Pagamenti relativi al secondo trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30,20 | 0,00 | 30,20 | Fatt. 1020025936 del 19/02/2020 Prot. 01/2020/84 - SPEDIZIONI DICEMBRE 2019 |
| 02/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 566,50 | 0,00 | 566,50 | Fatt. 1020028670 del 21/02/2020 Prot. 01/2020/87; Fatt. 1020048833 del 05/03/2020 Prot. 01/2020/127 - SPESE SPEDIZIONI DICEMBRE 2019; SPESE SPEDIZIONE 30070015-002 |
| 02/04/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 54,71 | 4,97 | 49,74 | Fatt. 0250020200000010600 del 27/03/2020 Prot. 01/2020/173 - CONSUMI ACQUA MUNICIPIO 24/09/2019-10/3/2020 |
| 02/04/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.496,50 | 269,86 | 1.226,64 | Fatt. 201900653133 del 26/03/2020 Prot. 01/2020/160 - RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2020 - MUNICIPIO |
| 02/04/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 368,10 | 66,19 | 301,91 | Fatt. 201900653134 del 26/03/2020 Prot. 01/2020/159 - RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2020 - BILIOTECA |
| 03/04/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SICURTEA ENGINEERING SURL | 406,02 | 73,22 | 332,80 | Fatt. 4/PA del 05/03/2020 Prot. 01/2020/128 - CAMPIONAMENTO MASSIVO MATERIALE EDIFICIO LOCULI CAMPO B CIMITERO |
| 03/04/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.751,38 | 250,13 | 2.501,25 | Fatt. 795/02 del 20/03/2020 Prot. 01/2020/157 - RIFIUTI URBANI MISTI MESE DI FEBBRAIO 2020 |
| 03/04/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.958,39 | 996,22 | 9.962,17 | Fatt. 583/02 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/150 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2020 |
| 03/04/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MULASSANO S.N.C. | 1.035,95 | 186,81 | 849,14 | Fatt. P/0000008 del 27/03/2020 Prot. 01/2020/161 - RIPARAZIONE VARIA ATTREZZATURE CANTONIERI |
| 03/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC | 0,23 | 0,04 | 0,19 | Fatt. 40/2 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/129 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO |
| 03/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC | 337,71 | 60,90 | 276,81 | Fatt. 40/1 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/129 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO |
| 03/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Fatt. 203 del 18/03/2020 Prot. 01/2020/154 - FORNITURA DI GHIAIA PER MANUTENZIONE STRADALE, RIF. VS. ORDINATIVO N. 13 DEL 11.03.2020 |
| 03/04/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | Fatt. 204 del 18/03/2020 Prot. 01/2020/155 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO STRADALE IN VIA SPERINA ALTA, VERSO STRADA REALE; RIFERIM. VS. ORDINATIVO N. 12 DEL 11.03.2020 |
| 03/04/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 36,60 | 6,60 | 30,00 | Fatt. 00069/12 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/158 - @LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA |
| 03/04/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 71 PA del 29/02/2020 Prot. 01/2020/144 - PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2020 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' FUNZIONE SINDACO MESE DI APRILE 2020 |
| 15/04/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 18.584,07 | 743,36 | 17.840,71 | PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE LR.28/2007 ART. 14 - PRIMO ACCONTO |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PORCU GIUSEPPE | 1.078,48 | 176,80 | 901,68 | PAGAMENTO FATT. 1 DEL 09/03/2020 - PROGETTO BIMBO CIRCO |
| 15/04/2020 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | NELINO/MASSIMO | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | PAGAMENTO FATT. 8 DEL 04/03/2020 - ACCONTO PER FORNITURA PORTONE ACCESSO NUOVO PASSO CARRAIO - MANUT. STRAORD. PALAZZO GALVAGNO 1° LOTTO |
| 15/04/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | NASI/FABRIZIO | 5.785,73 | 948,48 | 4.837,25 | PAGAMENTO PARCELLA N.3 DEL 09/03/2020 - MANUT. STRAORD. PALAZZO GALVAGNO (DET. 41/18) |
| 15/04/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ALASIA/BERNARDINO | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 1PAA DEL 09/04/2020 - ATTO LIQ. 1/2020 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 10,80 | 0,00 | 10,80 | BIGLIETTO A/R SAVIGLIANO TORINO PER CONVEGNO TRIBUTI |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 17,30 | 0,00 | 17,30 | BIGLIETTO A/R SAVIGLIANO SAVONA + BIGLIETTO BUS PER CONVEGNO BILANCIO |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | PARCHEGGIO SALUZZO PER LISTE ELETTORALI |
| 16/04/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 11,70 | 0,00 | 11,70 | CANCELLERIA PER UFFICI |
| 16/04/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | TOKEN USB WIRELESS |
| 16/04/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 2,60 | 0,00 | 2,60 | CANCELLERIA |
| 16/04/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 34,30 | 0,00 | 34,30 | CASSETTO PORTA TONER STAMPANTE UFFICIO TECNICO |
| 16/04/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 80,00 | 0,00 | 80,00 | DISINFETTANTI GEL MANI PER UFFICI |
| 16/04/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 23,33 | 0,00 | 23,33 | MATERIALE IGIENIZZANTE PER UFFICI |
| 16/04/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 12,45 | 0,00 | 12,45 | MATERIALE IGIENIZZANTE PER UFFICI - SALVIETTE |
