Pagamenti relativi al primo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE | 238,00 | 0,00 | 238,00 | CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA PUBBLICA ANNO 2021 |
| 14/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | INPS | 159,74 | 0,00 | 159,74 | Fatt. 31/001/2 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/547 - LIBRI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE |
| 14/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | INPS | 1.188,40 | 0,00 | 1.188,40 | Fatt. 31/001/1 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/547 - LIBRI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' FUNZIONE SINDACO GENNAIO 2021 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ROTOLONE/DANILO | 1.567,28 | 0,00 | 1.567,28 | PAGAMENTO PARCELLA 3/001 DEL 04/01/2021 - INCARICO REVISORE 4° TRIMESTRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | GROPPO/FRANCO | 30,80 | 0,00 | 30,80 | RIMBORSO MISSIONI 2° SEMESTRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ROSTAGNO/ANNA MARIA | 35,00 | 0,00 | 35,00 | RIMBORSO MISSIONI 2° SEMESTRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BONIFACIO/LOREDANA | 26,60 | 0,00 | 26,60 | RIMBORSO MISSIONI 2° SEMESTRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CRAVERO/CLAUDIA | 14,00 | 0,00 | 14,00 | RIMBORSO MISSIONI 2° SEMESTRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | MEINERI/FEDERICA | 369,60 | 0,00 | 369,60 | RIMBORSO ACCESSI 2° SEMESTRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 117,53 | 0,00 | 117,53 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE NOVEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 251,85 | 0,00 | 251,85 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DICEMBRE 2020 |
| 20/01/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | RACCA/GIOVANNI BATTISTA | 390,00 | 0,00 | 390,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 20/01/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 20/01/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 20/01/2021 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 47.698,20 | 0,00 | 47.698,20 | QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO ANNO 2021 - PRIMA RATA |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ACQUISTO N. 20 FRONTALINI A4 TRASPARENTI PER RILEGATURA ELENCHI RIFIUTI |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RICARICA TELEFONO CELL. PROT. CIVILE |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | RICARICA TELEFONICA PER CONSEGNA FARMACI COVID19 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RICARICA TELEFONICA PER CONSEGNA FARMACI COVID19 |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 230,00 | 0,00 | 230,00 | FIORI PER MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 39,99 | 0,00 | 39,99 | WEBCAM AUKEY 1080P CON MICROFONO PER VIDEO CHAT |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 1,50 | 0,00 | 1,50 | NASTRO ADESIVO |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 7,38 | 0,00 | 7,38 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE PIU' SPESE POSTALI |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | PALI IN LEGNO PER DELIMITAZIONE CORTILE SCUOLA ELEMENTARE |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 8,02 | 0,00 | 8,02 | SCARICO LAVELLO BAGNI SCUOLA MEDIA |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 36,45 | 0,00 | 36,45 | SENSORE DI PRESENZA PER BIBLIOTECA |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 80,00 | 0,00 | 80,00 | INTERVENTI DI SANIFICAZIONE |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 16,00 | 0,00 | 16,00 | TESTINA DECESPUGLIATORE |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | SPECCHIETTO RETROVISORE APE PORTER |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 66,88 | 0,00 | 66,88 | REVISIONE FORD TRANSIT |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 2,50 | 0,00 | 2,50 | RUBRICA TELEFONICA PER UFFICIO TRIBUTI |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 9,00 | 0,00 | 9,00 | BUSTE TRASPARENTI PER UFFICIO |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | CANCELLERIA PER UFFICI |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | UMIDIFICATORE PER UFFICI |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 4,00 | 0,00 | 4,00 | PENNARELLI PER UFFICI |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | BLOCCO RICEVUTE PER UFFICI |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 8,00 | 0,00 | 8,00 | CAVO TELEFONICO PER POS |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | PARCHEGGIO SALUZZO PER AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.970,63 | 997,33 | 9.973,30 | Fatt. 3013/02 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/14; Fatt. 2672/02 del 28/12/2020 Prot. 01/2021/8 - RACCOLTA TONER 2020; SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO NOVEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.924,24 | 265,84 | 2.658,40 | Fatt. 2775/02 del 30/12/2020 Prot. 01/2021/10 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA | 200,08 | 18,19 | 181,89 | Fatt. 2/02 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/671 - FORNITURA FIORI |
