Pagamenti relativi al terzo trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TIWANA STORE DI KAUR LOVEPREET | 260,00 | 0,00 | 260,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA |
| 01/07/2020 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 48.107,00 | 0,00 | 48.107,00 | Gestione associata dei servizi socio-assistenziali. 2° RATA 2020 |
| 01/07/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | COMUNE DI POIRINO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 02/07/2020 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ACQUISTO ELASTICO PER MASCHERINE DA CONFEZIONARE PER LA POPOLAZIONE |
| 02/07/2020 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 82,00 | 0,00 | 82,00 | FORNITURA IGIENIZZANTI E MATERIALE DI PROTEZIONE DP |
| 02/07/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | PARCHEGGIO SALUZZO |
| 02/07/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 14,00 | 0,00 | 14,00 | BUSTE TRASPARENTI FORMATO A/3 |
| 02/07/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 4,50 | 0,00 | 4,50 | BUSTE TRASPARENTI FORMATO A/4 |
| 02/07/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 7,00 | 0,00 | 7,00 | RINNOVO CERTIFICAATO CNS SU TOKEN USB UFFICIO TECNICO |
| 02/07/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 209,00 | 0,00 | 209,00 | SMARTPHONE HUAWEI+ SIM PER TELELAVORO UFFICIO TECNICO |
| 02/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 60,00 | 0,00 | 60,00 | N. 2 CHIAVI ANTIFURTO MUNICIPIO |
| 02/07/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 6,50 | 0,00 | 6,50 | VELCRO PER LABORATORIO ESTATE RAGAZZI |
| 02/07/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 39,00 | 0,00 | 39,00 | MATERIALE E DISPOSITIVI SANITARI ESTATE RAGAZZI |
| 02/07/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | LAVAGGIO TENDE UFFICI PER SANIFICAZIONE |
| 02/07/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 155,00 | 0,00 | 155,00 | LAVAGGIO TAPPETI UFFICI PER SANIFICAZIONE |
| 02/07/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LAVAGGIO TENDONI UFFICI PER SANIFICAZIONE |
| 02/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 15,00 | 0,00 | 15,00 | CINGHIA COMPRESSORE |
| 02/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 23,00 | 0,00 | 23,00 | SACCHI TERRRICCIO PER FIORIERE VIA STEFANO GALLINA |
| 02/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 6,00 | 0,00 | 6,00 | SACCO STALLATICO PER FIORIERE |
| 02/07/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 12.749,00 | 0,00 | 12.749,00 | Fatt. 10/00 del 01/07/2020 Prot. 01/2020/336 - GESTIONE CAMPI GENNAIO/GIUGNO 2020 |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,52 | 0,00 | 12,52 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020- MAGAZZINO COMUNALE |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 37,10 | 0,00 | 37,10 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - BIBLIOTECA |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 95,84 | 0,00 | 95,84 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - PALAZZO GALVAGNO |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 15,41 | 0,00 | 15,41 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - PESO PUBBLICO |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 15,93 | 0,00 | 15,93 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - ARCHIVIO |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 11,46 | 0,00 | 11,46 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - CIMITERO |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 21,03 | 0,00 | 21,03 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - MERCATO |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4.373,78 | 0,00 | 4.373,78 | I.P. MAGGIO 2020 |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 57,35 | 0,00 | 57,35 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 57,35 | 0,00 | 57,35 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 2,75 | 2,75 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 2,52 | 2,52 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 962,23 | 962,23 | 0,00 | SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4,63 | 4,63 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020 |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3,39 | 3,39 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO ANNO 2020 |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 24,58 | 24,58 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,73 | 5,73 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,74 | 5,74 | 0,00 | Fatt. V0/105902/3 del 01/06/2020 Prot. 01/2020/302 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,16 | 8,16 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA |
| 03/07/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 688,39 | 0,00 | 688,39 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GIUGNO 2020 |
