Pagamenti relativi al primo trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 8,30 | 0,00 | 8,30 | PEDAGGIO AUTOSTRADALE |
| 09/01/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 10,50 | 0,00 | 10,50 | BIGLIETTO A.R. TORINO PER CONVEGNO TRIBUTI 6/11/2019 |
| 09/01/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 10,50 | 0,00 | 10,50 | BIGLIETTO A.R. SAVIGLIANO TORINO PER CORSO CONTABILITA' |
| 09/01/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 1,50 | 0,00 | 1,50 | PARCHEGGIO CUNEO |
| 09/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | TIKEN USB |
| 09/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 9,00 | 0,00 | 9,00 | BLOCCHI RICEVUTE E CARTONCINO PER DIVISORI |
| 09/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 7,60 | 0,00 | 7,60 | RACCOMANDATA A.R. ANCI |
| 09/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 6,30 | 0,00 | 6,30 | BUSTE TRASPARENTI A/3 PER SEGNALETICA |
| 09/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 1,99 | 0,00 | 1,99 | BUSTE TRASPARENTI A/4 PER UFFICI |
| 09/01/2020 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 122,00 | 0,00 | 122,00 | CORSO "" PRIME INDICAZIONI BILANCIO 2020/2022 |
| 09/01/2020 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ADDOBBO FLOREALE PER MANIFESAZIONE 4 NOVEMBRE |
| 09/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS |
| 09/01/2020 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 37,50 | 0,00 | 37,50 | DIRITTI SANITARI MANIFESTAZIONE PRESEPE VIVENTE+ SP. POSTALI |
| 09/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 15,80 | 0,00 | 15,80 | IMPREGNANTE PER CROCI CIMITERO |
| 09/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 24,00 | 0,00 | 24,00 | TORBA PER AIULOLE |
| 09/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 38,00 | 0,00 | 38,00 | COMPOSIZIONE FIORI PER FESTA COMUNE |
| 09/01/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FOND.CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS | 720,00 | 0,00 | 720,00 | Spesa collocazione del Centro prelievi presso la Casa di Riposo ""Don Rolle"" di Marene anno 2019 - saldo |
| 14/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI FOSSANO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 |
| 14/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 641,22 | 80,22 | 561,00 | Fatt. 3/1707 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/726 - RILEGATURA DELIBERA E STAMPATI VARI |
| 14/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 47,58 | 0,00 | 47,58 | Fatt. 1019134259 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/728 - SPESE POSTALI |
| 14/01/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 333,25 | 60,10 | 273,15 | Fatt. 8A00822524 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/723; Fatt. 8A00820566 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/719; Fatt. 8A00820677 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/724 - 1 ° BIM 2020 - CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - FAX MUNIC |
| 14/01/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 154,52 | 4,22 | 150,30 | Fatt. 7X05167782 del 13/12/2019 Prot. 01/2019/718 - 1° BIM 2020 - CELLULARI DI SERVIZIO |
| 14/01/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 210,68 | 37,99 | 172,69 | Fatt. 8A00823227 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/722; Fatt. 8A00821042 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/720 - 1 ° BIM 2020 - CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 14/01/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 112,35 | 20,26 | 92,09 | Fatt. 8A00818723 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/721 - 1 ° BIM 2020 - CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - SCUOLA MEDIA |
| 14/01/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 109,78 | 19,80 | 89,98 | Fatt. 8A00821586 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/725 - 1 ° BIM 2020 - CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - BIBLIOTECA |
| 14/01/2020 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI C.R.A.S. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONVENZIONE PER RECUPERO ANIMALI SELVATICI ANNO 2019 |
| 14/01/2020 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASS. NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 856,35 | 0,00 | 856,35 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 |
| 14/01/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASS. AMICI DELLA BIBLIOTECA | 750,00 | 0,00 | 750,00 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA ""I GIOIELLI DI MARENE 2019""- ACCONTO |
| 14/01/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE | 237,00 | 0,00 | 237,00 | CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA PUBBLICA ANNO 2020 |
| 15/01/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' CARICA SINDACO - GENNAIO 2020 |
| 16/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.S.D.C. MARENE | 5.612,00 | 224,48 | 5.387,52 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019 |
| 16/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.S.D.TENNIS CLUB MARENE | 2.500,00 | 100,00 | 2.400,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAMPO TENNIS |
| 20/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | SPESE CONVENZIONE PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CAVALLERMAGGIORE - MARENE ACCONTO ANNO 2020 |
| 20/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETARIA ANNO 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE | 3.872,28 | 0,00 | 3.872,28 | SPESE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CAVALLERMAGGIORE E MARENE - (riduzione f.do mobilità ex ages ¿ 3.841,89) |
| 20/01/2020 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 48.107,00 | 0,00 | 48.107,00 | Gestione associata dei servizi socio-assistenziali. 1° RATA ANNO 2020. |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 623,54 | 112,44 | 511,10 | Fatt. FC0004439-0 del 18/12/2019 Prot. 01/2019/732 - CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO |
| 20/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 68,32 | 12,32 | 56,00 | Fatt. 206/001 del 18/12/2019 Prot. 01/2019/717 - FORNITURA ALBERELLI |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. 1930065646 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/17 - MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI OTTOBRE/DICEMBRE 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 149,84 | 27,02 | 122,82 | Fatt. 239 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/20 - CONGL. BITUM. INVERNALE |
| 20/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC | 318,04 | 57,35 | 260,69 | Fatt. 457 del 24/12/2019 Prot. 01/2020/15 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 1.049,20 | 189,20 | 860,00 | Fatt. 229/001 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/16 - RIF. BUONO D ORDINE N. 59 DEL 16/12/2019 RIPARAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA CAVALLERMAGGIORE COMPRESI CHIUSINI E POZZETTI DANNEGGIATI |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 709,43 | 127,93 | 581,50 | Fatt. 26 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/11 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI DICEMBRE 2019 - LOTTO 6 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 5.839,16 | 1.052,96 | 4.786,20 | Fatt. 222/001 del 27/12/2019 Prot. 01/2020/4 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI DICEMBRE 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 2,55 | 0,00 | 2,55 | Fatt. 1019143734 del 24/12/2019 Prot. 01/2020/18 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 67,10 | 0,00 | 67,10 | Fatt. 1019144972 del 24/12/2019 Prot. 01/2020/8 - SPESE SPEDIZIONI NOVEMBRE 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 6 / 3932 / 2019/3 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/37 - FATTURA |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI - REV S.R.L. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | Fatt. 00949/12 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/19 - @LIQUIDAZIONI PERIODICHE |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 838,14 | 151,14 | 687,00 | Fatt. 6 / 3932 / 2019/1 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/37 - FATTURA |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 571 PA del 31/12/2019 Prot. 01/2020/12 - PULIZIA LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 43,60 | 3,96 | 39,64 | Fatt. 048060481006212 del 10/04/2019 Prot. 01/2020/31 - QUOTA mese 03 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.207,28 | 217,71 | 989,57 | Fatt. 191902910165 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/740 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO NOVEMBRE 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ALMA S.P.A. | 231,80 | 41,80 | 190,00 | Fatt. 6 / 3932 / 2019/2 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/37 - FATTURA |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.269,31 | 228,89 | 1.040,42 | Fatt. 191902910167/2 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/739 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA NOVEMBRE 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.269,31 | 228,89 | 1.040,42 | Fatt. 191902910167/3 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/739 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA NOVEMBRE 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | Fatt. 36/PA del 27/12/2019 Prot. 01/2020/3 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 361,23 | 65,14 | 296,09 | Fatt. 191902910166 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/741 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA NOVEMBRE 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 561,20 | 0,00 | 561,20 | Fatt. 340/01 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/13 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.692,40 | 305,19 | 1.387,21 | Fatt. 191902910167/1 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/739 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA NOVEMBRE 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 5.647,45 | 268,93 | 5.378,52 | Fatt. 019319 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/5 - ASSITENZA DISABILI DICEMBRE 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SICURTEA ENGINEERING SURL | 2.127,36 | 383,62 | 1.743,74 | Fatt. 39/PA del 24/12/2019 Prot. 01/2020/2 - INCARICO RSPP ANNO 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 1.410,53 | 128,23 | 1.282,30 | Fatt. 2776/02/1 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/716 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.449,76 | 859,07 | 8.590,69 | Fatt. 2776/02/2 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/716 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CO.A.B.SE.R | 98,10 | 8,92 | 89,18 | Fatt. 2776/02/3 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/716 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | VIVAI BARBERIS SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA | 1.555,50 | 280,50 | 1.275,00 | Fatt. 241 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/731 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CONCENTRICO - PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 324,83 | 58,58 | 266,25 | Fatt. FC0004440-0 del 18/12/2019 Prot. 01/2019/733 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE 2019 - BOCCIODROMO |
