Pagamenti relativi al secondo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CAVALLERMAGGIORE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Liquidazione contributo all'Associazione Pro loco di Cavallermaggiore per la ""Fiera piemontese dell'editoria"". |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | PARCHEGGIO CUNEO CAMERA DI COMMERCIO |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | AGGIORNAMENTO LISTE SALUZZO - PARCHEGGIO |
| 07/04/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 13,00 | 0,00 | 13,00 | DISPOSITIVO USB |
| 07/04/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 4,00 | 0,00 | 4,00 | BLOCCHETTI RICEVUTE |
| 07/04/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 12,00 | 0,00 | 12,00 | CARTELLI DIVIETO PLASTIFICATI |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | INTERRUTTORE PORTA VETRI INGRESSO UFFICI |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 7,00 | 0,00 | 7,00 | COLLA PER LEGNO |
| 07/04/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | TOKEN USB |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 7,38 | 0,00 | 7,38 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 07/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 12,00 | 0,00 | 12,00 | N. 2 SACCHI LAPILLO |
| 07/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 15,90 | 0,00 | 15,90 | OLIO CATENA MOTOSEGA |
| 07/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 4,30 | 0,00 | 4,30 | CALCE PER CANTONIERI |
| 08/04/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC | 3.430,00 | 0,00 | 3.430,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 08/04/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ARTEPAN S.N.C. | 80,00 | 0,00 | 80,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4 0001115646 del 17/03/2021 Prot. 01/2021/147 - FATTURA MEZZA GIORNATA DI FORMAZIONE PRESSO IL CLIENTE PER AREA TRIBUTI SVOLTA IL 04/03/2021 |
| 12/04/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GIOBERGIA/LUCA | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PANETTO/RENATO | 256,20 | 46,20 | 210,00 | Fatt. 7 del 01/03/2021 Prot. 01/2021/131 - MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI EDIFICIO SCOLASTICO |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 5.549,50 | 504,50 | 5.045,00 | Fatt. 620/02 del 12/03/2021 Prot. 01/2021/127; Fatt. 552/02 del 12/03/2021 Prot. 01/2021/128 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI FEBBRAIO 2021; CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI F |
| 12/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IMBALSTUDI S.R.L. | 988,20 | 178,20 | 810,00 | Fatt. 26 del 25/02/2021 Prot. 01/2021/101 - CONTENITORI RACCOLTA CARTA (QUANTITA' 300) |
| 12/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CO.A.B.SE.R | 5.543,45 | 503,95 | 5.039,50 | Fatt. 526/02 del 05/03/2021 Prot. 01/2021/129 - FORNITURA SACCHETTI GRIGI E BIODEGRADABILI |
| 12/04/2021 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI | 54,90 | 9,90 | 45,00 | 4 89/F del 18/03/2021 Prot. 01/2021/139 - N. 1 TAVOLA IN ABETE LAMELLARE:, MISURA 6 X 16 X 300 CM., RIF. VS. ORDINE N. 7 DEL 10/03/2021.NUM. CIG: Z9E30F23BC |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 10.168,65 | 1.833,69 | 8.334,96 | Fatt. 1/PA del 16/03/2021 Prot. 01/2021/134 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 2019 /2020 - LOTTO 3 SMART CIG: ZD2275922B |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 3/PA del 16/03/2021 Prot. 01/2021/135 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - LOTTO 1 CIG: Z6D2EF5867 |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | Fatt. 2/PA del 16/03/2021 Prot. 01/2021/136 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - LOTTO 3 CIG: Z3F2EF58C0 |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 6.412,84 | 1.156,41 | 5.256,43 | Fatt. 012140010452 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/133 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2020 al 28/02/2021 |
| 12/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI PIUMATTI S.N.C. | 7.338,25 | 1.323,29 | 6.014,96 | Fatt. 7/FE del 15/03/2021 Prot. 01/2021/132 - GHIAIA E SABBIA PER MANUTENZIONI STRADALI |
| 12/04/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | RG2 S.N.C. DI RACCA GIACOMO E GIUSEPPE | 1.018,70 | 183,70 | 835,00 | Fatt. 22/00 del 19/03/2021 Prot. 01/2021/125 - MANODOPERA E MEZZI D'OPERA PER sistemazione perdita locali uffici comunali, lavori eseguiti presso il fabbricato sito in Marene, Via Stefano Gallina |
| 12/04/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SOGETE SRL | 2.662,04 | 480,04 | 2.182,00 | Fatt. 30/A del 25/03/2021 Prot. 01/2021/148 - INTERVENTI URGENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DI UN QUADRO ELETTRICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SVINCOLO STRADALE |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 29,51 | 3,55 | 25,96 | Fatt. 012140010451/4 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/145 - ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 18,69 | 2,24 | 16,45 | Fatt. 012140010451/3 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/145 - ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 94,04 | 11,30 | 82,74 | Fatt. 012140010451/7 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/145 - ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 23,14 | 2,78 | 20,36 | Fatt. 012140010451/1 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/145 - ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 |
