/12/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 678,32 | 122,32 | 556,00 | 4 3/1160 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/578 - REGISTRI STATO CIVILE E ANAGRAFE |
| 09/12/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 933,94 | 121,94 | 812,00 | 4 3/1121 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/577 - STAMPATI, RILEGATURE, TIMBRI, LIBRETTI COSTITUZINE |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 244,00 | 0,00 | 244,00 | Fatt. 303 del 04/12/2021 Prot. 01/2021/579 - BONUS ANNUALE PER REPERIBILITA' - ANNO 2021 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | Fatt. 1/PA del 30/09/2021 Prot. 01/2021/531 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | S.F.E.L. S.N.C. | 469,70 | 84,70 | 385,00 | 4 3/879 del 29/10/2021 Prot. 01/2021/551 - RILEGATURE DELIBERE |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10065/VPA del 30/11/2021 Prot. 01/2021/582 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA : MESE DI NOVEMBRE 2021 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 823,50 | 148,50 | 675,00 | 4 1938/PA del 24/11/2021 Prot. 01/2021/580 - ASSISTENZA SISTEMISTICA |
| 09/12/2021 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | TECNESA S.R.L. | 451,40 | 81,40 | 370,00 | Fatt. 3/01 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/584 - DISTANZATORI-BARRIERE DI PROTEZIONE ANTICONTAGIO COVID-2019, in policarbonato compatto, SANITEC100X70 SCHERMO SANITEC trasp. mm.1000xH.700 con o senza taglio passac |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 2.038,16 | 97,06 | 1.941,10 | Fatt. 501 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/583 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA - NOVEMBRE 2021 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 2.124,85 | 0,00 | 2.124,85 | Fatt. 19/00/1 del 23/11/2021 Prot. 01/2021/569 - GESTIONE CAMPI LUGLIO-DICEMBRE 2021 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 10.624,15 | 0,00 | 10.624,15 | Fatt. 19/00/2 del 23/11/2021 Prot. 01/2021/569 - GESTIONE CAMPI LUGLIO-DICEMBRE 2021 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 79,08 | 0,00 | 79,08 | Fattura Energia Elettrica MERCATO SETTEMBRE 2021 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 11,62 | 0,00 | 11,62 | Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 154,15 | 0,00 | 154,15 | Fattura Energia Elettrica biblioteca settembre 2021 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 762,26 | 0,00 | 762,26 | Fattura Energia Elettrica municipio settembre 2021 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 170,26 | 170,26 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2021 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 33,91 | 33,91 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - BIBLIOTECA |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 6.688,25 | 1.206,08 | 5.482,17 | Fatt. 012140045165 del 15/11/2021 Prot. 01/2021/541 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio elettricitą OTTOBRE 2021 . I.P. |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 17,40 | 17,40 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 4.274,92 | 388,63 | 3.886,29 | Fatt. 2986/02 del 18/11/2021 ; Fatt. 2953/02 del 16/11/2021 P - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE ESMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI - OTTOBRE 2021 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.947,99 | 995,27 | 9.952,72 | Fatt. 2848/02 del 12/11/2021 Prot. 01/2021/539 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2021 |
| 09/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 180,24 | 32,50 | 147,74 | 4 205 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/585 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 09/12/2021 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | CI.ERRE DI CAPPELLINO CLAUDIO, ROSSO GUIDO & C. SNC | 235,46 | 42,46 | 193,00 | Fatt. 25/PA del 30/11/2021 Prot. 01/2021/586 - FORNITURA SMERIGLIATRICE ANGOLARE SMERIGLIATRICE METABO W 18 LTX 125 (corpo macchina) |
| 09/12/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 5.124,00 | 924,00 | 4.200,00 | Fatt. 201/001 del 19/11/2021 Prot. 01/2021/538 - LAVORI VARI DI RIPARAZIONE BANCHINE, SCARPATE E MASSICCIATE STRADALI |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 15,54 | 0,00 | 15,54 | 4 0001101615 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/588 - FATTURA RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA ANNI PREGRESSI . MESE DI NOVEMBRE 2021 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 113,86 | 20,53 | 93,33 | 4 0002104278 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/587 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO NOVEMBRE 2021 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 213,94 | 38,58 | 175,36 | 4 0002103922 del 31/10/2021 Prot. 01/2021/549 - COMPENSO RISCOSSIONE CANONE UNICO OTTOBRE 2021 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 1.239,09 | 223,09 | 1.016,00 | Fatt. 1660 PA del 29/10/2021 Prot. 01/2021/593 - COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO CREDITI |