| 25/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA | 231,00 | 21,00 | 210,00 | Fatt. 3/02 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/672 - FORNITURA FIORI PER CIMITERO |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 2.533,91 | 230,36 | 2.303,55 | Fatt. 2868/02/1 del 30/12/2020 Prot. 01/2021/11 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 E DICEMBRE 2020 - PARTE |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. 2030056846 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/2 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. OTTOBRE/DICEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 462,06 | 83,32 | 378,74 | Fatt. 691/2020 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/674 - MATERIALE PER MANUTENZIONE |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 756,40 | 136,40 | 620,00 | Fatt. 227/001 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/673 - INTERVENTO PER SISTEMAZIONE CEDIMENTO BANCHINA VIA MARCONI |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 6.284,12 | 571,28 | 5.712,84 | Fatt. 2545/02 del 17/12/2020; Fatt. 2634/02 del 18/12/2020 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFF. OTTOBRE 2020; RIFIUTI NATURA ORGANICA CUCINA NOVEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.570,60 | 324,60 | 3.246,00 | Fatt. 2600/02 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/664 - RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI, /D MESE DI NOVEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 3.699,13 | 336,28 | 3.362,85 | Fatt. 2868/02/2 del 30/12/2020 Prot. 01/2021/11 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 E DICEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FLORICOLTURA MONVISO DI PATRITO PIERO | 19.783,11 | 3.567,45 | 16.215,66 | Fatt. 17/B del 31/12/2020 Prot. 01/2021/5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CONCENTRICO 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SOGETE SRL | 4.480,17 | 807,90 | 3.672,27 | Fatt. 158/A del 31/12/2020 Prot. 01/2021/1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2020 |
| 25/01/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | SIDI SRL | 1.601,40 | 288,78 | 1.312,62 | Fatt. 220 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/661 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPE ANTICENDIO PLESSO SCOLASTICO |
| 25/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 1.121,21 | 155,71 | 965,50 | Fatt. 3/1661 del 28/12/2020 Prot. 01/2020/667 - STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE E N.70 LIBRETTI COSTITUZIONE |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 231,80 | 41,80 | 190,00 | Fatt. 6 / 3815 / 2020/2 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/22 - ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI VARI (770 E IRAP) |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 3815 / 2020/1 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/22 - ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI VARI (770 E IRAP) |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 516 PA del 31/12/2020 Prot. 01/2021/16 - PULIZIA LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.008,04 | 181,78 | 826,26 | Fatt. 201903075081 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/668 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO DAL 01/11/2020 al 30/11/2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ALPI INFORMATICA SRL | 384,30 | 69,30 | 315,00 | Fatt. S/2941 del 09/12/2020 Prot. 01/2021/4 - WEBCAM PER PC |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.037,95 | 187,17 | 850,78 | Fatt. 201903032704/2 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/670 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.037,95 | 187,17 | 850,78 | Fatt. 201903032704/3 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/670 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 79,76 | 14,38 | 65,38 | Fatt. 201903075082 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/669 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA dal 01/11/2020 al 30/11/2020, |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 664,93 | 119,91 | 545,02 | Fatt. 201903032704/1 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/670 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 74,78 | 0,00 | 74,78 | Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 144,26 | 0,00 | 144,26 | Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 329,00 | 0,00 | 329,00 | Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 72,38 | 72,38 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,74 | 31,74 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,45 | 16,45 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 507,61 | 91,54 | 416,07 | Fatt. 0002104762 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/18 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI DICEMBRE 2020 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | SPESE PER LOCALI DOPOSCUOLA PRESSO L'ORATORIO COMUNALE UTILIZZATI PER EMERGENZA COVID19 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MICROPLUS INFORMATICA SRL | 3.355,00 | 605,00 | 2.750,00 | Fatt. 3/001 del 15/01/2021 Prot. 01/2021/28 - Noleggio di personal computer da destinare agli uffici comunali per modalità di lavoro in smartworking e per la didattica a distanza degli alunni delle scuole dell |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | Fatt. 