Pagamenti relativi al quarto trimestre 2022
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 1,20 | 0,00 | 1,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 2,49 | 0,00 | 2,49 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 1,20 | 0,00 | 1,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 12,00 | 0,00 | 12,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 60,00 | 0,00 | 60,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 51,19 | 0,00 | 51,19 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 48,00 | 0,00 | 48,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 11,30 | 0,00 | 11,30 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 3,98 | 0,00 | 3,98 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 14,00 | 0,00 | 14,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 18,00 | 0,00 | 18,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 06/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS | 2.469,60 | 117,60 | 2.352,00 | Fatt. 003893/E1 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/419 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI ESTATE BIMBI 2022 |
| 06/10/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIDI SRL | 1.248,11 | 225,07 | 1.023,04 | Fatt. 103 PA/1 del 29/08/2022 Prot. 01/2022/467 - CONTROLLO ESTINTORI 2° SEMESTRE 2021 |
| 06/10/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIDI SRL | 434,48 | 78,35 | 356,13 | Fatt. 103 PA/2 del 29/08/2022 Prot. 01/2022/467 - CONTROLLO ESTINTORI 2° SEMESTRE 2021 |
| 06/10/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MULASSANO S.N.C. | 258,64 | 46,64 | 212,00 | Fatt. P/0000024 del 16/09/2022 Prot. 01/2022/483 - RIPARAZIONE GIANNI FERRARI - TRATTORINO |
| 06/10/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. SF00080567 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/505 - anutenzione Linee e Sostegni-Gestione impianti IP LUGLIO/SETTEMBRE 2022 |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MARNIK SRLS | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 15 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/501 - MARNIK @ Playa Marenita 02 07 2022 |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 5.298,34 | 481,67 | 4.816,67 | Fatt. 2486/02 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/492 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2022 E MESE DI AGOSTO 2022 |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 6.545,00 | 595,00 | 5.950,00 | Fatt. 1875/02 del 25/07/2022 Prot. 01/2022/394 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2022 |
| 10/10/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | NIKO S.N.C. DI DREDHAJ NORBERT E ARMAND | 207,40 | 37,40 | 170,00 | Fatt. 62/001 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/494 - LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI OPERE DA FABBRO |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 169,33 | 0,00 | 169,33 | Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2022 - BIBLIOTECA |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.057,41 | 0,00 | 1.057,41 | Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2022 - MUNICIPIO |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 11,29 | 0,00 | 11,29 | Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2022 - CATTOLICA |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 122,32 | 0,00 | 122,32 | Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2022 - PESO PUBBLICO |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 2,48 | 2,48 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - EDIFICO COMUNALE |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 232,63 | 232,63 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE - INTEGRAZIONE |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 37,25 | 37,25 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - BIBLIOTECA |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 26,91 | 26,91 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2022 |
| 10/10/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI SAVIGLIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE all'anno accademico 2022/2023 dell'Universitą delle tre etą di Savigliano. |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.874,96 | 261,36 | 2.613,60 | Fatt. 2596/02 del 03/10/2022 Prot. 01/2022/514 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2022 |
| 10/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Fatt. 126 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/512 - materiale vario per magazzino comunale |
| 10/10/2022 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | BORIO F.LLI SNC | 1.207,80 | 217,80 | 990,00 | Fatt. 39 /PA del 27/09/2022 Prot. 01/2022/507 - SOFFIATORE PELLENC AIRION |
| 11/10/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI FOSSANO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | COMUNE DI MARENE - QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO - ANNO 2022 |
| 12/10/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 638,02 | 0,00 | 638,02 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE SETTEMBRE 2022 |
| 12/10/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 16,78 | 0,00 | 16,78 | SPESE BANCARIE |
| 12/10/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI CUNEO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VS. REGISTRO MESSI 1230/2022 - NUMERO ATTO 26-4895 DEL 11/07/2022 |
| 17/10/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO OTTOBRE 2022 |
| 17/10/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 509,80 | 20,39 | 489,41 | Liquidazione contributo alla Scuola materna ""Santa Teresa del Bambin Gesł"" di Marene per iniziativa ?Estate bimbi 2022?. |
| 17/10/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MINETTI/MANUEL | 490,00 | 0,00 | 490,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI? RISANAMENTO AULE ? affidamento diretto ai sensi dell?art. 1, comma 2, lett. a, legge n. 120/2020 e s.m.i. alla ditta MINETTI MANUEL, via G. Marconi n. 47, Marene (Cn), |