| 12/04/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | RG2 S.N.C. DI RACCA GIACOMO E GIUSEPPE | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | Fatt. 23/00 del 19/03/2021 Prot. 01/2021/124 - MATERIALE E MANODOPERA PER sistemazione area presso il campo sportivo Don Avataneo. CIG Z94300F067 |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 24,83 | 2,98 | 21,85 | Fatt. 012140010451/2 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/145 - ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 196,12 | 23,55 | 172,57 | Fatt. 012140010451/5 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/145 - ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 196,12 | 23,56 | 172,56 | Fatt. 012140010451/6 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/145 - ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROGAS S.N.C. DI SERAFINI SAMUELE E C. | 414,80 | 74,80 | 340,00 | Fatt. 241 del 24/03/2021 Prot. 01/2021/164 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPARAZIONE CALDAIA MURALE PRESSO EDIFICIO CASERMA CARABINIERI |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 48,92 | 4,45 | 44,47 | Fatt. 048060481244827 del 10/04/2021 Prot. 01/2021/166 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA MARZO/APRILE 2021 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 6.646,75 | 604,25 | 6.042,50 | Fatt. 673/02 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/150; Fatt. 787/02 del 06/04/2021 Prot. 01/2021/173 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MARZO 2021; SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI MESE DI MARZO 2021 |
| 15/04/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDILTUTTO S.R.L. | 173,24 | 31,24 | 142,00 | 4 01687/2021 del 24/03/2021 Prot. 01/2021/156 - FATTURA VENDITA MERCE 4232744 POMPA VARIOS PICO-STG 25/1-8-130 |
| 15/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 16,93 | 3,05 | 13,88 | 4 178/2021 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/161 - ROTOLO FILO PER DEC. STIHL |
| 15/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 34,40 | 6,20 | 28,20 | 4 00004/2021P del 31/03/2021 Prot. 01/2021/162 - SABBIA E CEMENTO |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 1.207,80 | 217,80 | 990,00 | Fatt. 41/001 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/152 - RIF. BUONO D ORDINE N. 9 DEL 24/03/2021 CIG. ZC8311E43F CAPITOLO DI SPESA 2021/2008/1 ( 10.05.1.103) RICERCA CAUSA CEDIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN MASSELLI I |
| 15/04/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFX SRL | 51,24 | 9,24 | 42,00 | Fatt. FP-000101 del 12/03/2021 Prot. 01/2021/126 - SCHEDA MENS. F.lli SOLARI F31 conf. 500 pz., ORDINE N. 15 DEL 26/02/2021, CIG. Z6330CD256 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 36,48 | 0,00 | 36,48 | Fatt. 1021060466 del 22/03/2021 ; Fatt. 1021059499 del 22/03/2021 Prot. 01/2021/141 - 30070015-006 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE; 30070015-002 - AFFRANCATURE FEBBRAIO 2021 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 158,60 | 28,60 | 130,00 | Fatt. 6 / 454 / 2021/2 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/169 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTO COLLEGATI 1° TRIMESTRE 2021 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 454 / 2021/1 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/169 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTO COLLEGATI 1° TRIMESTRE 2021 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10017/VPA del 31/03/2021 Prot. 01/2021/167 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA - MARZO 2021 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 790,56 | 142,56 | 648,00 | Fatt. 422/PA del 08/03/2021 Prot. 01/2021/130 - LICENZE SOFTWARE BACKUP VEEAM |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MICROPLUS INFORMATICA SRL | 1.210,00 | 218,20 | 991,80 | Fatt. 29/001/2 del 16/03/2021 Prot. 01/2021/123 - Noleggio di personal computer da destinare agli uffici comunali per modalità di lavoro in smartworking e per la didattica a distanza degli alunni delle scuole d |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MICROPLUS INFORMATICA SRL | 2.145,00 | 386,80 | 1.758,20 | Fatt. 29/001/1 del 16/03/2021 Prot. 01/2021/123 - Noleggio di personal computer da destinare agli uffici comunali per modalità di lavoro in smartworking e per la didattica a distanza degli alunni delle scuole d |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 75,64 | 0,00 | 75,64 | Fatt. 67 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/155 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MARZO 2021, N1 CANE |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 43,71 | 3,97 | 39,74 | Fatt. 048060481006215 del 10/04/2021 Prot. 01/2021/168 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - MARZO/APRILE 2021 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.928,05 | 528,01 | 2.400,04 | Fatt. 211900737680/2 del 25/03/2021 Prot. 01/2021/160 - Commercializzazione al dettaglio dal 01/01/2021 al 31/01/2021, |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.928,05 | 528,01 | 2.400,04 | Fatt. 211900737680/3 del 25/03/2021 Prot. 01/2021/160 - Commercializzazione al dettaglio dal 01/01/2021 al 31/01/2021, |
| 15/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOFOLLIA S.N.C. | 104,09 | 0,00 | 104,09 | Fatt. 1/A del 19/03/2021 Prot. 01/2021/138 - CEDOLE LIBRARIE 1^ - 3^ - 4^ ELEMENTARE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 569,99 | 27,14 | 542,85 | Fatt. 125 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/157 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MARZO 2021 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 05/PA del 31/03/2021 Prot. 01/2021/151 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO: MARZO 2021 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.875,74 | 338,25 | 1.537,49 | Fatt. 211900737680/1 del 25/03/2021 Prot. 01/2021/160 - Commercializzazione al dettaglio dal 01/01/2021 al 31/01/2021 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 5.292,00 | 252,00 | 5.040,00 | Fatt. 003718 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/154 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MARZO 2021 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 