Pagamenti relativi al primo trimestre 2023
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 8,00 | 0,00 | 8,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 32,50 | 0,00 | 32,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 117,30 | 0,00 | 117,30 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 76,23 | 0,00 | 76,23 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 24,00 | 0,00 | 24,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 12,60 | 0,00 | 12,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 139,90 | 0,00 | 139,90 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 80,00 | 0,00 | 80,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 90,00 | 0,00 | 90,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 72,00 | 0,00 | 72,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 7,30 | 0,00 | 7,30 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022 |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | DABBENE/MARINA | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | CANONE PER uso temporaneo dei locali, già utilizzati dalla stessa per studio medico di base, siti in Marene, via Pellaverne n. 5, da adibire ad ambulatorio medico di base |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MANGINO/MARCO | 8.247,20 | 1.300,00 | 6.947,20 | PAGAMENTO PARCELLA N.1 DEL 09/01/2023 - PRESTAZIONE REVISORE DEL CONTO ANNO 2022 |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ARRIGO/VALENTINA | 180,00 | 41,40 | 138,60 | PAGAMENTO INDENNITA' CARICA ASSESSORI 2022 - SALDO |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RACCA/MARCO | 180,00 | 41,40 | 138,60 | PAGAMENTO INDENNITA' CARICA ASSESSORI 2022 - SALDO |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CRAVERO/GIANLUCA | 180,00 | 41,40 | 138,60 | PAGAMENTO INDENNITA' CARICA ASSESSORI 2022 - SALDO |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DENINOTTI/ALBERTO | 180,00 | 41,40 | 138,60 | PAGAMENTO INDENNITA' CARICA ASSESSORI 2022 - SALDO |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 2.689,18 | 1.021,89 | 1.667,29 | INDENNITA' CARICA SINDACO - GENNAIO 2023 |
| 18/01/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 40.526,32 | 1.621,05 | 38.905,27 | CONTRIBUTO L.R 28/2007 ART. 14 SCUOLA MATERNA A.S. 2021/2022 |
| 18/01/2023 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | A.S.D.C. MARENE | 10.000,00 | 400,00 | 9.600,00 | Liquidazione contributo straordinario all' ?A.S.D. Marene Calcio PER LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO IRRIGAZIONE E MANTO ERBOSO |
| 18/01/2023 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO DI ARAGNO G. E OMENTO F. | 768,60 | 120,00 | 648,60 | PAG. FATT.1/2023. PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO ?LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO?. FONDI PNRR. |
| 18/01/2023 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | STUDIO TECNOPROGETTI S.S. DI GULLINO E FEA | 5.764,50 | 900,00 | 4.864,50 | PAGAMENTO PARCELLA 1/E DEL 04/01/2023 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI CENTRALE TERMICA MUNICIPIO - FONDI PNRR |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 2,44 | 0,44 | 2,00 | Fatt. 2022110410 del 28/12/2022 Prot. 01/2022/725 - SPESE POSTALI. SERV_SICURIZZAZ 01/01/2021-31/01/2021 dal 01/01/2021 al 31/01/2021 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fatt. 00590/12 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/708 - LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA, LIPE IV TRIMESTRE 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MACPAL SAS | 555,10 | 100,10 | 455,00 | Fatt. 1894 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/5 - SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER PRATICHE DI PENSIONE |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | CENTRO TV COLOR DI COLOMBANO & C. S.N.C. | 238,00 | 42,92 | 195,08 | Fatt. 117/SAVI del 20/12/2022 Prot. 01/2022/709 - N. 2 CELLULARI PER CANTONIERI. XIAOMI REDMI 9A GRANITE GRAY, XIAOMI REDMI 9A GRANITE GRAY |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.859,95 | 260,00 | 2.599,95 | 4 27/PA del 28/12/2022 Prot. 01/2022/723 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: DICEMBRE 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 26/PA del 28/12/2022 Prot. 01/2022/724 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: DICEMBRE 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.293,34 | 61,59 | 1.231,75 | Fatt. 412213498896 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/718 - FORNITURA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 - MUNICIPIO |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.800,48 | 133,35 | 2.667,13 | Fatt. 412213498894/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/717 - FORNITURA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.800,48 | 133,36 | 2.667,12 | Fatt. 412213498894/2 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/717 - FORNITURA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 282,02 | 13,43 | 268,59 | Fatt. 412213498895 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/716 - FORNITURA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 - BIBLIOTECA |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.794,02 | 85,43 | 1.708,59 | Fatt. 412213498894/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/717 - FORNITURA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 - PALESTRA |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | ENTI REV S.R.L. | 2.147,20 | 387,20 | 1.760,00 | Fatt. 00688/12 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/713 - ASSISTENZA UFFICIO TRIBUTI |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 2.775,50 | 500,50 | 2.275,00 | Fatt. 00687/12 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/712 - SERVIZIO ASSISTENZA UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022 - SALDO |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 22,35 | 4,03 | 18,32 | Fatt. FE000120220002760209 del 22/12/2022 Prot. 01/2022/715 - Fornitura di energia elettrica Fornitura 1155590201 - POD/PDR: IT001E04205486 - dal 18/10/2022 al 30/11/2022 - CIMITERO |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 435,68 | 39,61 | 396,07 | Fatt. 2951/02 del 