| 06/07/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 372,83 | 67,23 | 305,60 | Fatt. 201901510592 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/333 - RISCALDAMENTO MAGGIO 2020 - MUNICIPIO |
| 06/07/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 30,80 | 5,56 | 25,24 | Fatt. 201901510594/1 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/335 - RISCALDAMENTO MAGGIO 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 06/07/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 30,80 | 5,55 | 25,25 | Fatt. 201901510594/2 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/335 - RISCALDAMENTO MAGGIO 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 06/07/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.213,80 | 57,80 | 1.156,00 | Fatt. 179 del 11/06/2020 Prot. 01/2020/306 - ASSISTENZA DOPOSCUOLA E MENSA PERIODO 01/03/2020 -10/06/2020 |
| 06/07/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 48,13 | 8,68 | 39,45 | Fatt. 201901510593 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/334 - RISCALDAMENTO MAGGIO 2020 - BIBLIOTECA |
| 06/07/2020 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 509,96 | 0,00 | 509,96 | Fatt. 168 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/338 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GIUGNO 2020, N6 CANI |
| 06/07/2020 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A S.U. | 580,00 | 0,00 | 580,00 | Fatt. 601009237/2 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/311 - Mascherina protettiva monouso FFP2 |
| 06/07/2020 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A S.U. | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | Fatt. 601009237/1 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/311 - Mascherina protettiva monouso FFP2 |
| 06/07/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 1.614,06 | 76,86 | 1.537,20 | Fatt. 007847 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/342 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI GIUGNO 2020 |
| 06/07/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | QUADRIFOGLIO S.R.L. | 6.772,22 | 1.221,22 | 5.551,00 | Fatt. 07/2020 del 16/06/2020 Prot. 01/2020/319 - Servizio di abbattimento e potatura alberi di altofusto radicati in varie zone del concentrico cittadino |
| 06/07/2020 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 114,90 | 20,72 | 94,18 | Fatt. 312/2020 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/343 - PAIO SCARPE DIADORA GLOVE 39, CONF GUANTI ECO |
| 06/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VIVAI BARBERIS SOCIETĄ SEMPLICE AGRICOLA | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | Fatt. 166 del 29/06/2020 Prot. 01/2020/332 - MESSA A DIMORA DI PIANTE |
| 06/07/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. 2030027516 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/337 - MANUTENZIONE LINEE I.P. APRILE/GIUGNO 2020 |
| 06/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 396,50 | 71,50 | 325,00 | Fatt. 00003/2020P del 30/06/2020 Prot. 01/2020/341 - TUBO AUTOPORTANTE ARMATO |
| 06/07/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPECIALITA' ALIMENTARI DI BERTONE MASSIMO | 440,00 | 0,00 | 440,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 06/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI BRA | 960,00 | 0,00 | 960,00 | Fatt. 51/08/1 del 04/06/2020 Prot. 01/2020/285 - Fornitura cassonetti stradali usati dismessi da 1.100 litri (Buono d'ordine n. 26 del 04/06/2020) |
| 06/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI BRA | 211,20 | 211,20 | 0,00 | Fatt. 51/08/2 del 04/06/2020 Prot. 01/2020/285 - Fornitura cassonetti stradali usati dismessi da 1.100 litri (Buono d'ordine n. 26 del 04/06/2020) |
| 13/07/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GIOBERGIA/LUCA | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. Pagamento buoni spesa |
| 13/07/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA DR.L. LANTERMINO | 227,50 | 0,00 | 227,50 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. Pagamento buoni spesa. |
| 13/07/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | RACCA/GIOVANNI BATTISTA | 360,00 | 0,00 | 360,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. Pagamento buoni spesa. |
| 14/07/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' SINDACO LUGLIO 2020 |
| 14/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 9.720,00 | 388,80 | 9.331,20 | 2° RATA CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 |
| 14/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 4.468,21 | 340,00 | 4.128,21 | TERZO ACCONTO CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE |
| 14/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.S.D.C. MARENE | 1.500,00 | 460,00 | 1.040,00 | SALDO CONTRIBUTO STAORDINARIO GC 54/2020 |
| 14/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ATLETICO MARENE A.S.D. | 750,00 | 30,00 | 720,00 | SALDO CONTRIBUTO |
| 14/07/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GEUNA GUIDO STUDIO ARCHITETTO | 4.440,80 | 700,00 | 3.740,80 | PAGAMENTO FATTURA 17/PA |