18/PA del 23/12/2020 Prot. 01/2020/666 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1(ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: DICEMBRE 2020 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | Fatt. 17/PA del 23/12/2020 Prot. 01/2020/665 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: DICEMBRE 2020 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 207,40 | 0,00 | 207,40 | Fatt. 358 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/6 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 4.413,16 | 401,20 | 4.011,96 | Fatt. 2810/02 del 30/12/2020 ; Fatt. 2910/02 del 31/12/2020 - RIFIUTI DI DI CUCINE E MENSE E CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO DICEMBRE 2020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.947,99 | 995,27 | 9.952,72 | Fatt. 2835/02 del 30/12/2020 Prot. 01/2021/9 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 1/PA del 18/01/2021 Prot. 01/2021/30 - RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER CD879LP, BATTERIA, MORSETTO BATTERIA, VETRO SPECCHIO, MANO DOPERA |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 9.231,44 | 1.664,69 | 7.566,75 | Fatt. 012140001097 del 15/01/2021 Prot. 01/2021/34 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/11/2020 al 31/12/2020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOGLIANO S.R.L. | 523,97 | 94,49 | 429,48 | Fatt. 4 A del 18/01/2021 Prot. 01/2021/32 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO AD USO CANTONIERI |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA | 4.146,66 | 747,76 | 3.398,90 | Fatt. 1/01 del 18/01/2021 Prot. 01/2021/25 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE, 2020, LOTTO NR 2 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Fatt. 1602/PA del 31/12/2020 Prot. 01/2021/17 - ASSISTENZA SISTEMISTICA 2020 - INTEGRAZIONE |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 774,37 | 36,87 | 737,50 | Fatt. 445/1 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/7 - FATTURA ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA DICEMBRE 2020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 806,07 | 38,39 | 767,68 | Fatt. 445/2 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/7 - FATTURA ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA DICEMBRE 2020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 3.713,22 | 176,82 | 3.536,40 | Fatt. 015685 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/27 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DICEMBRE 2020 |
| 27/01/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 27/01/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA DR.L. LANTERMINO | 260,00 | 0,00 | 260,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI SAVIGLIANO | 200,42 | 0,00 | 200,42 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI CHERASCO | 29,72 | 0,00 | 29,72 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | OFFX SRL | 151,28 | 27,28 | 124,00 | Fatt. FP-000587 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/3 - INTERVENTO TECNICO SU BOLLATRICE PRESENZE |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.346,96 | 242,90 | 1.104,06 | Fatt. 211900196517/1 del 25/01/2021 Prot. 01/2021/37 - RISCALDAMENTO DICEMBRE 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.346,96 | 242,89 | 1.104,07 | Fatt. 211900196517/2 del 25/01/2021 Prot. 01/2021/37 - RISCALDAMENTO DICEMBRE 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 439,58 | 79,27 | 360,31 | Fatt. 211900196516 del 25/01/2021 Prot. 01/2021/39 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA DICEMBRE 2020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 862,87 | 155,60 | 707,27 | Fatt. 211900196517/3 del 25/01/2021 Prot. 01/2021/37 - RISCALDAMENTO DICEMBRE 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 122,33 | 22,06 | 100,27 | NdC. 201902550195 del 22/10/2020 ; Fatt. 211900196515 del 25/01/2021 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO DICEMBRE 2020 AL NETTO N.C. |
| 28/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI RACCONIGI | 31,30 | 0,00 | 31,30 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 |
| 02/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BARBERA SRL | 6.218,12 | 1.121,30 | 5.096,82 | Fatt. 107/E del 30/11/2020 Prot. 01/2020/638 - Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale. |
| 02/02/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | D'URSO/FRANCESCO | 1.129,00 | 0,00 | 1.129,00 | Retrocessione loculo. Rimborso importo corrisposto a titolo di diritto di concessione per il periodo di mancato utilizzo. |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 592,33 | 106,81 | 485,52 | Fatt. 27 del 30/12/2020 Prot. 01/2021/26 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021, LOTTO 6 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 4.226,63 | 762,18 | 3.464,45 | Fatt. 28 del 30/12/2020 Prot. 01/2021/24 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021, LOTTO 7 CIG Z872EF5987 |
| 02/02/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SORRENTI/FRANCESCA | 747,25 | 0,00 | 747,25 | Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo allżesercizio finanziario 2019 ż Liquidazione contributo |