15/12/2022 Prot. 01/2022/720 - SERVIZI EXTRA, /MC RICHIESTA PROT. N. 3597 DEL 23/05/22 |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC | 1.744,60 | 314,60 | 1.430,00 | Fatt. 537/E del 29/12/2022 Prot. 01/2022/726 - CALENDARIO RIFIUTI 2023 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CI.ERRE DI CAPPELLINO CLAUDIO, ROSSO GUIDO & C. SNC | 43,49 | 7,84 | 35,65 | 4 30/PA del 21/12/2022 Prot. 01/2022/711 - riparazione soffiatore RIPARAZIONE SOFFIATORE HUSQVARNA |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CIVICA S.R.L. | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Fatt. 1534/2022 del 18/12/2022 Prot. 01/2022/707 - WEBINAR ""Le ultime variazioni di bilancio 2022-2024 in relazione alle ultime novità normative"" |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | ENTE SCUOLA EDILE | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Fatt. 13/PA del 21/12/2022 Prot. 01/2022/719 - Partecipazione al corso di formazione di, addetto alla conduzione di piattaforme, di lavoro mobili elevabili, partecipante vs dipendente: Tinozzi Domenico, Smart C |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIUSTO BERTELLO | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | Fatt. 000162/PA del 07/12/2022 Prot. 01/2022/714 - Fattura di acconto per servizio di terzo responsabile, manutenzione ordinaria, conduzione delle centrali termiche e impianti |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.T.R. S.R.L. | 10.600,11 | 963,65 | 9.636,46 | Fatt. 1380 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/727 - TRASP SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SEBACH SPA | 793,00 | 143,00 | 650,00 | Fatt. V22568922 del 19/12/2022 Prot. 01/2022/710 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI |
| 24/01/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ALBERTI SALVATORE | 3.037,80 | 547,80 | 2.490,00 | Fatt. 32 del 28/12/2022 Prot. 01/2022/721 - N. 10 pali di sostegno zincati / 03 inferriate zincate |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | CARTOLIBRERIA FRANCO DI BOTTA SILVIA | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | Fatt. 13/PA del 06/12/2022 Prot. 01/2022/656 - LIBRI PER LA BIBLIOTECA |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE | 252,00 | 0,00 | 252,00 | CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA PUBBLICA ANNO 2022 |
| 25/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TERMOIDRAULICA GROUP SRL | 332,51 | 59,96 | 272,55 | 4 2022.PA-00051 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/18 - RUBINETTERIA |
| 25/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | QUADRIFOGLIO S.R.L. | 1.135,60 | 204,78 | 930,82 | Fatt. 8/2 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | QUADRIFOGLIO S.R.L. | 2.500,00 | 450,82 | 2.049,18 | Fatt. 8/1 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | QUADRIFOGLIO S.R.L. | 20.000,00 | 3.606,56 | 16.393,44 | Fatt. 7 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/11 - contratto appalto manutenzione del verde SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CONCENTRICO. ANNO 2022 |
| 25/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NUOVA T.G.M. ESCAVAZIONI SNC | 3.312,98 | 597,42 | 2.715,56 | 4 47/PA del 30/12/2022 Prot. 01/2023/9 - Sabbia Granita Miscelata con sale (50%), Sabbia Granita Miscelata con sale (50%) |
| 25/01/2023 | U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali | MULASSANO S.N.C. | 4.209,00 | 759,00 | 3.450,00 | Fatt. P/0000001 del 20/01/2023 Prot. 01/2023/29 - SPARGISALE |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 231,80 | 41,80 | 190,00 | Fatt. 6 / 4011 / 2022/2 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/22 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI 4° TRIM. 2022 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 4011 / 2022/1 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/22 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI 4° TRIM. 2022 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,38 | 241,89 | 1.099,49 | Fatt. 10056/VPA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/15 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 1544138, CIG Z192DBFBDC, ., MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 25/01/2023 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | E.C.T.M. DI BERGESIO/MARCO | 115,90 | 20,90 | 95,00 | Fatt. 295/00 del 27/12/2022 Prot. 01/2023/19 - Generico FORNITURA GAGLIARDETTI COMUNE MARENE |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | MAGGIOLI SPA | 244,00 | 44,00 | 200,00 | 4 0002100191 del 16/01/2023 Prot. 01/2023/23 - AUMENTO SPAZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A 100 GB a riempimento ANNO 2023 |
| 25/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOFOLLIA S.N.C. | 31,93 | 0,00 | 31,93 | Fatt. 33/A del 31/12/2022 Prot. 01/2023/16 - CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.580,25 | 75,25 | 1.505,00 | Fatt. 467 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/8 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA DICEMBRE 2022 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 75,64 | 0,00 | 75,64 | Fatt. 367 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/6 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI NEL MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS | 8.031,32 | 382,44 | 7.648,88 | Fatt. 006571/E1 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/7 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NOVEMBRE 2022 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.096,24 | 99,82 | 1.996,42 | Fatt. 412301002847 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/27 - FORNITURA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO DICEMBRE 2022 - MUNICIPIO |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 5.623,53 | 267,79 | 5.355,74 | Fatt. 412301002845/3 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/26 - FORNITURA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO DICEMBRE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 5.623,52 | 267,78 | 5.355,74 | Fatt. 412301002845/2 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/26 - FORNITURA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO DICEMBRE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 3.602,50 | 171,55 | 3.430,95 | Fatt. 412301002845/1 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/26 - FORNITURA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO DICEMBRE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO - PALESTRA |