| 14/07/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA | 21,00 | 0,00 | 21,00 | RIMBORSO MISSIONI 1° SEMESTRE 2020 |
| 14/07/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BONIFACIO/LOREDANA | 25,20 | 0,00 | 25,20 | RIMBORSO MISSIONI 1° SEMESTRE 2020 |
| 14/07/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CERA/SANDRA | 14,00 | 0,00 | 14,00 | RIMBORSO MISSIONI 1° SEMESTRE 2020 |
| 14/07/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ROSTAGNO/ANNA MARIA | 7,00 | 0,00 | 7,00 | RIMBORSO MISSIONI 1° SEMESTRE 2020 |
| 14/07/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | MEINERI/FEDERICA | 354,20 | 0,00 | 354,20 | RIMBORSO ACCCESSI SEGRETARIO COMUNALE 1° SEMESTRE 2020 |
| 14/07/2020 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | GALFRE' DANIELA | 4.758,32 | 0,00 | 4.758,32 | PAGAMENTO FATTURA N.01PA DEL 19/06/2020 |
| 14/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 3.022,71 | 0,00 | 3.022,71 | TERZO ACCONTO CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE |
| 14/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 1.009,08 | 0,00 | 1.009,08 | TERZO ACCONTO CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE |
| 15/07/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. | 140,00 | 0,00 | 140,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. Pagamento buoni spesa. |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 248 PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/352 - PULIZIA LOCALI MUNICIPALI MESE DI GIUGNO 2020 |
| 16/07/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C | 145,18 | 26,18 | 119,00 | Fatt. 000550/02 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/350 - RULLIO E DEVELOPER FOTOCOPIATORE PANASONIC BIBLIOTECA |
| 16/07/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C | 175,68 | 31,68 | 144,00 | Fatt. 000553/02 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/360 - TONER DRUM FOTOCOP.PROTOCOLLO |
| 16/07/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C | 585,60 | 105,60 | 480,00 | Fatt. 000549/02 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/351 - TONER FOTOCOPIATORE |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN SRL | 4.209,00 | 759,00 | 3.450,00 | Fatt. 614/2020 del 09/07/2020 Prot. 01/2020/357 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2020), Servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2020) |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 28,44 | 2,59 | 25,85 | Fatt. 0250020200000043800 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/277 - CONSUMI ACQUA - BIBLIOTECA |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | TECNESA S.R.L. | 243,39 | 43,89 | 199,50 | Fatt. 5/01 del 10/07/2020 Prot. 01/2020/353 - FORNITURA BARRIERE DI PROTEZIONE ANTICONTAGIO COVID-2019,, /D in policarbonato compatto, SANITEC100X70 SCHERMO SANITEC |
| 16/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 89/001 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/349 - INTERVENTI PER TRATTAMENTO PIANTE "" QUERCUS RUBRA"" CON PRODOTTI FITOSANITARI INSETTICIDA E FUNGICIDA |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SOGETE SRL | 4.480,17 | 807,90 | 3.672,27 | Fatt. 78/A del 30/06/2020 Prot. 01/2020/339 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1° SEMESTRE 2020 |
| 16/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORSYSTEM DI TARICCO VALERIO & C. S.N.C. | 119,34 | 21,52 | 97,82 | Fatt. 278A del 30/06/2020 Prot. 01/2020/354 - VERNICI |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | C.M. SRL | 390,40 | 70,40 | 320,00 | Fatt. 00008/2020P del 29/06/2020 Prot. 01/2020/340 - NOLEGGIO FURGONE RIBALTABILE |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI CUNEO | 47,85 | 0,00 | 47,85 | COPIA AUTENTICA ATTO NOTAIO BORRO FIORELLA DEL 07.10.1981 REP.2224 |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | CITTA' DI FOSSANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS. N. ORDINE 2019/2363 INGIUNZIONE SICURELLA MANUELA |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | COMUNE DI LUSCIANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 REG. 321/15191 NOTIFICA INGIUNZIONE PAGAMENTO N.44 |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 4.964,61 | 451,33 | 4.513,28 | RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2020 |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 28,87 | 2,62 | 26,25 | CONSUMI ACQUA VIA FORNACE DAL 19/09/2019-10/03/2020; CONSUMI ACQUA IDRANTI DAL 30/11/2019 AL 27/05/2020 (FATT - N.C.) |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 42,86 | 7,73 | 35,13 | Fatt. 1353 PA del 10/07/2020 Prot. 01/2020/358 - COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 223,10 | 40,23 | 182,87 | Fatt. 0002102377 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/359 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . GIUGNO 2020 |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI MARENE | 0,20 | 0,00 | 0,20 | RAGGRUPPAMENTO SMSSMS NR.4 |