| 16/04/2020 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | EDILTRE COSTRUZIONI SRL | 25.000,00 | 4.508,19 | 20.491,81 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PALAZZO GALVAGNO SEDE DEL MUNICIPIO - I° LOTTO - SAL FINALE |
| 16/04/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 22,14 | 0,00 | 22,14 | MATERIALE IGIENIZZANTE PER UFFICI - DETERSIVI, DISINFETTANTI E ROTOLI CARTA |
| 16/04/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 22,80 | 0,00 | 22,80 | BATTERIE PER AMPLIFICATORI COMPUTER |
| 16/04/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | TOKEN USB |
| 16/04/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 140,00 | 0,00 | 140,00 | TOKEN USB UFFICIO ANAGRAFE E RAGIONERIA |
| 16/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CHIAVETTA PER ANTIFURTO PALAZZO GALVAGNO |
| 16/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 18,99 | 0,00 | 18,99 | LAMPADA LED FRONTALE |
| 16/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 34,60 | 0,00 | 34,60 | TAVOLE IN LEGNO PER SCUOLA ELEMENTARE |
| 16/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 28,00 | 0,00 | 28,00 | N. 2 MANIGLIE PORTE BAGNI SCUOLA MEDIA |
| 16/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 18,00 | 0,00 | 18,00 | COPIE CHIAVI BIBLIOTECA |
| 16/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 11,40 | 0,00 | 11,40 | N. 2 PANNELLI IN COMPENSATO PER RIPARAZIONE GIOSTRA PARCO GALVAGNO |
| 16/04/2020 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | EDILTRE COSTRUZIONI SRL | 23.027,04 | 4.152,42 | 18.874,62 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PALAZZO GALVAGNO SEDE DEL MUNICIPIO - I° LOTTO - SAL FINALE |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS | 6.039,00 | 1.089,00 | 4.950,00 | Fatt. 207 del 21/03/2020 Prot. 01/2020/156 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE EX DEMANIALI TRASFERITE AL COMUNE DI MARENE SITE IN ZONA D4-TL2, VS. DETERMINAZIONE N. 18 DEL 25.2.2020 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 37,01 | 3,36 | 33,65 | CONSUMO ACQUA VIE E AREE VERDI 2019/2020 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 37,24 | 3,38 | 33,86 | CONSUMO ACQUA POTABILE VIE E PIAZZE 2019/2020 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 46,65 | 4,24 | 42,41 | Fatt. 048060481244821 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/197 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 03 2020 /mese 04 2020 E SPESA PER LA MATERIA ENERGIA |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.523,66 | 229,42 | 2.294,24 | NdC. 740/02 del 16/03/2020 Prot. 01/2020/178; Fatt. 527/02 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/123; Fatt. 686/02 del 11/03/2020 Prot. 01/2020/149 - CONGUAGLIO GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2019; SERVIZIO DI RAC |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. 2030013208 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/175 - MANUTENZIONE IMPANTI I.P. GENNAIO/MARZO 2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | SERVIZIO PULIZIA MARZO 2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | CSI CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO | 35,38 | 6,38 | 29,00 | CANONE ANNO 2020 SERVIZIO PEC SEMPLICE ED ASSISTENZA STANDARD. |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 529,48 | 0,00 | 529,48 | AFFIMENTO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI MARZO 2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 2.642,52 | 0,00 | 2.642,52 | CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO 1° TRIMESTRE 2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 74,73 | 0,00 | 74,73 | Fatt. 1020077837 del 07/04/2020 Prot. 01/2020/199 - 30070015-002- SPEDIZIONI FEBBRAIO 2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | G.G. SERVICES DI GIADA CAFFA | 927,15 | 166,65 | 760,50 | Fatt. 4 del 14/03/2020 Prot. 01/2020/200 - Servizio di stampa, piega e imbusta TARI 2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 41,38 | 3,76 | 37,62 | Fatt. 048060481006218 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/196 - SPESA MARZO/APRILE 2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 29,46 | 2,68 | 26,78 | Fatt. 0250020200000011600 del 27/03/2020 Prot. 01/2020/174 - CONSUMI ACQUA CIMITERO 30/11/2019-27/3/2020 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 78,29 | 78,29 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E ARCHIVIO MARZO 2020 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,08 | 14,08 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,08 | 14,08 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO MEDIE |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 26,17 | 26,17 | 0,00 | Fatt. V0/66950/2 del 01/04/2020 Prot. 01/2020/185 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - BIBLIOTECA |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,29 | 0,29 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI MARZO 2020 - MAGAZZINO CANTONIERI |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,60 | 5,60 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2020 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.187,12 | 1.187,12 | 0,00 | SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,68 | 19,68 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO MARZO 2020 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,58 | 6,58 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MARZO 2020 |