| 25/01/2023 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 49.558,20 | 0,00 | 49.558,20 | QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ANNO 2023 - 1° RATA |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | S.T.R. S.R.L. | 2.874,96 | 261,36 | 2.613,60 | Fatt. 1445 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/20 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. SF00091425 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/17 - MAN_LINEE IMPIANTI I.P. DAL 01/10/2022 al 31/12/2022 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA | 4.262,58 | 768,66 | 3.493,92 | Fatt. 1/01 del 12/01/2023 Prot. 01/2023/24 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE, 2021/ 2022 - LOTTO NR 2, QUOTA FISSA, IBAN IT78B0848746450000040100243 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 390,40 | 70,40 | 320,00 | Fatt. 45 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/14 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022-2023 LOTTO 4 CIG Z6C3897341 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 1.024,80 | 184,80 | 840,00 | Fatt. 46 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/13 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022-2023 LOTTO 6 CIG Z093897501 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 9.287,25 | 1.674,75 | 7.612,50 | Fatt. 47 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/12 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022-2023 LOTTO 7 CIG Z0F38975A4 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | CITTA' DI MONDOVI' | 12,38 | 0,00 | 12,38 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 48095/2022 . REGISTRO MESSI N.174/2020 - COMUNE DI MARENE |
| 27/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,18 | 19,18 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2022 |
| 27/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 175,62 | 175,62 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE - INTEGRAZIONE |
| 27/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 41,34 | 41,34 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - BIBLIOTECA |
| 27/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 187,93 | 0,00 | 187,93 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA NOVEMBRE 2022 |
| 27/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 788,37 | 0,00 | 788,37 | Fattura Energia Elettrica MUNICIPIO NOVEMBRE 2022 |
| 27/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,91 | 0,00 | 9,91 | Fattura Energia Elettrica CATTOLICA ERACLEA NOVEMBRE 2022 |
| 27/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Fattura Energia Elettrica 40726202-IT001E01141894-202211-COMUNE DI MARENE dal 01/11/2022 al 30/11/2022 |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | I.N.A.I.L. | 186,00 | 0,00 | 186,00 | SPESE PER VERIFICHE IMPIANTI RISCALDAMENTO - NUOVA CALDAIA MUNICIPIO |
| 02/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI SAVIGLIANO | 22,71 | 0,00 | 22,71 | RIMBORSO SPESE per provvista gratuita libri di testo per la Scuola primaria anno scolastico 2022/2023. |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.U.S.C.A. SRL | 130,00 | 0,00 | 130,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | TERMOIDRAULICA GROUP SRL | 40,17 | 7,24 | 32,93 | 4 2023.PA-00004 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/40 - CAMPANA PER CASSETTA BAGNO |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 134,20 | 24,20 | 110,00 | Fatt. FC0000192-0 del 23/01/2023 Prot. 01/2023/44 - ORDINE ELEVATORE IMP. C1Y62662 MATR. IMPIANTO EDIF.SCOLASTICO |
| 07/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOGLIANO S.R.L. | 981,00 | 176,90 | 804,10 | 4 18 A del 24/01/2023 Prot. 01/2023/34 - SACCHI NERI PER CESTINI DELLE VIE COMUNALI |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | RAMOTER S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 1/PA del 31/01/2023 Prot. 01/2023/33 - NOLEGGIO GENERATORE, NOLEGGIO CAVO E QUADRETTI, RIF.BUONO ORDINE NR.1 DEL 31/01/2023, CODICE CIG: Z4A39BD043 |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 310,41 | 0,00 | 310,41 | Fatt. 1023014687 del 25/01/2023 Prot. 01/2023/45; Fatt. 1023014210 del 25/01/2023 Prot. 01/2023/43 - 30070015-002 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2022; 30070015-002- SPESE SPEDIZIONI NOVEMBRE 2022 |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO | 189,71 | 34,21 | 155,50 | Fatt. 43/FET-2023 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/37 - CORDLESS GIGASET C575 NERO, INSTALLAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROVE DI FUNZIONAMENTO PRESSO UFFICI COMUNALI |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.859,95 | 260,00 | 2.599,95 | 4 02/PA del 31/01/2023 Prot. 01/2023/36 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: GENNAIO 2023 |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 01/PA del 31/01/2023 Prot. 01/2023/39 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: GENNAIO 2023 |
| 07/02/2023 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | PROCED S.R.L. | 1.858,33 | 335,11 | 1.523,22 | 4 2022S3002610 del 19/12/2022 Prot. 01/2022/706 - ARREDI SPOGLIATOIO CANTONIERI |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 13.176,00 | 2.376,00 | 10.800,00 | 4 0002100184 del 16/01/2023 Prot. 01/2023/31 - CANONE AGGIORNAMENTO /ASSISTENZA ANNO 2023 SW SIPAL AREE: DEMOGRAFICI - TRIBUTI - AFFARI GENERALI - CONTABILITA' E Servizio di Conservazione Digitale anno 2023 |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | Fatt. 1/PA del 09/01/2023 Prot. 01/2023/28 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS | 5.311,99 | 252,95 | 5.059,04 | Fatt. 000345/E1 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/38 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DICEMBRE 2022 |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | S.T.R. S.R.L. | 440,51 | 40,05 | 400,46 | Fatt. 175 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/35; Fatt. 53/3 del 17/01/2023 Prot. 01/2023/25 - SERVIZI EXTRA - INGOMBRANTI MESE DI DICEMBRE 2022; SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFI |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | S.T.R. S.R.L. | 1.696,43 | 154,22 | 1.542,21 | Fatt. 53/2 del 17/01/2023 Prot. 01/2023/25 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI - MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | S.T.R. S.R.L. | 2.125,56 | 193,23 | 1.932,33 | Fatt. 53/1 del 17/01/2023 Prot. 01/2023/25 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI - MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 07/02/2023 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI FOSSANO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | COMUNE DI MARENE - QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO - ANNO 2023 |
