Pagamenti relativi al quarto trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA DR.L. LANTERMINO | 70,00 | 0,00 | 70,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 05/10/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | LA BOTTEGA DEL FORNAIO DI JESSICA GILI | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 05/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 74,98 | 0,00 | 74,98 | Fattura Energia Elettrica MERCATO - AGOSTO 2020 |
| 05/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 83,65 | 0,00 | 83,65 | Fattura Energia Elettrica |
| 05/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 346,35 | 0,00 | 346,35 | Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO AGOSTO 2020 |
| 05/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 76,20 | 76,20 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO |
| 05/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,40 | 18,40 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA |
| 05/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,50 | 16,50 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Fatt. L-41 del 29/09/2020 Prot. 01/2020/482 - MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA CARABINIERI, PER SOSTITUZIONE CAPPA FUMI, TERMOMANOMETRO, VALVOLA GASCIG |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 231,69 | 41,78 | 189,91 | Fatt. 460/2020 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/488 - TIRANTE SEMPLICE PER RETE, TIRANTE DOPPIO, ROTOLO RETE H 180, ROTOLO FILO PLASTICATO, ROTOLO FILO PER LEGATURA |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Fatt. 459/2020 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/486 - POMPA A SPALLE LT 16 LITIO |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MULASSANO S.N.C. | 670,63 | 120,93 | 549,70 | Fatt. P/0000012 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/465 - RIPARAZIONE TAGLIAERBA FERRARI |
| 06/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PNEUS MARENE S.R.L. | 200,45 | 36,15 | 164,30 | Fatt. 00040/2020P del 30/09/2020 Prot. 01/2020/492 - GOMME AUTOMEZZO DL676YY |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. 2030043192 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/498 - MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI - LUGLIO/SETTEMBRE 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 237,68 | 42,86 | 194,82 | Fatt. 462/2020 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/489 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO IN USO AI CANTONIERI |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. FISSORE GIOVANNI | 431,88 | 77,88 | 354,00 | Fatt. 1/02 del 11/06/2020 Prot. 01/2020/308 - Sgombero neve 2019/2020 - Rif. CIG: ZB72584430 |
| 06/10/2020 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | EDILTRE COSTRUZIONI SRL | 2.745,00 | 495,00 | 2.250,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PALAZZO GALVAGNO SEDE DEL MUNICIPIO. LOTTO 1 |
| 06/10/2020 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 392,63 | 70,80 | 321,83 | Fatt. 461/2020 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/487 - PIANTANE PER IGIENIZZANTE, IGIENIZZANTE LT 1, PALETTI B/R CON BASE IN CEMENTO |
| 06/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | E.C.T.M. DI BERGESIO/MARCO | 134,20 | 24,20 | 110,00 | Fatt. 125/00 del 29/09/2020 Prot. 01/2020/485 - Generico fornitura quadri |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 82,63 | 0,00 | 82,63 | Fatt. 1020270501 del 28/09/2020 Prot. 01/2020/480 - SPESE POSTALI AGOSTO 2020 30070015-002 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 160,99 | 29,03 | 131,96 | Fatt. 201902234646 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/470 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO | 192,76 | 34,76 | 158,00 | Fatt. 454/FET-2020 del 29/09/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS. IMPIANTO TELEFONICO PER SPOSTAMENTO INTERNI, PROGRAMMAZIONI E PROVE |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 24,06 | 4,34 | 19,72 | Fatt. 201902234648/1 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/472 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO Quota fissa dal 01/08/2020 al 31/08/2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 24,07 | 4,34 | 19,73 | Fatt. 201902234648/2 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/472 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO Quota fissa dal 01/08/2020 al 31/08/2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOLIBRERIA FRANCO DI BOTTA SILVIA | 23,02 | 0,00 | 23,02 | Fatt. 8/PA del 01/10/2020 Prot. 01/2020/491 - CEDOLE LIBRARIE |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 48,13 | 8,68 | 39,45 | Fatt. 201902234647 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/471 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA Quota fissa dal 01/08/2020 al 31/08/2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 35,51 | 4,77 | 30,74 | Fatt. 012040054615/4 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 18,63 | 2,50 | 16,13 | Fatt. 012040054615/3 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 6.684,59 | 607,69 | 6.076,90 | Fatt. 1888/02 del 17/09/2020 Prot. 01/2020/468; Fatt. 1943/02 del 18/09/2020 Prot. 01/2020/469 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.947,99 | 995,27 | 9.952,72 | Fatt. 1834/02 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/467 - RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 6.127,74 | 1.100,49 | 5.027,25 | Fatt. 012040054615/7 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474; Fatt. 012040054616 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/473 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020; ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 24,11 | 3,24 | 20,87 | Fatt. 012040054615/1 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 25,21 | 3,39 | 21,82 | Fatt. 012040054615/2 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 106,85 | 14,35 | 92,50 | Fatt. 012040054615/5 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 106,85 | 14,35 | 92,50 | Fatt. 012040054615/6 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. | 1.729,35 | 311,85 | 1.417,50 | Fatt. 10/262 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/444 - BANCHI E SEDIE SCUOLA |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020 - NdC. 10/PA del 06/08/2020 Prot. 01/2020/423; Fatt. 08/PA del 30/04/2020 Prot. 01/2020/229; Fatt. 11/PA del 30/09/2020 - |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | Fatt. 12/PA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/493 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: SETTEMBRE 2020 |