| 27/04/2020 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | FM SRL | 4.270,00 | 770,00 | 3.500,00 | Fatt. 463/2020 del 14/04/2020 Prot. 01/2020/201 - MASCHERINA FACCIALE, NON MEDICINALE AD USO GENERICO IN TESSUTO 100% COTONE |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 118,95 | 0,00 | 118,95 | Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - BIBLIOTECA |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1,32 | 0,00 | 1,32 | Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - MAGAZZINO CANTONIERI |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 25,46 | 0,00 | 25,46 | Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - CIMITERO |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5.395,99 | 0,00 | 5.395,99 | I.P. MARZO 2020 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 89,44 | 0,00 | 89,44 | Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - MERCATO |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,91 | 0,00 | 29,91 | Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - PESO PUBBLICO |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 326,68 | 0,00 | 326,68 | Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - PALAZZO GALVAGNO |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,20 | 0,00 | 29,20 | Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - ARCHIVIO |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 140,77 | 0,00 | 140,77 | Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 140,78 | 0,00 | 140,78 | Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | STUDIO SIGAUDO SRL | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Fatt. 287.2020 del 13/03/2020 Prot. 01/2020/152 - CORSO DI FORMAZIONE ""IL BILANCIO E IL RENDICONTO TRA PRASSI CONSOLIDATA E NOVITÀ"" DEL 21/01/2020 PRESSO IL COMUNE DI SAVIGLIANO - 1 PARTECIPANTE. |
| 28/04/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 117,53 | 0,00 | 117,53 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE MARZO 2020 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 168,36 | 30,36 | 138,00 | Fatt. 8A00201486 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/205 - SPESE TELEFONICHE 3°BIM 2020 - NUMERO 0172 13003759 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 413,63 | 74,59 | 339,04 | Fatt. 8A00200417 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/206; Fatt. 8A00202408 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/207 - SPESE TELEFONICHE 3°BIM 2020 - FAX MUNICIPIO; SPESE TELEFONICHE 3°BIM 2020 - TELEFONO MUNICIPIO |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 154,52 | 4,22 | 150,30 | Fatt. 7X01533088 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/213 - 3°BIM 2020 - SPESE CELLULARE AZIENDALI |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Fatt. 0002115907 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/215 - FATT. IVA SPLIT P. CANONE ANNUO Integrazione Nodo Nazionale dei Pagamenti AGID e JCityGov Spid CANONE ANNUO JCitygov-PA-SPO |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 119,56 | 21,56 | 98,00 | Fatt. 8A00201763 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/208 - SPESE TELEFONICHE 3°BIM 2020 - ELEMENTARI 0172/742036 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 168,36 | 30,36 | 138,00 | Fatt. 8A00202378 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/204 - SPESE TELEFONICHE 3°BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 190,43 | 34,34 | 156,09 | Fatt. 8A00200283 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/202 - SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2020 - 0172/743013 SCUOLE MEDIE |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | Fatt. 07/PA del 31/03/2020 Prot. 01/2020/179 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: MARZO 2020 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 190,64 | 34,38 | 156,26 | Fatt. 8A00199620 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/203 - SPESE TELEFONICHE 3°BIM 2020 - BIBLIOTECA |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 547,60 | 49,78 | 497,82 | Fatt. 0250020200000010400 del 27/03/2020 Prot. 01/2020/176 - CONSUMI ACQUA PALESTA 21/09/2019-10/03/2020 |
| 06/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa |
| 06/05/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 983,05 | 0,00 | 983,05 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER COMPENSI MAGGIORI STRAORDINARI E ACQUISTO DPI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATA NELL'EMERGENZA CODID 19 |
| 06/05/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 19,52 | 3,52 | 16,00 | Fatt. 2020112192 del 28/04/2020 Prot. 01/2020/219 - SPESE POSTALI |
| 06/05/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 24,40 | 4,40 | 20,00 | Fatt. 6 / 447 / 2020/2 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/217 - ADEMPIMENTI INERENTI STIPENDI 2020 |
| 06/05/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 34,57 | 0,00 | 34,57 | Fatt. 1020107225 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/220 - SPESE SPEDIZIONI MARZO 2020 |
| 06/05/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | Fatt. 6 / 447 / 2020/1 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/217 - ADEMPIMENTI INERENTI STIPENDI 2020 |
| 06/05/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 447 / 2020/3 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/217 - ADEMPIMENTI INERENTI STIPENDI 2020 |
| 06/05/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.277,60 | 230,39 | 1.047,21 | Fatt. 201901015196 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/223 - RISCALDAMENTO MARZO 2020 |