| 13/02/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00 | ASSICURAZIONE ANNO 2023 - TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI - CIG Z8D394A637 |
| 13/02/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | ASSICURAZIONE RCT/RCO ANNO 2023 CIG ZBE394A5B2 |
| 13/02/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 580,00 | 0,00 | 580,00 | PREMI ASSICURATIVI 2023 - POLIZA INFORTUNI+RC CIG Z49394A589 |
| 13/02/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 4.199,62 | 0,00 | 4.199,62 | PREMI ASSICURATIVI 2023 - MULTIRISCHI CIG ZBD394A56D |
| 13/02/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | RC AMMINISTRATIVA ANNO 2023 CIG Z4B394A613 |
| 13/02/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 1.100,97 | 0,00 | 1.100,97 | PREMI ASSICURATIVI 2023 - KASKO DIPENENTI CIG Z00394A673 |
| 13/02/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 2.211,00 | 0,00 | 2.211,00 | PREMI ASSICURATIVI 2023 - CYBER RISKS CIG Z37394A691 |
| 13/02/2023 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 852,00 | 0,00 | 852,00 | PREMI ASSICURATIVI 2023 - AUTO POLIZIA MUNICIPALE (PUNTO) E PROTEZIONE CIVILE (ISUZU) CIG ZD2394A534 |
| 13/02/2023 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 585,00 | 0,00 | 585,00 | POLIZZE ASSICURATIVE 2023 - TRANSIT E TORRE FARO CIG ZD2394A534 |
| 13/02/2023 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | PREMI ASSICURATIVI 2023 PIAGGIO PORTER E TAGLIAERBA CIG ZD2394A534 |
| 13/02/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 356,00 | 0,00 | 356,00 | PREMI ASSICURATIVI 2023 PIAGGIO PORTER CIG ZD2394A534 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.124,98 | 0,00 | 1.124,98 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE DICEMBRE 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 191,38 | 0,00 | 191,38 | ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DICEMBRE 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 126,80 | 0,00 | 126,80 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO DICEMBRE 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,19 | 0,00 | 9,19 | ENERGIA ELETTRICA CATTOLICA ERACLEA DICEMBRE 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 249,52 | 249,52 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE - INTEGRAZIONE |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 42,10 | 42,10 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - BIBLIOTECA |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 27,90 | 27,90 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CASSA CENTRALE BANCA | 16,10 | 0,00 | 16,10 | SPESE SERVIZIO TESORERIA GENNAIO 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 114,68 | 20,68 | 94,00 | Fatt. 202311146433/2 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/55; Fatt. 202311146433/1 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/55 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 29,15 | 5,26 | 23,89 | Fatt. 202311146433/3 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/55 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 989,80 | 178,49 | 811,31 | Fatt. 202311146433/7 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/55 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 15.912,42 | 2.869,45 | 13.042,97 | Fatt. 202311146433/6 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/55 - I.P. DICEMBRE 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 370,10 | 66,74 | 303,36 | Fatt. 202311146433/5 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/55 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 370,10 | 66,74 | 303,36 | Fatt. 202311146433/4 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/55 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 481,56 | 86,84 | 394,72 | Fatt. 8A00090440 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/88; Fatt. 8A00094156 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/87; Fatt. 8A00093812 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/91 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen - MUNICIPIO; Fa |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 151,99 | 4,13 | 147,86 | Fatt. 7X00507993 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/85 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen. |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 257,05 | 46,35 | 210,70 | Fatt. 8A00093314 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/89; Fatt. 8A00093774 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/86 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen. SCUOLA ELEMENTARE |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 162,22 | 29,25 | 132,97 | Fatt. 8A00089264 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/90 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen . SCUOLA MEDIA |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 161,20 | 29,07 | 132,13 | Fatt. 8A00089919 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/92 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen - BIBLIOTECA |