| 07/10/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISAV DI CONCEDI VINCENZO | 1.403,00 | 253,00 | 1.150,00 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 07/10/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISAV DI CONCEDI VINCENZO | 1.891,00 | 341,00 | 1.550,00 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 09/10/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 654,81 | 0,00 | 654,81 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE SETTEMBRE 2020 |
| 12/10/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE ANNO 2020 |
| 14/10/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | PARCHEGGIO SALUZZO PER LISTE ELETTORALI |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | PUNTINE DA DISEGNO PER UFFICI |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 7,50 | 0,00 | 7,50 | BIANCHETTO PER UFFICI |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 80,00 | 0,00 | 80,00 | LAVAGGIO TENDE UFFICIO SINDACO |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 7,12 | 0,00 | 7,12 | BENZINA PER MOTOSEGA |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 19,89 | 0,00 | 19,89 | OLIO PER MOTOSEGA |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 49,89 | 0,00 | 49,89 | BRANDINA PER STANZA COVID SCUOLA ELEMENTARE |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 64,00 | 0,00 | 64,00 | TERMOMETRO DIGITALE FRONTALE |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 30,12 | 0,00 | 30,12 | MATERIALE PER LABORATORI ESTATE RAGAZZI |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 29,00 | 0,00 | 29,00 | MATERIALE PER LABORATORI ESTATE RAGAZZI |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 4,40 | 0,00 | 4,40 | IMPACCHI GHIACCIO PER ESTATE RAGAZZI |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 11,30 | 0,00 | 11,30 | MATERIALE LABORATORI PER ESTATE RAGAZZI |
| 14/10/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 283,34 | 0,00 | 283,34 | REGOLAZIONE PREMI POLIZZA REALE MUTUA 2332981 RCT/RCO - PROTOCOLLO 2020/0118372 - CIG Z6F2A1618A |
| 14/10/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 22,57 | 0,00 | 22,57 | REGOLAZIONE PREMI REALE MUTUA POLIZZA 2797022 - INFORTUNI + R.C. - PROTOCOLLO 2020/01522665 - CIG Z042A16122 |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | INPS | 297,90 | 53,72 | 244,18 | MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO ESTIVO |
| 19/10/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 2020 |
| 19/10/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 19.012,36 | 760,49 | 18.251,87 | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 28/2007 A.S. 2019/2020 |
| 19/10/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 2.000,00 | 80,00 | 1.920,00 | CONTRUTO ORGANIZZATIVO CENTRO ESTIVO DIURNO 2020 |
| 19/10/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. MARENE BOCCE | 750,00 | 30,00 | 720,00 | SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 |
| 20/10/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI MARENE | 344,01 | 344,01 | 0,00 | RECUPERO INCENTIVI TECNICI SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA E MANUT. STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE |
| 20/10/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | MUOVI LE MANI PER MARENE | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Liquidazione acconto del contributo all?Associazione ?Muovi le mani per Marene? per l'?anno 2020. |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 314,43 | 56,70 | 257,73 | Fatt. 8A00563915 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/527; Fatt. 8A00564771 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/525 - SPESE TELEFONICHE FAX 6°BIM 2020 - MUNICIPIO; SPESE TELEFONICHE 6°BIM 2020 - MUNICIPIO |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 168,36 | 30,36 | 138,00 | Fatt. 8A00565794 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/524 - INTERNET MUNICIPIO 6°BIM 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 154,52 | 4,22 | 150,30 | Fatt. 7X03679633 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/530 - SPESE TELEFONICHE 6°BIM 2020 - CELLULARI |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 88,45 | 15,95 | 72,50 | Fatt. 8A00564339 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/523 - SPESE TELEFONICHE 6° BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 168,36 | 30,36 | 138,00 | Fatt. 8A00567409 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/528 - SPESE TELEFONICHE INTERNET 6°BIM 2020 - ELEMENTARE |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 159,62 | 28,78 | 130,84 | Fatt. 8A00566988 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/529 - SPESE TELEFONICHE 6°BIM 2020 - MEDIE |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 159,42 | 28,75 | 130,67 | Fatt. 8A00567370 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/526 - SPESE TELEFONICHE 6°BIM 2020 - BIBLIOTECA |
