Pagamenti relativi al secondo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 3.646,32 | 0,00 | 3.646,32 | Servizio di trasporto portatori di handicap presso i Centri formativi di Savigliano per l'anno 2017 - SALDO |
| 05/04/2018 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 800,00 | 0,00 | 800,00 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO 2016 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | S.I.A.E. | 2,00 | 0,00 | 2,00 | SPESE BONIFICO SU FATTURA SIAE N. 1617040030 DEL 13/12/2017 |
| 13/04/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | CONSORZIO IRRIGUO AIMONE CRAVETTA | 96,53 | 0,00 | 96,53 | CANONE IRRIGAZIONE 2018 CANALE PERTUSIO BEALERA DEL MOLINO - BOLLETTA BRS 18247 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 9,76 | 1,76 | 8,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 42,61 | 3,87 | 38,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 124,19 | 22,39 | 101,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018 |
| 16/04/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MAGGIOLI SPA | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.937,25 | 92,25 | 1.845,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 110,00 | 10,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | EURO OFFICINE SRL | 91,50 | 16,50 | 75,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 303,54 | 0,00 | 303,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 6.438,60 | 306,60 | 6.132,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OLICAR GESTIONE S.R.L. | 256,20 | 46,20 | 210,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OLICAR GESTIONE S.R.L. | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OLICAR GESTIONE S.R.L. | 1.464,00 | 264,01 | 1.199,99 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 47,59 | 4,33 | 43,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 6.390,23 | 580,93 | 5.809,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OLICAR GESTIONE S.R.L. | 199,27 | 35,93 | 163,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OLICAR GESTIONE S.R.L. | 597,80 | 107,80 | 490,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OLICAR GESTIONE S.R.L. | 398,53 | 71,87 | 326,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OLICAR GESTIONE S.R.L. | 512,40 | 92,40 | 420,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 166,36 | 30,00 | 136,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 146,10 | 26,35 | 119,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 844,75 | 152,33 | 692,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 10.187,91 | 1.837,17 | 8.350,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 1.439,60 | 259,60 | 1.180,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018 |
| 19/04/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | COMPENSO APRILE 2018 |
| 19/04/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO ACLI | 1.700,00 | 68,00 | 1.632,00 | CONTRIBUTO CENTRO ANZIANI ANNO 2017 |
| 23/04/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII | 419,20 | 0,00 | 419,20 | INIZIATIVA NATALE E GITE SCOLASTICHE ANNO 2017 |
| 23/04/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 621,23 | 0,00 | 621,23 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.37 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI MARZO 2018 |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CIVICA S.R.L. | 132,00 | 0,00 | 132,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 16/04/2018 |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | ENTE SCUOLA EDILE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 16/04/2018 |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 226,92 | 0,00 | 226,92 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 16/04/2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 24,06 | 0,00 | 24,06 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 27,90 | 0,00 | 27,90 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,49 | 0,00 | 29,49 | ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6.110,87 | 0,00 | 6.110,87 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 93,35 | 0,00 | 93,35 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 431,11 | 0,00 | 431,11 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 174,16 | 0,00 | 174,16 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 174,16 | 0,00 | 174,16 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,14 | 6,14 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 02/05/2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,29 | 5,29 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 02/05/2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.344,39 | 1.344,39 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 02/05/2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,54 | 20,54 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 02/05/2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,49 | 6,49 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 02/05/2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 17,42 | 17,42 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 02/05/2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 17,41 | 17,41 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 02/05/2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 94,84 | 94,84 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 02/05/2018 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | G. & G. IDRAULICA SNC | 475,80 | 85,80 | 390,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | G. & G. IDRAULICA SNC | 585,60 | 105,60 | 480,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 1.157,97 | 105,27 | 1.052,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MULASSANO S.N.C. | 2.278,06 | 410,80 | 1.867,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | G. & G. IDRAULICA SNC | 268,40 | 48,40 | 220,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018 |