| 15/02/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 579,50 | 104,50 | 475,00 | Fatt. 270/PA/1 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/32 - FATTURA DI CARTA A4 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,38 | 241,89 | 1.099,49 | Fatt. 10002/VPA del 31/01/2023 Prot. 01/2023/63 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA - GENNAIO 2023 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.741,04 | 82,91 | 1.658,13 | Fatt. 29 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/57 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA - GENNAIO 2023 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | LIBOIS/FABRIZIO | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. FPA/5/2023 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/58 - RITIRO E SMALTIMENTO N. 1 VITELLO ABBANDONATO IN VIA TETTI RACCA |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 75,64 | 0,00 | 75,64 | Fatt. 21 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/56 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GENNAIO 2023 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | LIBOIS/FABRIZIO | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fatt. FPA/6/2023 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/59 - RITIRO N. 1 CANE SU STRADA REALE AL KM. 13 50, RITIRO N. 1 CINGHIALE SU STRADA PROVINCIALE. |
| 15/02/2023 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | CARTOFOLLIA S.N.C. | 1.096,09 | 0,00 | 1.096,09 | Fatt. 24/A del 13/12/2022 Prot. 01/2022/688 - FORNITURA DI N 59 LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FALCONE E BORSELLINO |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASS. NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 856,35 | 0,00 | 856,35 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 |
| 17/02/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 2.689,18 | 1.021,89 | 1.667,29 | INDENNITA' CARICA SINDACO FEBBRAIO 2023 |
| 17/02/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | LONGO/TIZIANA | 28,00 | 0,00 | 28,00 | RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE 2° SEMESTRE 2022 |
| 17/02/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CERA/SANDRA | 33,60 | 0,00 | 33,60 | RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE 2° SEMESTRE 2022 |
| 17/02/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | GROPPO/FRANCO | 18,90 | 0,00 | 18,90 | RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE 2° SEMESTRE 2022 |
| 17/02/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CHIAVAZZA/ELISABETTA MARGHERITA | 44,10 | 0,00 | 44,10 | RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE 2° SEMESTRE 2022 |
| 17/02/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | LINGUA/MONICA | 15,40 | 0,00 | 15,40 | RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE 2° SEMESTRE 2022 |
| 17/02/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | PEZZINI/ROBERTA | 535,68 | 0,00 | 535,68 | RIMBORSO SPESE VIAGGI PER ACCESSI 2° SEMESTRE 2022 |
| 17/02/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO DI ARAGNO G. E OMENTO F. | 1.921,50 | 300,00 | 1.621,50 | PAGAMENTO FATT. 2/2023 . ASSISTENZA SU PROPOSTA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI I.P. |
| 17/02/2023 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | REYNERI DI LAGNASCO/MARIALUCE | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 | PAGAMENTO PARCELLA N.1 DEL 03/02/2023 - SPESE PROGETTAZIONE INTERVENTO PNRR M1C3 I2.3 PARCO STORICO PALAZZO GALVAGNO RIQUALIFICAZIONE GIARDINO CUP C59D22000000006 |
| 20/02/2023 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Liquidazione acconto del contributo straordinario all?A.S.D. Volley Marene PER INTERVENTO SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI |
| 21/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | INPS | 1.543,04 | 0,00 | 1.543,04 | FORNITURA libri di testo per la Scuola primaria anno scolastico 2022/2023. - PAGAMENTO FATTURA N. 37/001 DEL 31/10/2022 |
| 21/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI BRA | 174,24 | 0,00 | 174,24 | RIMBORSO SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 22022/2023 |
| 21/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI RACCONIGI | 74,17 | 0,00 | 74,17 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 674,72 | 119,80 | 554,92 | 4 0001100194 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/68; 4 0002100284 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/66 - RECUPERO SPESE POSTALI CUP GENNAIO 2023; AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO GENNAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 80,74 | 14,56 | 66,18 | 4 0002106244 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/21 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO DICEMBRE 2022 |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 3.713,45 | 669,64 | 3.043,81 | 4 0002100253 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/65; 4 0002100254 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/67 - FATTURAZIONE URGENZE ANNO 2022; COMPENSO RISCOSSIONE URGENZE ANNO 2021 |
| 23/02/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PREFETTURA DI CUNEO | 39,60 | 0,00 | 39,60 | CONGUAGLIO PREZZO PER LA FORNITURA N.90 CARTE D'IDENTITA' ANNO 2023 |
| 23/02/2023 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 15.393,94 | 0,00 | 15.393,94 | LIQUIDAZIONE spesa per progetto educativo ?Impronte? in collaborazione con il Consorzio Monviso solidale. Anno 2022. |
| 23/02/2023 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 8.396,64 | 0,00 | 8.396,64 | LIQUIDAZIONE spesa progetto ?Una Scuola grande come il mondo? presso le Scuole dell?obbligo. Anno 2022. |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Quota associativa per l?anno 2023, |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 3.543,69 | 639,03 | 2.904,66 | I.P. GENNAIO 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 4.124,08 | 743,69 | 3.380,39 | I.P. GENNAIO 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 5.962,95 | 1.075,29 | 4.887,66 | I.P. GENNAIO 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 88,70 | 15,99 | 72,71 | ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023: PROLOCO, ASSOCIAZIONI VARIE, CHIESETTA SAN ROCCO, CHIESETTA DELLA MADONNINA |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 346,41 | 62,47 | 283,94 | Fatt. 202311219836/1 del 14/02/2023 Prot. 01/2023/117 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 346,42 | 62,47 | 283,95 | Fatt. 202311219836/2 del 14/02/2023 Prot. 01/2023/117 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 37,44 | 6,75 | 30,69 | Fatt. 202311219835 del 14/02/2023 Prot. 01/2023/120 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - CONTATORE DA CANTIERE |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 17,81 | 3,21 | 14,60 | Fatt. 202311219847 del 14/02/2023 Prot. 01/2023/116 - ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - GENNAIO 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 1.163,33 | 209,78 | 953,55 | I.P. GENNAIO 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.T.R. S.R.L. | 9.897,55 | 899,78 | 8.997,77 | Fatt. 258 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/69 - GIALLI FORNITURA SACCHETTI GIALLI /GRIGI / BIANCHI |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ELETTROIMPIANTI LAI SRL | 4.514,18 | 814,03 | 3.700,15 | 4 59 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/61 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - SALDO |