| 18/10/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | CONTRIBUTO GESTIONE CENTRI ESTIVI 2022 |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 57,68 | 0,00 | 57,68 | Fatt. 1022253373 del 27/09/2022 Prot. 01/2022/504 - SPESE POSTALI AGOSTO 2022 -0070015-002 |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10042/VPA del 30/09/2022 Prot. 01/2022/516 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA: MESE DI SETTEMBRE 2022 |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 20,46 | 1,86 | 18,60 | Fatt. 048060481006215 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/519 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - SETTEMBRE/OTTTOBRE 2022 ARCHIVIO |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | JACKSON SERVICE SNC | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 16/PA del 07/10/2022 Prot. 01/2022/510 - SERVICE AUDIO SPORT IN PIAZZA 25 SETTEMBRE 2022 |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 263,30 | 47,48 | 215,82 | Fatt. 1622019842 del 09/09/2022 Prot. 01/2022/487 - MANIFESTAZIONE SPORT IN PIAZZA DOMENICA 25/09/2022 |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 73,20 | 0,00 | 73,20 | Fatt. 262 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/509 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Fatt. 6 / 2825 / 2022/2 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/524 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIMESTRE 2022 |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Fatt. 00517/12 del 04/10/2022 Prot. 01/2022/511 - INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA 2022 (PERIODO 2021) |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 2825 / 2022/1 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/524 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIMESTRE 2022 |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.422,52 | 256,52 | 1.166,00 | Fatt. 00516/12 del 03/10/2022 Prot. 01/2022/513 - ASSISTENZA CONTABILITA' IVA II SEMESTRE 2022 |
| 20/10/2022 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MELLOW LIBRI S.N.C. DI BORSOTTO CATIA & C. | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | Fatt. 44 del 27/08/2022 Prot. 01/2022/448 - Fornitura libri per la Biblioteca Comunale Contributo Ministeriale 2022 |
| 20/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 9.000,00 | 1.622,95 | 7.377,05 | Fatt. 1/PA/1 del 14/10/2022 Prot. 01/2022/544 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 2021/2022 - LOTTO 3 SMART CIG: Z0330A8A93 DETERMINAZIONE N. 23/21 DEL 28/04/2021 |
| 20/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 1.167,60 | 210,55 | 957,05 | Fatt. 1/PA/2 del 14/10/2022 Prot. 01/2022/544 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 2021/2022 - LOTTO 3 SMART CIG: Z0330A8A93 DETERMINAZIONE N. 23/21 DEL 28/04/2021 |
| 20/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 3.428,04 | 618,17 | 2.809,87 | Fatt. 4/PA del 14/10/2022 Prot. 01/2022/543 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 2021 /2022 - LOTTO 1 SMART CIG: ZE530A81E0 DETERMINAZIONE N. 36/21 DEL 23/06/2021 |
| 20/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 478,24 | 86,24 | 392,00 | Fatt. 3/PA del 14/10/2022 Prot. 01/2022/533 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 1 CIG: Z1A334E9D1 DETERMINAZIONE N. 71/21 DEL 15/11/2021 |
| 20/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 1.415,20 | 255,20 | 1.160,00 | Fatt. 2/PA del 14/10/2022 Prot. 01/2022/534 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 3 CIG: Z87334EAC3 DETERMINAZIONE N. 73/21 DEL 15/11/21 |
| 20/10/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASS. AMICI DELLA BIBLIOTECA | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | Acconto contributo all?Associazione ?Amici della Biblioteca Marene O.D.V.? per realizzazione progetto ?Costruire la Comunitą leggendo ? 10 anni della Biblioteca?. |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 27,57 | 2,51 | 25,06 | Fatt. 048060481244827 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/520 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - CASETTA |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 623,52 | 112,44 | 511,08 | Fatt. FC0003275-0 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/540 - MANUTENZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | COMAGIL S.R.L. | 629,28 | 113,48 | 515,80 | Fatt. PA0000031 del 12/10/2022 Prot. 01/2022/560 - ABBIGLIAMENTO CANTONIERI |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 324,72 | 58,56 | 266,16 | Fatt. FC0003276-0 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/541 - ELEVATORE IMP. C1Y62663 MATR. IMPIANTO P.E BOCCIODROMO INSTALLATO IN VIA PASCHERETTO 3 PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 14,99 | 2,70 | 12,29 | Fatt. FE000120220002056398 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/537 - Fornitura di energia elettrica Fornitura SETTEMBRE 2022 - POD/PDR: IT001E00572020 - PESO PUBBLICO |
| 24/10/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | B & B SRL | 2.281,40 | 411,40 | 1.870,00 | Fatt. 1/PA del 30/09/2022 Prot. 01/2022/536 - MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO - PAVIMENTO SUCOLA ELEMENTARE |
| 24/10/2022 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | S.F.E.L. S.N.C. | 439,20 | 79,20 | 360,00 | 4 3/821 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/461 - MODULISTICA ELEZIONI POLITICHE SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 569,63 | 27,13 | 542,50 | Fatt. 350 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/508 - ASSISTENZA MENSA SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.859,95 | 260,00 | 2.599,95 | 4 18/PA del 30/09/2022 Prot. 01/2022/517 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 17/PA del 30/09/2022 Prot. 01/2022/518 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | Fatt. 3/PA del 30/09/2022 Prot. 01/2022/555 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO LUGLIO-SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LO SCARABOCCHIO DI ROSSO PATRIZIA | 50,51 | 0,00 | 50,51 | Fatt. 2/PA del 13/10/2022 Prot. 01/2022/532 - CEDOLE LIBRI SCUOLA ELEMENTARE |
