Pagamenti relativi al terzo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BOSIO/CATERINA | 162,43 | 0,00 | 162,43 | RETROCESSIONE LOCULO N.40 CAMPO B, LATO SUD FILA III |
| 02/07/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 5.621,93 | 0,00 | 5.621,93 | SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - QUOTA STATALE - A.F. 2019 |
| 02/07/2019 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 48.515,80 | 0,00 | 48.515,80 | Gestione associata dei servizi socio-assistenziali. SALDO ANNO 2019. |
| 02/07/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | S.F.E.L. S.N.C. | 764,94 | 137,94 | 627,00 | MATERIALE ELETTORALE; MODELLI UFFICIALI AR PRIMO SEGGIO; ETICHETTE AD. VERBALI ELEZIONI EUROPEE E ELEZIONI REGIONALI |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | PARCHEGGIO CUNEO |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | PARCHEGGIO SALUZZO ELETTORALE |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 10,50 | 0,00 | 10,50 | BIGLIETTO AR TORINO SAVIGLIANO CONVEGNO TRIBUTI |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 3,00 | 0,00 | 3,00 | PARCHEGGIO |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 8,80 | 0,00 | 8,80 | BIGLIETTO AR TORINO CAVALLERMAGGIORE |
| 03/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 4,50 | 0,00 | 4,50 | BUSTE TRASPARENTI |
| 03/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 7,38 | 0,00 | 7,38 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA+SP.POSTALI |
| 03/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 14,18 | 0,00 | 14,18 | SPESE PACCO POSTALE |
| 03/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | CARTOLINE RACCOMANDATE AR |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 11,50 | 0,00 | 11,50 | AGRICOLTURA-QUOTA PARTECIPAZIONE ESAME PATENTINO ABILITAZIONE PRODOTTI FITOSANITARI DEL CANTONIERE PECOLLO |
| 03/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 16,47 | 0,00 | 16,47 | SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI CASERMA CC |
| 03/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI SCUOLABUS |
| 03/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 54,00 | 0,00 | 54,00 | CORTECCIA PER AIUOLE |
| 03/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 45,00 | 0,00 | 45,00 | SEMENTI PER BANCHINE STRADALI |
| 03/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 12,00 | 0,00 | 12,00 | FUNGICIDA PER PIANTE AREE VERDI |
| 03/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 12,00 | 0,00 | 12,00 | ANTOPARASSITARI |
| 03/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | COPIA CHIAVI PER PORTER |
| 03/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 9,00 | 0,00 | 9,00 | SACCO CEMENTO PER STRADE |
| 03/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 27,00 | 0,00 | 27,00 | SACCHI CEMENTO PER STRADE |
| 04/07/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FOND.CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS | 720,00 | 0,00 | 720,00 | Spesa per la collocazione del Centro prelievi presso la Casa di Riposo ""Don Rolle"" - ACCONTO 2019 |
| 04/07/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 9.384,35 | 0,00 | 9.384,35 | QUOTA INTERESSI SU RATA MUTUO POSIZIONE 4529461/00 SCAD. 30/06/2019 |
| 04/07/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.227,25 | 0,00 | 1.227,25 | QUOTA INTERESSI SU RATA MUTUO POSIZIONE 6002650/00 SCAD. 30/06/2019 |
| 05/07/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 23,34 | 4,21 | 19,13 | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI |
| 05/07/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 1.343,47 | 248,20 | 1.095,27 | ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC; NOTA CREDITO; COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO COATTIVI EX GEC APRILE 2019; COMPENSI RISCOSSIONI CREDITI EX GEC |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | INIPA NORD-OVEST | 175,00 | 0,00 | 175,00 | CORSO BASE RILASCIO EX NOVO CERT.ABIL.USO SOST P.F.UTIL.PROF. - PATENTINO FITOSANITARIO PARTECIPANTE: PECOLLO LUCA GIUSEPPE |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | STUDIO SIGAUDO SRL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | SERVIZIO RELATIVO AL CORSO DI FORMAZIONE ""LA SETTIMANA DELLA FOSSANO COMUNALE"" DAL 20 AL 24 MAGGIO 2019 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IBATICI/GIAMMARCO | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | COLLABORAZIONE IN ORGANIZZAZIONE EVENTO PLAYA MARENITA DEL 06/07/19 |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 3.109,17 | 554,79 | 2.554,38 | INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 0,00 | 700,00 | INDENNITA' FUNZIONE