| 06/05/2020 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | ACCA SOFTWARE SPA | 181,78 | 32,78 | 149,00 | Fatt. P000297/2020 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/216 - Abbonamento annuale a PriMus POWER PACK |
| 06/05/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.745,70 | 314,80 | 1.430,90 | Fatt. 201901015198/2 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/222 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA FEBBRAIO/MARZO 2020 |
| 06/05/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.745,70 | 314,80 | 1.430,90 | Fatt. 201901015198/3 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/222 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA FEBBRAIO/MARZO 2020 |
| 06/05/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 341,12 | 61,51 | 279,61 | Fatt. 201901015197 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/224 - RISCALDAMENTO MARZO 2020 |
| 06/05/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.327,00 | 419,62 | 1.907,38 | Fatt. 201901015198/1 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/222 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA FEBBRAIO/MARZO 2020 |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 22,00 | 3,97 | 18,03 | Fatt. 0002101448 del 28/04/2020 Prot. 01/2020/228 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI MARZO 2020 |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 1.483,16 | 253,24 | 1.229,92 | Fatt. 662 PA del 03/04/2020 Prot. 01/2020/180; Fatt. 673 PA del 06/04/2020 Prot. 01/2020/232 - ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC; SERVIZIO RECUPERO CREDITI EX GECX |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 442,70 | 79,83 | 362,87 | Fatt. 0002101218 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/195 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MARZO 2020 |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | 280,60 | 50,60 | 230,00 | Fatt. L-24 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/231 - SOSTITUZIONE PRESSOSTATO ED ELETTRODI BOCCIODROMO BUONO ORDINE 2 DEL 22.01.2020SMART CIG Z102B358CE |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 378,20 | 68,20 | 310,00 | Fatt. 203 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/225 - Servizio di manutenzione MONTAFERETRI |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.267,28 | 842,48 | 8.424,80 | Fatt. 1010/02 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/212; Fatt. 1137/02 del 28/04/2020 Prot. 01/2020/218; Fatt. 956/02 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/210 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MARZO 2020; CA |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 21.916,78 | 1.992,44 | 19.924,34 | Fatt. 851/02 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/209; Fatt. 1083/02 del 22/04/2020 Prot. 01/2020/214 - RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MARZO 2020; RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TR |
| 07/05/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 251,49 | 45,35 | 206,14 | Fatt. 183/2020 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/227 - MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI VARIE |
| 07/05/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE ANNO 2020 - ACCONTO |
| 13/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | RACCA/GIOVANNI BATTISTA | 560,00 | 0,00 | 560,00 | RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA SANITARIA |
| 13/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. | 180,00 | 0,00 | 180,00 | RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA SANITARIA |
| 14/05/2020 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV | 652,00 | 0,00 | 652,00 | QUOTA ASSOCIATIVA CEV ANNO 2020 |
| 15/05/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASS. AMICI DELLA BIBLIOTECA | 750,00 | 0,00 | 750,00 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA ""I GIOIELLI DI MARENE 2019"" - SALDO |
| 15/05/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.422,52 | 256,52 | 1.166,00 | Fatt. 00229/12 del 13/05/2020 Prot. 01/2020/253 - ASSISTENZA FISCALE IVA 1° SEMESTRE 2020 |
| 15/05/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 156 PA del 30/04/2020 Prot. 01/2020/242 - PULIZIA LOCALI COMUNALI APRILE 2020 |
| 15/05/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | M.P. MONDINO S.R.L. | 358,84 | 31,10 | 327,74 | Fatt. 000020402/G del 23/03/2020 Prot. 01/2020/251 - FORNITURA GAS METANO - PDR 02230006064717 VIA GALLINA,40 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020 |
| 15/05/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | LEONARDO WEB SRL | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Fatt. 327 del 12/05/2020 Prot. 01/2020/246 - Rinnovo dominio comune.marene.cn.it per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020; Rinnovo caselle di posta elettronica con suffisso @comune.marene.cn.it; Assistenza manute |
| 15/05/2020 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | S.F.E.L. S.N.C. | 524,60 | 94,60 | 430,00 | Fatt. 3/259 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/110 - CLASSIFICATORE IN METALLO A 4 CASSETTI PER UFFICIO TRIBUTI |
| 15/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TIWANA STORE DI KAUR LOVEPREET | 110,00 | 0,00 | 110,00 | RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA SANITARIA |
| 18/05/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' SINDACO MAGGIO 2020 |