| 24/02/2023 | U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 1.884,90 | 339,90 | 1.545,00 | Fatt. 1/PA del 17/01/2023 Prot. 01/2023/30 - RIPARAZIONE STRAORDINARIA FORD TRANSIT BL676YY |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | CITTA' DI FOSSANO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2022 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | CITTA' DI MONDOVI' | 12,38 | 0,00 | 12,38 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2020 - COMUNE DI MARENE - VS. PROT. 48095/2023 |
| 27/02/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | GIUSTO BERTELLO | 20.000,00 | 3.606,56 | 16.393,44 | Intervento di riparazione urgente dell?impianto di riscaldamento del plesso scolastico, affidamento lavori di fornitura caldaia e scambiatore, e lavori di rimessa in esercizio e riattivazione |
| 27/02/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | GIUSTO BERTELLO | 10.396,30 | 1.874,74 | 8.521,56 | Intervento di riparazione urgente dell?impianto di riscaldamento del plesso scolastico, affidamento lavori di fornitura caldaia e scambiatore, e lavori di rimessa in esercizio e riattivazione |
| 01/03/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI CHERASCO | 23,54 | 0,00 | 23,54 | DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE anno scolastico 2022/2023. |
| 02/03/2023 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | PALUMBO/ROBERTO | 4.876,60 | 879,39 | 3.997,21 | LAVORI DI SEDE MUNICIPALE IN PALAZZO GALVAGNO-RIPRESE E RIPRISTINI DI PARTI MURARIE. Legge 27 dicembre 2019, n.160 art. 1, commi 29-37 confluita NEL PNRR - QUOTA F.DI PROPRI |
| 02/03/2023 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | PALUMBO/ROBERTO | 7.787,00 | 1.404,21 | 6.382,79 | ?LAVORI DI SEDE MUNICIPALE IN PALAZZO GALVAGNO-RIPRESE E RIPRISTINI DI PARTI MURARIE. Legge 27 dicembre 2019, n.160 art. 1, commi 29-37 confluita NEL PNRR |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 4.656,23 | 221,72 | 4.434,51 | Fatt. 412302322812/2 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/130 - RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 EDIFICIO SCOLASTICO |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 4.656,24 | 221,73 | 4.434,51 | Fatt. 412302322812/3 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/130 - RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 EDIFICIO SCOLASTICO |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.982,83 | 142,04 | 2.840,79 | Fatt. 412302322812/1 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/130 - RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 EDIFICIO SCOLASTICO |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 20,04 | 3,61 | 16,43 | Fatt. 202311219811 del 14/02/2023 Prot. 01/2023/122 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - CIMITERO |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 542,57 | 97,84 | 444,73 | Fatt. 202311219846 del 14/02/2023 Prot. 01/2023/80; Fatt. 202311219845 del 14/02/2023 Prot. 01/2023/100; Fatt. 202311219854 del 14/02/2023 Prot. 01/2023/107; Fatt. 202311219833 del 14/02/2023 Prot. 01/2023/108; |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.161,52 | 102,93 | 2.058,59 | Fatt. 412302322814 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/129 - RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - MUNICIPIO |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MAGGIOLI SPA | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | 4 0002110993 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/141 - FATT. IVA SPLIT P. Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti<(>&<)>Contratti - Area Tecnica - Demogr |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 769,24 | 36,63 | 732,61 | Fatt. 412302322813 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/128 - RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - BIBLIOTECA |
| 02/03/2023 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | MAGGIOLI SPA | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | 4 0002110641 del 23/02/2023 Prot. 01/2023/136 - Fornitura software Rilevazione e Gestione Presenze Fornitura Timbratore Cosmo Tre L2 con 2 antenne 125 KHz Fornitura 15 Badge Transponder 125KHz Bianco/Nero |
| 03/03/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SISAP S.A.S. DI TOMATIS . GEOM.. MASSIMO & C. | 4.506,68 | 812,68 | 3.694,00 | LAVORI SISTEMAZIONE VIA EINAUDI - SAL FINALE |
| 03/03/2023 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Contributo straordinario all?A.S.D. Volley Marene PER SOSTITUZIONE CORPI LUMINANTI - SALDO |
| 03/03/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BORGOSEGNALETICA SRL | 4.343,20 | 783,20 | 3.560,00 | 4 61 del 20/02/2023 Prot. 01/2023/123 - SEGNALETICA VERTICALE |
| 03/03/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MINA/CRISTINA | 391,16 | 0,00 | 391,16 | Fatt. 2/03 del 14/02/2023 Prot. 01/2023/132 - FIORI IN VASO, FIORI IN VASO, NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT REGIME SPECIALE AGRICOLTURA, (ART 34), |
| 03/03/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TERMOIGIENICA SRL | 631,75 | 113,92 | 517,83 | Fatt. 1 del 13/02/2023 Prot. 01/2023/143 - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE TERMOSTATO BOCCIODROMO |