| 17/12/2021 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ACCONTO contributo straordinario alla Parrocchia Nativitą di Maria Vergine di Marene per adeguamento locali sala teatro/oratorio. |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 20,02 | 1,82 | 18,20 | Fatt. 048060481006219 del 09/12/2021 Prot. 01/2021/602 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA OTT/NOV./DIC 2021 - VIA GALLINA 42 |
| 20/12/2021 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | PANERO GRAZIELLA | 240,00 | 0,00 | 240,00 | Fatt. 5 del 06/11/2021 Prot. 01/2021/534 - FORNITURA CORONA D'ALLORO E GAROFANI PER CERIMONIA IV NOVEMBRE. |
| 20/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOFOLLIA S.N.C. | 31,54 | 0,00 | 31,54 | Fatt. 20/A del 13/12/2021 Prot. 01/2021/600 - CEDOLE LIBRARIE |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | Fatt. 67 del 08/12/2021 Prot. 01/2021/595 - SPESA PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE Noleggio e Installazione attrezzatura luci per illuminazione Facciata Palazzo Gallina |
| 20/12/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | LEONARDO TEC SNC | 505,08 | 91,08 | 414,00 | Fatt. 1338 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/594 - ACQUISTO n. 3 MONITOR MONITOR HP V24I PER UTC |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CO.A.B.SE.R | 16,50 | 1,50 | 15,00 | Fatt. 3076/02 del 29/11/2021 Prot. 01/2021/568 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO DA D COVID 19 PRESSO UTENZE DOMESTICHE COVID 3 PRELIEVI MESE DI APRILE 2021 |
| 20/12/2021 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | B.F. IMPIANTI SRL | 429,57 | 77,46 | 352,11 | Fatt. 1/PA/1 del 14/12/2021 Prot. 01/2021/597 - LAVORI PER ILLUMINAZIONE MONUMENTO DEI CADUTI DI MARENE SITO IN VIA STEFANO GALLINA. |
| 20/12/2021 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | B.F. IMPIANTI SRL | 1.128,37 | 203,48 | 924,89 | Fatt. 1/PA/2 del 14/12/2021 Prot. 01/2021/597 - LAVORI PER ILLUMINAZIONE MONUMENTO DEI CADUTI DI MARENE SITO IN VIA STEFANO GALLINA. |
| 20/12/2021 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | ASCOM SRL | 1.871,60 | 337,50 | 1.534,10 | Fatt. 245/2021 del 16/11/2021 Prot. 01/2021/536 - MANUTENZIONE MONUMENTO CADUTI - FORNITURA LASTRA OTTONE E STELLA CNC |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SICURTEA ENGINEERING SURL | 18,63 | 3,36 | 15,27 | Fatt. 62/PA/2 del 02/12/2021 Prot. 01/2021/576 - RESPONSABILE RSPP DLGS 81/2008 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SICURTEA ENGINEERING SURL | 1.937,03 | 349,30 | 1.587,73 | Fatt. 62/PA/1 del 02/12/2021 Prot. 01/2021/576 - RESPONSABILE RSPP DLGS 81/2008 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 26,25 | 2,39 | 23,86 | Fatt. 048060481244822 del 09/12/2021 Prot. 01/2021/601 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - OTT/NOV/DIC. 2021 - VIA GALLINA 39 |
| 20/12/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC | 79,30 | 14,30 | 65,00 | Fatt. 510/E/2 del 16/12/2021 Prot. 01/2021/598 - CALENDARIO RIFIUTI 2022 |
| 20/12/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | Fatt. 510/E/1 del 16/12/2021 Prot. 01/2021/598 - CALENDARIO RIFIUTI 2022 |
| 20/12/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA DR. VITTORIO LANTERMINO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 480,40 | 86,63 | 393,77 | Fatt. 8A00601752 del 11/12/2021 ; Fatt. 8A00601842 del 11/12/2021 ; Fatt. 8A00604383 del 11/12/2021 Prot. 01/2021/637 - 1 BIM 2022 - FAX , INTERNET E SPESE TELEFONO MUNICIPIO |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 153,99 | 4,13 | 149,86 | Fatt. 7X04096738 del 11/12/2021 Prot. 01/2021/636 - SPESE CELLULARI AZIONEDALI 1 BIM 2022 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 257,81 | 46,49 | 211,32 | Fatt. 8A00603218 del 11/12/2021 Prot. 01/2021/638; Fatt. 8A00603015 del 11/12/2021 Prot. 01/2021/640 - 1 °BIM 2022 - SCUOLE ELEMENTARI; 1°BIM 2022 INTERNET SCUOLA ELEMENTARE |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 163,02 | 29,40 | 133,62 | Fatt. 8A00603023 del 11/12/2021 Prot. 01/2021/643 - 1° BIM 2022 SCUOLA MEDIA |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 159,33 | 28,73 | 130,60 | Fatt. 8A00601542 del 11/12/2021 Prot. 01/2021/639 - 1° BIM 2022 - BIBLIOTECA |
| 22/12/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | CENTRO TV COLOR DI COLOMBANO & C. S.N.C. | 269,00 | 48,51 | 220,49 | 4 136/SAVI del 08/12/2021 Prot. 01/2021/581 - FORNITURA PURIFICATORE ARGO MOD.PURY PRO M3H350 |