71,09 | 0,00 | 71,09 | Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021 - MERCATO |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 331,26 | 0,00 | 331,26 | Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021 - PALAZZO GALVAGNO |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 127,69 | 0,00 | 127,69 | Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021 BIBLIOTECA |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 15,64 | 15,64 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 72,88 | 72,88 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2021 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 28,09 | 28,09 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - BIBLIOTECA |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 9,59 | 1,73 | 7,86 | Fatt. 221 PA del 11/02/2021 Prot. 01/2021/84 - FATTURA Corriere dal 01/11/2020 al 30/11/2020 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 52,48 | 9,46 | 43,02 | RISCOSSIONE CANONE ESPOSIZIONE CUP ANNO 2021 . INCASSI GENNAIO/FEBBRAIO 2021 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 47,50 | 0,00 | 47,50 | Fatt. 500 PA del 18/03/2021 Prot. 01/2021/137 - ASSISTENZA RUOLO COATTIVO |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 93,34 | 16,83 | 76,51 | 4 0002100264 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/64 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . GENNAIO 2021 |
| 16/04/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 16/04/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | LA BOTTEGA DEL FORNAIO DI JESSICA GILI | 230,00 | 0,00 | 230,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 16/04/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMEBTI BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 19/04/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 369,38 | 0,00 | 369,38 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 22 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE MARZO 2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI APRILE 2021 |
| 19/04/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | CONTRIBUTO ANNO 2020 |
| 19/04/2021 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 8.000,00 | 320,00 | 7.680,00 | ACCONTO CONTRIBUTO STATALE |
| 19/04/2021 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GEUNA GUIDO STUDIO ARCHITETTO | 3.806,40 | 600,00 | 3.206,40 | PAGAMENTO PARCELLA 08/PA DEL 07/04/2021 - ACCONTO ONORARI STUDIO FATTIBILITA' NUOVO PLESSO SCOLASTICO |
| 19/04/2021 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | COMUNE DI MARENE | 924,79 | 924,79 | 0,00 | INCENTIVI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PALAZZO GALVAGNO SEDE DEL MUNICIPIO ? 2° LOTTO. |
| 21/04/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GLOBAL POWER SERVICE SPA | 9.326,90 | 1.681,90 | 7.645,00 | Fatt. 2020-V6-22/1 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/660 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
| 22/04/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI SALUZZO | 203,02 | 0,00 | 203,02 | Liquidazione spese di funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni elettorali circondariali ?anno 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | ENTE SCUOLA EDILE | 370,01 | 66,72 | 303,29 | Fatt. 5/PA del 06/04/2021 Prot. 01/2021/153 - Partecipazione al corso di formazione obbligatoria, dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, art.37 D.Lgs.81/08, n.2 vs dipendenti partecipanti |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 19,67 | 1,79 | 17,88 | NdC. 0250020210000011300 del 09/04/2021 Prot. 01/2021/189; Fatt. 0250020210000011000 del 09/04/2021 Prot. 01/2021/177 - CONSUMI ACQUA SETTEMBRE/DICEMBRE 2020; CONSUMI ACQUA OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - MUNICIPIO VIA |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 64,71 | 5,88 | 58,83 | Fatt. 0250020210000010800 del 09/04/2021 Prot. 01/2021/175 - CONSUMI ACQUA - PALESTRA COMUNALE |
| 23/04/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASS. AMICI DELLA BIBLIOTECA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA . |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | PROVINCIA DI ASTI | 556,74 | 0,00 | 556,74 | SERVIZIO INVII SMS E QUOTA UNA TANTUM |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 6,42 | 0,58 | 5,84 | Fatt. 0250020210000012000 del 09/04/2021 Prot. 01/2021/174 - CONSUMI ACQUA OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - CIMITERO |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 1,97 | 0,18 | 1,79 | NdC. 0250020210000011400 del 09/04/2021 Prot. 01/2021/178; Fatt. 0250020210000011500 del 09/04/2021 Prot. 01/2021/176; Fatt. 0250020210000028500 del 21/04/2021 Prot. 01/2021/208 - CONSUMI ACQUA SETTEMBRE/DICEMB |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 32.843,97 | 2.985,81 | 29.858,16 | Fatt. 841/02 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/191; Fatt. 947/02 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/200; Fatt. 1051/02 del 19/04/2021 Prot. 01/2021/202 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZ |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 8.096,20 | 1.459,97 | 6.636,23 | Fatt. 012140018755 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/201 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 02/02/2021 al 31/03/2021 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 505,02 | 91,07 | 413,95 | Fatt. 8A00170543 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/199; Fatt. 8A00169281 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/193; Fatt. 8A00168563 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/198 - 3 BIM 2021 SPESE FAX; 3 BIM 2021 - SPESE TELEFONICHE INT |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 154,11 | 4,15 | 149,96 | Fatt. 7X01314816 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/192 - 3BIM 2021 