| 20/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 130,30 | 23,50 | 106,80 | Fatt. 240 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/33 - CONGL. BITUM. INVERNALE |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SOGETE SRL | 2.607,14 | 470,14 | 2.137,00 | Fatt. 157/A del 23/12/2019 Prot. 01/2020/1 - INTERVENTI URGENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 20/01/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | C.E.M. SNC DI CHIAVASSA &C. | 2.928,00 | 528,00 | 2.400,00 | Fatt. 102 del 18/12/2019 Prot. 01/2019/730 - Lavori edili per l'eliminazione di infiltrazioni di acque meteoriche dalla copertura dell'edificio scolastico sito in Marene (CN), Via Trieste |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. SRL | 90,00 | 0,00 | 90,00 | Fatt. 3068E del 21/12/2019 Prot. 01/2019/736 - PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI |
| 21/01/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 5.947,09 | 1.059,98 | 4.887,11 | Fatt. 411910820984/3 del 14/11/2019 Prot. 01/2019/630 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA |
| 21/01/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 5.947,09 | 1.059,98 | 4.887,11 | Fatt. 411910820984/2 del 14/11/2019 Prot. 01/2019/630 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA |
| 21/01/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 7.929,46 | 1.413,37 | 6.516,09 | Fatt. 411910820984/1 del 14/11/2019 Prot. 01/2019/630 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 493,51 | 87,73 | 405,78 | Fatt. 0001104697 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/35; Fatt. 0002105453 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/34 - FATTURA RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA . DICEMBRE 2019; COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . DICEMBRE |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 60,07 | 10,83 | 49,24 | Fatt. 2666 PA del 20/12/2019 Prot. 01/2019/738 - COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO CREIDTI NOVEMBRE 2019 |
| 22/01/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MALBERTI SERVICE DI CORRADO AGOSTINO MALBERTI | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | NdC. 61/001 del 13/12/2019 Prot. 01/2019/711; Fatt. 3/001 del 02/01/2020 Prot. 01/2020/36; Fatt. 60/001 del 13/12/2019 Prot. 01/2019/710 - DETERMINA numero 87/19 del 12/12/2019 - CIG ZB32AE38C0 - Storno fattura |
| 22/01/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | 4.287,81 | 773,21 | 3.514,60 | Fatt. L-102 del 20/12/2019 Prot. 01/2019/742 - INTERVENTI URGENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO |
| 22/01/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 554,04 | 0,00 | 554,04 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DICEMBRE 2019 |
| 22/01/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 0,03 | 0,00 | 0,03 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DICEMBRE 2019 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | VIVAI BARBERIS SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA | 16.998,03 | 3.065,22 | 13.932,81 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CONCENTRICO ANNO 2019 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SOGETE SRL | 4.492,89 | 810,19 | 3.682,70 | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ANNO 2019 |
| 24/01/2020 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | G.A.M GONZAGARREDI MONTESSORI SRL | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | Fatt. FPA19-001028/1 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/715 - MOBILE PER BIBLIOTECA COMUNALE VIA STEFANO GALLINA 4212030 Marene (CN) |
| 24/01/2020 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | G.A.M GONZAGARREDI MONTESSORI SRL | 541,81 | 97,70 | 444,11 | Fatt. FPA19-001028/2 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/715 - MOBILE PER BIBLIOTECA COMUNALE VIA STEFANO GALLINA 4212030 Marene (CN) |
| 24/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC | 399,25 | 72,00 | 327,25 | Fatt. 3/E del 10/01/2020 Prot. 01/2020/30 - CALENDARI ""SCUOLA PRIMARIA L. EINAUDI MARENE 2020"" |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 711,55 | 33,88 | 677,67 | Fatt. 503/2 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/6 - ASSISTENZA MENSA DICEMBRE 2019 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.008,51 | 48,03 | 960,48 | Fatt. 503/1 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/6 - ASSISTENZA MENSA DICEMBRE 2019 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 4,88 | 0,88 | 4,00 | Fatt. 1620001056/2 del 10/01/2020 Prot. 01/2020/38 - DIRITTI SIAE SU INIZIATIVA NATALE A MARENE 2019 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SILLANO VINI DI SILLANO FABIO | 102,48 | 18,48 | 84,00 | Fatt. 2/C del 20/12/2019 Prot. 01/2019/729 - NOLEGGIO COSTUME COMPLETO DA BABBO NATALE |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 199,01 | 35,89 | 163,12 | Fatt. 1620001056/1 del 10/01/2020 Prot. 01/2020/38 - DIRITTI SIAE SU INIZIATIVA NATALE A MARENE 2019 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | Fatt. 4/PA del 30/12/2019 Prot. 01/2020/7 - CORRISPETTIVO GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO OTTOBRE-DICEMBRE 2019 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 95,67 | 95,67 | 0,00 | Fatt. V0/3135/2 del 02/01/2020 Prot. 01/2020/25; Fatt. V0/3133/1 del 02/01/2020 Prot. 01/2020/23 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - ARCHIVIO; |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,87 | 18,87 | 0,00 | Fatt. V0/3139/3 del 02/01/2020 Prot. 01/2020/29 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,87 | 18,87 | 0,00 | Fatt. V0/3139/1 del 02/01/2020 Prot. 01/2020/29 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 40,49 | 40,49 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - BIBLIOTECA |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,94 | 8,94 | 0,00 | Fatt. V0/3131/1 del 02/01/2020 Prot. 01/2020/21 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - MAGAZZINO CANTONIERI |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.623,87 | 1.623,87 | 0,00 | IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 24,48 | 24,48 | 0,00 | SPESA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE ANNO 2019 MERCATO |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,02 | 7,02 | 0,00 | SPESA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE ANNO 2019 PESO PUBBLICO |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7.354,15 | 0,00 | 7.354,15 | I.P. DICEMBRE 2019 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,90 | 0,00 | 31,90 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - PESO PUBBLICO |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 40,64 | 0,00 | 40,64 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - MAGAZZINO CANTONIERI |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 27,10 | 0,00 | 27,10 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - CIMITERO |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 184,05 | 0,00 | 184,05 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - BIBLIOTECA |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,81 | 0,00 | 30,81 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - ARCHIVIO |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 404,03 | 0,00 | 404,03 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - PALAZZO GALVAGNO |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 84,53 | 0,00 | 84,53 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - MERCATO |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 26,72 | 0,00 | 26,72 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - MERCATO |
| 27/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 138,67 | 0,00 | 138,67 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 27/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 138,76 | 0,00 | 138,76 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 27/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 99,94 | 0,00 | 99,94 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 27/01/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 4.199,62 | 0,00 | 4.199,62 | ASSICURAZIONE INCENDIO-FURTO-ELETTRONICA ANNO 2020 |
| 27/01/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 580,00 | 0,00 | 580,00 | ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA |
| 27/01/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | ASSICURAZIONE RCTO |
| 27/01/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | RC AMMINISTRATIVA |
| 27/01/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00 | TUTELA LEGALE - DAS SPA |
| 27/01/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | CYBER RISK - CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
| 27/01/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | KASCO MEZZI PROPRI - UNIPOLSAI |
| 27/01/2020 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 852,00 | 0,00 | 852,00 | ASSICURAZIONE AUTO VIGILI E PROTEZIONE CIVILE - REALE MUTUA |
| 27/01/2020 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 1.889,00 | 0,00 | 1.889,00 | ASSICURAZIONE SCUOLABUS - REALE MUTUA |
| 27/01/2020 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 535,00 | 0,00 | 535,00 | ASSICURAZIONE AUTOCARRO DAILY - REALE MUTUA |
| 27/01/2020 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 721,00 | 0,00 | 721,00 | ASSICURAZIONE FALCIATRICE/PIAGGIO PORTER - REALE MUTUA |
| 27/01/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 10.670,44 | 0,00 | 10.670,44 | SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE ANNO 2019 - SALDO |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.U.S.C.A. SRL | 130,00 | 0,00 | 130,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 |
| 07/02/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 587,65 | 0,00 | 587,65 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GENNAIO 2020 |
| 12/02/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK | 1.948,62 | 0,00 | 1.948,62 | LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE |
| 12/02/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. | 824,28 | 148,64 | 675,64 | Fatt. 13/PA del 06/02/2020 Prot. 01/2020/61 - TONER STAMPANTI E CANCELLERIA |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 37 PA del 31/01/2020 Prot. 01/2020/59 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2020 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 219,95 | 39,66 | 180,29 | Fatt. 201900200001/2 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/49 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO DICEMBRE 2019 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.240,72 | 223,70 | 1.017,02 | Fatt. 201900200001/1 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/49 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO DICEMBRE 2019 |
| 12/02/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 1.000,40 | 180,40 | 820,00 | Fatt. 74/PA del 27/01/2020 Prot. 01/2020/55 - N.4 HARD DISK SAMNUNG E SISTEMA OPERATIVO |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.719,66 | 310,07 | 1.409,59 | Fatt. 201900200003/1 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/48 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO DICEMBRE 2019 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.719,66 | 310,07 | 1.409,59 | Fatt. 201900200003/2 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/48 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO DICEMBRE 2019 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | Fatt. 01/PA del 31/01/2020 Prot. 01/2020/58 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | EURO OFFICINE SRL | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Fatt. 150001 / 1010 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/56 - MANUTENZIONE SCUOLABUS Veicolo - Targa: DX279YW |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.292,91 | 413,40 | 1.879,51 | Fatt. 201900200003/3 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/48 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO DICEMBRE 2019 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | EUROFINS MODULO 1 SRL | 285,48 | 51,48 | 234,00 | Fatt. 19MUPA000424 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/66 - Verifica Periodica Asc.-DPR 162/99, Verifica Periodica Asc.-DPR 162/99 |