SINDACO LUGLIO 2019 |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | GIRARDO/GABRIELLA | 1.162,25 | 183,20 | 979,05 | PAGAMENTO PARCELLA 5/03 DEL 12/06/2019 . COMPENSO VISTO DI CONFORMITA' DICH. IVA 2018 |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ABJ SERVICES DI GAVINELLI ANDREA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | SERATA MUSICALE ""PLAYA MARENITA ANNO 2019"" - PRESTAZIONE ARTISTICA - FATT.01/PA DEL 04/07/2019 |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | TIAN/JING | 600,00 | 120,00 | 480,00 | TORNEI TENNIS E PIN PONG PER RAGAZZI "" INIZIATIVA ESTATE INSIEME E ESTATE RAGAZZI"" |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | REGIONE PIEMONTE IRAP - ADD.LE | 51,00 | 0,00 | 51,00 | IRAP SU COLLABORAZIONE OCCASIONALE LUGLIO 2019 |
| 29/07/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI MARENE | 606,88 | 606,88 | 0,00 | INCENTIVI TECNICI SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. VIA COSTA TRUCCHI |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 134,80 | 0,00 | 134,80 | Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - EDIFICI SCOLASTICO |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 134,81 | 0,00 | 134,81 | Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - EDIFICI SCOLASTICO |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,13 | 0,00 | 31,13 | Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - ARCHIVIO |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,52 | 0,00 | 31,52 | Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - PESO PUBBLICO |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 40,74 | 0,00 | 40,74 | Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - MAG. CANTONIERI |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 111,04 | 0,00 | 111,04 | Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - BIBLIOTECA |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 26,23 | 0,00 | 26,23 | Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - CIMITERO |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 328,64 | 0,00 | 328,64 | Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - PALAZZO GALVAGNO |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4.225,97 | 0,00 | 4.225,97 | I.P. GIUGNO 2019 |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 110,50 | 0,00 | 110,50 | Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - MERCATO |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,96 | 8,96 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - MAG. CANTONIERI |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,77 | 5,77 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - CIMITERO |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 929,71 | 929,71 | 0,00 | I.P. GIUGNO 2019 |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 24,31 | 24,31 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - MERCATO |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,93 | 6,93 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - PESO PUBBLICO |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 79,15 | 79,15 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - PALAZZO GALVAGNO; Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - ARCHIVIO |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 13,48 | 13,48 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - EDIFICI SCOLASTICO |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 13,48 | 13,48 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - EDIFICI SCOLASTICO |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 24,43 | 24,43 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - BIBLIOTECA |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.506,20 | 0,00 | 1.506,20 | SPESE POSTALI DAL 01/04/2019 al 30/04/2019 |
| 29/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | RAPOSO BILANCE SRL | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Rotoli peso pubblico - n. 20 rotoli carta peso pubblico |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 984,54 | 177,54 | 807,00 | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI VARI (CONTO ANNUALE, AUTOLIQ. INAIL) |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 11,05 | 0,00 | 11,05 | POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 90,46 | 0,00 | 90,46 | Rendiconto 2102739433 Spese Postali Conti di Credito dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
| 29/07/2019 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | BOGLIANO S.R.L. | 480,55 | 86,66 | 393,89 | MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE |
| 29/07/2019 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | BOGLIANO S.R.L. | 480,54 | 86,65 | 393,89 | MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 496,34 | 23,64 | 472,70 | ASSITENZA MENSA GIUGNO 2019 |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 3.951,36 | 188,16 | 3.763,20 | ASSISTENZA ALUNNI DISABILI GIUGNO 2019 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 32.875,17 | 2.988,66 | 29.886,51 | RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI APRILE /GIUGNO/LUGLIO 2019 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 6.705,60 | 609,60 | 6.096,00 | RESIDUI DI PULIZIA DELLE STRADE APRILE 2019; 1 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. GIUGNO 2019; RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI GIUGNO 2019 |
| 30/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA | 200,00 | 18,18 | 181,82 | NR 250 PIANTINE MISTE, IBAN IT07B0848746450000040101327, Codice Cig Z1C28F3856 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 166,36 | 30,00 | 136,36 | MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI I.P. GIUGNO 2019 |
| 30/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 307,44 | 55,44 | 252,00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA | 915,00 | 165,00 | 750,00 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2018/2019 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA | 480,68 | 86,68 | 394,00 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2018/2019 |
| 30/07/2019 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | NOBER SRL | 4.100,00 | 739,34 | 3.360,66 | ATTREZZATURE SPORTIVE PERCORSO FITNESS |
| 30/07/2019 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | NOBER SRL | 4.586,69 | 827,11 | 3.759,58 | ATTREZZATURE SPORTIVE PERCORSO FITNESS |
| 30/07/2019 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | NOBER SRL | 6.167,91 | 1.112,25 | 5.055,66 | SOSTITUZIONI GIOCHI AREA ATTREZZATA PARCO GIOCO BIMBI |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | NOLEGGIO BAGNO MOBILE - MANIFESTAZIONE PLAYA MARENITA 2019 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | Servizio audio luci video per Playa Marenita 2019 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PIEFFE SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | NOLEGGIO FRANCO NS. MAGAZZINO DI N.20 TRANSENNE ANTIPANICO IN ACCIAIO ZINCATO IN DATA 06/07/19 IN OCCASIONE DELLA SERATA MUSICALE ""PLAYA MARENITA"". |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 239,46 | 0,00 | 239,46 | Affrancatura ATTI GIUDIZIARI |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 161,00 | 0,00 | 161,00 | Affrancatura ATTI GIUDIZIARI |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 45,13 | 8,14 | 36,99 | Quota fissa dal 01/06/2019 al 30/06/2019 - RISCALDAMENTO VIA S. GALLINA 45 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 159,92 | 28,84 | 131,08 | RISCADAMENTO 01/06/2019 al 30/06/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 159,92 | 28,84 | 131,08 | RISCADAMENTO 01/06/2019 al 30/06/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 45,13 | 8,14 | 36,99 | Quota fissa dal 01/06/2019 al 30/06/2019 - RISCADAMENTO BIBLIOTECA |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 146,40 | 0,00 | 146,40 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GIUGNO 2019, TOT N 2 CANI |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | LIBOIS/FABRIZIO | 73,20 | 13,20 | 60,00 | RITIRO N. 1 CANE MORTO NON IDENTIFICATO IN VIA BERGAMINOTTO Certificato veterinario A.S.L. CN1 07/AB/2019 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII | 937,45 | 0,00 | 937,45 | CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE CLASSI 1° E 4° SCUOLA PRIMARIA MARENE - G.C. 43 DEL 16/05/2019 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII | 478,55 | 0,00 | 478,55 | CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE CLASSI 1° E 4° SCUOLA PRIMARIA MARENE - G.C. 43 DEL 16/05/2019 |
| 01/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | RABBIA/CATTERINA | 2.164,89 | 0,00 | 2.164,89 | L.13/1989 - CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE |
| 01/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GERBALDO/ROSITA SILVIA MANUELA | 1.082,44 | 0,00 | 1.082,44 | L.13/1989 - CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE |
| 01/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GERBALDO/MATTEO MARCO | 1.082,44 | 0,00 | 1.082,44 | L.13/1989 - CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE |
| 01/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CROSETTO/LUCA | 6.483,12 | 0,00 | 6.483,12 | L.13/1989 - CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE |
| 01/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | REGIONE PIEMONTE TESORERIA | 134,30 | 0,00 | 134,30 | L.13/1989. Restituzione somme non utilizzate per eliminaz. barriere architettoniche- fabbisogno 2012. Direzione A15, Settore A1507A |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | CSI CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO | 279,38 | 50,38 | 229,00 | Servizi a catalogo 2019 MUDE canone, Servizi a catalogo 2019 PEC canone |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SERVIZI CIMITERIALI CUNEO DI FENOGLIO SILVANA & C. SAS | 8.790,10 | 1.585,10 | 7.205,00 | SERVIZI CIMITERIALI: ESTUMULAZIONI |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO APRILE-GIUGNO 2019 |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 427,00 | 77,00 | 350,00 | NOLEGGIO IMPIANTO ANTINTRUIONE PER CANTIERE RESTAURO MURO DI SOSTEGNO PRESSO, IL CIMITERO, ., BUONO D'ORDINE NR.20 DEL 27/05/2019, CIG: Z512892DB7 |
| 02/08/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | E.C.T.M. DI BERGESIO/MARCO | 184,22 | 33,22 | 151,00 | TARGA DA ESTERNO 300X400 ALL. CON TRATTAMENTO UV (rif. percorso fitnes) |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SOGETE SRL | 4.492,91 | 810,20 | 3.682,71 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - 1° SEMESTRE 2019 |
| 02/08/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ARESE/MAURO | 106,00 | 0,00 | 106,00 | RIMBORSO SPESA ASSISSTENZA MENSA SCOLASTICA ALUNNO ARESE GIOVANNI E ARESE CECILIA |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. N.130 PROT.PART.N.4197 |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | COMUNE DI ALBENGA | 10,18 | 0,00 | 10,18 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.85/2019 DEL 25/01/2019 DESTINATARIO MARES DELIA MARIA |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | INDENNITA' FUNZIONE SINDACO AGOSTO 2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | MEINERI/FEDERICA | 377,30 | 0,00 | 377,30 | PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO 2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | PRIORA/VALERIO | 19,60 | 0,00 | 19,60 | INDENNITA' CHILOMETRICHE E MISSIONI 1° SEMESTRE 2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | GROPPO/FRANCO | 35,00 | 0,00 | 35,00 | INDENNITA' CHILOMETRICHE E MISSIONI 1° SEMESTRE 2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA | 21,70 | 0,00 | 21,70 | INDENNITA' CHILOMETRICHE E MISSIONI 1° SEMESTRE 2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ROSTAGNO/ANNA MARIA | 64,40 | 0,00 | 64,40 | INDENNITA' CHILOMETRICHE E MISSIONI 1° SEMESTRE 2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BONIFACIO/LOREDANA | 33,25 | 0,00 | 33,25 | INDENNITA' CHILOMETRICHE E MISSIONI 1° SEMESTRE 2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | LONGO/TIZIANA | 4,90 | 0,00 | 4,90 | INDENNITA' CHILOMETRICHE E MISSIONI 1° SEMESTRE 2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CERA/SANDRA | 39,20 | 0,00 | 39,20 | INDENNITA' CHILOMETRICHE E MISSIONI 1° SEMESTRE 2019 |
| 06/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 5.403,83 | 0,00 | 5.403,83 | SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - QUOTA STATALE - A.F. 2019 - 2° ACCONTO |
| 06/08/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 654,81 | 0,00 | 654,81 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GIUGNO 2019 |
| 07/08/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CENTAURO/GIUSEPPA | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | Retrocessione loculo. Rimborso importo corrisposto a titolo di diritto di concessione per il periodo di mancato utilizzo. |
| 07/08/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ATLETICO MARENE A.S.D. | 750,00 | 0,00 | 750,00 | Liquidazione acconto contributo straordinario allA.S.D. Atletico Marene. |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 26,07 | 0,00 | 26,07 | Fattura Energia Elettrica CIMITERO LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,18 | 0,00 | 31,18 | Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,77 | 0,00 | 31,77 | Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 42,38 | 0,00 | 42,38 | Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 95,87 | 0,00 | 95,87 | Fattura Energia Elettrica MERCATO LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4.580,29 | 0,00 | 4.580,29 | I.P. LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 113,33 | 0,00 | 113,33 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 281,49 | 0,00 | 281,49 | Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 97,52 | 0,00 | 97,52 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 97,51 | 0,00 | 97,51 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,32 | 9,32 