| 21/10/2020 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | S.F.E.L. S.N.C. | 164,70 | 29,70 | 135,00 | Fatt. 3/906 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/475 - VENDITA CARTELLA COVID PER SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 24,40 | 4,40 | 20,00 | Fatt. 6 / 2690 / 2020/1 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/509 - ELEBORAZIONE KIT EXCELL CONTO ANNUALE |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 2690 / 2020/2 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/509 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIMESTRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 385 PA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/503 - PULIZIA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 41,57 | 3,78 | 37,79 | Fatt. 048060481006212 del 09/10/2020 Prot. 01/2020/508 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA SETTEMBRE 2020 - VIA S. GALLINA 42 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 3.307,50 | 157,50 | 3.150,00 | Fatt. 011984 del 05/10/2020 Prot. 01/2020/513 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 91,50 | 16,50 | 75,00 | Fatt. 3/905 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/476 - VENDITA KIT PERCORSO ELETTORALE ANTI-COVID -PROT.SANITARIO |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 47,09 | 4,28 | 42,81 | Fatt. 048060481244824 del 09/10/2020 Prot. 01/2020/507 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese SETTEMBRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | GIVO & FIGLI S.N.C. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Fatt. 128/00 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/510 - Intervento di riparazione serramenti esistenti in alluminio edificio scolastico |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 5.813,39 | 528,49 | 5.284,90 | Fatt. 2159/02 del 15/10/2020 ; Fatt. 2060/02 del 05/10/2020 - SMALTIMENNTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI E CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE SETTEMBRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.947,99 | 995,27 | 9.952,72 | Fatt. 2006/02 del 01/10/2020 Prot. 01/2020/504 - RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. BAGNASCO BARTOLOMEO GIOVANNI | 244,00 | 0,00 | 244,00 | Fatt. 1/01 del 06/10/2020 Prot. 01/2020/499 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2019/2020, STRADE EXTRAURBANE - LOTTO 5 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. RINALDI GIACOMO | 279,99 | 0,00 | 279,99 | Fatt. 1/02 del 06/10/2020 Prot. 01/2020/500 - SGOMBERO NEVE 2019/2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 173,57 | 31,30 | 142,27 | Fatt. 0002103684 del 30/09/2020; Fatt. 0002103196 del 31/08/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU AGOSTO E SETTEMBRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 469,52 | 84,67 | 384,85 | Fatt. 0002103586 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/511 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . SETTEMBRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IMAGO S.R.L. | 414,80 | 74,80 | 340,00 | Fatt. 3 /PA del 19/10/2020 Prot. 01/2020/517 - N.2 BANNER MONOFACCIALI |
| 23/10/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MESSAGGI DI ABRATE ROBERTO E ROSSOTTO DANIELA SNC | 1.166,89 | 0,00 | 1.166,89 | Acquisto libri Biblioteca comunale ""Falcone e Borsellino"" con utilizzo del contributo MIBAC assegnato con Decreto n. 561 del 20 agosto 2020. |
| 23/10/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | PREMIATA LIBRERIA MARCONI SNC | 1.416,93 | 0,00 | 1.416,93 | Acquisto libri Biblioteca comunale ""Falcone e Borsellino"" con utilizzo del contributo MIBAC assegnato con Decreto n. 561 del 20 agosto 2020. |
| 27/10/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI MARENE | 90,53 | 90,53 | 0,00 | INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE SU (20% DEL 2%) SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA E MANUT. STRAORD. SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.422,52 | 256,52 | 1.166,00 | Fatt. 00587/12 del 15/10/2020 Prot. 01/2020/537 - ASSISTENZA CONTABILITA' IVA II SEMESTRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 25,42 | 3,19 | 22,23 | Fatt. 012040057102/2 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 158,71 | 19,96 | 138,75 | Fatt. 012040057102/5 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 158,71 | 19,95 | 138,76 | Fatt. 012040057102/6 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 310,91 | 14,81 | 296,10 | Fatt. 300 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/505 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MESE DI SETTEMBRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | Fatt. 2/PA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/538 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORAIO EXTRASCOLASTICO LUGLIO-SETTEMBRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 35,03 | 4,41 | 30,62 | Fatt. 012040057102/4 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 19,52 | 2,45 | 17,07 | Fatt. 012040057102/3 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 6.866,56 | 1.232,92 | 5.633,64 | Fatt. 012040057102/7 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533; Fatt. 012040057103 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/532 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020; ILLUMINAZIONE PUBBLICA dal 01/08/2020 al 30/09/2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 25,06 | 3,15 | 21,91 | Fatt. 012040057102/1 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIDI SRL | 1.213,01 | 218,74 | 994,27 | Fatt. 161 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/522 - SERVIZIO DI CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI -1° SEMESTRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 54,90 | 9,90 | 45,00 | Fatt. 17/PA del 21/10/2020 Prot. 01/2020/542 - PROGRAMMAZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 626 del 26/10/2020 Prot. 01/2020/545 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO A OTTOBRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E. | 756,40 | 136,40 | 620,00 | Fatt. 42/001 