| 02/02/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BUES/ROBERTO | 162,17 | 0,00 | 162,17 | Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo allżesercizio finanziario 2019 ż Liquidazione contributo |
| 02/02/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORS/ALINA | 66,42 | 0,00 | 66,42 | Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 esercizio finanziario 2019 . Liquidazione contributo ai richiedenti aventi diritto |
| 02/02/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RACCA/SERENA | 216,78 | 0,00 | 216,78 | Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 esercizio finanziario 2019. Liquidazione contributo ai richiedenti aventi diritto |
| 03/02/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI FOSSANO | 811,43 | 0,00 | 811,43 | RIMBORSO SPESA DIPENDENTE CRAVERO CLAUDIA NOV/DIC. 2019 - DET. FOSSANO 385/2019 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 72,78 | 0,00 | 72,78 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 88,45 | 0,00 | 88,45 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020 - BIBLIOTECA |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 358,61 | 0,00 | 358,61 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020 - MUNICIPIO |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 78,89 | 78,89 | 0,00 | Fatt. V0/808/2 del 04/01/2021 Prot. 01/2021/20 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020 - MUNICIPIO |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,01 | 16,01 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,46 | 19,46 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 32,85 | 3,93 | 28,92 | Fatt. 012140003480/4 del 15/01/2021 Prot. 01/2021/40 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 19,74 | 2,37 | 17,37 | Fatt. 012140003480/3 del 15/01/2021 Prot. 01/2021/40 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 95,57 | 11,43 | 84,14 | Fatt. 012140003480/7 del 15/01/2021 Prot. 01/2021/40 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 23,39 | 2,80 | 20,59 | Fatt. 012140003480/1 del 15/01/2021 Prot. 01/2021/40 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 25,08 | 3,01 | 22,07 | Fatt. 012140003480/2 del 15/01/2021 Prot. 01/2021/40 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 207,38 | 24,81 | 182,57 | Fatt. 012140003480/5 del 15/01/2021 Prot. 01/2021/40 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 207,39 | 24,82 | 182,57 | Fatt. 012140003480/6 del 15/01/2021 Prot. 01/2021/40 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 |
| 09/02/2021 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 14.628,84 | 0,00 | 14.628,84 | PROGETTO IMPRONTE 2020 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 29,98 | 0,00 | 29,98 | Fatt. 1021005166 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/44 - SPESE POSTALI DICEMBRE 202030070015-002 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 796,05 | 143,55 | 652,50 | NdC. 20208840 del 19/09/2020 Prot. 01/2020/479; Fatt. 21000689 del 13/01/2021 Prot. 01/2021/31 - PERIODO 09/01/20 - 08/01/21 Derattizzazione; DERATIZZAZIONE PERIODO 09/01/21 - 08/01/22 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 11.956,00 | 2.156,00 | 9.800,00 | Fatt. 0002100003 del 13/01/2021 Prot. 01/2021/29 - CANONE AGGIORNAMENTO /ASSISTENZA ANNO 2021 SW SIPAL AREE: DEMOGRAFICI - TRIBUTI - AFFARI GENERALI - CONTABILITA' Canone Annuale Servizio di Conservazione Digit |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MAGGIOLI SPA | 1.012,60 | 182,60 | 830,00 | Fatt. 0002102090 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/36 - ABBONAMENTO ENTI ON LINE ANNO 2021 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO | 95,16 | 17,16 | 78,00 | Fatt. 34/FET-2021 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/55 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS. IMPIANTO TELEFONICO UFFICI COMUNALI PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO INTERNO 20 E PROVE, CAVO SPIRALATO PLUG/PLUG MT 2,5 NERO |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.960,43 | 93,35 | 1.867,08 | Fatt. 30 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/52 - SERVIZIO DOPOSCUOLA E ASSISTENZA MENSA GENNAIO 2021 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | Fatt. 02/PA del 31/01/2021 Prot. 01/2021/42 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' : GENNAIO 2021 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | Fatt. 01/PA del 31/01/2021 Prot. 01/2021/43 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 AL SABATO - GENNAIO 2021 |
| 09/02/2021 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C | 4.636,00 | 836,00 | 3.800,00 | Fatt. 000067/02 del 29/01/2021 Prot. 01/2021/54 - FOTOCOPIATORE TOSHIBA MFP COLORE E-Studio4515AC |
| 09/02/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 212,28 | 38,28 | 174,00 | Fatt. 26/2021 del 29/01/2021 Prot. 01/2021/46 - TUTE USA E GETTA PER NECROFORO |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 16 del 28/01/2021 Prot. 01/2021/45 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO A GENNAIO |