| 03/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A | 983,64 | 0,00 | 983,64 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV | 652,00 | 0,00 | 652,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018 |
| 03/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MASSANO S.R.L. | 1.732,42 | 312,40 | 1.420,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. BAGNASCO BARTOLOMEO GIOVANNI | 346,48 | 0,00 | 346,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | G. & G. IDRAULICA SNC | 317,20 | 57,20 | 260,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018 |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 123,65 | 0,00 | 123,65 | SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 70,90 | 0,00 | 70,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 283,50 | 51,12 | 232,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018 |
| 07/05/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 1.544,52 | 278,52 | 1.266,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 133,38 | 24,05 | 109,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 120,22 | 21,68 | 98,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.614,38 | 76,88 | 1.537,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 120,49 | 21,73 | 98,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018 |
| 07/05/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | MIXAR SRL | 1.745,73 | 314,80 | 1.430,93 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ENTI FORM CONSORZIO | 180,00 | 0,00 | 180,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 08/05/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 219,60 | 0,00 | 219,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 08/05/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | PULICENTER SOC.COOP. | 812,52 | 146,52 | 666,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 13 DEL 08/05/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 3.250,08 | 586,08 | 2.664,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 98,42 | 8,95 | 89,47 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 1.214,44 | 219,00 | 995,44 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 65,85 | 5,99 | 59,86 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 65,86 | 5,98 | 59,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 329,56 | 59,43 | 270,13 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 124,70 | 11,34 | 113,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ANTICIPAZIONE FONDI PER IL FUNZIONAMENTO 2018 - 1? ACCONTO |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 97,23 | 8,84 | 88,39 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/05/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 718,83 | 65,35 | 653,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/05/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | CARTOFOLLIA S.N.C. | 217,77 | 39,27 | 178,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/05/2018 |
| 14/05/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | INDENNITA' MAGGIO 2018 |
| 14/05/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO TECNICO GEOSTUDIO | 1.919,02 | 612,02 | 1.307,00 | Affidamento allo Studio Tecnico GEOSTUDIO di ARIAUDO Giorgio e MINA Luciano, Geometri Associati con sede in Savigliano di servizi tecnici pe |
| 14/05/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GES? | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA - ART. 14, COMMA 2, DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2007, N. 28 ""NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA"" |
| 15/05/2018 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 18.468,00 | 0,00 | 18.468,00 | PROGETTO EDUCATIVO ""IMPRONTE"" IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE. ANNO 2017. |
| 15/05/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 6.715,00 | 0,00 | 6.715,00 | INIZIATIVA ""UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO"" PRESSO LE SCUOLE DELL'OBBLIGO. ANNO 2017. |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 5,25 | 0,00 | 5,25 | BIGLIETTO A/R TORINO CONVEGNO TRIBUTI |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 8,80 | 0,00 | 8,80 | BIGLIETTO A/R TORINO/CAVALLERMAGGIORE |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 1,50 | 0,00 | 1,50 | PARGHEGGIO CUNEO |
| 17/05/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 42,10 | 0,00 | 42,10 | NASTRO ADESIVO PER UFFICI |
| 17/05/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 3,50 | 0,00 | 3,50 | CACELLERIA |
| 17/05/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 210,00 | 0,00 | 210,00 | CORONA FIORI PER IV NOVEMBRE |
| 17/05/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 7,00 | 0,00 | 7,00 | RINNOVO CNS-TOKEN USB |
| 17/05/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 46,00 | 0,00 | 46,00 | CORNICI PERGAMENE GEMELLAGGIO |
| 17/05/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 11,90 | 0,00 | 11,90 | N. 2 RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI ART.140 PER DISGUIDO POSTE NON RICOMPRESE NEL CONTRATTO |