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,74 | 5,74 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica CIMITERO LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.007,66 | 1.007,66 | 0,00 | I.P. LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 21,09 | 21,09 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica MERCATO LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,99 | 6,99 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 68,79 | 68,79 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO LUGLIO 2019; Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,75 | 9,75 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,75 | 9,75 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO LUGLIO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 24,93 | 24,93 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA LUGLIO 2019 |
| 27/08/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 825,75 | 0,00 | 825,75 | FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA INGIUNZIONI TARSU EM.9 - GIUGNO 2019; RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA INGIUNZIONI LUGLIO 2019 |
| 27/08/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 407,09 | 73,41 | 333,68 | COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI GIUGNO 2019; COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . LUGLIO 2019 |
| 27/08/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 135,58 | 24,45 | 111,13 | ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC - GIUGNO 2019 |
| 28/08/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 789,56 | 0,00 | 789,56 | SPESE POSTALI DAL 01/05/2019 al 31/05/2019; ATTI GIUDIZIARI dal 01/06/2019 al 30/06/2019, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/06/2019 al 30/06/2019 |
| 28/08/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ANCITEL SPA | 63,01 | 11,36 | 51,65 | Canone Veicoli Rubati dal 01/01/2019 al 31/12/2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019 |
| 28/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 42,86 | 3,90 | 38,96 | SPESA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 07 2019, mese 08 2019, SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - ARCHIVIO |
| 28/08/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 47,38 | 8,54 | 38,84 | RISCALDAMENTO dal 01/07/2019 al 31/07/2019, Quota fissa dal 01/07/2019 al 31/07/2019, Altri oneri del trasporto 1° scaglione |
| 28/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 326,12 | 58,81 | 267,31 | 5°BIM 2019 - MUNICIPIO; 5°BIM 2019 - FAX MUNICIPIO; 5° BIM 2019 - NUVOLA INTERNET MUNICIPIO |
| 28/08/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 124,56 | 3,48 | 121,08 | 5° BIM 2019 - SIM CELLULARI |
| 28/08/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 80,01 | 14,43 | 65,58 | RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO dal 01/07/2019 al 31/07/2019, Quota fissa dal 01/07/2019 al 31/07/2019, Altri oneri del trasporto 1° scaglione |
| 28/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 205,85 | 37,12 | 168,73 | 5° BIM 2019. NUVOLA INTERNET SCUOLA ELEMENTARE; 5° BIM 2019 - ELEMENTARE |
| 28/08/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 80,02 | 14,43 | 65,59 | RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO dal 01/07/2019 al 31/07/2019, Quota fissa dal 01/07/2019 al 31/07/2019, Altri oneri del trasporto 1° scaglione |
| 28/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 110,52 | 19,93 | 90,59 | 5° BIM 2019 - MEDIE |
| 28/08/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 46,63 | 8,41 | 38,22 | RISCALDAMENTO BIBLIOTECA Quota fissa dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
| 28/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 109,90 | 19,82 | 90,08 | 5°BIM 2019 - BIBLIOTECA |
| 28/08/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 151,28 | 0,00 | 151,28 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI LUGLIO 2019 |
| 28/08/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 899,33 | 0,00 | 899,33 | RIMBORSO SPESE PER STRAORDINARI ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - POLIZIA LOCALE |
| 28/08/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 17.640,00 | 0,00 | 17.640,00 | CONTR. SCUOLA MATERNA A.S. 2017/2018 - ART.14 L.R. 28/2007 e s.m.i. - PRIMO ACCONTO |
| 04/09/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | INPS | 3.355,77 | 605,14 | 2.750,63 | Servizio manutenzione strade extraurbane anno 2018 - RIF. CIG: Z2D1DE6D94 |
| 04/09/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | INPS | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Sgombero neve 2018/2019 - RIF. CIG: ZB72584430 |