| 12/02/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIVO & FIGLI S.N.C. | 225,70 | 40,70 | 185,00 | Fatt. 175/00 del 30/12/2019 Prot. 01/2020/43 - Fornitura e posa in opera di n.01 CONTROTELAIO su misura c/lamiere per porta Bocciodromo. Rif.ns.DDT 238 12/11/1 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 17,83 | 1,62 | 16,21 | Fatt. 2923/02 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/10 - TONER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.261,38 | 841,94 | 8.419,44 | RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE/ RACCOLTA DIFFERENZIATA/RIFIUTI URBANI MISTI- DICEMBRE 2019 |
| 12/02/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CO.A.B.SE.R | 1.554,44 | 280,31 | 1.274,13 | Fatt. 116/02 del 14/01/2020 Prot. 01/2020/42 - FORNITURA SACCHETTI GIALLI 70X110 |
| 12/02/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA | 242,00 | 22,00 | 220,00 | Fatt. 2/02 del 20/12/2019 Prot. 01/2019/727 - FIORI |
| 12/02/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Fatt. 00001/2020P del 31/01/2020 Prot. 01/2020/60 - MATERIALE BITUMINOSTO |
| 12/02/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 17,55 | 3,16 | 14,39 | Fatt. 72/PA/2 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/63 - PC LENOVO PER UFFICIO TECNICO |
| 12/02/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 420,90 | 75,90 | 345,00 | Fatt. 73/PA del 27/01/2020 Prot. 01/2020/62 - N.2 HD SSD SAMSUNG EVO E DISCO SSD SAMUSUNG EVO |
| 12/02/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 968,21 | 174,60 | 793,61 | Fatt. 72/PA/1 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/63 - PC LENOVO PER UFFICIO TECNICO |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | DIRITTI DI NOTIFICA VS.CRONOLOG. 28/2020 DEL 25/01/2020 |
| 14/02/2020 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | DEA DEMOGRAFICI ASSOCIATI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Adesione all'Associazione DeA ? Demografici associati anno 2020. |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE FEBBRAIO 2020 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CERA/SANDRA | 4,20 | 0,00 | 4,20 | RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE 2° SEMESTRE 2019 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ROSTAGNO/ANNA MARIA | 46,90 | 0,00 | 46,90 | RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE 2° SEMESTRE 2019 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BONIFACIO/LOREDANA | 56,70 | 0,00 | 56,70 | RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE 2° SEMESTRE 2019 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | MEINERI/FEDERICA | 323,40 | 0,00 | 323,40 | RIMBORSI CHILOMETRICI ACCESSI 2° SEMESTRE 2019 |
| 17/02/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A | 984,97 | 0,00 | 984,97 | Fatt. 19899145 del 13/01/2020 Prot. 01/2020/41 - Buoni carburante |
| 17/02/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EDILTUTTO S.R.L. | 4.283,63 | 772,46 | 3.511,17 | Fatt. 00459/2020 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/46 - SCAMBIATORE E CIRCOLATORE IMPIANTO RISCALDAMENTOEDIFICIO SCOLASTICO |
| 20/02/2020 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | Interventi di politica attiva a sostegno di soggetti in condizioni di svantaggio. Proroga tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale. |
| 20/02/2020 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 14.628,84 | 0,00 | 14.628,84 | PROGETTO IMPRONTE ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 4.956,75 | 0,00 | 4.956,75 | PROGETTO ""UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO"" PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 3.154,29 | 0,00 | 3.154,29 | Iniziativa ""Una Scuola grande come il mondo"" presso le scuole dell'obbligo. Impegno di spesa per il periodo 01/09/2019 - 31/12/2019. |
| 21/02/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 1.194,25 | 0,00 | 1.194,25 | SPESE FUNZIONAMENTO CUC ANNO 2019 |
| 21/02/2020 | U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni | CITTA' DI SAVIGLIANO | 2.598,53 | 0,00 | 2.598,53 | CONTRIBUTO ACQUISTO MEZZO DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO DI SAVIGLIANO |
| 24/02/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MASSANO S.R.L. | 4.968,36 | 895,93 | 4.072,43 | MANUTENZIONE STRAORD. VIA COSTA TRUCCHI |
| 24/02/2020 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ARTE INTONACI SRL | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | Fatt. 0000006 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/83 - LAVORI DI INTONACATURA INTERNA ESEGUITI PRESSO IL VS EDIFICIO SITO IN VIA STEFANO GALLINA N.40 |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,65 | 6,65 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - MUNICIPIO |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 105,90 | 105,90 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,79 | 19,79 | 0,00 | Fatt. V0/24101/3 del 03/02/2020 Prot. 01/2020/77 - Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO GENNAIO 2020 |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,78 | 19,78 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - SCUOLA MEDIA |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 35,00 | 35,00 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - BIBLIOTECA |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 15,34 | 15,34 | 0,00 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO DICEMBRE 2019 |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,85 | 5,85 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO 2020 |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.539,45 | 1.539,45 | 0,00 | SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 21,08 | 21,08 