del 19/09/2020 Prot. 01/2020/546 - SOSTITUZIONE URGENTE CENTRALINA E FOTOCELLULE IMPIANTO DI CHIUSURA AUTOMATICA PORTONE ACCESSO CIMITERO |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 402,60 | 72,60 | 330,00 | Fatt. 152/001 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/501 - INTERVENTO PER CREAZIONE ALLACCIAMENTO SCARICO ALLA FOGNATURA EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA STEFANO GALLINA 40 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 1.171,20 | 211,20 | 960,00 | Fatt. 167/001 del 23/10/2020 Prot. 01/2020/544 - INTERVENTO PER LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE SULLA SEDE STRADALE |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 531,92 | 95,92 | 436,00 | Fatt. 3/PA del 27/10/2020 Prot. 01/2020/543 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2019/2020 STRADE EXTRAURBANE- LOTTO 3 SMART CIG: ZB925846B0 |
| 30/10/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 9.900,41 | 0,00 | 9.900,41 | RIPARTO SPESE UNIONE ANNO 2020 - SALDO |
| 02/11/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 1.194,25 | 0,00 | 1.194,25 | LIQUIDAZIONE SPESE PER QUOTA DI ADESIONE ALLA CUC COMUNE DI MARENE - ANNO 2020 |
| 03/11/2020 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DI SEGRETERIA ANNO 2020 |
| 06/11/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | CARTOLIBRERIA FRANCO DI BOTTA SILVIA | 1.666,99 | 0,00 | 1.666,99 | Fatt. 11/PA del 07/10/2020 Prot. 01/2020/536 - LIBRI BIBLIOTECA |
| 06/11/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IN.SI.CO. SRL | 7.397,68 | 1.334,01 | 6.063,67 | ?LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE?. SALDO |
| 06/11/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 32,42 | 0,00 | 32,42 | Fatt. 1020305668 del 19/10/2020 Prot. 01/2020/531 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2020 - 30070015-002 |
| 06/11/2020 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fatt. 316/E del 29/10/2020 Prot. 01/2020/550 - MANIFESTI FTO 68.5X100, ""4 NOVEMBRE 2020"" |
| 06/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOFOLLIA S.N.C. | 5.688,58 | 0,00 | 5.688,58 | Fatt. 143 del 21/10/2020 Prot. 01/2020/534 - CEDOLE LIBRARIE |
| 06/11/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 47,26 | 8,52 | 38,74 | Fatt. 201902550196 del 22/10/2020 Prot. 01/2020/539 - RISCALDAMENTO SETTEMBRE 2020 - BIBLIOTECA |
| 06/11/2020 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 287,92 | 0,00 | 287,92 | Fatt. 262 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/506 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, N3 CANI, |
| 06/11/2020 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CREAZIONI MARILA DI FIORITO MARIA ANTONIETTA | 109,80 | 19,80 | 90,00 | Fatt. 149 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/553 - ADDOBBI PER GIRO D'ITALIA |
| 11/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 93,93 | 0,00 | 93,93 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA AGOSTO 2020 |
| 11/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 299,53 | 0,00 | 299,53 | Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO AGOSTO 2020 |
| 11/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 78,30 | 0,00 | 78,30 | Fattura Energia Elettrica MERCATO AGOSTO 2020 |
| 11/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 65,90 | 65,90 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO |
| 11/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,66 | 20,66 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA |
| 11/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 17,23 | 17,23 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020 |
| 11/11/2020 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | E.C.T.M. DI BERGESIO/MARCO | 115,90 | 20,90 | 95,00 | Fatt. 153/00 del 30/10/2020 Prot. 01/2020/554 - FORNITURA TARGA MONUMENTO CIMITERO |
| 11/11/2020 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO | 89,06 | 16,06 | 73,00 | Fatt. 526/FET-2020 del 30/10/2020 Prot. 01/2020/556 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS. IMPIANTO TELEFONICO PER ATTIVAZIONE POSTAZIONE PROVVISORIA SINDACO. PROGRAMMAZIONI E PROVE |
| 11/11/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | Fatt. 14/PA del 31/10/2020 Prot. 01/2020/552 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1(ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: OTTOBRE 2020 |
| 11/11/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | Fatt. 13/PA del 31/10/2020 Prot. 01/2020/551 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO OTTOBRE 2020 |
| 11/11/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | COMUNE DI MILANO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 3869/2 SEM 2019 |
| 18/11/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | SPESE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CAVALLERMAGGIORE E MARENE ANNO 2020 - 2° ACCONTO |
| 18/11/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 396 PA del 31/10/2020 Prot. 01/2020/565 - PULIZIA LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2020 |
| 18/11/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C | 348,92 | 62,92 | 286,00 | Fatt. 000987/02 del 30/10/2020 Prot. 01/2020/564 - KIT FUSORE TOSHIBA e STUDIO4555/5055 |
| 18/11/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 120,84 | 21,79 | 99,05 | Fatt. 201902550197/2 del 22/10/2020 Prot. 01/2020/541 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020 |
| 18/11/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 120,84 | 21,79 | 99,05 | Fatt. 201902550197/3 del 22/10/2020 Prot. 01/2020/541 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020 |
| 18/11/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 2.184,98 | 104,05 | 2.080,93 | Fatt. 340 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/568 - ASSISTENZA DOPOSCUOLA E MENSA OTTOBRE 2020 |