| 17/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IN.SI.CO. SRL | 1.569,04 | 282,94 | 1.286,10 | Fatt. 59 / E del 13/07/2020 Prot. 01/2020/362 - SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
| 27/07/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 27/07/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC | 1.679,52 | 0,00 | 1.679,52 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 27/07/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC | 2.860,48 | 0,00 | 2.860,48 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 28/07/2020 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.P.C.I. | 163,00 | 0,00 | 163,00 | QUOTA ASSOCIATIVA 2020 |
| 29/07/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 29/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,65 | 12,65 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020 |
| 29/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,19 | 29,19 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO |
| 29/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,70 | 7,70 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA |
| 29/07/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BIOS S.R.L. | 750,00 | 0,00 | 750,00 | Fatt. 000040PA20 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/356 - VISITE MEDICHE ED ESAMI STRUMENTALI |
| 29/07/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 347,70 | 62,70 | 285,00 | Fatt. 9/PA del 20/07/2020 Prot. 01/2020/370 - SOSTITUZIONE ACCUMULATORI PER CENTRALE ANTINCENDIO |
| 29/07/2020 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | CIMIT SERVICE S.N.C. | 436,76 | 78,76 | 358,00 | Fatt. 416 del 17/07/2020 Prot. 01/2020/369 - Servizio di manutenzione RICAMBIO BATTERIE DI ALIMENTAZIONE MONTAFERETRI CIMITERIALE |
| 29/07/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 415 del 17/07/2020 Prot. 01/2020/371 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO A LUGLIO 2020 |
| 29/07/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E. | 673,44 | 121,44 | 552,00 | Fatt. 26/001 del 11/07/2020 Prot. 01/2020/368 - FORNITURA E MONTAGGIO DI TRE OROLOGI MODULARI PER APERTURA AUTOMATICA DEI TRE CANCELLI ELETTRICI DI ACCESSO AL CIMITERO E SOSTITUZIONE DI SIRENA CHIUSURA SERALE |
| 29/07/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 6.605,39 | 600,49 | 6.004,90 | Fatt. 1471/02 del 17/07/2020 ; Fatt. 1526/02 del 20/07/2020 Prot. 01/2020/373 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI GIUGNO 2020; SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI GIUGNO 2020 |
| 29/07/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | Fatt. 1/PA del 15/07/2020 Prot. 01/2020/367 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
| 29/07/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 61,14 | 0,00 | 61,14 | Fatt. 1020204993 del 21/07/2020 Prot. 01/2020/375; Fatt. 1020207329 del 21/07/2020 Prot. 01/2020/378 - AFFRACATURA MAGGIO 2020 30070015-002; AFFRANCATURE MESE DI GIUGNO 2020 - 30070015-002 |
| 29/07/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 198,37 | 35,77 | 162,60 | Fatt. 201901725088 del 21/07/2020 Prot. 01/2020/376 - RISCALDAMENTO GIUGNNO 2020 - MUNICIPIIO |
| 29/07/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | Fatt. 751/PA del 15/07/2020 Prot. 01/2020/366 - ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2020 |
| 29/07/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 46,57 | 8,40 | 38,17 | Fatt. 201901725089 del 21/07/2020 Prot. 01/2020/377 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO Quota fissa dal 01/06/2020 al 30/06/2020 |
| 29/07/2020 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 744,20 | 134,20 | 610,00 | Fatt. 753/PA del 15/07/2020 Prot. 01/2020/365 - PC LENOVO PER UFFICIO SEGRETERIA |
| 29/07/2020 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | BIEMMEDUE SPA | 2.415,60 | 435,60 | 1.980,00 | Fatt. 7/20P del 30/06/2020 Prot. 01/2020/348 - WET 350 BA LAVAPAVIMENTI BATTERIE 2015 Rev. 101, DISCO TRASCINATORE 14"", PER EDIFICIO SCOLASTICO |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE MESE AGOSTO 2020 |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | GIRARDO/GABRIELLA | 650,05 | 102,47 | 547,58 | PAGAMENTO PARCELLA N. 4/03 DEL 28/07/2020 - VISTO DI CONFORMITA' DICHIARAZIONE IVA 2019 |
| 04/08/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 24.759,48 | 990,38 | 23.769,10 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO (EMERGENZA COVID 19) |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | TIAN/JING | 330,00 | 66,00 | 264,00 | INIZIATIVE CENTRO ESTIVO - CORSO PING PONG |
| 04/08/2020 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | NELINO/MASSIMO | 2.569,28 | 0,00 | 2.569,28 | MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO GALVAGNO SEDE MUNICIPIO - LOTTO 1 - PORTONE IN LEGNO PER NUOVO ACCESSO CARRAIO - FATT. 12 DEL 17/07/2020 |