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO GENNAIO 2020 |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,64 | 6,64 | 0,00 | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 PESO PUBBLICO |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,16 | 0,00 | 30,16 | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PESO PUBBLICO |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 95,84 | 0,00 | 95,84 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO GENNAIO 2020 |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6.997,48 | 0,00 | 6.997,48 | SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 26,57 | 0,00 | 26,57 | Fattura Energia Elettrica CIMITERO GENNAIO 2020 |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 481,36 | 0,00 | 481,36 | Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO GENNAIO 2020 |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,24 | 0,00 | 30,24 | Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO DICEMBRE 2019 |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 159,08 | 0,00 | 159,08 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA DICEMBRE 2019 |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 69,74 | 0,00 | 69,74 | Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI GENNAIO 2020 |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 197,87 | 0,00 | 197,87 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO GENNAIO 2020 |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 197,87 | 0,00 | 197,87 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO GENNAIO 2020 |
| 27/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | OASI GIOVANI ONLUS | 795,60 | 0,00 | 795,60 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""OASI GIOVANI ONLUS"" DI SAVIGLIANO PER PROGETTO ""SOS DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO""- ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
| 27/02/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI FOSSANO | 50,05 | 0,00 | 50,05 | CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 |
| 27/02/2020 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | G. & G. IDRAULICA SNC | 1.756,80 | 316,80 | 1.440,00 | Fatt. 15 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/100 - Sostituzione accessori nel bagno destinato al pubblico nell edificio comunale in uso alla caserma Stazione Carabinieri |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 326,39 | 58,86 | 267,53 | Fatt. 8A00095739 del 06/02/2020 ; Fatt. 8A00097860 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/95; Fatt. 8A00094467 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/97 - 2BIM 2020 - CONSUMI DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020. MUNICIPIO |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 154,52 | 4,22 | 150,30 | Fatt. 7X00782722 del 14/02/2020 Prot. 01/2020/99 - 2 BIM 2020 - CELLULARI |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MAGGIOLI SPA | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 0002105745 del 14/02/2020 Prot. 01/2020/82 - Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti-Contratti - Area Tecnica - Demografici ENTI ON LINE 2020 |
| 06/03/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 353,80 | 63,80 | 290,00 | Fatt. 208/PA del 17/02/2020 Prot. 01/2020/90 - N.2 LICENZE SOFTWARE BACKUP VEEAM |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 1.482,30 | 267,30 | 1.215,00 | Fatt. 217/PA del 19/02/2020 Prot. 01/2020/91 - ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2019 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 11.956,00 | 2.156,00 | 9.800,00 | Fatt. 0002100007 del 17/01/2020 Prot. 01/2020/45 - CANONE ASSISTENZA ANNO 2020 SW SIPAL |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 207,42 | 37,40 | 170,02 | Fatt. 8A00096608 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/93; Fatt. 8A00095770 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/94 - 2BIM 2020 - CONSUMI DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020. SCUOLA ELEMENTARE; 2BIM 2020 - NUVOLA INTERNET DICEMBRE 2019/ |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 110,87 | 19,99 | 90,88 | Fatt. 8A00095358 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/92 - 2BIM 2020 - CONSUMI DICEMBRE 2019/ GENNAIO 2020 |
| 06/03/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A | 984,13 | 0,00 | 984,13 | Fatt. 19899796 del 25/02/2020 Prot. 01/2020/102 - BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 66,83 | 12,05 | 54,78 | Fatt. 201900200002/3 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/47 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA DICEMBRE 2019 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 138,77 | 25,02 | 113,75 | Fatt. 201900200002/2 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/47 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA DICEMBRE 2019 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 278,50 | 50,22 | 228,28 | Fatt. 201900200002/1 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/47 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA DICEMBRE 2019 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 111,29 | 20,07 | 91,22 | Fatt. 8A00095625 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/98 - 2BIM 2020 - CONSUMI- ABBONAMENTI DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020. BIBLIOTECA |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 841,80 | 151,80 | 690,00 | Fatt. 20007120 del 12/02/2020 Prot. 01/2020/86 - DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 41,45 | 3,77 | 37,68 | Fatt. 048060481006217 del 10/02/2020 Prot. 01/2020/88 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 01 2020, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 02 2020, |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.561,18 | 253,48 | 1.307,70 | Fatt. 201900492947 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/104 - RISCALDAMENTO GENNAIO 2020 - MUNICIPIO |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ALFA CONSULENZE S.R.L. | 650,00 | 0,00 | 650,00 | Fatt. 125E/2020 del 24/01/2020 Prot. 01/2020/79 - Formazione Alfaggiorna Area Tributi Comunali anno 2020 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.256,67 | 398,52 | 1.858,15 | Fatt. 201900492949/3 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/111 - SPESE RISCALDAMENTO GENNAIO 2020 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.256,67 | 398,52 | 1.858,15 | Fatt. 201900492949/2 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/111 - SPESE RISCALDAMENTO GENNAIO 2020 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 2.165,05 | 103,10 | 2.061,95 | Fatt. 45 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/81 - ASSISTENZA MENSA GENNAIO 2020 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 511,22 | 64,14 | 447,08 | Fatt. 201900492948 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/112 - RISCALDAMENTO GENNAIO 2020 - BIBLIOTECA |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 3.008,89 | 531,38 | 2.477,51 | Fatt. 201900492949/1 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/111 - SPESE RISCALDAMENTO GENNAIO 2020 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 6.146,66 | 292,70 | 5.853,96 | Fatt. 001105 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/67 - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - gennaio 2020 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 18,04 | 3,25 | 14,79 | Fatt. 0002100477 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/80 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2020 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 62,99 | 11,36 | 51,63 | Fatt. 218 PA del 03/02/2020 Prot. 01/2020/65 - COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 68,38 | 12,33 | 56,05 | Fatt. 0002100183 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/64 - COMPENSO RISCOSSIONE TARI DICEMBRE 2019 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 2.191,51 | 395,19 | 1.796,32 | Fatt. 0002100232 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/78 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . GENNAIO 2020 |
| 09/03/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | TRASFERIMENTO F.DI PIANO AZIONI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - PIANO D'AZIONE PER L'INFANZIA - ACCONTO |
| 09/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 46,88 | 4,26 | 42,62 | Fatt. 048060481244829 del 10/02/2020 Prot. 01/2020/89 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - GENNAIO 2020 - VIA S.GALLINA 39 |
| 09/03/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 915,00 | 165,00 | 750,00 | Fatt. FC0000326-0 del 26/02/2020 Prot. 01/2020/105 - MANUTENZIONE ASCENSORE PER INTALLAZIONE COMBINATORE TELEFONICO |
| 09/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SARTORI AMBIENTE S.R.L. | 1.073,60 | 193,60 | 880,00 | Fatt. 33/PA del 27/02/2020 Prot. 01/2020/107 - CONTENITORI in Polipropilene riciclato certificato Plastica Seconda Vita capacità lt. 26,5 colore MARRONE - PATTUMIERE ORGANICO |
| 09/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 192,45 | 17,50 | 174,95 | Fatt. 0250020200000002000 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/103 - CONSUMI NOV/DIC. 2019 PARCO PALAZZO GALVAGNO |
| 09/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ENI S.P.A | 2.460,32 | 0,00 | 2.460,32 | Fatt. 19899795 del 25/02/2020 Prot. 01/2020/101 - BCA GASOLIO AG E 50 |
| 09/03/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PAVIMENTAZIONI E SERVIZI S.N.C. | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | Fatt. 9/A del 26/02/2020 Prot. 01/2020/106 - COSTRUZIONE DI POZZETTO A DUE USCITE CON SOLETTA PORTANTE, SPURGO TRATTO DI FOSSO NELLE DIREZIONI DI SCARICO, RIPRISTINO BANCHINA STRADALE FRANATA IN VIA FOSSANO - M |
| 09/03/2020 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | EDILTUTTO S.R.L. | 115,73 | 20,87 | 94,86 | Fatt. 01136/2020 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/117 - FATTURA VENDITA MERCE FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (ABB1010 - GLOVE SCARPE N°41 GRIGIO) |
| 09/03/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 5.613,74 | 510,34 | 5.103,40 | Fatt. 475/02 del 26/02/2020 Prot. 01/2020/114; Fatt. 421/02 del 24/02/2020 Prot. 01/2020/113 - RIFIUTI URBANI MISTI MESE DI GENNAIO 2020; CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI GENNAIO 2020 |
| 09/03/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.958,39 | 996,22 | 9.962,17 | Fatt. 318/02 del 21/02/2020 Prot. 01/2020/115 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, AFFINI MESE DI GENNAIO 2020, |
| 09/03/2020 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDILTUTTO S.R.L. | 859,11 | 154,92 | 704,19 | Fatt. 01409/2020 del 03/03/2020 Prot. 01/2020/120 - FONDELLO BOMBATO NERO PER POSACENERI |
| 09/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOGLIANO S.R.L. | 233,54 | 42,11 | 191,43 | Fatt. 92 A del 28/02/2020 Prot. 01/2020/122 - MATERIALI DI CONSUMO PER NETTEZZA URBANA |
| 09/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA | 4.146,66 | 747,76 | 3.398,90 | Fatt. 1/01 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/124 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 2019, QUOTA FISSA, LOTTO NR 2 |
| 09/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 10.168,64 | 1.833,69 | 8.334,95 | Fatt. 2/PA del 28/02/2020 Prot. 01/2020/109 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 2019 LOTTO 3. |
| 09/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 215,94 | 38,94 | 177,00 | Fatt. 1/PA/2 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/108 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2018-2019 |