| 17/05/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 23,05 | 0,00 | 23,05 | BUSTE TRASPARENTI E NASTRO ADESIVO |
| 17/05/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 860,10 | 155,10 | 705,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/05/2018 |
| 17/05/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 439,20 | 79,20 | 360,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/05/2018 |
| 17/05/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 968,32 | 102,32 | 866,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/05/2018 |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 383,83 | 0,00 | 383,83 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/05/2018 |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 17,23 | 1,57 | 15,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/05/2018 |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 5.203,80 | 247,80 | 4.956,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/05/2018 |
| 17/05/2018 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | MAGGIOLI SPA | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/05/2018 |
| 17/05/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LA BARACCA DEI BIRBANTI | 360,00 | 0,00 | 360,00 | LIQUIDAZIONE spesa per iniziativa culturale ""Genitori si diventa"" anno 2018 organizzata dall'Associazione ""La Baracca dei Birbanti"". |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 1.214,00 | 218,92 | 995,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 16 DEL 18/05/2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 1.213,99 | 218,92 | 995,07 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 16 DEL 18/05/2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 2.428,00 | 437,83 | 1.990,17 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 16 DEL 18/05/2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA | 349,22 | 0,00 | 349,22 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.R.L. | 460,25 | 83,00 | 377,25 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 18/05/2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.R.L. | 460,26 | 82,99 | 377,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 18/05/2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.R.L. | 202,21 | 36,46 | 165,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 18/05/2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.790,55 | 890,05 | 8.900,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 18/05/2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 6.861,80 | 623,80 | 6.238,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 18/05/2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.R.L. | 202,22 | 36,47 | 165,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 18/05/2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 5.852,65 | 1.055,39 | 4.797,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 18/05/2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 3.480,30 | 627,60 | 2.852,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 18/05/2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 783,07 | 141,21 | 641,86 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 18/05/2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST S.R.L. | 422,84 | 71,04 | 351,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 18/05/2018 |
| 23/05/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI SALUZZO | 203,93 | 0,00 | 203,93 | Liquidazione spese di funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni elettorali circondariali per per l'anno 2017 |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 24,46 | 0,00 | 24,46 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,11 | 0,00 | 30,11 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 32,15 | 0,00 | 32,15 | ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018 |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 89,70 | 0,00 | 89,70 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018 |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 402,81 | 0,00 | 402,81 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 99,33 | 0,00 | 99,33 | SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5.125,79 | 0,00 | 5.125,79 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 162,60 | 0,00 | 162,60 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 162,60 | 0,00 | 162,60 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE |
| 28/05/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 537,28 | 0,00 | 537,28 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.32 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI APRILE 2018 |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 225,57 | 0,00 | 225,57 | Spese di spedizione e notificazione atti giudiziari e spese di spedizione posta ordinaria 19/09/2016 - 18/09/2018 |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI - REV S.R.L. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA. |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 643,79 | 116,09 | 527,70 | SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FRATELLI TASSONE SNC | 605,00 | 55,00 | 550,00 | Affidamento servizi di trasporto scolastico per visite guidate per l?anno scolastico 2017/2018. CIG ZA723914D2 |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 142,94 | 25,78 | 117,16 | SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 88,62 | 88,62 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,26 | 16,26 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,26 | 16,26 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 49,05 | 49,05 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,62 | 6,62 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,38 | 5,38 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | MINA/CRISTINA | 732,00 | 0,00 | 732,00 | Potatura piante decorative poste nella areee verdi all'interno del Cimitero |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 230,25 | 20,93 | 209,32 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA PER IRRIGAZIONI ANNO 2018 |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.127,67 | 1.127,67 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,73 | 19,73 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018 |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,07 | 7,07 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 35,76 | 0,00 | 35,76 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,87 | 7,87 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 9.589,20 | 1.729,20 | 7.860,00 | Affidamento servizio di aggiornamento ed assistenza software tributi, demografici, affari generali e contabilit? per l?anno 2018. CIG Z6A230 |
| 30/05/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 143,51 | 0,00 | 143,51 | Spese di spedizione e notificazione atti giudiziari e spese di spedizione posta ordinaria 19/09/2016 - 18/09/2018 |
| 30/05/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | NEXIVE SPA | 2.055,85 | 370,73 | 1.685,12 | SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI UFFICIO TRIBUTI. |
| 30/05/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 764,19 | 0,00 | 764,19 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 Marzo 2018. |
| 30/05/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 317,61 | 0,00 | 317,61 | REGOLAZIONE PREMI POLIZZA REALE MUTUA N. 2238687 RCT/RCO - Prot. 2018/0083427 |
| 30/05/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 368,13 | 0,00 | 368,13 | REGOLAZIONE PREMIO AXA ASS. POLIZZA 110188 - TUTELA GIUDIZIARIA - Prot. 2018/0083427 |
| 05/06/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII | 575,10 | 0,00 | 575,10 | CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO ?PAPA GIOVANNI XXIII? PER GITE DI ISTRUZIONE. |
| 06/06/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | PROVINCIA DI ASTI | 92,84 | 0,00 | 92,84 | SERVIZIO INVII SMS |
| 06/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI - REV S.R.L. | 1.376,29 | 248,18 | 1.128,11 | ASSISTENZA CONT. IVA I SEMESTRE 2018 |
| 06/06/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 124,19 | 22,39 | 101,80 | scissione pagamenti |
| 06/06/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 2.186,94 | 104,14 | 2.082,80 | FATTURA |
| 06/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 374,48 | 67,53 | 306,95 | Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 06/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 374,48 | 67,53 | 306,95 | Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 06/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 748,97 | 135,06 | 613,91 | Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST S.R.L. | 327,43 | 27,21 | 300,22 | FATTURA |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | SCHEDA DI RICAMBIO PER WALKY |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GLOBAL POWER SERVICE SPA | 141,04 | 141,04 | 0,00 | Saldo Manutenzione Ordinaria impianto FTV Sicilia anno 2017, Quota parte Manutenzione Ordinaria impianto FTV Sicilia anno 2018, Saldo Interessi impianto FTV Sicilia anno 2017, Quota parte Interessi impianto FTV |
| 08/06/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 462,03 | 83,32 | 378,71 | RUBINETTI A PULSANTE IN OTTONE, RIDUZIONI 1/2 X 3/8, DISCHII 230 X 3, MASCHERA PER MOLARE, TONDINI FERRO, CONF. FASCETTE 140, CONF. FASCETTE 200, TANICA 10 LT, IMBUTO CON TUBO, CHIAVE RIPRODOTTA, COMPRESSORE RI |
| 08/06/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 123,78 | 22,32 | 101,46 | FATTURA ELETTRONICA CONGL. BITUM. INVERNALE |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CO.A.B.SE.R | 1.682,47 | 152,95 | 1.529,52 | /D SERVIZI EXTRA S29/h: NOLO DI SPAZZATRICE ASPIRANTE, /D GRANDE, MONTATA SU AUTOCABINATO NEI GIORNI 26-27-28 MARZO 2018, /M, /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente., /D Ex art. |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | DAY RISTOSERVICE SPA | 4,00 | 0,00 | 4,00 | SPESE BONIFICO SU FATTURE V0-13730 E V0-61847 |
| 14/06/2018 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | GARINO/GIACOMO | 350,00 | 164,57 | 185,43 | OIV 2017 |
| 14/06/2018 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | DOGLIONE/ROBERTA | 350,00 | 164,57 | 185,43 | OIV 2017 |
| 14/06/2018 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ROTOLONE/DANILO | 1.903,20 | 643,20 | 1.260,00 | NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017-2019 |
| 14/06/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | INDENNITA' GIUGNO 2018 |
| 14/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LAPORTAPERTA GRUPPO ARTISTICO | 500,00 | 20,00 | 480,00 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LAPORTAPERTA"" DI MARENE PER L'ANNO 2017 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