Scissione dei pagamenti - CELLULARI |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 264,48 | 47,69 | 216,79 | Fatt. 8A00170761 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/194; Fatt. 8A00169881 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/197 - 3 BIM 2021 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE; 3 BIM 2021 SPESE TELEFONICHE - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 166,29 | 29,99 | 136,30 | Fatt. 8A00166804 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/196 - 3 BIM 2021 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 165,58 | 29,86 | 135,72 | Fatt. 8A00170121 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/195 - 3 BIM 2021 SPESE TELEFONICHE - BIBLIOTECA |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 27,33 | 3,43 | 23,90 | Fatt. 012140018754/4 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/209 - ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 19,59 | 2,46 | 17,13 | Fatt. 012140018754/3 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/209 - ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 94,04 | 11,79 | 82,25 | Fatt. 012140018754/5 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/209 - ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 23,14 | 2,90 | 20,24 | Fatt. 012140018754/1 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/209 - ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 24,63 | 3,09 | 21,54 | Fatt. 012140018754/2 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/209 - ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 150,59 | 18,88 | 131,71 | Fatt. 012140018754/7 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/209 - ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 150,80 | 18,88 | 131,92 | Fatt. 012140018754/6 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/209 - ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI MARENE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | SPESE TENUTA C/C POSTALE |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI MARENE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI MARENE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | SPESE TENUTA C/C POSTALI |
| 28/04/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA DR. VITTORIO LANTERMINO | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 04/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BERNARDI/ANTONINA | 1.799,65 | 0,00 | 1.799,65 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all?esercizio finanziario 2020 ? |
| 04/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORS/ALINA | 1.416,03 | 0,00 | 1.416,03 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all?esercizio finanziario 2020 ? |
| 04/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BUES/ROBERTO | 1.527,53 | 0,00 | 1.527,53 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all?esercizio finanziario 2020 ? |
| 04/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | EL HADAF/HAFIDA | 929,09 | 0,00 | 929,09 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all?esercizio finanziario 2020 ? |
| 04/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RACCA/SERENA | 2.037,57 | 0,00 | 2.037,57 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all?esercizio finanziario 2020 ? |
| 04/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ROSSIGNOLI/MANUELA | 2.037,57 | 0,00 | 2.037,57 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all?esercizio finanziario 2020 ? |
| 04/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SINGH/JATINDER | 1.361,96 | 0,00 | 1.361,96 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all?esercizio finanziario 2020 ? |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AVAL SRL | 257,72 | 44,23 | 213,49 | Fatt. 41/02 del 26/04/2021 Prot. 01/2021/226 - PONTE MOBILE SVILUPPABILE, Quota INAIL esc.imp.ex art.15 DPR 633/72, VERIFICHE PERIODICHE, DETERMINA 68 DEL 28/11/2017 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 256 del 29/04/2021 Prot. 01/2021/218 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO AD APRILE |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.899,60 | 263,60 | 2.636,00 | Fatt. 1157/02 del 20/04/2021 Prot. 01/2021/210 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI APRILE 2021 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CI.ERRE DI CAPPELLINO CLAUDIO, ROSSO GUIDO & C. SNC | 234,55 | 42,30 | 192,25 | Fatt. 5/PA del 24/03/2021 Prot. 01/2021/146 - MANUTENZIONE TAGLIAERBA HONDA |
| 05/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 66,27 | 11,95 | 54,32 | 4 226/2021 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/221 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. RINALDI GIACOMO | 387,96 | 0,00 | 387,96 | Fatt. 1/02 del 07/04/2021 Prot. 01/2021/158 - SGOMBERO NEVE 2020/2021, NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT Regime Speciale Agricoltura (Art.34), IBAN: Codice Cig Z282EF586F |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA | 2.115,48 | 381,48 | 1.734,00 | Fatt. 2/01 del 27/04/2021 Prot. 01/2021/213 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021, LOTTO NR 4, QUOTA FISSA, IBAN IT78B0848746450000040100243, Codice Cig Z1B2EF58DA |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROGAS S.N.C. DI SERAFINI SAMUELE E C. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Fatt. 277 del 06/04/2021 Prot. 01/2021/205 - INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE PRESSO ALLOGGIO CASERMA DEI CARABINIERI |