| 18/05/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MARENE PERIODO 01/01/2020 - 31/08/2020 (C.C. 17/2017) |
| 18/05/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 9.209,03 | 368,36 | 8.840,67 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE/REGIONALE 2° ACCONTO |
| 18/05/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | STUDIO LEGALE AVV. TAVELLA | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | PAGAMENTO FATTURA N. FE65/2020 DEL 08/05/2020 |
| 19/05/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI SALUZZO | 887,05 | 0,00 | 887,05 | Liquidazione spese di funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni elettorali circondariali anno 2019 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | TECNESA S.R.L. | 811,30 | 146,30 | 665,00 | Fatt. 1/01 del 12/05/2020 Prot. 01/2020/247 - FORNITURA DI BARRIERE ANTICONTAGIO COVID-19 per protezione oculare, /D n policarbonato compatto, SANITEC100X70 SCHERMO SANITEC trasp. mm.1000xH.700 con o senza tagl |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AVAL SRL | 257,72 | 44,23 | 213,49 | NdC. 26/02 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/249; Fatt. 27/02 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/250; Fatt. 25/02 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/226 - PONTE MOBILE SVILUPPABILE, Quota INAIL esc.imp.ex art.15 DPR 633/72, STO |
| 19/05/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORSYSTEM DI TARICCO VALERIO & C. S.N.C. | 142,07 | 25,62 | 116,45 | Fatt. 203A del 30/04/2020 Prot. 01/2020/248 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONI |
| 25/05/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI NARZOLE | 11.175,21 | 0,00 | 11.175,21 | TRASFERIMENTO PER RIDUZIONE FONDO EX IGES |
| 25/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 3.860,00 | 0,00 | 3.860,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. Pagamento buoni spesa. |
| 25/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPECIALITA' ALIMENTARI DI BERTONE MASSIMO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. Pagamento buoni spesa. |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 24,84 | 0,00 | 24,84 | Fattura Energia Elettrica CIMITERO APRILE 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,14 | 0,00 | 31,14 | Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO APRILE 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,87 | 0,00 | 29,87 | Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO APRILE 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 35,92 | 0,00 | 35,92 | Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO COMUNALE APRILE 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 76,73 | 0,00 | 76,73 | Fattura Energia Elettrica MERCATO APRILE 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 99,13 | 0,00 | 99,13 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA APRILE 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4.384,78 | 0,00 | 4.384,78 | I.P. APRILE 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 284,83 | 0,00 | 284,83 | Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO APRILE 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 112,97 | 0,00 | 112,97 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO APRILE 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 112,98 | 0,00 | 112,98 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO APRILE 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,90 | 7,90 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI APRILE 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,46 | 5,46 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 964,65 | 964,65 | 0,00 | SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,88 | 16,88 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO APRILE 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,57 | 6,57 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO APRILE 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 69,51 | 69,51 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 MUNICIPIO |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 11,30 | 11,30 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 11,30 | 11,30 | 0,00 | Fatt. V0/88125/3 del 02/05/2020 Prot. 01/2020/241 - Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO APRILE 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 21,81 | 21,81 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - BIBLIOTECA |
| 29/05/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER RISORSANZIANI | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Liquidazione saldo contributo all?Associazione AUSER Volontariato Savigliano per interventi a favore della mobilità persone svantaggiate 2019 |
| 04/06/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC | 4.640,00 | 0,00 | 4.640,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA. |
| 04/06/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TIWANA STORE DI KAUR LOVEPREET | 160,00 | 0,00 | 160,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA. |
| 04/06/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | RACCA/GIOVANNI BATTISTA | 810,00 | 0,00 | 810,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA. |
| 04/06/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA DR.L. LANTERMINO | 484,00 | 0,00 | 484,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA. |