| 09/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Fatt. 00001/2021P del 31/01/2021 Prot. 01/2021/48 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 10/02/2021 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 8.111,04 | 0,00 | 8.111,04 | PROGETTO UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO ANNO 2020 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 12.749,00 | 0,00 | 12.749,00 | Fatt. 1/00 del 03/02/2021 Prot. 01/2021/51 - GESTIONE CAMPI LUGLIO DICEMBRE 2020 |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASS. NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 856,35 | 0,00 | 856,35 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE FEBBRAIO 2021 |
| 17/02/2021 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GEUNA GUIDO STUDIO ARCHITETTO | 4.884,88 | 770,00 | 4.114,88 | ACCONTO PER STUDIO FATTIBILITA' PLESSO SCOLASTICO - PARCELLA N.03PA DEL 26/01/2021 |
| 17/02/2021 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GEUNA GUIDO STUDIO ARCHITETTO | 1.700,19 | 268,00 | 1.432,19 | ACCONTO SU REDAZIONE VARIANTE PRGC CIMITERO - PARCELLA 01PA DEL 11/01/2021 |
| 17/02/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 19.012,36 | 760,49 | 18.251,87 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ART. 14 L.R. 28/2007 e smi - A.S. 2019/2020 |
| 17/02/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. MARENE BOCCE | 750,00 | 30,00 | 720,00 | Liquidazione acconto contributo A.S.D. Marene Bocce anno 2020. |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | DEA DEMOGRAFICI ASSOCIATI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Quota adesione all'Associazione DeA ? Demografici associati anno 2021. |
| 22/02/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA 1° SEMESTRE 2021 - ACCONTO |
| 24/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 208,21 | 37,55 | 170,66 | 4 42/2021 del 30/01/2021 Prot. 01/2021/59 - materiale di consumo CANTONIERI |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 1.406,79 | 253,68 | 1.153,11 | Fatt. 2 del 30/01/2021 Prot. 01/2021/61 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021, LOTTO 6 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 8.803,89 | 1.587,59 | 7.216,30 | Fatt. 3 del 30/01/2021 Prot. 01/2021/67 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021, LOTTO 7 |
| 24/02/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 237,90 | 42,90 | 195,00 | CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. |
| 24/02/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 329,40 | 59,40 | 270,00 | FORNITURA CARTA RICICLATA ECOLOGICA IN RISME PER UFFICI COMUNALI. |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | SERVIZIO di pulizia della sede municipale, archivio e biblioteca civica per il triennio 2021/2023 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 43,71 | 3,97 | 39,74 | ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO COMUNALE ANNO 2021 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ALFA CONSULENZE S.R.L. | 915,00 | 0,00 | 915,00 | SERVIZIO BANCA DATI DI AGGIORNAMENTO ED INFORMAZIONE AREA FINANZIARIA E TRIBUTI |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 151,28 | 0,00 | 151,28 | AFFIMENTO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 3.563,28 | 169,68 | 3.393,60 | Appalto servizi di assistenza a favore degli alunni residenti nel Comune di Marene- GENNAIO 2021 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 478,67 | 86,32 | 392,35 | Fatt. 8A00078979 del 11/02/2021 ; Fatt. 8A00078563 del 11/02/2021 ; Fatt. 8A00080107 del 11/02/2021 - 2BIM 2021 SPESE TELEFONICHE FAX/TELEFONO/INTERNET MUNICIPIO |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 154,02 | 4,13 | 149,89 | Fatt. 7X00594013 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/87 - 2BIM 2021 Scissione dei pagamenti - SPESE CELLULARI |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 257,76 | 46,48 | 211,28 | Fatt. 8A00076533 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/89; Fatt. 8A00080322 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/92 - 2BIM 2021 SPESE TELEFONICHE E INTERNET SCUOLA ELEMENTARE |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 161,03 | 29,04 | 131,99 | Fatt. 8A00078202 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/88 - 2BIM 2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 161,44 | 29,11 | 132,33 | Fatt. 8A00077077 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/90 - 2BIM 2021 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA |
| 24/02/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC | 3.110,00 | 0,00 | 3.110,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 24/02/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 24/02/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTI BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 24/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BERGAMINO COSTRUZIONI S.R.L. | 22.380,90 | 4.035,90 | 18.345,00 | LAVORI DI ALLARGAMENTO DI SEDI STRADALI SU DUE PONTI SITI IN VIA BERGAMINOTTO E VIA TETTI RACCA - 1° SAL |
| 24/02/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CORNAGLIA F.LLI S.R.L. | 38.000,00 | 10.560,00 | 27.440,00 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO GALVAGNO 2° LOTTO - 1° SAL |
| 24/02/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CORNAGLIA F.LLI S.R.L. | 8.560,00 | 0,00 | 8.560,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PALAZZO GALVAGNO SEDE DEL MUNICIPIO ? 2° LOTTO - 1° SAL |