| 05/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EMERALDGREEN SRL | 627,12 | 24,12 | 603,00 | 4 203/R del 26/04/2021 Prot. 01/2021/215 - FORNITURA CONCIMI SPECIFICI PER CAMPI DA CALCIO AFFIDAMENTO |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 62,14 | 0,00 | 62,14 | Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO MARZO 2021 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 102,20 | 0,00 | 102,20 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA MARZO 2021 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 325,85 | 0,00 | 325,85 | Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO MARZO 2021 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 13,67 | 13,67 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 71,69 | 71,69 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2021 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,48 | 22,48 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - BIBLIOTECA |
| 05/05/2021 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | CORNAGLIA F.LLI S.R.L. | 12.004,29 | 2.164,71 | 9.839,58 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PALAZZO GALVAGNO SEDE DEL MUNICIPIO ? 2° LOTTO - saldo lavori |
| 05/05/2021 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 27,92 | 0,00 | 27,92 | REGOLAZIONE PREMI POLIZZA REALE MUTUO 2863144 - CIG Z042A16122 - PROTOCOLLO 2021/0064888 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 24,34 | 0,00 | 24,34 | Fatt. 1021104639 del 27/04/2021 Prot. 01/2021/220 - 30070015-002 - SPESE POSTALI MARZO 2021 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.422,52 | 256,52 | 1.166,00 | Fatt. 00109/12 del 28/04/2021 Prot. 01/2021/219 - ASSISTENZA CONTABILITA' IVA 1° SEMESTRE 2021 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.263,42 | 227,83 | 1.035,59 | Fatt. 211901001071 del 26/04/2021 Prot. 01/2021/225 - Commercializzazione al dettaglio dal 01/03/2021 al 31/03/2021 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.245,40 | 224,58 | 1.020,82 | Fatt. 211901001073/2 del 26/04/2021 Prot. 01/2021/224 - Commercializzazione al dettaglio dal 01/03/2021 al 31/03/2021 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.245,40 | 224,58 | 1.020,82 | Fatt. 211901001073/3 del 26/04/2021 Prot. 01/2021/224 - Commercializzazione al dettaglio dal 01/03/2021 al 31/03/2021 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | 4 08/PA del 30/04/2021 Prot. 01/2021/216 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: APRILE 2021 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 07/PA del 30/04/2021 Prot. 01/2021/217 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: APRILE 2021 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 288,03 | 51,94 | 236,09 | Fatt. 211901001072 del 26/04/2021 Prot. 01/2021/223 - Commercializzazione al dettaglio dal 01/03/2021 al 31/03/2021 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 73,20 | 0,00 | 73,20 | Fatt. 96 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/214 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI APRILE 2021, N1 CANE |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 797,81 | 143,87 | 653,94 | Fatt. 211901001073/1 del 26/04/2021 Prot. 01/2021/224 - Commercializzazione al dettaglio dal 01/03/2021 al 31/03/2021 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | COMUNE DI RODDI | 5,56 | 0,00 | 5,56 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RELATA NOTIFICA PAG. 65 MACCAGNO F. |
| 07/05/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | RACCA/GIOVANNI BATTISTA | 340,00 | 0,00 | 340,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA | 349,22 | 0,00 | 349,22 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 |
| 11/05/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10022/VPA del 30/04/2021 Prot. 01/2021/227 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA - MESE DI APRILE 2021 |
| 11/05/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMPET-E SRL | 829,60 | 149,60 | 680,00 | Fatt. 172 /CO del 30/04/2021 Prot. 01/2021/230 - Servizio mantenimento adempiemnto privacy GDPR |
| 11/05/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 2.055,43 | 97,88 | 1.957,55 | Fatt. 172 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/229 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA APRILE 2021 |
| 11/05/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 4.656,96 | 221,76 | 4.435,20 | Fatt. 005153 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/234 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI APRILE 2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GLOBAL POWER SERVICE SPA | 10.065,00 | 1.815,00 | 8.250,00 | Fatt. 2020-V6-22/2 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/660 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - saldo |
| 17/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE MAGGIO 2021 |
| 17/05/2021 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ROTOLONE/DANILO | 1.995,76 | 0,00 | 1.995,76 | PAGAMENTO PARCELLA 12/001 DEL 28/04/2021 - INCARICO DAL 01/01/2021 AL 26/04/2021 |
| 17/05/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PECOLLO/DANIELE | 3.608,76 | 580,00 | 3.028,76 | PAGAMENTO FATT. 12_21 DEL 10/04/2021 - PREDISPOSIZIONE PIANO POTATURA |
| 17/05/2021 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | ROAGNA/FABRIZIO | 507,52 | 80,00 | 427,52 | PAGAMENTO PARCELLA 4 DEL 27/04/2021 - CERTIFICATO COLLAUDO STATICO - PALAZZO GALVAGNO 2° LOTTO |
| 17/05/2021 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | NASI/FABRIZIO | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 | PAGAMENTO PARCELLA N.4 DEL 27/04/2021 - SPESE TECNICHE - PALAZZO GALVAGNO 2° LOTTO |
| 19/05/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MICROPLUS INFORMATICA SRL | 3.355,00 | 605,00 | 2.750,00 | Fatt. 75/001 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/241 - Noleggio di personal computer da destinare agli uffici comunali per modalità di lavoro in smartworking e per la didattica a distanza degli alunni delle scuole del |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | 4 06/PA del 31/03/2021 Prot. 01/2021/240 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: MARZO 2021 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 13.959,86 | 1.269,08 | 12.690,78 | CONGUAGLIO ANNO 2020 (¿ 6.393,30); RIFIUTI CUCINE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2021 (¿4.784,66); DIFFERENZIATA APRILE 2021 (¿ 2.781,90) |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.947,99 | 995,27 | 9.952,72 | Fatt. 1267/02 del 03/05/2021 Prot. 01/2021/243 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI APRILE 2021 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 6.131,67 | 1.105,71 | 5.025,96 | Fatt. 012140022756 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/249 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/04/2021 al 30/04/2021 |