| 24/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOLIBRERIA FRANCO DI BOTTA SILVIA | 153,07 | 0,00 | 153,07 | Fatt. 8/PA del 07/10/2022 Prot. 01/2022/515 - CEDOLE LIBRARIE |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 308,16 | 55,57 | 252,59 | Fatt. 8A00635543 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/547; Fatt. 8A00631207 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/546 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett. - FAX MUNICIPIO; Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett.- MUN |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 153,99 | 4,13 | 149,86 | Fatt. 7X04227845 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/545 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett. CELLULARI |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 255,04 | 45,99 | 209,05 | Fatt. 8A00636092 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/548; Fatt. 8A00632761 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/551 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett. - TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE; Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 A |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 159,39 | 28,74 | 130,65 | Fatt. 8A00632230 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/552 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett. - SCUOLA MEDIA |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO RACCONIGI | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Organizzazione manifestazione ?Sport in piazza 2022? ? - SERVIZIO CROCE ROSSA RACCONIGI |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 228,81 | 41,26 | 187,55 | Fatt. FE000120220002053394/1 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/559 - Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 38,25 | 1,82 | 36,43 | Fatt. 412210996557 del 20/10/2022 Prot. 01/2022/557 - FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2022 - MUNICIPIO |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 311,30 | 28,30 | 283,00 | Fatt. FE000120220002063911/1 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/539 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 632,09 | 30,10 | 601,99 | Fatt. 412210996555/2 del 20/10/2022 Prot. 01/2022/558 - FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 311,29 | 28,30 | 282,99 | Fatt. FE000120220002063911/2 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/539 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 632,09 | 30,10 | 601,99 | Fatt. 412210996555/3 del 20/10/2022 Prot. 01/2022/558 - FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 38,25 | 1,82 | 36,43 | Fatt. 412210996556 del 20/10/2022 Prot. 01/2022/556 - FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2022 - BIBLIOTECA |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 404,92 | 19,28 | 385,64 | Fatt. 412210996555/1 del 20/10/2022 Prot. 01/2022/558 - FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 57,91 | 10,44 | 47,47 | Fatt. FE000120220002053394/3 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/559 - Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 24,53 | 4,42 | 20,11 | Fatt. FE000120220002053394/2 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/559 - Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 47,95 | 8,65 | 39,30 | Fatt. FE000120220002053394/4 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/559 - Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 18.994,67 | 3.425,27 | 15.569,40 | Fatt. FE000120220002053455 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/538 - I.P. SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DALMA MANGIMI S.P.A. | 5,50 | 5,50 | 0,00 | NdC. 2701 del 15/09/2022 Prot. 01/2022/491; Fatt. 2595 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/473; Fatt. 2702 del 15/09/2022 Prot. 01/2022/490 - A VOSTRO CREDITO, PER TOTALE STORNO Ns/ft.2595 del 31/08/22, CASSETTIERA, S |
| 24/10/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. | 217,67 | 39,25 | 178,42 | 4 215/PA del 19/10/2022 Prot. 01/2022/554 - PLASTIFICATRICE E CANCELLERIA |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 742,98 | 133,98 | 609,00 | Fatt. 1136/PA/1 del 28/09/2022 Prot. 01/2022/526 - AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SW BUSINESSLOG |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 742,98 | 133,98 | 609,00 | Fatt. 1136/PA/2 del 28/09/2022 Prot. 01/2022/526 - AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SW BUSINESSLOG |
| 25/10/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Rimborso alla CUC per tasse di gara ANAC del Comune di Marene, 2° quadrimestre anno 2022æ. |
| 27/10/2022 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | G.A.M GONZAGARREDI MONTESSORI SRL | 3.529,02 | 636,38 | 2.892,64 | Progetto ?Biblioteca inclusiva?. Finanziato con contributo regionale bando interventi per il 2021 di ammodernamento tecnologico, informatizzazione e allestimento BIBLIOTECHE - BOX RESTITUZIONE LIBRI |
| 28/10/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 673,77 | 0,00 | 673,77 | Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. RIMBORSO STRAORDINARO EFFETTUATO DALLA POLIZIA LOCALE |
| 28/10/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SISAP S.A.S. DI TOMATIS . GEOM.. MASSIMO & C. | 9.899,23 | 1.785,11 | 8.114,12 | ?LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ?TRATTO DI VIA MARCONI?. |
| 07/11/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA | 242,37 | 43,71 | 198,66 | Fatt. 435 del 29/10/2022 Prot. 01/2022/566 - ASSISTENZA SENZA PENSIERI // PROGRAMMA DI ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE DAE. (vedi descrizione allegata) CANONE ANNUO 2 DAL 09/06/2022 AL 08/06/2023 anno INTEGRAZIONE |
| 07/11/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.445,17 | 313,20 | 3.131,97 | Fatt. 2792/02 del 21/10/2022 Prot. 01/2022/563; Fatt. 2843/02 del 28/10/2022 Prot. 01/2022/569 - SERVIZI EXTRA - INGOMBRANTI MESE DI SETTEMBRE 2022; RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE - SETTEMBRE |
| 07/11/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ELETTROIMPIANTI LAI SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | 4 453 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/576 - LAMPADE LED |
| 07/11/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ELETTROIMPIANTI LAI SRL | 774,70 | 139,70 | 635,00 | 4 452 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/577 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI |
| 08/11/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 11.342,59 | 0,00 | 11.342,59 | RIPARTO SPESE GESTIONE UNIONE ANNO 2022 |
| 08/11/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ATTRIBUZIONE DEI SERVIZI ALL'UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA. SECONDA RATA SPESE FONDI PER IL FUNZIONAMENTO 2022 |
| 08/11/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVAI SIAD SPA | 1.017,48 | 183,48 | 834,00 | Fatt. 22007856 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/578 - CO2 TEC, ADDIZIONALE ENERGIA BOMBOLE - MANIFESTAZIONE PLAYA MARENITA 2022 |