| 24/02/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CONSORZIO NAOS SOCIETA' COOPERATIVA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO GALVAGNO 2° LOTTO - 1° SAL |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 34,54 | 4,17 | 30,37 | Fatt. 012140005539/4 del 15/02/2021 Prot. 01/2021/98 - ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI - GENNAIO 2021 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 19,59 | 2,36 | 17,23 | Fatt. 012140005539/3 del 15/02/2021 Prot. 01/2021/98 - ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI - GENNAIO 2021 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 8.751,70 | 1.572,56 | 7.179,14 | Fatt. 012140005539/5 del 15/02/2021 Prot. 01/2021/98; Fatt. 012140005540 del 15/02/2021 Prot. 01/2021/85 - ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI - GENNAIO 2021; ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio elettr |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 23,86 | 2,88 | 20,98 | Fatt. 012140005539/1 del 15/02/2021 Prot. 01/2021/98 - ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI - GENNAIO 2021 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 26,28 | 3,17 | 23,11 | Fatt. 012140005539/2 del 15/02/2021 Prot. 01/2021/98 - ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI - GENNAIO 2021 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 199,55 | 24,06 | 175,49 | Fatt. 012140005539/6 del 15/02/2021 Prot. 01/2021/98 - ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI - GENNAIO 2021 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 199,55 | 24,06 | 175,49 | Fatt. 012140005539/7 del 15/02/2021 Prot. 01/2021/98 - ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI - GENNAIO 2021 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROGAS S.N.C. DI SERAFINI SAMUELE E C. | 134,20 | 24,20 | 110,00 | Fatt. 94 del 28/01/2021 Prot. 01/2021/65 - REALIZZAZIONE DI N 1 FORO PER FUGHE GAS IN UNA PARETE ESTERNA -ALLOGGIO AMMESSO ALLA CASERMA C.C. PIANO SUPERIORE |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 49,02 | 4,46 | 44,56 | Fatt. 048060481244826 del 08/02/2021 Prot. 01/2021/57 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - VIA STEFANO GALLINA 39 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3,23 | 0,29 | 2,94 | Fatt. 328/02 del 12/02/2021 Prot. 01/2021/62 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - FITOFARMACI E TELI, /D ANNO 2020 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.592,15 | 235,65 | 2.356,50 | Fatt. 434/02 del 15/02/2021 Prot. 01/2021/73 - RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI, /D MESE DI GENNAIO 2021 |
| 24/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Fatt. 00002/2021P del 31/01/2021 Prot. 01/2021/49 - COLGLOMERATO BITUMINOSTO |
| 24/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI BRA | 94,04 | 0,00 | 94,04 | CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.U.S.C.A. SRL | 130,00 | 0,00 | 130,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 |
| 04/03/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI C.R.A.S. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONVENZIONE ANNO 2020 |
| 04/03/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | PROVINCIA DI ASTI | 85,00 | 0,00 | 85,00 | SPESE PER SERVIZIO INVIO SMS ANNO 2019 |
| 04/03/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE | 6.227,72 | 0,00 | 6.227,72 | SPESE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CAVALLERMAGGIORE E MARENE ANNO 2020 |
| 04/03/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE | 562,69 | 0,00 | 562,69 | CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2020 - SALDO |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FLORICOLTURA MONVISO DI PATRITO PIERO | 15.006,00 | 2.706,00 | 12.300,00 | Fatt. 1/B del 29/01/2021 Prot. 01/2021/47 - Manutenzione aree verdi Servizio di potatura alberi ad altofusto radicati in aree del concentrico cittadino |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 255,95 | 23,27 | 232,68 | Fatt. 26/02/2 del 15/01/2021 Prot. 01/2021/33 - SMATIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI DICEMBRE 2020 |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 948,66 | 86,24 | 862,42 | Fatt. 26/02/3 del 15/01/2021 Prot. 01/2021/33 - SMATIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI DICEMBRE 2020 |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 1.516,24 | 137,84 | 1.378,40 | Fatt. 26/02/1 del 15/01/2021 Prot. 01/2021/33 - SMATIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI DICEMBRE 2020 |
| 08/03/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CO.A.B.SE.R | 1.978,02 | 179,82 | 1.798,20 | Fatt. 286/02 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/63 - GIALLI NUOVO FORNITURA SACCHETTI GIALLI 70X110 ANNO 2020 |
| 09/03/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DI GENITORI ALTALENA | 397,80 | 0,00 | 397,80 | Progetto ""S.O.S. difficoltà di apprendimento""- Anno scolastico 2020/2021 - ACCONTO |
| 10/03/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO LOCALI SALA TEATRO/ORATORIO A NORMATIVA COVID19 - ACCONTO |