| 25/05/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 570,86 | 0,00 | 570,86 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 34 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE APRILE 2021 |
| 25/05/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | L.G.A. ENGINEERING S.R.L. | 3.806,40 | 686,40 | 3.120,00 | Fatt. 20 del 28/02/2021 II acconto onorario professionale per progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione PONTI BERGAMINOTTO E TETTI RACCA |
| 07/06/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | J.PROJECT DI FEMIA JESSICA | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 1005 del 21/05/2021 Prot. 01/2021/248 - FORNITURA TARGA - BUONO D'ORDINE N. 5 DEL 29/01/2020 - SMART CIG: ZCC2BCE7BE |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 32,20 | 0,00 | 32,20 | Fatt. 1021134806 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/262 - SPESE POSTALI APRILE 2021 - 30070015-002 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 968,85 | 174,71 | 794,14 | Fatt. 211901136741 del 25/05/2021 Prot. 01/2021/265 - RISCALDAMENTO DAL 01/04/2021 al 30/04/2021 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 915,52 | 165,09 | 750,43 | Fatt. 211901136743/3 del 25/05/2021 Prot. 01/2021/264 - SPESE RISCALDAMENTO 01/04/2021 al 30/04/2021 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 915,52 | 165,10 | 750,42 | Fatt. 211901136743/2 del 25/05/2021 Prot. 01/2021/264 - SPESE RISCALDAMENTO 01/04/2021 al 30/04/2021 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 2.366,33 | 112,68 | 2.253,65 | Fatt. 222 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/268 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MESE DI MAGGIO 2021 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | 4 10/PA del 31/05/2021 Prot. 01/2021/259 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: MAGGIO 2021 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 09/PA del 31/05/2021 Prot. 01/2021/258 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: MAGGIO 2021 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 212,34 | 38,29 | 174,05 | Fatt. 211901136742 del 25/05/2021 Prot. 01/2021/266 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 75,64 | 0,00 | 75,64 | Fatt. 121 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/269 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MAGGIO 2021, N1 CANE |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 586,49 | 105,76 | 480,73 | Fatt. 211901136743/1 del 25/05/2021 Prot. 01/2021/264 - SPESE RISCALDAMENTO 01/04/2021 al 30/04/2021 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CIVICA S.R.L. | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Fatt. 91/2021/1 del 25/05/2021 Prot. 01/2021/253 - Webinar 20.01.2021-20.04.2021 La legge di bilancio 2021 - La certificazione del fondo funzioni fondamentali Webinar 20.01.2021-20.04.2021 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CIVICA S.R.L. | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Fatt. 91/2021/2 del 25/05/2021 Prot. 01/2021/253 - Webinar 20.01.2021-20.04.2021 La legge di bilancio 2021 - La certificazione del fondo funzioni fondamentali Webinar 20.01.2021-20.04.2021 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 19,39 | 2,32 | 17,07 | Fatt. 012140022755/1 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/267 - ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 116,22 | 13,93 | 102,29 | Fatt. 012140022755/4 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/267 - ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 116,22 | 13,92 | 102,30 | Fatt. 012140022755/5 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/267 - ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 23,85 | 2,86 | 20,99 | Fatt. 012140022755/3 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/267 - ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 14,30 | 1,71 | 12,59 | Fatt. 012140022755/2 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/267 - ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 53,35 | 6,39 | 46,96 | Fatt. 012140022755/6 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/267 - ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 |
| 07/06/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BERGAMINO COSTRUZIONI S.R.L. | 9.753,51 | 1.758,83 | 7.994,68 | LAVORI DI ALLARGAMENTO DI SEDI STRADALI SU DUE PONTI SITI IN VIA BERGAMINOTTO E VIA TETTI RACCA - SALDO LAVORI |
| 07/06/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BERGAMINO COSTRUZIONI S.R.L. | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | LAVORI DI ALLARGAMENTO DI SEDI STRADALI SU DUE PONTI SITI IN VIA BERGAMINOTTO E VIA TETTI RACCA - IMPREVISTI |
| 07/06/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | L.G.A. ENGINEERING S.R.L. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | ?LAVORI DI ALLARGAMENTO DI SEDI STRADALI SU DUE PONTI SITI IN VIA BERGAMINOTTO E VIA TETTI RACCA?. SALDO SPESE TECNICHE |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 331,84 | 59,84 | 272,00 | Fatt. 8/PA del 27/05/2021 Prot. 01/2021/263 - ACCUMULATORE YUASA, SOSTITUZIONE BATTERIE PER CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.899,60 | 263,60 | 2.636,00 | Fatt. 1513/02 del 25/05/2021 Prot. 01/2021/250 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MAGGIO 2021 |