| 03/03/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E. | 799,10 | 144,10 | 655,00 | Fatt. 3/001 del 28/01/2023 Prot. 01/2023/60 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI 2022 |
| 03/03/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC | 458,00 | 82,59 | 375,41 | Fatt. 13 del 23/02/2023 Prot. 01/2023/135 - materiale vario di ferramenta |
| 03/03/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Fatt. 023 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/41 - CORSO DI FORMAZIONE ONLINE La Gestione dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria 1 febbraio 2023. Docente: Dott.Marco Massavelli. Partecipante: Roberta Pezzini |
| 03/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 20,77 | 1,89 | 18,88 | Fatt. 048060481006217 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/125 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA GENNAIO 2023 - LOCALI EX MAGAZZINO/ARCHIVIO VIA GALLINA 42 |
| 03/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 41,59 | 3,78 | 37,81 | Fatt. 048060481244829 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/124 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA GENNAIO 2023 - CASETTA PARCO GALVAGNO (LOCALE DISTRIBUZIONE SACCHETTI RSU) |
| 03/03/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.T.R. S.R.L. | 2.680,50 | 243,68 | 2.436,82 | Fatt. 206 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/46 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE - MESE DI NOVEMBRE 2022, /MC MESE DI DICEMBRE 2022, |
| 03/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 10.167,60 | 1.833,50 | 8.334,10 | Fatt. 2/PA del 27/02/2023 Prot. 01/2023/140 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 2021 /2022 - LOTTO 3 SMART CIG: Z0330A8A93 DETERMINAZIONE N. 23/21 DEL 28/04/2021 |
| 06/03/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DI GENITORI ALTALENA | 367,20 | 0,00 | 367,20 | Liquidazione acconto contributo all?Associazione ?Altalena? di Savigliano per progetto ""S.O.S. difficoltà di apprendimento""- Anno scolastico 2022/2023. |
| 13/03/2023 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | DABBENE/MARINA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | SPESE AFFITTO LOCALI DI PROPRIETA' DELLA DOTT.SSA MARINA DABBENE DA ADIBIRE AD AMBULATORIO MEDICO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30,50 | 0,00 | 30,50 | Fatt. 1023055206 del 02/03/2023 Prot. 01/2023/154 - SPESE SPEDIZIONE 30070015-002 |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 883,89 | 159,39 | 724,50 | Fatt. 23022913 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/151 - DERATIZZAZIONE LOCALI COMUNALI |
| 16/03/2023 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 455,46 | 82,13 | 373,33 | Fatt. 302/PA del 20/02/2023 Prot. 01/2023/149 - SUITE SECURITY PANDA DEFENCE 360 - LICENZE |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 683,42 | 32,54 | 650,88 | Fatt. 412301002846 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/42 - FORNITURA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - DICEMBRE 2022 |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 68,32 | 0,00 | 68,32 | Fatt. 49 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/152 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 16/03/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | S.E.P. SRL | 6.655,99 | 1.200,26 | 5.455,73 | Fatt. 24/PA del 28/02/2023 Prot. 01/2023/159 - Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale anno 2021 - SALDO |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IDG S.P.A. | 211,26 | 38,10 | 173,16 | 4 23/000027/P01 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/146 - LAMPADE PER UFFICI |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC | 543,30 | 97,97 | 445,33 | Fatt. 20 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/145 - SCAFFALATURE PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO |
| 16/03/2023 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA | 2.418,21 | 0,00 | 2.418,21 | Fatt. 0200215270 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/144 - VEND.BUONI CARBURANTE |
| 16/03/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 64,90 | 11,70 | 53,20 | 4 36 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/157 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 3.428,03 | 618,17 | 2.809,86 | Fatt. 1/PA del 27/02/2023 Prot. 01/2023/139 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 2021 /2022 - LOTTO 1 SMART CIG: ZE530A81E0 DETERMINAZIONE N. 36/21 DEL 23/06/2021 |
| 16/03/2023 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 5.592,36 | 0,00 | 5.592,36 | Servizio di trasporto portatori di handicap presso i Centri formativi di Savigliano per l'anno 2022 |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI C.R.A.S. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | SCHEMA DI CONVENZIONE CON C.R.A.S. (CENTRO RECUPERO ANINALI SELVATICI) DI BERNEZZO AI SENSI DELLA L.R. 19 GIUGNO 2018, N. 5 ""TUTELA DELLA FAUNA E GESTIONE FAUNISTICO - VENATORIA"" - ANNO 2022 |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 2.689,18 | 1.092,16 | 1.597,02 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. MARENE BOCCE | 750,00 | 30,00 | 720,00 | CONTRIBUTO ANNO 2021 - SALDO |
| 20/03/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | AMIANTO/PAOLO | 2.623,53 | 223,53 | 2.400,00 | Acquisto quota parte di immobile adibito a palestra comunale. Rogito atto notarile. PAGAMENTO PARCELLA 196/2023 |
| 20/03/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ALBERTO/DARIO | 317,20 | 50,00 | 267,20 | ?LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA LUIGI EINAUDI?. Servizi tecnici di progettazione e direzione lavori . PAGAMENTO PARCELLA 2_23 DEL 21/02/2023 |
| 21/03/2023 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | COMUNE DI MARENE | 530,39 | 530,39 | 0,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL MUNICIPIO. RECUPERO INCENTIVI TECNICI |