| 14/06/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BOSCHIS ING. ANTONIO | 3.172,00 | 1.072,00 | 2.100,00 | Affidamento all'Ing. Antonio BOSCHIS con studio professionale in Alba di servizi tecnici attinenti l'ingegneria per la valutazione della vul |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 14.193,62 | 14.193,62 | 0,00 | RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, /D AFFINI MESE DI MAGGIO 2018. - COMPENSATA CON REVERSALE 796/2018 |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 5.446,22 | 495,11 | 4.951,11 | RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, /D AFFINI MESE DI GIUGNO 2018, /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente., /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1 |
| 26/06/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 721,97 | 0,00 | 721,97 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI MAGGIO 2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 6.355,25 | 577,75 | 5.777,50 | 1 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. E SMALTIMENTO MESE DI MAGGIO |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 232,93 | 21,18 | 211,75 | B/Bollettazione |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 102,27 | 0,00 | 102,27 | PAGAMENTO FATT. V0/66809 DEL 01/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 26,57 | 0,00 | 26,57 | PAGAMENTO FATT. V0/66808 DEL 01/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 23,21 | 0,00 | 23,21 | PAGAMENTO FATT. V0/66813 DEL 01/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4.495,42 | 0,00 | 4.495,42 | PAGAMENTO FATT. V0/66815 DEL 01/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 28,44 | 0,00 | 28,44 | PAGAMENTO FATT. V0/66811 DEL 01/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 313,60 | 0,00 | 313,60 | PAGAMENTO FATT. V0/66810 DEL 01/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 27,59 | 0,00 | 27,59 | PAGAMENTO FATT. V0/66812 DEL 01/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 167,16 | 0,00 | 167,16 | PAGAMENTO FATT. V0/66816 DEK 01/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 167,15 | 0,00 | 167,15 | PAGAMENTO FATT. V0/66816 DEK 01/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 89,24 | 0,00 | 89,24 | PAGAMENTO FATT. V0/66814 DEL 01/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 75,06 | 75,06 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 26/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,71 | 16,71 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 26/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,72 | 16,72 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 26/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,50 | 22,50 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 26/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,85 | 5,85 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 26/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,11 | 5,11 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 26/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 988,99 | 988,99 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 26/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,63 | 19,63 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 26/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,26 | 6,26 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 26/06/2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | NEXIVE SPA | 1.615,73 | 291,36 | 1.324,37 | Bolla Formula Certa |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 328,28 | 59,20 | 269,08 | 4BIM 2018 Scissione dei pagamenti |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MAGGIOLI SPA | 732,00 | 132,00 | 600,00 | SOFTWARE RELAZIONE REVISORE |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C | 1.387,14 | 250,14 | 1.137,00 | TAMBURO K/C 59K/54C PANASONIC DPC266 COD DQ-UHU54-PB, Z00516 PRESTAZIONE TECNICA FOTOCOP. ESTUDIO4555 |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 226,31 | 40,81 | 185,50 | SOFTWARE LOG PRIVACY - CANONE ANNUALE |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 2.342,40 | 422,40 | 1.920,00 | FATTURA ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA A MONTE ORE n. 40 ore |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 216,04 | 38,96 | 177,08 | 4BIM 2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 111,01 | 20,02 | 90,99 | 4BIM 2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CIVICO ISTITUTO MUSICALE G.B. FERGUSIO | 2.790,00 | 0,00 | 2.790,00 | PROGETTO: LA MUSICA educazione al suono e al ritmo con la voce e il movimento |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A | 3.445,32 | 0,00 | 3.445,32 | BUONI CARBURANTE |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 10.182,70 | 925,70 | 9.257,00 | Servizio di trasporto scolastico Servizio di trasporto scolastico Linea 2 (zona Est) e settimanale Linea 1 (zona Ovest) Marzo - Aprile - Maggio Giugno 2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 110,15 | 19,86 | 90,29 | 4BIM 2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 7.514,64 | 357,84 | 7.156,80 | SERVIZIO ASSITENZA DISABILI MAGGIO 2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 287,92 | 0,00 | 287,92 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MAGGIO 2018 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INPS | 213,50 | 38,50 | 175,00 | Gestione Hosting Dominio albo.comune.marene.cn.it dal 22/12/2016 al 21/12/2017, Assistenza sito web |
| 27/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 10.145,26 | 0,00 | 10.145,26 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI CDP 1? SEMESTRE 2018 |
| 27/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.389,77 | 0,00 | 1.389,77 | QUOTA INTERESSI SU MUTUI CPD - 1? SEMESTRE 2018 |
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