| 07/06/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | MURAZZANO MARIO & C. SAS | 286,55 | 51,67 | 234,88 | Fatt. 44 del 14/05/2021 Prot. 01/2021/247 - Lavori eseguiti su Izusu TFS 54 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 2/PA del 26/05/2021 Prot. 01/2021/252 - FORD TRANSIT BL676YY, KM 145.528, -, STACCO E RIATTACCO TRASMISSIONE E REVISIONE, E SOSTITUZIONE CUSCINETTI |
| 07/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 218,00 | 39,31 | 178,69 | 4 00005/2021P del 31/05/2021 Prot. 01/2021/260 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fatt. 68/001 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/228 - REALIZZAZIONE SCAVI PER SONDAGGI SU SEDE STRADALE DI VIA LUIGI EINAUDI |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 366,85 | 66,15 | 300,70 | RISCOSSIONE CANONE ESPOSIZIONE CUP 2021 - MESE DI MARZO E APRILE 2021; |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 83,22 | 15,01 | 68,21 | Fatt. 770 PA del 07/05/2021 Prot. 01/2021/232 - ATTIVITA' RECUPERO CREDITI MARZO 2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 24,59 | 0,00 | 24,59 | Fattura Energia Elettrica MERCATO APRILE 2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 234,43 | 0,00 | 234,43 | Fattura Energia Elettrica MUNICIPIO APRILE 2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 52,66 | 0,00 | 52,66 | Fattura Energia Elettrica |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,03 | 0,00 | 0,03 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,81 | 0,00 | 0,81 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,41 | 5,41 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 51,76 | 51,76 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 11,59 | 11,59 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - BIBLIOTECA |
| 14/06/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 873,08 | 0,00 | 873,08 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 52 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE MAGGIO 2021 |
| 14/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 1,72 | 0,16 | 1,56 | SPESE ACQUA PER IRRIGAZIONE |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV | 652,00 | 0,00 | 652,00 | QUOTA ASSOCIATIVA 2021 |
| 15/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC | 691,20 | 0,00 | 691,20 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 15/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC | 2.308,80 | 0,00 | 2.308,80 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA. |
| 15/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | RACCA/GIOVANNI BATTISTA | 140,00 | 0,00 | 140,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA. |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | BANCA C.C. CHERASCO | 42,00 | 0,00 | 42,00 | COMMISSIONI PER SERVIZIO POS |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | BANCA C.C. CHERASCO | 1,74 | 0,00 | 1,74 | TRANSATO NAZIONALE |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI | 175,00 | 0,00 | 175,00 | Adesione all'Associazione Nazionale Uffici tributi enti locali (A.N.U.T.E.L.) ANNO 2021 |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO - GIUGNO 2021 |
| 18/06/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI MARENE | 415,89 | 415,89 | 0,00 | LAVORI DI ALLARGAMENTO DI SEDI STRADALI SU DUE PONTI SITI IN VIA BERGAMINOTTO E VIA TETTI RACCA - INCENTIVI PROGETTAZIONE |
| 22/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. | 90,00 | 0,00 | 90,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. Gestione dei buoni spesa. PAGAMENTO BUONI SPESA |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 43,71 | 3,97 | 39,74 | Fatt. 048060481006216 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/284 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA MAGGIO/GIUGNO 2021 - VIA GALLINA 42 |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 417,13 | 37,92 | 379,21 | Fatt. 0250020210000010900 del 09/04/2021 Prot. 01/2021/188 - CONSUMI ACQUA OTTOBBRE/DICEMBRE 2020 - MUNICIPIO |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 485,91 | 87,63 | 398,28 | SPESE TELEFONICHE E FAX 4° BIM 2021 |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 154,95 | 4,30 | 150,65 | Fatt. 7X02032234 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/287 - SPESE TELEFONICHE 4° BIM 2021 - CELLULARI |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 260,15 | 46,91 | 213,24 | Fatt. 8A00268177 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/293; Fatt. 8A00267645 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/288 - SPESE TELEFONICHE 4° BIM 2021 - ELEMENTARI; SPESE TELEFONICHE 4° BIM 2021 - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 161,22 | 29,07 | 132,15 | Fatt. 8A00270913 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/289 - SPESE TELEFONICHE 4° BIM 2021 - SCUOLA MEDIA |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 160,27 | 28,90 | 131,37 | Fatt. 8A00268832 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/291 - SPESE TELEFONICHE 4° BIM 2021 - BIBLIOTECA |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | COLORSYSTEM DI TARICCO VALERIO & C. S.N.C. | 207,19 | 37,36 | 169,83 | 4 166A del 30/04/2021 Prot. 01/2021/302 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.054,15 | 277,65 | 2.776,50 | Fatt. 1680/02 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/301 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2021 |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. SF00014743 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/310 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. 