| 04/08/2020 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | NELINO/MASSIMO | 1.270,72 | 0,00 | 1.270,72 | MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO GALVAGNO SEDE MUNICIPIO - LOTTO 1 - PORTONE IN LEGNO PER NUOVO ACCESSO CARRAIO - FATT. 12 DEL 17/07/2020 |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | REGIONE PIEMONTE IRAP - ADD.LE | 28,05 | 0,00 | 28,05 | IRAP SU COLLABORAZIONE OCCASIONALE |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 57,48 | 0,00 | 57,48 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - MERCATO |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 35,02 | 0,00 | 35,02 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - BIBLIOTECA |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 132,68 | 0,00 | 132,68 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - PALAZZO GALVAGNO |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 26,34 | 2,40 | 23,94 | NdC. 0250020200000069700 del 04/06/2020 Prot. 01/2020/293; Q 0250020200000078600 del 24/07/2020 Prot. 01/2020/393 - CONSUMI ACQUA PALAZZO GALVAGNO; CONSUMI ACQUA DAL 28/03/2020 AL 24/07/2020 - VIA GALVAGNO 17 - |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.924,24 | 265,84 | 2.658,40 | Fatt. 1597/02 del 29/07/2020 Prot. 01/2020/399 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI LUGLIO 2020 |
| 05/08/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PNEUS MARENE S.R.L. | 79,99 | 14,43 | 65,56 | Fatt. 00030/2020P del 30/07/2020 Prot. 01/2020/400 - PNEUMATICO PER TRATTORINO RASAERBA |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 3.394,57 | 604,72 | 2.789,85 | Fatt. 012040043316 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/396; Fatt. 012040043317 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/364 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - PUNTI DIVERSI; ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio ele |
| 05/08/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 478,03 | 86,20 | 391,83 | Fatt. 379/2020 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/404 - MATERIALE VARIO |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 34,08 | 3,10 | 30,98 | CONSUMI ACQUA MARZO/LUGLIO 2020 |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 561,87 | 51,08 | 510,79 | CONSUMI ACQUA MARZO/LUGLIO 2020 |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 403,59 | 36,70 | 366,89 | CONSUMI ACQUA MARZO/LUGLIO 2020 |
| 05/08/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 675,88 | 121,88 | 554,00 | Fatt. 3/722 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/402 - CANCELLERIA VARIA |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 42,70 | 7,70 | 35,00 | Fatt. 6 / 1576 / 2020/3 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/361 - INAIL SERVIZI TELEMATICI |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Fatt. 6 / 1576 / 2020/2 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/361 - FATTURA INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 1576 / 2020/1 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/361 - ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIMESTRE 2020 |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 68,86 | 6,26 | 62,60 | Q 0250020200000078700 del 24/07/2020 Prot. 01/2020/387 - CONSUMI ACQUA DAL 11/03/2020 AL 24/07/2020 - MUNICIPIO |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 219,48 | 19,95 | 199,53 | Q 0250020200000078500 del 24/07/2020 Prot. 01/2020/389 - CONSUMI ACQUA DAL 11/03/2020 AL 24/07/2020 - PALESTRA VIA TRIESTE 9 |
| 05/08/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TIWANA STORE DI KAUR LOVEPREET | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO dei buoni spesa |
| 05/08/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | L.G.A. ENGINEERING S.R.L. | 3.025,60 | 545,60 | 2.480,00 | Fatt. 81 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/344 - Acconto onorario professionale del 40% Vs. determina nr. 21/20 del 04/03/2020 CIG Z8A2C36870 - SPESE TECNICHE LAVORI ALLARGAMENTO PONTI VIA BERGAMINOTTO E TETTI RACCA |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. FISSORE GIOVANNI | 3.101,24 | 559,24 | 2.542,00 | Fatt. 2/02 del 11/06/2020 Prot. 01/2020/307 - Servizio manutenzione strade extraurbane anno 2019 - Rif. CIG: ZD6275904E |
| 05/08/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ASFALTI SAVIGLIANO SRL | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | Fatt. 89 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/374 - Lavori urgenti di ripristino buche e avvallamenti sulla, pavimentazione di Via G. Marconi Area insediamenti, produttivi |
| 05/08/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TAGLIAFICO LUCI E ARREDI URBANI SNC DI LAMBERTO & RICCARDO | 1.171,20 | 211,20 | 960,00 | Fatt. 46 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/401 - FITTONE BAROCCO PER CATENA |