| 08/11/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 483,12 | 87,12 | 396,00 | 4 3/1260 del 26/10/2022 Prot. 01/2022/568 - REGISTRI STATO CIVILE |
| 08/11/2022 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Fatt. 423/E del 28/10/2022 Prot. 01/2022/587 - MANIFESTI FTO 68.5X100, ""CERIMONIA 4 NOVEMBRE 2022"" |
| 08/11/2022 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | URSINO VINCENZO SNC | 231,80 | 41,80 | 190,00 | Fatt. 392 del 03/11/2022 Prot. 01/2022/573 - Coccarda tricolore raso svizzero 6 cm diametro con 3 code tricolore rif vs ordine n. 38 del 03/11/2022 |
| 08/11/2022 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | 4 1330/PA del 27/10/2022 Prot. 01/2022/574 - RINNOVO CERTIFICATO SSL SELFSIGNED PER CONNESSIONE AL SERVER REMOTO |
| 08/11/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.859,95 | 260,00 | 2.599,95 | 4 20/PA del 31/10/2022 Prot. 01/2022/572 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: OTTOBRE 2022 |
| 08/11/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 19/PA del 31/10/2022 Prot. 01/2022/571 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: OTTOBRE 2022 |
| 08/11/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIDI SRL | 1.248,11 | 225,07 | 1.023,04 | Fatt. 115 PA/1 del 29/09/2022 Prot. 01/2022/589 - CONTROLLO ESTINTORI ANNO 2022 |
| 08/11/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIDI SRL | 199,68 | 36,01 | 163,67 | Fatt. 115 PA/2 del 29/09/2022 Prot. 01/2022/589 - CONTROLLO ESTINTORI ANNO 2022 |
| 08/11/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 713 del 25/10/2022 Prot. 01/2022/588 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO AD OTTOBRE 2022 |
| 08/11/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 2.960,84 | 269,17 | 2.691,67 | Fatt. 2801/02 del 21/10/2022 Prot. 01/2022/562 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 |
| 08/11/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DERBY S.R.L. | 181,96 | 32,81 | 149,15 | Fatt. 136/FPA del 25/10/2022 Prot. 01/2022/585 - MATERIALE PULIZIA IN USO AGLI OPERAI |
| 08/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 260,92 | 0,00 | 260,92 | Fattura Energia Elettrica |
| 08/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.084,73 | 0,00 | 1.084,73 | Fattura Energia Elettrica AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - MUNICIPIO |
| 08/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 225,42 | 0,00 | 225,42 | Fattura Energia Elettrica AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - MERCATO |
| 08/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,12 | 0,00 | 8,12 | Fattura Energia Elettrica AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - CATTOLICA |
| 08/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 240,43 | 240,43 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE - INTEGRAZIONE |
| 08/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 57,40 | 57,40 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - BIBLIOTECA |
| 08/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 49,59 | 49,59 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2022 |
| 08/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,02 | 0,00 | 0,02 | Fattura Energia Elettrica AGOSTO/SETTEMBRE 2022 |
| 08/11/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 17,12 | 0,00 | 17,12 | SPESE BANCARIE |
| 09/11/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 453,33 | 0,00 | 453,33 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE OTTOBRE 2022 |
| 10/11/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO NOVEMBRE 2022 |
| 10/11/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | CONTRIBUTO ANNO 2022 - 3° RATA |
| 10/11/2022 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 10.986,88 | 439,48 | 10.547,40 | TRASFERIMENTO FONDI INFANZIA 0-6 ANNI: QUOTA CONTR. STATALE PIANO AZIONE NAZIONALE A.F. 2022 + QUOTA REGIONALE PIANO AZIONE 0-3 ANNI ANNUALITA' 2021 |
| 10/11/2022 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | STUDIO VETERINARIO ASSOCIATO CAVALLERMAGGIORE SCACCHETTI CANDUTTI | 285,60 | 45,90 | 239,70 | PAGAMENTO FATT. 1/E DEL 24/10/2022 - SPESE VETERINARIE COLONIA FELINA VIA BELLONE |
| 10/11/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MOLINARO ROBERTO | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 06/10/2022 - ESIBIZIONE PLAYA MARENITA 2022 |
| 11/11/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI MARENE | 1.610,23 | 1.610,23 | 0,00 | RECUPERO INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI VIA EINAUDI |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 6,38 | 0,00 | 6,38 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE ALLA M.T. S.P.A. - PERIODO 1 OTTOBRE 2019- 30 SETTEMBRE 2022. |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 663,74 | 117,39 | 546,35 | GESTIONE NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 - INCASSI LUGLIO/AGOSO/SETT/OTTOBRE 2022 |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 835,20 | 150,61 | 684,59 | SPESE RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI EX GEC ANNO 2022 |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 2.163,32 | 390,11 | 1.773,21 | Recupero crediti tributari ex GEC SPA ? Affidamento servizi diretti e di supporto per la riscossione stragiudiziale pre-coattiva e coattiva. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.R.L. | 896,70 | 161,70 | 735,00 | 4 22/01374 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/603 - NOLEGGIO CANAL-JET POMPA A PISTONI PER DISOTTURAZIONE FOGNATURA PRESSO MARENE, SECONDO OPERATORE, RIF. VS. CIG N. Z5B3856833 (ORDINE N. |
| 14/11/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 173,22 | 31,24 | 141,98 | Fatt. 9/PA del 25/10/2022 Prot. 01/2022/583 - MATERIALE PULIZIA CIMITERO |