| 18/11/2020 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 143,96 | 0,00 | 143,96 | Fatt. 293 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/558 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI OTTOBRE 2020, N2 CANI |
| 18/11/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 77,41 | 13,96 | 63,45 | Fatt. 201902550197/1 del 22/10/2020 Prot. 01/2020/541 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020 |
| 18/11/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 5.488,69 | 261,37 | 5.227,32 | Fatt. 012826 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/567 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI OTTOBRE 2020 |
| 18/11/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 623,52 | 112,44 | 511,08 | Fatt. FC0003648-0 del 15/10/2020 Prot. 01/2020/519 - MATR. IMPIANTO EDIF.SCOLASTICO INSTALLATO IN VIA TRIESTE 9 MARENE CN CAUSALE : MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 |
| 18/11/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 8.338,85 | 758,08 | 7.580,77 | Fatt. 2213/02 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/548 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESE DI MAGGIO, GIUGNO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2020 |
| 18/11/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 179/001 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/569 - INTERVENTO PER TAGLIO ERBA CIMITERO COMUNALE |
| 18/11/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 8.965,34 | 815,03 | 8.150,31 | Fatt. 2208/02 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/549 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2020 |
| 18/11/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 324,72 | 58,56 | 266,16 | Fatt. FC0003649-0 del 15/10/2020 Prot. 01/2020/520 - ELEVATORE IMP. C1Y62663 MATR. IMPIANTO P.E BOCCIODROMO INSTALLATO IN VIA PASCHERETTO 3 MARENE CN CAUSALE : MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO |
| 18/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Fatt. 00005/2020P del 31/10/2020 Prot. 01/2020/555 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 18/11/2020 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 4.578,08 | 0,00 | 4.578,08 | Servizio di trasporto portatori di handicap presso i Centri formativi di Savigliano per l?anno 2020. |
| 18/11/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE NOVEMBRE 2020 |
| 19/11/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 4.331,60 | 173,26 | 4.158,34 | PIANO D'AZIONE 2020 - TRASFERIMENTO A BABY PARKING |
| 19/11/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | NASI/FABRIZIO | 1.446,43 | 228,00 | 1.218,43 | SERVIZI TECNICI MANUT. PALAZZO GALVAGNO SEDE MUNICIPIO |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | DELFINO & PATNERS SPA | 70,00 | 0,00 | 70,00 | Fatt. 909/PA del 20/11/2020 Prot. 01/2020/581 - Partecipazione al Seminario ""Il Bilancio di Previsione 2021-2023"" tenuto dal Dottor Delfino Maurizio in data 10.11.2020 - Buono d'ordine n.3 del 13.10.2020 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 75,00 | 0,00 | 75,00 | Fatt. 0001165646 del 27/11/2020 Prot. 01/2020/584 - SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 347,15 | 62,60 | 284,55 | Fatt. L-49/6 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/582 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTODA OTTOBRE 2018 A OTTOBRE 2022 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 393,66 | 70,99 | 322,67 | Fatt. L-49/3 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/582 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTODA OTTOBRE 2018 A OTTOBRE 2022 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 451,27 | 81,38 | 369,89 | Fatt. L-49/2 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/582 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTODA OTTOBRE 2018 A OTTOBRE 2022 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 750,00 | 135,25 | 614,75 | Fatt. L-49/1 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/582 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTODA OTTOBRE 2018 A OTTOBRE 2022 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 950,00 | 171,31 | 778,69 | Fatt. L-49/5 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/582 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTODA OTTOBRE 2018 A OTTOBRE 2022 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 350,00 | 63,11 | 286,89 | Fatt. L-49/4 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/582 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTODA OTTOBRE 2018 A OTTOBRE 2022 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.924,24 | 265,84 | 2.658,40 | Fatt. 2400/02 del 12/11/2020 Prot. 01/2020/575 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.947,99 | 995,27 | 9.952,72 | Fatt. 2294/02 del 10/11/2020 Prot. 01/2020/573 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI OTTOBRE 2020 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 3.500,75 | 318,25 | 3.182,50 | Fatt. 2375/02 del 11/11/2020 Prot. 01/2020/574 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2020 - INTEGRAZIONE PER ORE AGGIUNTIVE |
| 30/11/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. | 166,98 | 30,11 | 136,87 | Fatt. 218/PA del 16/11/2020 Prot. 01/2020/580 - CANCELLERIA E STAMPATI |
| 30/11/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 481,90 | 86,90 | 395,00 | Fatt. 3/1396 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/578 - STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICO |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 29,28 | 5,28 | 24,00 | Fatt. 2020248741 del 27/11/2020 Prot. 01/2020/585 - SERVIZIO SICURIZZAZIONE ANNO 2020 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 537,84 | 96,99 | 440,85 | Fatt. 201902848963 del 27/11/2020 Prot. 01/2020/586 - RISCALDAMENTO OTTOBRE 2020 |