| 25/08/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPECIALITA' ALIMENTARI DI BERTONE MASSIMO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 25/08/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | RACCA/GIOVANNI BATTISTA | 190,00 | 0,00 | 190,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 25/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | CESFIL SRL - CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE | 96,64 | 0,00 | 96,64 | BRS200127 - CANONE IRRIGUO 2020 |
| 31/08/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO dei buoni spesa. |
| 31/08/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 311,44 | 56,16 | 255,28 | Fatt. 8A00443051 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/430; Fatt. 8A00447597 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/426 - SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - FAX MUNICIPIO; SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - MUNICIPIO |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 168,36 | 30,36 | 138,00 | Fatt. 8A00445141 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/429 - SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - INTERNET MUNICIPIO |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 18,46 | 0,51 | 17,95 | Fatt. 7X02964808/2 del 14/08/2020 Prot. 01/2020/433 - SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - CELLULARI |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 136,19 | 3,74 | 132,45 | Fatt. 7X02964808/1 del 14/08/2020 Prot. 01/2020/433 - SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - CELLULARI |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 85,84 | 15,48 | 70,36 | Fatt. 8A00446691 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/428 - SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 168,36 | 30,36 | 138,00 | Fatt. 8A00447382 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/431 - SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 158,81 | 28,64 | 130,17 | Fatt. 8A00444762 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/432 - SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - SCUOLE MEDIE |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 159,47 | 28,76 | 130,71 | Fatt. 8A00446749 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/427 - SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - BIBLIOTECA |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 295 PA del 31/07/2020 Prot. 01/2020/411 - PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2020 |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 41,12 | 3,74 | 37,38 | Fatt. 048060481006211 del 10/08/2020 Prot. 01/2020/424 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese LUGLIO 2020 |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 56,21 | 10,14 | 46,07 | Fatt. 201901976286 del 25/08/2020 Prot. 01/2020/435 - Commercializzazione al dettaglio dal 01/07/2020 al 31/07/2020 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO |
| 31/08/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C | 279,38 | 50,38 | 229,00 | Fatt. 000671/02 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/412 - DRUM, DEVELOPER FOTOCOPIATORE PANASONIC BIBLIOTECA |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 000676/02 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/413 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI ANNO 2020 |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 48,13 | 8,68 | 39,45 | Fatt. 201901976287 del 25/08/2020 Prot. 01/2020/436 - Quota fissa dal 01/07/2020 al 31/07/2020 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 46,57 | 8,40 | 38,17 | Fatt. 201901839967 del 04/08/2020 Prot. 01/2020/422 - Quota fissa dal 01/06/2020 al 30/06/2020 |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 453,84 | 0,00 | 453,84 | Fatt. 201 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/417 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI LUGLIO 2020, N5 CANI |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Fatt. EFA 202000000163 del 07/08/2020 Prot. 01/2020/418 - GESTIONE OBITORIO I SEMESTRE 2020 dal 01/01/2020 al 30/06/2020 |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 1.622,88 | 77,28 | 1.545,60 | Fatt. 009186 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/403 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI LUGLIO 2020 |
| 31/08/2020 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | UTILIZZO SALA MORTUARIA ANNO 2020 |