| 14/11/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 106,63 | 19,23 | 87,40 | 4 181 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/605 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 14/11/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FEPP DI SOLDAN GUIDO E C. S.N.C. | 368,44 | 66,44 | 302,00 | Fatt. 298 /S del 11/11/2022 Prot. 01/2022/602 - BUSTE |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10047/VPA del 31/10/2022 Prot. 01/2022/601 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA - MESE DI OTTOBRE 2022 |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 168,36 | 30,36 | 138,00 | Fatt. 8A00632420 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/549 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett. - INTERNET MUNICIPIO |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.956,94 | 93,19 | 1.863,75 | Fatt. 392 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/599 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA OTTOBRE 2022 |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 159,86 | 28,83 | 131,03 | Fatt. 8A00631424 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/550 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett. - BIBLIOTECA |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS | 4.469,59 | 212,84 | 4.256,75 | Fatt. 005314/E1 del 25/10/2022 Prot. 01/2022/600 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE 2022 |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 39,72 | 0,00 | 39,72 | Fatt. 1022282513 del 03/11/2022 Prot. 01/2022/582 - 30070015-002 - SPESE SPEDIZIONI MESE DI SETTEMBRE 2022 |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 75,64 | 0,00 | 75,64 | Fatt. 297 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/580 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI NEL MESE DI OTTOBRE 2022 |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SERVICE SPA | 76,01 | 76,01 | 0,00 | Fatt. 420/2/2 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/364; Fatt. 680/2/2 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/561; Fatt. 587/2/2 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/525 - MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CATTOLICA ERACLEA - IVA |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ENTI FORM CONSORZIO | 90,00 | 0,00 | 90,00 | Fatt. 149/00 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/570 - FATTURE CORSI CORSO DEL 11.10.2022 ""L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI MePA - ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURE OPERATIVE"" |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CELNETWORK SRL | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Fatt. 2214 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/581 - CORSO DI FORMAZIONE SU PNRR |
| 14/11/2022 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | FRATELLI TASSONE SNC | 2.940,54 | 0,00 | 2.940,54 | Fondo ministeriale destinato ai Comuni per ristoro alle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico. LIQUIDAZIONE SPESA |
| 14/11/2022 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | FRATELLI TASSONE SNC | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Fondo ministeriale destinato ai Comuni per ristoro alle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico - LIQUIDAZIONE SPESA |
| 15/11/2022 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 84,00 | 0,00 | 84,00 | ASSICURAZIONE PIAGGIO PORTER TARGA GB993EB - REALE MUTUA - CIG Z6B2A16076 |
| 15/11/2022 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII | 6.227,20 | 0,00 | 6.227,20 | Contributo all?Istituto Comprensivo ?Papa Giovanni XXIII? per l?anno scolastico 2021/2022 ? - PROGETTO MUSICA E PROGETTO ARTE/BIMBOCIRCO |
| 16/11/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.763,65 | 342,15 | 3.421,50 | Fatt. 2700/02 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/535 - RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI, /D MESE DI SETTEMBRE 2022 |
| 16/11/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AR3 SRL | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | Fatt. 2022 375 del 17/10/2022 Prot. 01/2022/553 - LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI GIOCO |
| 21/11/2022 | U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali | S.T.R. S.R.L. | 9.272,00 | 1.672,00 | 7.600,00 | Fatt. 701 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/591 - AUTOCARRO MODELLO PIAGGIO PORTER ENTRY LEVEL E6 - TELAIO ZAPS89CGW00001271 |
| 22/11/2022 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LIBRERIE COOP SPA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Fatt. MD0000085 del 14/11/2022 Prot. 01/2022/614 - LIBRI PER BIBLIOTECA |
| 22/11/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | LEONARDO WEB SRL | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Fatt. 678 del 19/11/2022 Prot. 01/2022/618 - Rinnovo del servizio internet, assistenza manutentiva sul portale e aggiornamento normativo - Anno 2022 - CIG: Z6835070E1 |
| 22/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 255,10 | 23,19 | 231,91 | Fatt. FE000120220002279468/1 del 11/11/2022 Prot. 01/2022/610 - Fornitura di energia elettrica Fornitura 1155325065 - POD/PDR: IT001E05361559 - EDIFICIO SCOLASTICO OTTOBRE 2022 |
| 22/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 255,10 | 23,19 | 231,91 | Fatt. FE000120220002279468/2 del 11/11/2022 Prot. 01/2022/610 - Fornitura di energia elettrica Fornitura 1155325065 - POD/PDR: IT001E05361559 - EDIFICIO SCOLASTICO OTTOBRE 2022 |
| 22/11/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS | 7.759,45 | 369,50 | 7.389,95 | Fatt. 005647/E1 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/598 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI OTTOBRE 2022 |
| 02/12/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 241,56 | 43,56 | 198,00 | Fatt. FC0003822-0 del 16/11/2022 Prot. 01/2022/621 - CAUSALE : ORDINE ELEVATORE IMP. C1Y62662 MATR. IMPIANTO EDIF.SCOLASTICO INSTALLATO IN VIA TRIESTE 9 MARENE CN RIPARAZIONI ESEGUITE ALL'IMPIANTO ASCENSORE NS/ |
| 02/12/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. L-47 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/521 - RIPARAZIONE SERRAMENTI EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 140,86 | 0,00 | 140,86 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA SETTEMBRE 2022 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 499,19 | 0,00 | 499,19 | Fattura Energia Elettrica MUNICIPIO SETTEMBRE 2022 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,91 | 0,00 | 9,91 | Fattura Energia Elettrica CATTOLICA ERACLEA SETTEMBRE 2022 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Fattura Energia Elettrica 40726202-IT001E01141894-202210-COMUNE DI MARENE dal 01/10/2022 al 31/10/2022 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 2,18 | 2,18 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - EDIFICO COMUNALE |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 109,82 | 109,82 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE - INTEGRAZIONE |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,99 | 30,99 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - BIBLIOTECA |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 163,69 | 0,00 | 163,69 | Fatt. 1022298453 del 23/11/2022 Prot. 01/2022/639 - SPESE SPEDIZIONI OTTOBRE 2022 - 30070015-002 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.859,95 | 260,00 | 2.599,95 | 4 24/PA del 30/11/2022 Prot. 01/2022/630 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: NOVEMBRE 2022 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 23/PA del 30/11/2022 Prot. 01/2022/642 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: NOVEMBRE 2022 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 317,20 | 0,00 | 317,20 | Fatt. 333 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/636 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, BONUS ANNUALE PER REPERIBILITA' |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 30,30 | 5,46 | 24,84 | Fatt. FE000120220002268324/1 del 11/11/2022 Prot. 01/2022/613 - FE000120220000000002268324B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 40,51 | 1,93 | 38,58 | Fatt. 412212153774 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/626 - FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO MUNICIPALE - OTTOBRE 2022 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.000,67 | 47,65 | 953,02 | Fatt. 412212153772/2 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/624 - FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO SCOLASTICO OTTOBRE 2022 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.000,67 | 47,65 | 953,02 | Fatt. 412212153772/3 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/624 - FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO SCOLASTICO OTTOBRE 2022 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 38,25 | 1,82 | 36,43 | Fatt. 412212153773 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/625 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA - OTTOBRE 2022 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 641,05 | 30,53 | 610,52 | Fatt. 412212153772/1 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/624 - FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO SCOLASTICO OTTOBRE 2022 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 32,25 | 5,82 | 26,43 | Fatt. FE000120220002268324/3 del 11/11/2022 Prot. 01/2022/613 - FE000120220000000002268324B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 64,86 | 11,69 | 53,17 | Fatt. FE000120220002268324/2 del 11/11/2022 Prot. 01/2022/613 - FE000120220000000002268324B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 46,46 | 8,38 | 38,08 | Fatt. FE000120220002268324/4 del 11/11/2022 Prot. 01/2022/613 - FE000120220000000002268324B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 11.805,51 | 2.128,86 | 9.676,65 | Fatt. FE000120220002268387 del 11/11/2022 Prot. 01/2022/611 - I.P. OTTOBRE 2022 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 13,57 | 2,45 | 11,12 | Fatt. FE000120220002269610 del 11/11/2022 Prot. 01/2022/612 - Fornitura di energia elettrica Fornitura 1155324964 - POD/PDR: IT001E00572020 - OTTOBRE 2022 - PESO PUBBLICO |
| 06/12/2022 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | JACKSON SERVICE SNC | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 22/PA del 25/11/2022 Prot. 01/2022/628 - SERVICE AUDIO LUCI CERIMONIA COMMEMORATIVA 06 NOVEMBRE 2022 |
| 06/12/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOFOLLIA S.N.C. | 6.143,98 | 0,00 | 6.143,98 | Fatt. 16/A del 07/11/2022 Prot. 01/2022/608 - CEDOLE LIBRARIE 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ ELEMENTARE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 |
| 06/12/2022 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | PREMIATA LIBRERIA MARCONI SNC | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | Fatt. 19/2022PA del 12/11/2022 Prot. 01/2022/609 - Fornitura libri per la Biblioteca Comunale ""Falcone-Borsellino"" di Marene - Fondi straordinari del Ministero della Cultura - D.M. 008/2022. NOSTRO CODICE ATECO |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | AGRISERVIZI S.R.L. | 4.611,60 | 831,60 | 3.780,00 | Fatt. 146 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/615 - DETERMINA 69/22 LAVORI MANUTENZIONE CANALI DI SCOLO STRADALI, AFFID.DIRETTO ART.1 C.2 L.120/2020 |
| 06/12/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GMT SRL | 4.514,00 | 814,00 | 3.700,00 | Fatt. 64/E del 25/11/2022 Prot. 01/2022/627 - FORNITURA CARTELLI STRADALI INIZIO PAESE |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 939,31 | 169,38 | 769,93 | Fatt. 5/PA del 01/12/2022 Prot. 01/2022/643 - RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI : FORD TRANSIT E PIAGGIO PORTER |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 174/001 del 28/11/2022 Prot. 01/2022/633 - LAVORI DI PULIZIA CANALI |
| 09/12/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ARRIGO/VALENTINA | 870,00 | 221,15 | 648,85 | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2022 |
| 09/12/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | CRAVERO/GIANLUCA | 870,00 | 221,15 | 648,85 | INDENNITA' ASSESSORE ANNO 2022 |
| 09/12/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | DENINOTTI/ALBERTO | 870,00 | 221,15 | 648,85 | INDENNITA' ASSESSORE ANNO 2022 |
| 09/12/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | RACCA/MARCO | 870,00 | 221,15 | 648,85 | INDENNITA' ASSESSORE ANNO 2022 |
| 12/12/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 5.852,40 | 3.698,83 | 2.153,57 | INDENNITA' DI FUNZIONE ARRETRATI GENNAIO/DICEMBRE 2022 |
| 12/12/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 0,00 | 1.952,20 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO DICEMBRE 2022 (VECCHIO IMPORTO) |
| 12/12/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | CONTRIBUTO ANNO 2022 - 4° RATA |
| 12/12/2022 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | PANERO/GRAZIELLA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 21/11/2022 - FIORI IV NOVEMBRE |
| 13/12/2022 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FERRAMENTA PIUMETTO SNC | 129,81 | 23,41 | 106,40 | Fatt. 00001/04 del 24/11/2022 Prot. 01/2022/629 - CINTURE DI SICUREZZA |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | C.M. SRL | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Fatt. 00022/2022P del 29/11/2022 Prot. 01/2022/635 - NOLEGGIO FURGONE RIBALTABILE IVECO |