1° TRIMESTRE 2021 |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 257,96 | 46,00 | 211,96 | Fatt. 012140030221/1 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/305; Fatt. 012140030222 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/307 - ENEGIA ELETTRICA MAGGIO 2021; ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - VIA SANT'ANNA |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 19,58 | 3,53 | 16,05 | Fatt. 012140028931/2 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/308 - ALTRI USI Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/05/2021 al 31/05/2021 |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 106,62 | 9,96 | 96,66 | Fatt. 012140030221/2 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/305 - ENEGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 106,62 | 9,95 | 96,67 | Fatt. 012140030221/3 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/305 - ENEGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 25,13 | 4,53 | 20,60 | Fatt. 012140028931/3 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/308 - ALTRI USI Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/05/2021 al 31/05/2021 |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 48,97 | 4,45 | 44,52 | Fatt. 048060481244828 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/283 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese MAGGIO /GIUGNO 2021 |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 14,70 | 2,65 | 12,05 | Fatt. 012140028931/1 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/308 - ALTRI USI Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/05/2021 al 31/05/2021 |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 12,87 | 1,17 | 11,70 | Fatt. 0250020210000044500 del 11/06/2021 Prot. 01/2021/277 - CONSUMO ACQUA POTABILE OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - CIMITERO VIA CHIESA VECCHIA |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 5.326,26 | 960,47 | 4.365,79 | Fatt. 012140028931/4 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/308; Fatt. 012140028932 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/306 - ALTRI USI Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/05/2021 al 31/05/2021; ILLUMINAZIONE PUBBL |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.947,99 | 995,27 | 9.952,72 | Fatt. 1576/02 del 03/06/2021 Prot. 01/2021/272 - RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2021 |
| 22/06/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | Fatt. 9/PA del 08/06/2021 Prot. 01/2021/286 - SOSTITUZIONE CENTRALINA ANTIFURTO BIBLIOTECA |
| 22/06/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SAVIGEL S.R.L. | 177,51 | 32,01 | 145,50 | Fatt. 93/001 del 16/06/2021 Prot. 01/2021/303 - Fornitura bandiere |
| 22/06/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 851,20 | 81,20 | 770,00 | Fatt. 3/458 del 16/06/2021 Prot. 01/2021/304 - ABBONAMENTO OMNIA SERVIZI DEMOGRAFICI |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10030/VPA del 31/05/2021 Prot. 01/2021/282 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA MESE DI MAGGIO 2021 |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 152,50 | 27,50 | 125,00 | 4 0002120084 del 11/05/2021 Prot. 01/2021/242 - FATT. IVA SPLIT P. Canone di Aggiornamento/Assistenza Software SIPAL Relazione di Fine e Inizio Mandato anno 2021 |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MICROPLUS INFORMATICA SRL | 1.677,50 | 302,50 | 1.375,00 | Fatt. 81/001 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/271 - Noleggio di personal computer da destinare agli uffici comunali per modalità di lavoro in smartworking e per la didattica a distanza degli alunni delle scuole |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 5.062,68 | 241,08 | 4.821,60 | Fatt. 006525 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/270 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MAGGIO 2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 153,22 | 27,63 | 125,59 | 4 V2/541527 del 25/05/2021 Prot. 01/2021/251 - CANCELLERIA PER UFFICI |
| 24/06/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ERREBIAN SPA | 1.382,67 | 249,33 | 1.133,34 | 4 V2/548985 del 21/06/2021 Prot. 01/2021/309 - TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 67,31 | 6,12 | 61,19 | Fatt. 0250020210000044200/1 del 11/06/2021 Prot. 01/2021/278 - CONSUMO ACQUA POTABILE SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - IDRANTI EDIFICIO SCOLASTICO |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 67,32 | 6,12 | 61,20 | Fatt. 0250020210000044200/2 del 11/06/2021 Prot. 01/2021/278 - CONSUMO ACQUA POTABILE SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - IDRANTI EDIFICIO SCOLASTICO |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 333,45 | 30,31 | 303,14 | 4 12/PA/1 del 11/06/2021 Prot. 01/2021/311 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: GIUGNO 2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 1.051,00 | 95,55 | 955,45 | 4 11/PA/1 del 11/06/2021 Prot. 01/2021/296 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: GIUGNO 2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.026,80 | 184,25 | 1.842,55 | 4 11/PA/2 del 11/06/2021 Prot. 01/2021/296 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: GIUGNO 2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.445,24 | 222,30 | 2.222,94 | 4 12/PA/2 del 11/06/2021 Prot. 01/2021/311 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: GIUGNO 2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 20,43 | 1,86 | 18,57 | Fatt. 0250020210000044400 del 11/06/2021 Prot. 01/2021/280 - CONSUMO ACQUA POTABILE SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - BIBLIOTECA |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ENGINEERING CONTROLS SRL | 710,04 | 128,04 | 582,00 | Fatt. 20/PA/2021 del 13/04/2021 Prot. 01/2021/204 - Lavori di ricostruzione della pavimentazione di Via Luigi Einaudi. Affidamento esecuzione prove di carico sulla fondazione stradale |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.P.C.I. | 163,00 | 0,00 | 163,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 |
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