| 30/11/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fatt. 1354/PA del 12/11/2020 Prot. 01/2020/579 - HARD DISK SSD PER BIBLIOTECA |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 121,40 | 21,89 | 99,51 | Fatt. 201902848964 del 27/11/2020 Prot. 01/2020/587 - RISCALDAMENTO OTTOBRE 2020 |
| 30/11/2020 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 839,80 | 151,44 | 688,36 | Fatt. 1244/PA/1 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/570 - STAMPANTI UFFICIO TECNICO E ANAGRAFE |
| 30/11/2020 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 355,80 | 64,16 | 291,64 | Fatt. 1244/PA/2 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/570 - STAMPANTI UFFICIO TECNICO E ANAGRAFE |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 10,99 | 1,98 | 9,01 | Fatt. 0002104048 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/576 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU . OTTOBRE 2020 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 22,23 | 4,01 | 18,22 | Fatt. 0002103854 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/566 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . OTTOBRE 2020 |
| 03/12/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 676,32 | 0,00 | 676,32 | RIMBORSO SPESE LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 |
| 07/12/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 1.336,61 | 615,59 | INDENNITA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2020 |
| 07/12/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ARRIGO/VALENTINA | 180,00 | 45,76 | 134,24 | INDENNITA' ASSESSORE ANNO 2020 |
| 07/12/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | RACCA/MARCO | 180,00 | 45,76 | 134,24 | INDENNITA' ASSESSORE ANNO 2020 |
| 07/12/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 12.360,00 | 494,40 | 11.865,60 | CONTRIBUTO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 |
| 07/12/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GEUNA GUIDO STUDIO ARCHITETTO | 9.516,00 | 1.500,00 | 8.016,00 | PAGAMENTO PARCELLA 33PA DEL 13/11/2020 - STUDIO DI FATTIBILITA' PLESSO SCOLASTICO |
| 07/12/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | CRAVERO/GIANLUCA | 180,00 | 45,76 | 134,24 | INDENNITA' ASSESSORE 2020 |
| 07/12/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | DENINOTTI/ALBERTO | 180,00 | 45,76 | 134,24 | INDENNITA' ASSESSORE ANNO 2020 |
| 09/12/2020 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. | 3.351,45 | 604,36 | 2.747,09 | Arredi scolastici per Scuola primaria e secondaria di I grado |
| 09/12/2020 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. | 9.851,50 | 1.776,50 | 8.075,00 | Affidamento fornitura di arredi scolastici per Scuola primaria e secondaria di I grado |
| 09/12/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 453,33 | 0,00 | 453,33 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE OTTOBRE 2020 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 129,31 | 0,00 | 129,31 | Fattura Energia Elettrica |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 377,40 | 0,00 | 377,40 | Fattura Energia Elettrica |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 95,43 | 0,00 | 95,43 | Fattura Energia Elettrica MERCATO OTTOBRE 2020 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,30 | 0,00 | 0,30 | Fattura Energia Elettrica |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,03 | 0,00 | 0,03 | Fattura Energia Elettrica |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 83,03 | 83,03 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 28,45 | 28,45 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,08 | 0,08 | 0,00 | SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,99 | 20,99 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI MARENE | 0,35 | 0,00 | 0,35 | RAGGRUPPAMENTO SMSSMS NR.7 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | COMUNE DI MARENE | 27,94 | 0,00 | 27,94 | SPESE PER SERVIZI TESORERIA |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 26,63 | 3,17 | 23,46 | Fatt. 012040063948/2 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/605 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 213,77 | 25,47 | 188,30 | Fatt. 012040063948/5 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/605 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 213,78 | 25,46 | 188,32 | Fatt. 012040063948/6 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/605 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 31,31 | 3,73 | 27,58 | Fatt. 012040063948/4 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/605 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 19,74 | 2,35 | 17,39 | Fatt. 012040063948/3 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/605 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 95,22 | 11,34 | 83,88 | Fatt. 012040063948/7 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/605 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 24,20 | 2,89 | 21,31 | Fatt. 012040063948/1 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/605 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 |
| 14/12/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FOND.CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | CONTRIBUTO straordinario alla Fondazione Casa di Riposo Don Rolle O.N.L.U.S. - EMERGENZA SANITARIA COVID19 |
| 16/12/2020 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2020 - USCITE DIDATTICHE E LABORATORIO MUSICALE |
| 16/12/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | RAPOSO BILANCE SRL | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Fatt. 747 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/598 - n. 20 ROTOLI CARTA TERMICA per Stampante peso pubblico |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 474 PA del 30/11/2020 Prot. 01/2020/596 - PULIZIA LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2020 |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 557,09 | 100,45 | 456,64 | Fatt. 201902757154/2 del 23/11/2020 Prot. 01/2020/590 - RISCALDAMENTO OTTOBRE 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO CON PALESTRA |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 557,09 | 100,46 | 456,63 | Fatt. 201902757154/3 del 23/11/2020 Prot. 01/2020/590 - RISCALDAMENTO OTTOBRE 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO CON PALESTRA |