| 22/12/2021 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | CARTOLIBRERIA FRANCO DI BOTTA SILVIA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Fatt. 15/PA del 16/12/2021 Prot. 01/2021/629 - LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 8.127,63 | 387,03 | 7.740,60 | Fatt. 014520 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/596 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NOVEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 203,89 | 36,77 | 167,12 | Fatt. 1621021754 del 16/12/2021 Prot. 01/2021/627 - INIZIATIVA NATALE A MARENE |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 838,70 | 76,24 | 762,46 | Fatt. 0250020210000122700 del 17/12/2021 Prot. 01/2021/619; Fatt. 0250020210000123100 del 17/12/2021 Prot. 01/2021/626; Fatt. 0250020210000122100 del 17/12/2021 Prot. 01/2021/625; Fatt. 0250020210000122900 del |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 421,16 | 38,29 | 382,87 | CONSUMI ACQUA VIE DIVERSE MARZO/SETTEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 33,51 | 3,04 | 30,47 | CONSUMI ACQUA CIMITERO MARZO/SETTEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 476,99 | 43,37 | 433,62 | CONSUMI ACQUA VIE DIVERSE MARZO/SETTEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 96,63 | 8,78 | 87,85 | CONSUMI ACQUA MARZO/SETTEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 68,73 | 6,25 | 62,48 | CONSUMI ACQUA MARZO/SETTEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 68,73 | 6,25 | 62,48 | CONSUMI ACQUA MARZO/SETTEMBRE 2021 - MEDIA |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 30,49 | 2,77 | 27,72 | CONSUMI ACQUA MARZO/SETTEMBRE 2021 - BIBLIOTECA |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 46,11 | 4,19 | 41,92 | CONSUMI ACQUA MARZO/SETTEMBRE 2021 - PALESTRA |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.947,99 | 995,27 | 9.952,72 | Fatt. 3109/02 del 13/12/2021 Prot. 01/2021/603 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - NOVEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 6.631,75 | 1.197,69 | 5.434,06 | Fatt. 012140046149 del 15/11/2021 ; Fatt. 012140047834 del 15/12/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 E ALTRI USI - PESO PUBBLICO OTTOBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 42,68 | 4,61 | 38,07 | Fatt. 012140048840/2 del 15/12/2021 Prot. 01/2021/644 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.647,58 | 78,46 | 1.569,12 | Fatt. 211903031697 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/635 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO NOVEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 374,34 | 40,41 | 333,93 | Fatt. 012140048840/6 del 15/12/2021 Prot. 01/2021/644 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.229,95 | 106,19 | 2.123,76 | Fatt. 211903031699/3 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/633 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO NOVEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 374,34 | 40,41 | 333,93 | Fatt. 012140048840/5 del 15/12/2021 Prot. 01/2021/644 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.229,95 | 106,18 | 2.123,77 | Fatt. 211903031699/2 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/633 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO NOVEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 525,36 | 25,02 | 500,34 | Fatt. 211903031698 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/634 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA NOVEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.428,53 | 68,03 | 1.360,50 | Fatt. 211903031699/1 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/633 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO NOVEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 17,84 | 4,08 | 13,76 | NdC. 012140030550 del 07/07/2021; NdC. 012140047833 del 15/12/2021 P; Fatt. 012140048840/3 del 15/12/2021- ENERGIA ELETTRICA |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 0,67 | 0,07 | 0,60 | Fatt. 012140048840/1 del 15/12/2021 Prot. 01/2021/644 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 95,00 | 10,25 | 84,75 | Fatt. 012140048840/4 del 15/12/2021 Prot. 01/2021/644 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Fatt. EFD 202100000086 del 17/12/2021 Prot. 01/2021/630 - TRASPORTO CARCASSA GUFO 21/11/2021 |
| 27/12/2021 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | GRAZIANO/PIETRO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Rimborso oneri di urbanizzazione alla ditta Graziano Pietro di cui alla pratica edilizia n. 2021_1_PC per rinuncia alla realizzazione delle opere. |
| 27/12/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 342,00 | 0,00 | 342,00 | SPESE SERVIZIO TESORERIA |
| 27/12/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 18,41 | 0,00 | 18,41 | SPESE GESTIONE POS |
| 27/12/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMUNE DI MARENE | 3,95 | 3,95 | 0,00 | RECUPERO SPESE CHIUSURA CONTO COVID |
| 31/12/2021 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 7.314,04 | 0,00 | 7.314,04 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI 2° SEMESTRE 2021 |
| 31/12/2021 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 936,01 | 0,00 | 936,01 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2021 |
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