| 13/12/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NUOVA T.G.M. ESCAVAZIONI SNC | 80,93 | 14,59 | 66,34 | 4 44/PA del 30/11/2022 Prot. 01/2022/651 - Sabbia granita E Pisello |
| 13/12/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 152,99 | 27,59 | 125,40 | 4 208 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/652 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 13/12/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 567,18 | 102,28 | 464,90 | 4 00008/2022P del 09/12/2022 Prot. 01/2022/654 - CEMENTO |
| 13/12/2022 | U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali | AGENZIA TESTA S.A.S. DI TESTA LAURA E C. | 460,00 | 16,90 | 443,10 | Fatt. PA 2022/3 del 16/11/2022 Prot. 01/2022/617 - VEICOLO TARGA GB993EB, PASSAGGIO DI PROPRIETA' SPESE E COMPETENZE, PASSAGGIO DI PROPRIETA' SPESE E COMPETENZE |
| 13/12/2022 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | LEXMEDIA S.R.L | 3.213,11 | 576,53 | 2.636,58 | Fatt. 4659 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/641 - Concorso di progettazione in due gradi Servizi architettonici di ingegneria e pianificazione - PUBBLICAZIONE BANDO |
| 13/12/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. | 4.588,62 | 827,46 | 3.761,16 | 4 10/471 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/616; 4 10/435 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/567 - VENDITA ISOLA ECOLOGICA BARANZATE 4 CESTINI; N.5 CESTINI CORONA CON POSACENERE E BASE IN CLS |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 2.232,56 | 106,31 | 2.126,25 | Fatt. 434 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/650 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA NOVEMBRE 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASS. AMICI DELLA BIBLIOTECA | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | Contributo all' ?Associazione ?Amici della Biblioteca Marene O.D.V.? per realizzazione progetto ?Costruire la Comunitą leggendo ? 10 anni della Biblioteca?. SALDO |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 893,99 | 81,27 | 812,72 | PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA MARZO/SETTEMBRE 2022 - AREE VERDI |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 230,19 | 20,93 | 209,26 | Fatt. 0250020220000127200 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/665 - CONSUMI ACQUA MARZO/NOVEMBRE 2022 - MUNICIPIO |
| 19/12/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | Acquisto quota parte di immobile adibito a palestra comunale |
| 20/12/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CUSANO MILANINO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 29596/2022 - ORDINANZA N.26/2022 MILANO RINANGELA |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 17,70 | 1,61 | 16,09 | CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO/SETTEMBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 1.173,07 | 106,65 | 1.066,42 | CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO/SETTEMBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 419,52 | 38,14 | 381,38 | CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO/SETTEMBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 341,56 | 31,05 | 310,51 | CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO/SETTEMBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 221,67 | 39,97 | 181,70 | Fatt. 8A00814275/1 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/702; Fatt. 8A00815316 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/696 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov- INTERNET MUNICIPIO; Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 152,23 | 4,17 | 148,06 | Fatt. 7X05290603 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/697 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov. - CELLULARI |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 408,79 | 73,72 | 335,07 | Fatt. 8A00814817 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/699; Fatt. 8A00814902 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/703; Fatt. 8A00814415 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/698 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov. SCUOLA ELEM |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 161,58 | 29,14 | 132,44 | Fatt. 8A00814769 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/700 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov. - SCUOLA MEDIA |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 266,31 | 48,02 | 218,29 | Fatt. 8A00814275/2 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/702; Fatt. 8A00815043 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/701 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov- INTERNET MUNICIPIO; Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 35,57 | 6,41 | 29,16 | Fatt. FE000120220002514533/2 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/693 - FE000120220000000002514533B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 46,15 | 8,33 | 37,82 | Fatt. FE000120220002514533/3 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/693 - FE000120220000000002514533B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 12.387,66 | 2.233,84 | 10.153,82 | Fatt. FE000120220002514596 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/667 - I.P. NOVEMBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 13,33 | 2,40 | 10,93 | Fatt. FE000120220002511502 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/689 - BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Fornitura 1155324964 - PESO PUBBLICO dal 01/11/2022 al 30/11/2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 31,89 | 5,75 | 26,14 | Fatt. FE000120220002514533/1 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/693 - FE000120220000000002514533B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 283,04 | 25,73 | 257,31 | Fatt. FE000120220002509925/1 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/672 - Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 283,04 | 25,73 | 257,31 | Fatt. FE000120220002509925/2 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/672 - Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | S.T.R. S.R.L. | 10.713,12 | 973,92 | 9.739,20 | SMALTIMENTO RSU OTTOBRE E ACCONTO RACCOLTA DIFFERENZIATA OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | S.T.R. S.R.L. | 4.095,30 | 372,30 | 3.723,00 | SMALTIMENTO RSU NOVEMBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | S.T.R. S.R.L. | 