| 16/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOFOLLIA S.N.C. | 72,71 | 0,00 | 72,71 | Fatt. 155 del 29/10/2020 Prot. 01/2020/572 - CEDOLE LIBRARIE CLASSI 1^ 4^ ELEMENTARE ANNO 2020/2021 |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 2.487,24 | 118,44 | 2.368,80 | Fatt. 396 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/595 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2020 |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | Fatt. 16/PA del 30/11/2020 Prot. 01/2020/591 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1(ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: NOVEMBRE 2020 |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | Fatt. 15/PA del 30/11/2020 Prot. 01/2020/592 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: NOVEMBRE 2020 |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | LIBOIS/FABRIZIO | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. FPA/22/2020 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/606 - RITIRO E SMALTIMENTO N. 1 CANE PRESSO S.P. 165 (TETTI BOTTA) |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 317,20 | 0,00 | 317,20 | Fatt. 328 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/602 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, N2 CANI, BONUS ANNUALE PER REPERIBILITA' |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 356,88 | 64,36 | 292,52 | Fatt. 201902757154/1 del 23/11/2020 Prot. 01/2020/590 - RISCALDAMENTO OTTOBRE 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO CON PALESTRA |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 4.753,98 | 226,38 | 4.527,60 | Fatt. 014342 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/607 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NOVEMBRE 2020 |
| 16/12/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | CARTOFOLLIA S.N.C. | 750,14 | 0,00 | 750,14 | Fatt. 180 del 26/11/2020 Prot. 01/2020/583 - LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fatt. 00723/12 del 14/12/2020 Prot. 01/2020/612 - INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | G.G. SERVICES DI GIADA CAFFA | 1.765,18 | 317,23 | 1.447,95 | Fatt. 64 del 09/12/2020 Prot. 01/2020/600 - Servizio di stampa, piega e imbusta TARI 2020 - 3 fogli, SERVIZIO CONSEGNA SUL TERRITORIO |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 41,82 | 3,80 | 38,02 | Fatt. 048060481006213 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/610 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA ELETTRICA - NOV./DICEMBRE 2020 - VIA S.GALLINA 42 |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 7.724,50 | 1.392,94 | 6.331,56 | Fatt. 012040063949 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/588 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 53,09 | 4,83 | 48,26 | Fatt. 048060481244825 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/611 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - NOV./DICEMBRE 2020 - VIA S. GALLINA 39 |
| 16/12/2020 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | EMMECI SNC | 542,90 | 97,90 | 445,00 | Fatt. 26/PA/2020 del 04/12/2020 Prot. 01/2020/594 - GIUBBOTTI E CAPPELLINI PER VOLONTARI |
| 16/12/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | Fatt. 382/E del 30/11/2020 Prot. 01/2020/593 - CALENDARIO RIFIUTI 2021 |
| 16/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC | 72,00 | 12,98 | 59,02 | Fatt. 226 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/608 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUNTENZIONI |
| 16/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BARBERA SRL | 152,50 | 27,50 | 125,00 | Fatt. 108/E del 30/11/2020 Prot. 01/2020/609 - Fornitura di materiale granulare assorbente per oli in sacchi. Buono d'ordine n. 49 del 21.09.2020 CIG: Z312E87313 |
| 16/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 267,70 | 48,27 | 219,43 | Fatt. 602/2020 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/601 - MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO |
| 16/12/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MOLLO EDILIZIA SRL | 2.415,60 | 435,60 | 1.980,00 | Fatt. VPA20_00126 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/597 - TRANSENNE IN PLASTICA GIALLO 1260X1021 C/PIEDE GIREVOLE |
| 16/12/2020 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 878,40 | 158,40 | 720,00 | Fatt. 1432/PA del 30/11/2020 Prot. 01/2020/603 - P.C. UFFICIO TECNICO |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SICURTEA ENGINEERING SURL | 1.937,04 | 349,30 | 1.587,74 | Fatt. 38/PA del 07/12/2020 Prot. 01/2020/604 - INCARICO RSPP ANNO 2020 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 307,67 | 27,96 | 279,71 | CONSUMI ACQUA UTENZE DIVERSE DA MARZO/OTTOBRE 2020 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 41,53 | 3,78 | 37,75 | CONSUMI ACQUA UTENZE DIVERSE MARZO /OTTOBRE 2020 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 1.700,49 | 154,59 | 1.545,90 | CONSUMI ACQUA UTENZE DIVERSE MARZO /OTTOBRE 2020 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 862,40 | 78,40 | 784,00 | CONSUMI ACQUA UTENZE DIVERSE DAL MARZO A OTTOBRE 2020 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 47,65 | 4,33 | 43,32 | CONSUMI ACQUA UTENZE DIVERSE DAL MARZO A OTTOBRE 2020 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 47,65 | 4,33 | 43,32 | CONSUMI ACQUA UTENZE DIVERSE DAL MARZO A OTTOBRE 2020 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 20,46 | 1,86 | 18,60 | CONSUMI ACQUA UTENZE DIVERSE DAL MARZO A OTTOBRE 2020 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 20,44 | 1,86 | 18,58 | CONSUMI ACQUA UTENZE DIVERSE DAL MARZO A OTTOBRE 2020 |