| 04/09/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | INPS | 575,84 | 103,84 | 472,00 | Sgombero neve 2018/2019 - RIF. CIG: ZB72584430 |
| 04/09/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ART & ART DI PALLARO STEFANO | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Targa per Commemorazione Madre Maria degli Angeli |
| 04/09/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN SRL | 4.209,00 | 759,00 | 3.450,00 | Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster E Aggiornamento della cartografia catastale (anno 2019). |
| 04/09/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Service audio luci Saggio scuole medie centro sportivo don Avataneo e concerto nel giardino palazzo comunale |
| 04/09/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Service audio luci Saggio scuole medie centro sportivo don Avataneo e concerto nel giardino palazzo comunale |
| 04/09/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 963,72 | 173,78 | 789,94 | Uff.BRA ALL'APERTO PER.06/07/2019-06/07/2019 Ballo SM; Uff.BRA ALL'APERTO PER.06/07/2019-07/07/2019 Ballo SM 130030320190 |
| 04/09/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | AL.FIERE S.N.C. | 793,00 | 143,00 | 650,00 | MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO |
| 04/09/2019 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | CENTRO TV COLOR DI COLOMBANO & C. S.N.C. | 400,00 | 72,13 | 327,87 | FORNITURA FRIGORIFERO LIEBHERR MOD. CTP2521-20 PER MENSA DIPENDENTI |
| 04/09/2019 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | CARPENTERIA GATTINO GUALTIERO | 116,51 | 21,01 | 95,50 | RIPARAZIONE SERRATURA BAGNI PUBBLICI |
| 04/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 49,25 | 4,48 | 44,77 | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 07 2019, mese 08 2019, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - CASETTA |
| 04/09/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.958,39 | 996,22 | 9.962,17 | RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, /D AFFINI MESE DI AGOSTO 2019 |
| 04/09/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.139,42 | 830,86 | 8.308,56 | CANONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI LUGLIO 2019; RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MAGGIO/GIUGNO 2019; RIFIUTI URBANI MISTI NONDIFFERENZIATI LUGLIO 2019 |
| 04/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA | 20,80 | 0,80 | 20,00 | SACCHI DI TERRA IBAN IT07B0848746450000040101327, Codice Cig Z1C28F3856, O |
| 04/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC | 474,01 | 85,48 | 388,53 | MATERIALE VARIO DI CONSUMO |
| 04/09/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ALBERTI SALVATORE | 579,50 | 104,50 | 475,00 | Riparazione 05 transenne, rinforzo a 06 pilastri in alluminio |
| 04/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 369,88 | 0,00 | 369,88 | Affrancatura E spedizioni luglio 2019 |
| 04/09/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | EURO OFFICINE SRL | 2.207,53 | 398,08 | 1.809,45 | MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS |
| 04/09/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CRI SAVIGLIANO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Fattura PA TRASPORTO DA SAVIGLIANO A MARENE CIG Z0028F6E8F ASSISTENZA PLAYA MARENITA DEL 06/07/2019 |
| 05/09/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | GHIRARDI/FRANCESCA | 2.257,00 | 407,00 | 1.850,00 | LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO DI TERRAPIENO POSTO NELLA PARTE SOGGETTA A VINCOLO MONUMENTALE DEL CIMITERO TRA I CAMPI ""A"" E ""B"", CIG ZB5277186C - CUP C53G18000070006 |
| 05/09/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 938,74 | 85,33 | 853,41 | BOLLETTAZIONE ACQUA DAL 15/04/2019 AL 15/08/2019 AREE VERDI COMUNALI |
| 05/09/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 119,84 | 10,90 | 108,94 | BOLLETTAZIONE ACQUA DAL 15/04/2019 AL 15/08/2019 VIA CHIESA VECCHIA E DAL 09/04/2019 AL 15/08/2019 CIMITERO |
| 05/09/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 593,23 | 53,94 | 539,29 | UTENZE CONSUMI ACQUA PARCO PALAZZO GALVAGNO E AREE VERDI DAL 09/04/2019 AL 15/08/2019 |
| 05/09/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 248,57 | 22,60 | 225,97 | BOLLETTAZIONE ACQUA DAL 15/04/2019 AL 15/08/2019 MUNICIPIO; BOLLETTAZIONE ACQUA DAL 09/04/2019 AL 15/08/2019 VIA GALLINA |
| 05/09/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 45,89 | 4,17 | 41,72 | BOLLETTAZIONE ACQUA DAL 15/04/2019 AL 15/08/2019 IDRANTI EDIFICIO SCOLASTICO |
| 05/09/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 45,89 | 4,17 | 41,72 | BOLLETTAZIONE ACQUA DAL 15/04/2019 AL 15/08/2019 IDRANTI EDIFICIO SCOLASTICO |