| 04/06/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | LA BOTTEGA DEL FORNAIO DI JESSICA GILI | 160,00 | 0,00 | 160,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA. |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 18,98 | 1,73 | 17,25 | Fatt. 0250020200000043900 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/279 - CONSUMI ACQUA CIMITERO |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.973,30 | 270,30 | 2.703,00 | Fatt. 1195/02 del 15/05/2020 Prot. 01/2020/259 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI APRILE 2020 |
| 05/06/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA | 200,00 | 18,18 | 181,82 | Fatt. 1/02 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/261 - FORNITURA FIORI DECORATIVI, 250 BEGONIE IN VASETTO PER DECORO FIORIERE COMUNALI |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 43,54 | 3,95 | 39,59 | CONSUMI ACQUA AREE VERDI DIVERSE |
| 05/06/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 246,70 | 44,49 | 202,21 | Fatt. 248/2020 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/273 - MATERIALE PER MANUTENZIONE |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA | 118,34 | 21,34 | 97,00 | Fatt. 2/01/2 del 20/05/2020 Prot. 01/2020/263 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 303,48 | 54,73 | 248,75 | Fatt. 55/001 del 14/05/2020 Prot. 01/2020/257 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018/19-2019/20 |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA | 1.349,32 | 243,32 | 1.106,00 | Fatt. 2/01/1 del 20/05/2020 Prot. 01/2020/263 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2018-2019 |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 4,28 | 0,00 | 4,28 | Fatt. 1020140481 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/271 - SPESE SPEDIZIONE APRILE 2020 |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 152,50 | 27,50 | 125,00 | Fatt. 0002119035 del 21/05/2020 Prot. 01/2020/260 - FATT. IVA SPLIT P. Canone di Aggiornamento/Assistenza Software SIPAL Relazione di Fine e Inizio Mandato anno 2020 |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | CSI CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fatt. 5600000700 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/262 - Servizi a catalogo 2020 MUDE |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 3.175,20 | 151,20 | 3.024,00 | Fatt. 005249 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/221; Fatt. 005928 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/254 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MARZO E APRILE 2020 |
| 08/06/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER RISORSANZIANI | 225,00 | 0,00 | 225,00 | CONTRIBUTO AUSER 2020 - ACCONTO |
| 09/06/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2018/2019 - ACCONTO 2° RATA |
| 10/06/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 113,51 | 0,00 | 113,51 | RIMBORSO SPESE PER STRAORDINARI POLIZIA LOCALE REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 - REVOCATO |
| 10/06/2020 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA | 349,22 | 0,00 | 349,22 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 |
| 11/06/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 453,33 | 0,00 | 453,33 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE MAGGIO 2020 |
| 11/06/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ARTEPAN S.N.C. | 310,00 | 0,00 | 310,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. RIMBORSO dei buoni spesa |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 524,60 | 94,60 | 430,00 | Fatt. 70/001 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/286 - INTERVENTI PER TAGLIO ASFALTO, SCAVO E RINTERRO DI SCOPERTURA TUBAZIONE DEL RISCALDAMENTO PER VERIFICA PERDITA |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.924,24 | 265,84 | 2.658,40 | Fatt. 1305/02 del 01/06/2020 Prot. 01/2020/309 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MAGGIO 2020 |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.958,39 | 996,22 | 9.962,17 | Fatt. 1251/02 del 28/05/2020 Prot. 01/2020/289 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI MAGGIO 2020 |
| 15/06/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Fatt. 00002/2020P del 30/05/2020 Prot. 01/2020/269 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | Fatt. 321 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/270 - LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE DI CEDIMENTO DEL SOTTOFONDO DI UN TRATTO DI VIA SPERINA ALTA E CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | G.G. SERVICES DI GIADA CAFFA | 961,38 | 172,28 | 789,10 | Fatt. 9 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/303 - Servizio distribuzione avvisi IMU 2020 |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 1.041,88 | 0,00 | 1.041,88 | Fatt. 140 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/291; Fatt. 141 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/292 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2020, N7 CANI |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 34,76 | 34,76 | 0,00 | IVA SU Fatt. 2020013269/2 del 24/03/2020 ; Fatt. 2019021512/2 del 05/06/2019 ; Fatt. 2020029448/1 del 19/05/2020 ; Fatt. 2020015898/2 del 14/04/2020 |
| 15/06/2020 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | STEBO AMBIENTE SRL | 9.394,80 | 1.694,14 | 7.700,66 | FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE INCLUSIVE PARCO GIOCO PALAZZO GALVAGNO |