| 18/12/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 740,00 | 0,00 | 740,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CENTRO MEDICO MARENESE DI TESTA A & C. SAS | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Fatt. 1940 del 26/11/2020 Prot. 01/2020/599 - TAMPONE RAPIDO COVID-19 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 8.244,47 | 1.486,71 | 6.757,76 | Fatt. 012040067559 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/646 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/10/2020 al 30/11/2020 |
| 18/12/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SOGETE SRL | 3.049,16 | 549,85 | 2.499,31 | Fatt. 154/A del 15/12/2020 Prot. 01/2020/643 - INTERVENTI URGENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI DI I.P. |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 123,82 | 0,00 | 123,82 | Fatt. 1020391826 del 17/12/2020 Prot. 01/2020/645; Fatt. 1020392809 del 17/12/2020 Prot. 01/2020/644 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2020 -30070015-002; SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020 -30070015-002 |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 192,30 | 34,68 | 157,62 | Fatt. 8A00700939/2 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/652; Fatt. 8A00700164 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/647 - SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2021 - BIBLIOTECA; SPESE TELEFONICHE 1° BIM 2021 - UFFICI COMUNALI |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 168,36 | 30,36 | 138,00 | Fatt. 8A00700690 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/650 - SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2021 - INTERNET MUNICIPIO |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 154,52 | 4,22 | 150,30 | Fatt. 7X04390398 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/653 - SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2021 - CELLULARI |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 243,71 | 43,95 | 199,76 | Fatt. 8A00700572 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/648; Fatt. 8A00700717 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/654 - SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2021 - SCUOLA ELEMENTARE; SPESE TELEFONICHE - FAX 1° BIM. 2021 |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 168,36 | 30,36 | 138,00 | Fatt. 8A00697675 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/651 - SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2021 - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 163,96 | 29,57 | 134,39 | Fatt. 8A00698441 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/649 - SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2021 - SCUOLA MEDIA |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 131,78 | 23,76 | 108,02 | Fatt. 8A00700939/1 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/652 - SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2021 - BIBLIOTECA |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 31,13 | 3,69 | 27,44 | Fatt. 012040067558/4 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/655 - ENERGIA ELETTRICA - ALTRI USI - NOVEMBRE 2020 |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 19,39 | 2,30 | 17,09 | Fatt. 012040067558/3 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/655 - ENERGIA ELETTRICA - ALTRI USI - NOVEMBRE 2020 |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 95,23 | 11,29 | 83,94 | Fatt. 012040067558/5 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/655 - ENERGIA ELETTRICA - ALTRI USI - NOVEMBRE 2020 |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 24,20 | 2,87 | 21,33 | Fatt. 012040067558/1 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/655 - ENERGIA ELETTRICA - ALTRI USI - NOVEMBRE 2020 |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 24,95 | 2,96 | 21,99 | Fatt. 012040067558/2 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/655 - ENERGIA ELETTRICA - ALTRI USI - NOVEMBRE 2020 |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 218,44 | 25,88 | 192,56 | Fatt. 012040067558/6 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/655 - ENERGIA ELETTRICA - ALTRI USI - NOVEMBRE 2020 |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 218,44 | 25,88 | 192,56 | Fatt. 012040067558/7 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/655 - ENERGIA ELETTRICA - ALTRI USI - NOVEMBRE 2020 |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | AGRISERVIZI S.R.L. | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Fatt. 231 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/659 - LAVORO DI RIPRISTINO BANCHINA STRADALE IN FRANA IN VIA VALLE |
| 21/12/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BRESSI DINO | 1.720,20 | 310,20 | 1.410,00 | Fatt. 44 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/657 - SOSTITUZIONE LAMPADINE E CORPI ILLUMINANTI NELLA PALESTRA ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Fatt. FATTPA 28_20 del 04/12/2020 Prot. 01/2020/656 - ILLUMINAZIONE PALAZZO GALLINA OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 |
| 21/12/2020 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | Fatt. 259/PA del 17/12/2020 Prot. 01/2020/658 - MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE |
| 21/12/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 112,31 | 20,25 | 92,06 | Fatt. 0002104319 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/642 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . NOVEMBRE 2020 |
| 31/12/2020 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 8.172,13 | 0,00 | 8.172,13 | INTERESSI 2° SEMESTRE 2020 MUTUO POSIZIONE 4529461/00 |
| 31/12/2020 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.056,57 | 0,00 | 1.056,57 | INTERESSI 2° SEMESTRE 2020 MUTUO POSIZIONE 6002650/00 |
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