| 11/03/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | LA BOTTEGA DEL FORNAIO DI JESSICA GILI | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 11/03/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | RACCA/GIOVANNI BATTISTA | 530,00 | 0,00 | 530,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 11/03/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTOI BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 11/03/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA DR. VITTORIO LANTERMINO | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REGIONE PIEMONTE | 3.053,58 | 0,00 | 3.053,58 | Progetto lotta biologica ed integrata alle zanzare, legge regionale n. 75/95 - CONSUNTIVO ANNO 2020. |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI BRA | 50,45 | 0,00 | 50,45 | CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 - INTEGRAZIONE |
| 12/03/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. | 90,00 | 0,00 | 90,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI FEBBRAIO 2021 |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 524,00 | 0,00 | 524,00 | SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020 |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 14,00 | 0,00 | 14,00 | SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 28,00 | 0,00 | 28,00 | SPESE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021 |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 448,62 | 0,00 | 448,62 | Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO DICEMBRE 2020 |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,84 | 0,00 | 0,84 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020 |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,29 | 0,00 | 0,29 | Fattura Energia Elettrica 40726223-IT001E00572020-202005-COMUNE PESO PUBBLICO dal 01/05/2020 al 31/05/2020 |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 96,65 | 0,00 | 96,65 | Fattura Energia Elettrica MERCATO DICEMBRE 2020 |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 165,45 | 0,00 | 165,45 | FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - BIBLIOTECA |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 98,70 | 98,70 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 MUNICIPIO |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 36,40 | 36,40 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - BIBLIOTECA |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,18 | 0,18 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI - DICEMBRE 2020 |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 21,26 | 21,26 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO DICEMBRE 2020 |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,06 | 0,06 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO DICEMBRE 2020 |
| 16/03/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CELNETWORK SRL | 79,00 | 0,00 | 79,00 | Fatt. 248 del 29/01/2021 Prot. 01/2021/53 - TESTO : IL BILANCIO DELL'ENTE |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | S.F.E.L. S.N.C. | 136,64 | 24,64 | 112,00 | 4 3/151 del 26/02/2021 Prot. 01/2021/112 - VENDITA VOLUMI ""RILEGATI"" |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 394,97 | 0,00 | 394,97 | Fatt. 1021040069 del 18/02/2021 Prot. 01/2021/96 - 30070015-002 - SPESE POSTALI |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10012/VPA del 28/02/2021 Prot. 01/2021/121 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA - MESE DI FEBBRAIO 2021 |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.410,75 | 229,06 | 1.181,69 | Fatt. 211900497290 del 24/02/2021 Prot. 01/2021/119 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO GENNAIO 2021 |
| 16/03/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | PROCED S.R.L. | 256,20 | 46,20 | 210,00 | 4 2021S3000379 del 26/02/2021 Prot. 01/2021/104 - N.2 TONER STAMPANTI TRIUMPH ADLER PK 1020 |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.377,99 | 238,72 | 1.139,27 | Fatt. 211900497292/1 del 24/02/2021 Prot. 01/2021/118 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA GENNAIO 2021 |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.377,99 | 238,72 | 1.139,27 | Fatt. 211900497292/2 del 24/02/2021 Prot. 01/2021/118 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA GENNAIO 2021 |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.934,52 | 92,12 | 1.842,40 | Fatt. 76 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/115 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA - FEBBRAIO 2021 |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | 4 04/PA del 28/02/2021 Prot. 01/2021/107 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: FEBBRAIO 2021 |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 03/PA del 28/02/2021 Prot. 01/2021/106 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO - FEBBRAIO 2021 |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 462,21 | 58,16 | 404,05 | Fatt. 211900497291 del 24/02/2021 Prot. 01/2021/120 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA GENNAIO 2021 |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 129,32 | 0,00 | 129,32 | Fatt. 42 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/111 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 - N1 CANE |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 882,78 | 152,93 | 729,85 | Fatt. 211900497292/3 del 24/02/2021 Prot. 01/2021/118 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA GENNAIO 2021 |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 4.365,90 | 207,90 | 4.158,00 | Fatt. 002340 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/116 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI FEBBRAIO 2021 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.899,60 | 263,60 | 2.636,00 | Fatt. 488/02 del 19/02/2021 Prot. 01/2021/105 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI GENNAIO 2021 |