| 09/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 1.071,77 | 193,27 | 878,50 | Fatt. 1/PA/1 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/108 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2018-2019 |
| 09/03/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C | 129,32 | 23,32 | 106,00 | Fatt. 000143/02 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/126 - TONER PANASONIC BIBLIOTECA |
| 09/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.634,48 | 77,83 | 1.556,65 | Fatt. 90 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/118 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA FEBBRAIO 2020 |
| 09/03/2020 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 878,40 | 0,00 | 878,40 | Fatt. 49 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/125; Fatt. 21 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/85 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 |
| 11/03/2020 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | S.F.E.L. S.N.C. | 317,20 | 57,20 | 260,00 | Fatt. 3/195 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/116 - MODULISTICA REFERENDUM 29/03/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ROTOLONE/DANILO | 1.562,60 | 0,00 | 1.562,60 | PAGAMENTO PARCELLA N.7/001 DEL 04/03/2020 - COMPENSO REVISORE 1° TRIMESTRE 2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 756,96 | 1.195,24 | INDENNITA' DI CARICA SINDACO MARZO 2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | BARBERO/ROBERTA | 501,20 | 0,00 | 501,20 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI ANNO 2019 |
| 12/03/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 789,48 | 171,58 | 617,90 | ACCONTO CONTRIBUTO STATALE/REGIONALE |
| 17/03/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 520,49 | 0,00 | 520,49 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE FEBBRAIO 2020 |
| 18/03/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | Fatt. 04/PA del 29/02/2020 Prot. 01/2020/119 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020 |
| 18/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 6.570,90 | 312,90 | 6.258,00 | Fatt. 003184 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/145 - SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI FEBBRAIO 2020 |
| 18/03/2020 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 4.088,56 | 0,00 | 4.088,56 | Servizio di trasporto portatori di handicap presso i Centri formativi di Savigliano per l?anno 2019. - SALDO |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REGIONE PIEMONTE | 1.472,28 | 0,00 | 1.472,28 | VERSAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE L.R. 75/95 - anno 2019 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 89,53 | 89,53 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,36 | 16,36 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,36 | 16,36 | 0,00 | Fatt. V0/45188/3 del 02/03/2020 Prot. 01/2020/139 - Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 28,16 | 28,16 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 13,94 | 13,94 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4,86 | 4,86 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.143,72 | 1.143,72 | 0,00 | SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,11 | 20,11 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,56 | 6,56 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO ANNO 2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 128,02 | 0,00 | 128,02 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA FEBBRAIO 2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,78 | 0,00 | 30,78 | Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO FEBBRAIO 2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 376,16 | 0,00 | 376,16 | Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO FEBBRAIO 2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,82 | 0,00 | 29,82 | Fattura Energia Elettrica |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 91,39 | 0,00 | 91,39 | Fattura Energia Elettrica MERCATO FEBBRAIO 2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5.198,71 | 0,00 | 5.198,71 | I.P. FEBBRAIO 2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,09 | 0,00 | 22,09 | Fattura Energia Elettrica CIMITERO FEBBRAIO 2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 63,37 | 0,00 | 63,37 | Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI FEBBRAIO 2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 163,61 | 0,00 | 163,61 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 163,62 | 0,00 | 163,62 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020 |
| 26/03/2020 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR | 13.795,19 | 2.487,66 | 11.307,53 | MESSA IN SICUREZZA E MANUT.STRAORD. EDIFICIO VIA S.GALLINA 40 - 1° SAL (ACCONTO) |
| 26/03/2020 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR | 50.000,00 | 9.016,39 | 40.983,61 | MESSA IN SICUREZZA E MANUT.STR. EDIFICIO VIA S. GALLINA 40 -1° SAL (ACCONTO) |
| 27/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 320,65 | 0,00 | 320,65 | Fattura Energia Elettrica Vie diverse - FEBBRAIO 2020 |
| 27/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 70,54 | 70,54 | 0,00 | SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 |
| 30/03/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 51,52 | 9,29 | 42,23 | Fatt. 0002100838 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/148 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES - FEBBRAIO 2020 |
| 30/03/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 137,36 | 24,77 | 112,59 | Fatt. 564 PA del 19/03/2020 Prot. 01/2020/153 - ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC FEBBRAIO 2020 |
| 30/03/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 973,68 | 175,58 | 798,10 | Fatt. 0002100681 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/130 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . FEBBRAIO 2020 |
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