12.167,93 | 1.106,18 | 11.061,75 | RACCOLTA RIFIUTI NOVEMBRE 2022 E RIFIUTI CUCINA OTTOBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.T.R. S.R.L. | 10.600,11 | 963,65 | 9.636,46 | RACCOLTA RIFIUTI OTTOBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 127,56 | 11,60 | 115,96 | CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO/SETTEMBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 428,68 | 38,98 | 389,70 | CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO/SETTEMBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 494,37 | 44,94 | 449,43 | CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO/SETTEMBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 51,12 | 4,65 | 46,47 | CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO/SETTEMBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 260,70 | 23,70 | 237,00 | CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO/SETTEMBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 213,50 | 38,50 | 175,00 | 4 3/1558 del 13/12/2022 Prot. 01/2022/686 - VENDITA LISTA SEZIONALE |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10053/VPA del 30/11/2022 Prot. 01/2022/658 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 1544138, CIG Z192DBFBDC - MESE DI NOVEMBRE 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 20,46 | 1,86 | 18,60 | Fatt. 048060481006216 del 10/12/2022 Prot. 01/2022/657 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - mese 11 e 12 anno 2022 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 29,76 | 2,71 | 27,05 | Fatt. 048060481244828 del 10/12/2022 Prot. 01/2022/692 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA -VIA GALLINA 39 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GIUSTO BERTELLO | 579,50 | 104,50 | 475,00 | Fatt. 000157/PA del 28/11/2022 Prot. 01/2022/634 - Sostituzione di valvola miscelatrice per acqua sanitaria presso impianto edificio scolastico |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MULASSANO S.N.C. | 217,16 | 39,16 | 178,00 | Fatt. P/0000037 del 15/12/2022 Prot. 01/2022/690 - RIPARAZIONE TRATTORINO GIANNI FERRARI |
| 20/12/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 252,66 | 45,56 | 207,10 | Fatt. 00009/2022P del 15/12/2022 Prot. 01/2022/685 - CEMENTO, ASFALTO E FERRO |
| 21/12/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | GIUSTO BERTELLO | 43.466,90 | 7.838,29 | 35.628,61 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL MUNICIPIO. FONDI PNRR -M2C4-INV.2.2 |
| 21/12/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | GIUSTO BERTELLO | 1.238,78 | 223,39 | 1.015,39 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL MUNICIPIO. |
| 21/12/2022 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CIVICA S.R.L. | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Fatt. 821/2022 del 14/12/2022 Prot. 01/2022/691 - WEBINAR ""La certificazione del fondone 2021 negli enti locali"" |
| 21/12/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 362,43 | 65,36 | 297,07 | 4 0002105276/2 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/653 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO E DIRITTI DI URGENZA NOVEMBRE 2022 |
| 21/12/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 929,99 | 167,70 | 762,29 | 4 0002105276/1 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/653 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO E DIRITTI DI URGENZA NOVEMBRE 2022 |
| 21/12/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MARITAN SRL | 14.292,30 | 2.577,30 | 11.715,00 | 4 347/F del 12/12/2022 Prot. 01/2022/655 - TORRE FARO LUMEN 166.000 MOTORE DIESEL |
| 21/12/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 12.749,00 | 0,00 | 12.749,00 | Fatt. 38/00 del 13/12/2022 Prot. 01/2022/669 - GESTIONE CAMPI LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
| 21/12/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 817,40 | 147,40 | 670,00 | Fatt. 176/001 del 29/11/2022 Prot. 01/2022/632 - RIPARAZIONE TUBAZIONE PRESSO CIMITERO |
| 21/12/2022 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | BORIO F.LLI SNC | 3.824,70 | 689,70 | 3.135,00 | Fatt. 53 /PA del 15/12/2022 Prot. 01/2022/694 - SOFFIATORE PELLENC E BATTERIA |
| 21/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SERVICE SPA | 25,51 | 25,51 | 0,00 | Fatt. 785/2/2 del 16/11/2022 Prot. 01/2022/640 - QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CATTOLICA ERACLEA ANNO 2022 |
| 21/12/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BIESSE S.P.A. | 30,78 | 30,78 | 0,00 | 4 2022/67320/2 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/644 - TERMOSIFONE PER SCUOLE - PAGAMENTO CON ECONOMATO |
| 21/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 7,26 | 7,26 | 0,00 | Fatt. 2022011601/2 del 17/03/2022 Prot. 01/2022/280 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L04H239578907 Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 |
| 21/12/2022 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | C.M. SRL | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Fatt. 00026/2022P/2 del 09/12/2022 Prot. 01/2022/705 - NOLEGGIO FURGONE RIBALTABILE- INTEGRAZIONE |
| 21/12/2022 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | C.M. SRL | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Fatt. 00026/2022P/1 del 09/12/2022 Prot. 01/2022/705 - NOLEGGIO FURGONE RIBALTABILE |
| 22/12/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | MUOVI LE MANI PER MARENE | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Liquidazione acconto del contributo all?Associazione ?Muovi le mani per Marene? per il progetto ?Tutti insieme muoviamo le mani per Marene?. |
| 28/12/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GARULLI/DANIELE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Retrocessione loculo. Rimborso importo corrisposto a titolo di diritto di concessione per il periodo di mancato utilizzo. |
| 28/12/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 17,68 | 0,00 | 17,68 | SPESE BANCARIE NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 |
| 31/12/2022 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 6.413,68 | 0,00 | 6.413,68 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI 2° SEMESTRE 2022 |
| 31/12/2022 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 809,72 | 0,00 | 809,72 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI 2° SEMESTRE 2022 |
Powered by Sipal Informatica