| 17/03/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 26,27 | 4,74 | 21,53 | 4 115/2021 del 27/02/2021 Prot. 01/2021/114 - FRATTAZZO 846, TELI 4 X 4 |
| 17/03/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST | 215,03 | 38,78 | 176,25 | 4 P000015 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/60 - SALE ALIMENTARE X 25 GROSSO ESSICATO SACCO |
| 17/03/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 516,06 | 93,06 | 423,00 | 4 00003/2021P del 28/02/2021 Prot. 01/2021/110 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Fatt. 4 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/109 - RIFERIMENTO DETERMINA 76/20 DEL 01/12/2020 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021, LOTTO 6 CIG Z6C2EF591D |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 5.124,00 | 924,00 | 4.200,00 | Fatt. 5 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/108 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021, LOTTO 7 CIG Z872EF5987 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | CITTA' DI SAVIGLIANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REGISTO MESSI 8/2020 - INGIUNZIONE PAGAMENTO 34 - DATA NOTIFICA 09/01/2020 |
| 17/03/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ENGINEERING CONTROLS SRL | 246,44 | 44,44 | 202,00 | PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI DEL COLLAUDO STATICO - LAVORI MANUT. STRAORDINARIO PALAZZO GALVAGNO 2° LOTTO |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 798,06 | 1.154,14 | INDENNITA' FUNZIONE SINDACO MARZO 2021 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | STUDIO LEGALE AVV. TAVELLA | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | PAGAMENTO FATTURA N. FE27/2021 DEL 16/03/2021 COMPENSO DPO ANNO 2020 |
| 18/03/2021 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | NASI/FABRIZIO | 8.120,32 | 1.280,00 | 6.840,32 | PAGAMENTO FATT. 01 DEL 23/02/2021 - CONTABILITA' MANUT. STRAORD. PALAZZO GALVAGNO 2° LOTTO |
| 18/03/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FARE SRL | 6.039,00 | 1.089,00 | 4.950,00 | Fatt. 11/001 del 22/02/2021 Prot. 01/2021/100 - TRANSENNE GIREVOLI MOD.GIRONDA 4 MODULI CM.274 IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO GRIGIO MICACEO CON SUPPORTO IN CLS DI MARMO OCCHIALINO |
| 18/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | DERBY S.R.L. | 619,15 | 111,65 | 507,50 | Fatt. 28/FPA del 23/02/2021 Prot. 01/2021/102 - MATERIALE VARIO PER PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE |
| 18/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | DERBY S.R.L. | 149,74 | 27,00 | 122,74 | Fatt. 29/FPA del 23/02/2021 Prot. 01/2021/103 - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA MEDIA |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Fatt. 00062/12 del 25/02/2021 Prot. 01/2021/113 - CONVEGNO FINANZIARIA - WEBINAR |
| 29/03/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 436,54 | 0,00 | 436,54 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GENNAIO 2021 |
| 29/03/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 352,59 | 0,00 | 352,59 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 21 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE FEBBRAIO 2021 |
| 30/03/2021 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | CYBER RISK - CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
| 30/03/2021 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | RC AMMINISTRATIVA |
| 30/03/2021 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 580,00 | 0,00 | 580,00 | ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA |
| 30/03/2021 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | ASSICURAZIONE RCTO |
| 30/03/2021 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00 | TUTELA LEGALE - DAS SPA |
| 30/03/2021 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 1.100,97 | 0,00 | 1.100,97 | KASCO MEZZI PROPRI - UNIPOLSAI |
| 30/03/2021 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 4.199,62 | 0,00 | 4.199,62 | ASSICURAZIONE INCENDIO-FURTO-ELETTRONICA ANNO 2020 |
| 30/03/2021 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 852,00 | 0,00 | 852,00 | ASSICURAZIONE AUTO VIGILI E PROTEZIONE CIVILE - REALE MUTUA |
| 30/03/2021 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 535,00 | 0,00 | 535,00 | ASSICURAZIONE AUTOCARRO DAILY - REALE MUTUA |
| 30/03/2021 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 721,00 | 0,00 | 721,00 | ASSICURAZIONE FALCIATRICE/PIAGGIO PORTER - REALE MUTUA |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI MARENE | 1,61 | 0,00 | 1,61 | SPESE BANCARIE |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | PROVINCIA DI ASTI | 54,36 | 0,00 | 54,36 | SPESE PER SERVIZIO INVIO SMS ANNI 2019/2020 |
| 30/03/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE ANNO 2021 - 1° acconto |
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