| 15/06/2020 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | STEBO AMBIENTE SRL | 9.663,32 | 1.742,57 | 7.920,75 | FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE INCLUSIVE PARCO GIOCO PALAZZO GALVAGNO |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ROTOLONE/DANILO | 1.567,28 | 0,00 | 1.567,28 | PAGAMENTO PARCELLA N. 11/001 DEL 05/06/2020- COMPENSO REVISORE 2° TRIMESTRE 2020 |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' CARICA SINDACO MESE DI GIUGNO 2020 |
| 17/06/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 3.584,07 | 743,36 | 2.840,71 | SALDO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 28/2007 |
| 17/06/2020 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | COMUNE DI MARENE | 542,64 | 542,64 | 0,00 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO GALVAGNO SEDE DEL MUNICIPIO. 1° LOTTO |
| 17/06/2020 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | COMUNE DI MARENE | 1.011,53 | 1.011,53 | 0,00 | INCENTIVI TECNICI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUT.STRAORD. EDIFICIO VIA S.GALLINA 40 |
| 17/06/2020 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | COMUNE DI MARENE | 297,51 | 297,51 | 0,00 | RECUPERO INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE SU (20% DEL 2%) SU MESSA IN SICUREZZA E MANUT. STRAORD. EDIFICIO VIA S. GALLINA 40 |
| 17/06/2020 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | COMUNE DI MARENE | 159,60 | 159,60 | 0,00 | RECUPERO INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE SU (20% DEL 2%) SU LAVORI MANT. PALAZZO GALVAGNO SEDE MUNICIPIO - 1° LOTTO |
| 22/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.S.D.C. MARENE | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020 - 1° RATA 50% |
| 23/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ALLOCCO/BARTOLOMEO | 129,00 | 0,00 | 129,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE. |
| 23/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BERTAINA/ORESTE | 129,00 | 0,00 | 129,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE. |
| 23/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BERTOLA/SERGIO | 78,00 | 0,00 | 78,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE. |
| 23/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MINA/CRISTINA | 129,00 | 0,00 | 129,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE. |
| 23/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FISSORE/GIOVANNI | 129,00 | 0,00 | 129,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE. |
| 23/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FOGLIATO/MASSIMO | 129,00 | 0,00 | 129,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE. |
| 23/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MIHAILA/ADRIANA | 129,00 | 0,00 | 129,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE. |
| 23/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ELEUTERI/CRISTIANA | 78,00 | 0,00 | 78,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE. |
| 23/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ARMELLINO/TIZIANA MARIA | 129,00 | 0,00 | 129,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE. |
| 23/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RACCA/GIAN FRANCESCO | 129,00 | 0,00 | 129,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE. |
| 23/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MILANESIO/MANUELA | 129,00 | 0,00 | 129,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE. |
| 23/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ABRATE/CLARA | 129,00 | 0,00 | 129,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE. |
| 23/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SESTAC/GHIORGHITA | 129,00 | 0,00 | 129,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE. |
| 23/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TOSCANO/ROBERTO MICHELE | 78,00 | 0,00 | 78,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE. |
| 23/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TOSCANO/SILVIO | 129,00 | 0,00 | 129,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE. |
| 23/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ZORNIOTTI/BARTOLOMEO | 129,00 | 0,00 | 129,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE. |
| 23/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FISSORE/FABRIZIO | 129,00 | 0,00 | 129,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE. |
| 23/06/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 851,20 | 81,20 | 770,00 | Fatt. 3/518 del 12/06/2020 Prot. 01/2020/317 - SERVIZI INFORMATIVI OMNIA DEMOGRAFICI E QUESITI |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 205 PA del 31/05/2020 Prot. 01/2020/287 - PULIZIA LOCALI MUNICIPALI MAGGIO 2020 |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 41,32 | 3,76 | 37,56 | Fatt. 048060481006219 del 10/06/2020 Prot. 01/2020/316 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA MAGGIO/GIUGNO 2020 - VIA GALLINA 42 |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.002,80 | 180,83 | 821,97 | Fatt. 201901240728 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/266 - RISCALDAMENTO APRILE 2020 - MUNICIPIO |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 210,90 | 38,03 | 172,87 | Fatt. 201901240730/1 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/275 - RISCALDAMENTO APRILE 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 210,90 | 38,03 | 172,87 | Fatt. 201901240730/2 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/275 - RISCALDAMENTO APRILE 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 78,95 | 14,24 | 64,71 | Fatt. 201901240729 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/265 - RISCALDAMENTO APRILE 2020 - BIBLIOTECA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 2.610,72 | 124,32 | 2.486,40 | Fatt. 006825 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/288 - ASSISTENZA DISABILI MAGGIO 2020 |