| 05/09/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 17,69 | 1,61 | 16,08 | BOLLETTAZIONE ACQUA DAL 15/04/2019 AL 15/08/2019 BIBLIOTECA |
| 05/09/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 180,80 | 16,44 | 164,36 | BOLLETTAZIONE ACQUA DAL 09/04/2019 AL 15/08/2019 PALESTRA |
| 05/09/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 1.207,80 | 217,80 | 990,00 | LAVORO ESEGUITO SUL CANCELLO AUTOMATICO DEL PALAZZO COMUNALE |
| 05/09/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.953,28 | 268,48 | 2.684,80 | CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI AGOSTO 2019 |
| 05/09/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALPI ACQUE SPA | 1.769,00 | 319,00 | 1.450,00 | PULIZIA CON AUTO SPURGO VASCA INTERRATA PRESSO IL CIMITERO |
| 05/09/2019 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attivitą sportive e ricreative | LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. | 1.122,40 | 202,40 | 920,00 | VENDITA ISOLA ECOLOGICA BARANZATE 4 CESTINI PER CENTRO SPORTIVO |
| 06/09/2019 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | Interventi a sostegno soggetti in condizioni di svantaggio. Tirocinio di orientamento, formazione e inserimento AGOSTO/DICEMBRE 2019 |
| 06/09/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 537,28 | 0,00 | 537,28 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.32 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE LUGLIO 2019 |
| 11/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 14,96 | 0,00 | 14,96 | Spese Postali Conti di Credito dal 01/06/2019 al 30/06/2019 Identificativo Rendiconto 2103055956 |
| 11/09/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 870,90 | 157,05 | 713,85 | SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2019 |
| 11/09/2019 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | 3B S.R.L. | 423,34 | 76,34 | 347,00 | BATTERIE PER DEFIBRILLATORE |
| 11/09/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 153,72 | 0,00 | 153,72 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI AGOSTO 2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE SETTEMBRE 2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GARRONE GIORGIO GIANFRANCO | 253,76 | 40,00 | 213,76 | PAGAMENTO FATT. 17/001 DEL 03/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 17.640,00 | 1.411,20 | 16.228,80 | CONTR. SCUOLA MATERNA A.S. 2017/2018 - ART.14 L.R. 28/2007 e s.m.i. - SALDO |
| 20/09/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A | 1.968,05 | 0,00 | 1.968,05 | BUONI CARBURANTE |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.958,39 | 996,22 | 9.962,17 | RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI SETTEMBRE 2019 |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.479,95 | 225,45 | 2.254,50 | RIFIUTI URBANI MISTI NON D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2019 |
| 20/09/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | QUADRIFOGLIO S.R.L. | 1.769,00 | 319,00 | 1.450,00 | Installazione di recinzione nell'area annessa a Palazzo Galvagno della lunghezza di circa mt 50 |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | INPS | 1.650,47 | 297,63 | 1.352,84 | SERVIZIO PULIZIA GIUGNO 2019; SERVIZIO PULIZIA FINO AL 17 LUGLIO 2019 |
| 23/09/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | S.R.T. IMPRESA EDILE DI TARICCO SILVANO & C. SAS | 1.756,80 | 316,80 | 1.440,00 | LAVORI DI consolidamento tratto di muratura ammalorata ed instabile in edificio Comunale. Rinforzamento e sostituzione parti instabili. |
| 23/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | COMUNE DI RACCONIGI | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (N.879/2019-880/2019) |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 53,19 | 0,00 | 53,19 | Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI - AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 101,87 | 0,00 | 101,87 | Energia Elettrica BIBLIOTECA - AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 239,35 | 0,00 | 239,35 | Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO - AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 32,66 | 0,00 | 32,66 | Energia Elettrica PESO PUBBLICO - AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,94 | 0,00 | 31,94 | Energia Elettrica ARCHIVIO - AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 26,51 | 0,00 | 26,51 | Energia Elettrica CIMITERO - AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 103,98 | 0,00 | 103,98 | Energia Elettrica MERCATO - AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5.108,52 | 0,00 | 5.108,52 | I.P. AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 94,46 | 0,00 | 94,46 | Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO - AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 94,47 | 0,00 | 94,47 | Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO - AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 11,70 | 11,70 | 0,00 | Fatt. V0/125565/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/462 - Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI - AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,83 | 5,83 | 0,00 | Fatt. V0/125570/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/467 - Energia Elettrica CIMITERO - AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.123,87 | 1.123,87 | 0,00 | Fatt. V0/125572/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/469 - I.P. AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,88 | 22,88 | 0,00 | Fatt. V0/125571/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/468 - Energia Elettrica MERCATO - AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,19 | 7,19 | 0,00 | Fatt. V0/125568/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/465 - Energia Elettrica PESO PUBBLICO - AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 59,69 | 59,69 | 0,00 | Fatt. V0/125567/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/464; Fatt. V0/125569/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/466 - Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO - AGOSTO 2019; Energia Elettrica ARCHIVIO - AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,44 | 9,44 | 0,00 | Fatt. V0/125573/3 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/470 - Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO - AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,45 | 9,45 | 0,00 | Fatt. V0/125573/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/470 - Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO - AGOSTO 2019 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,41 | 22,41 | 0,00 | Fatt. V0/125566/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/463 - Energia Elettrica BIBLIOTECA - AGOSTO 2019 |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 451,06 | 76,20 | 374,86 | Fatt. 0002103532 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/505; Fatt. 0001103308 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/508 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TARSU/PREAVVISI DI FERMO; FATTURA RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA INGIUNZI |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 45,62 | 8,23 | 37,39 | Fatt. 0002103465 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/500 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . AGOSTO |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 1381 PA del 29/07/2019 Prot. 01/2019/417 - COSTO ATTIVAZIONE SERVIZIO CASELLE POSTALI |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 843,18 | 152,05 | 691,13 | Fatt. 1648 PA del 18/09/2019 Prot. 01/2019/515; Fatt. 1727 PA del 23/09/2019 Prot. 01/2019/517 - ATTIVITA' RECUPERO CREDITI LUGLIO 2019; CONGUAGLIO PER LAVORAZIONI INFERIORI A N.750 POSIZIONI (DAL 04/04/2018 AL |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 22,95 | 0,00 | 22,95 | Fatt. 8719279244 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/509 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 401,78 | 0,00 | 401,78 | Fatt. 8719279358 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/510; Fatt. 8719280044 del 17/09/2019 Prot. 01/2019/511; Fatt. 8719281279 del 18/09/2019 Prot. 01/2019/514 - SPESE POSTALI dal 01/08/2019 al 31/08/2019; POSTA 4 PRO |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 46,63 | 8,41 | 38,22 | Fatt. 191902163808 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/522 - RISCALDAMENTO AGOSTO 2019 - MUNICIPIO |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 80,24 | 14,47 | 65,77 | Fatt. 191902163810/1 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/521 - RISCALDAMENTO AGOSTO 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 80,24 | 14,47 | 65,77 | Fatt. 191902163810/2 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/521 - RISCALDAMENTO AGOSTO 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 46,63 | 8,41 | 38,22 | Fatt. 191902163809 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/520 - Quota fissa dal 01/08/2019 al 31/08/2019- BIBLIOTECA |
| 27/09/2019 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | LAV.METAL SRL | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Fatt. 194/2019 del 06/09/2019 Prot. 01/2019/504 - N.25 SEDIE PER SCUOLA PRIMARIA |
Powered by Sipal Informatica