| 23/03/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BI.EMME UFFICIO SRL | 256,20 | 46,20 | 210,00 | 4 000004/PA del 28/02/2023 Prot. 01/2023/150 - SEDIA OPERATIVA PER UFFICIO SEGRETERIA |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,38 | 241,89 | 1.099,49 | Fatt. 10005/VPA del 28/02/2023 Prot. 01/2023/209 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 1544138, CIG Z192DBFBDC - MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 23/03/2023 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 445,30 | 80,30 | 365,00 | 4 344/PA del 28/02/2023 Prot. 01/2023/233 - RINNOVO VEEAM BACKUP ESSENTIALS UNIVERSAL |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | 4 377/PA del 09/03/2023 Prot. 01/2023/220 - ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2023 . N.30 OREX 45¿/ORA |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 03/PA del 28/02/2023 Prot. 01/2023/148 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: FEBBRAIO 2023 |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.281,40 | 411,40 | 1.870,00 | Fatt. 13/002 del 14/03/2023 Prot. 01/2023/211 - SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 01.01.2023 - 05.03.2023 CIG Z9F38BC570 |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.730,30 | 82,40 | 1.647,90 | Fatt. 412303530579 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/223 - FORNITURA SERVIZIO RISCALDAMENTO MUNICIPIO FEBBRAIO 2023 |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 3.196,22 | 152,20 | 3.044,02 | Fatt. 412303530577/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/225 - FORNITURA SERVIZIO RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2023 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 3.196,32 | 152,21 | 3.044,11 | Fatt. 412303530577/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/225 - FORNITURA SERVIZIO RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2023 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 548,35 | 26,11 | 522,24 | Fatt. 412303530578 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/224 - FORNITURA SERVIZIO RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2023 - BIBLIOTECA |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.047,56 | 97,50 | 1.950,06 | Fatt. 412303530577/1 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/225 - FORNITURA SERVIZIO RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2023 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.929,38 | 91,88 | 1.837,50 | Fatt. 73 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/232 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MESE FEBBRAIO 2023 |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.859,95 | 260,00 | 2.599,95 | 4 04/PA del 28/02/2023 Prot. 01/2023/147 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: FEBBRAIO 2023 |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS | 13.786,42 | 656,50 | 13.129,92 | Fatt. 001108/E1 del 14/03/2023 Prot. 01/2023/212; Fatt. 001109/E1 del 14/03/2023 Prot. 01/2023/213 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI GENNAIO 2023; ASSISTENZA DISABILI FEBBRAIO 2023 |
| 24/03/2023 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | RIMBORSO TASSA GARA ANAC 3° QUADRIMESTRE 2022 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE PROJECT FINANCING |
| 24/03/2023 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 3.462,64 | 0,00 | 3.462,64 | Servizio di trasporto portatori di handicap presso i Centri formativi di Savigliano per l?anno 2023. 1° rata 2023 |
| 24/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 25,97 | 2,36 | 23,61 | Fatt. 048060481006218 del 03/03/2023 Prot. 01/2023/153 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA -MARZO 2023 - LOCALI EX MAGAZZINO VIA GALLINA 42 |
| 24/03/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALBERTI SALVATORE | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Fatt. 6 del 10/03/2023 Prot. 01/2023/210 - Riparazione e sostituzione serratura cancelletto Caserma Carabinieri |
| 24/03/2023 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fatt. 120 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/142 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 24/03/2023 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE CENTRO CICOGNE E ANATIDI - CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI CRAS RACCONIGI | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ATTIVITA' DI RECUPERO ANNO 2021 - ASSOCIAZIONE CENTRO CICOGNE E ANATIDI DI RACCONIGI |
| 24/03/2023 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE CENTRO CICOGNE E ANATIDI - CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI CRAS RACCONIGI | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ATTIVITA' DI RECUPERO ANNO 2022 - ASSOCIAZIONE CENTRO CICOGNE E ANATIDI DI RACCONIGI |
| 28/03/2023 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 470,12 | 0,00 | 470,12 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE NOVEMBRE 2022 |
| 28/03/2023 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 537,28 | 0,00 | 537,28 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 32 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DICEMBRE 2022 |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 211,31 | 0,00 | 211,31 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA GENNAIO 2023 |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 655,55 | 0,00 | 655,55 | Fattura Energia Elettrica MUNICIPIO GENNAIO 2023 |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 77,71 | 0,00 | 77,71 | Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO GENNAIO 2023 |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,86 | 0,00 | 10,86 | Fattura Energia Elettrica CATTOLICA ERACLEA - GENNAIO 2023 |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 146,61 | 146,61 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2023 |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 46,49 | 46,49 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2023 |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 17,10 | 17,10 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2023 |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CASSA CENTRALE BANCA | 560,58 | 0,00 | 560,58 | COMMISSIONI periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CASSA CENTRALE BANCA | 18,60 | 0,00 | 18,60 | SPESE SERVIZIO TESORERIA GENNAIO/FEBBRAIO 2023 |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CASSA CENTRALE BANCA | 0,83 | 0,00 | 0,83 | SPESE SERVIZIO TESORERIA FEBBRAIO/MARZO 2023 |
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