| 23/06/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 403,33 | 72,73 | 330,60 | Fatt. 1588/PA/1 del 16/06/2020 Prot. 01/2020/318 - CARTA FOTOCOPIE |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 313,08 | 56,46 | 256,62 | Fatt. 8A00338436 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/327; Fatt. 8A00339745 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/326 - SPESE TELEFONICHE 4 ° BIM 2020 - FAX MUNICIPIO; SPESE TELEFONICHE 4 ° BIM 2020 - MUNICIPIO |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 168,36 | 30,36 | 138,00 | Fatt. 8A00337146 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/328 - SPESE TELEFONICHE/INTERNET 4 ° BIM 2020 - MUNICIPIO |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 154,77 | 4,27 | 150,50 | Fatt. 7X02251821 del 15/06/2020 Prot. 01/2020/329 - SPESE TELEFONICHE 4 ° BIM 2020 - CELLULARI |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 86,34 | 15,57 | 70,77 | Fatt. 8A00339519 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/331 - SPESE TELEFONICHE 4° BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 168,36 | 30,36 | 138,00 | Fatt. 8A00338053 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/324 - SPESE TELEFONICHE 4 ° BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 158,61 | 28,60 | 130,01 | Fatt. 8A00341125 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/323 - SPESE TELEFONICHE 4 ° BIM 2020 - SCUOLA MEDIA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 158,64 | 28,61 | 130,03 | Fatt. 8A00339692 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/325 - SPESE TELEFONICHE 4 ° BIM 2020 - BIBLIOTECA |
| 23/06/2020 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A S.U. | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | Fatt. 601008835 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/264 - N.1000 Mascherine protettive monouso FFP2 ( codice REF : SNN70369B ) |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | A. & C. S.R.L. | 1.172,42 | 211,42 | 961,00 | Fatt. 215MT del 18/06/2020 Prot. 01/2020/330 - Verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 46,24 | 4,20 | 42,04 | Fatt. 048060481244822 del 10/06/2020 Prot. 01/2020/315 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA MAGGIO/GIUGNO 2020 - VIA STEFANO GALLINA 39 |
| 23/06/2020 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | MOLLO EDILIZIA SRL | 375,00 | 67,62 | 307,38 | Fatt. VPA20_00050 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/284 - GUANTI IN NITRILE |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.285,15 | 298,65 | 2.986,50 | Fatt. 1360/02 del 15/06/2020 Prot. 01/2020/320 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2020 |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | S.E.P. SRL | 888,16 | 160,16 | 728,00 | Fatt. 55/PA del 31/05/2020 Prot. 01/2020/310 - Posa in opera di segnaletica verticale a corpo |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 31,26 | 5,64 | 25,62 | Fatt. 0002101757 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/252 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 283,14 . APRILE 2020 |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 33,87 | 6,11 | 27,76 | Fatt. 868 PA del 07/05/2020 Prot. 01/2020/243 - ATTIVITA' RECUPERO CREDITI MARZO 2020 |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 58,04 | 10,47 | 47,57 | Fatt. 0002101863 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/305 - FATT. IVA SPLIT P. COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MAGGIO 2020 |
| 26/06/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CAMERA DI COMMERCIO IDUSTRIA ARTIGIANA E AGRICOLTURA DI CUNEO | 35,55 | 0,00 | 35,55 | RICHIESTA ELENCHI IMPRESE COMUNE DI MARENE |
| 26/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | FERRERO/MARCO | 4.548,75 | 0,00 | 4.548,75 | CONTRIBUTO LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 09/01/1989 N.13 - LIQUIDAZIONE FABBISOGNO INEVASO ANNI 1989/2017 |
| 26/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | REGIONE PIEMONTE | 257,96 | 0,00 | 257,96 | L.13/1989. Restituzione somme non utilizzate per eliminaz. barriere architettoniche - fabbisogno anno 2012. Direzione A15 Settore A1507A |
| 26/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.S.D.C. MARENE | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020 - 2° ACCONTO |
| 26/06/2020 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR | 9.742,16 | 1.756,78 | 7.985,38 | MESSA IN SICUREZZA E MANUT.STRAORD. EDIFICIO VIA S.GALLINA 40 - STATO FINALE LAVORI |
| 26/06/2020 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR | 1.421,41 | 256,32 | 1.165,09 | MESSA IN SICUREZZA E MANUT.STRAORD. EDIFICIO VIA S.GALLINA 40 - OPERE IMPREVISTE |
| 26/06/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. Rimborso buoni spesa. |
| 29/06/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fatt. L-26 del 17/06/2020 Prot. 01/2020/321 - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE DELLA CALDAIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL MUNICIPIO CAUSA PERDITA GAS METANO |
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