| 03/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BIOLATTO/LUCIA | 142,00 | 0,00 | 142,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 03/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TANTO/SIMONA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 03/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DI VINCENZO/DANIELA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 03/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ELEUTERI/CRISTIANA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 03/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GAZZERA/EMANUELA | 284,00 | 0,00 | 284,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 03/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TESTA/PIER MARCO | 35,00 | 0,00 | 35,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 03/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CAROSSO/LUCA | 142,00 | 0,00 | 142,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 03/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | OLIVERO/GIAN PIERO | 204,00 | 0,00 | 204,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 03/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COBOLA/ELISA | 134,00 | 0,00 | 134,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 03/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TRABUCCO/FRANCESCO | 284,00 | 0,00 | 284,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 03/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TRAMPITSCH/VIVIEN | 142,00 | 0,00 | 142,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 03/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BARRA/MANUELA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVICAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 03/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DANIELE/MARCO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 03/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GHIGO/GIAMPIERO | 107,00 | 0,00 | 107,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 03/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MARENGO/ELISA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 04/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MANA/DANILO | 71,00 | 0,00 | 71,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 04/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RACCA/CRISTINA | 60,00 | 0,00 | 60,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 04/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TIAN/JING | 107,00 | 0,00 | 107,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 04/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCIOLLA/ERICA | 151,00 | 0,00 | 151,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 04/09/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 04/09/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 04/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 46,96 | 4,27 | 42,69 | Fatt. 048060481244823 del 10/08/2020 Prot. 01/2020/425 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 07 2020, |
| 04/09/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 1.093,12 | 197,12 | 896,00 | Fatt. L-25 del 17/06/2020 Prot. 01/2020/322 - RIPARAZIONE PERDITA CIRCUITO DI RISCALDAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA, COMPRESE OPERE DA IDRAULICO E OPERE MURARIE |
| 04/09/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 21.885,59 | 1.989,60 | 19.895,99 | Fatt. 1654/02 del 04/08/2020 Prot. 01/2020/416; Fatt. 1709/02 del 06/08/2020 Prot. 01/2020/419 - RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI GIUGNO E LUGLIO 2020 |
| 04/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 7.040,28 | 1.269,56 | 5.770,72 | Fatt. 012040049791 del 17/08/2020 Prot. 01/2020/434 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/06/2020 al 31/07/2020 |
| 04/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 35,97 | 0,00 | 35,97 | Fattura Energia Elettrica MERCATO LUGLIO 2020 |
| 04/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,91 | 7,91 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020 |
| 04/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 43,59 | 0,00 | 43,59 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA |
| 04/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 224,49 | 0,00 | 224,49 | Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO LUGLIO 2020 |
| 04/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,21 | 0,00 | 0,21 | Fattura Energia Elettrica |
| 04/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,02 | 0,00 | 0,02 | Fattura Energia Elettrica |
| 04/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 49,44 | 49,44 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO |
| 04/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,59 | 9,59 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA |
| 04/09/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 68,55 | 12,36 | 56,19 | Fatt. 0002102847 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/421; Fatt. 0002102555 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/363 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 100.23 DI CUI SPESE E 2.67 . LUGLIO; COMPENSO RISCOSSIONE COA |
| 04/09/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 43,32 | 7,81 | 35,51 | Fatt. 0002102795 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/420 - FATT. IVA SPLIT P. COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . LUGLIO |
| 08/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TESTA/ENRICA | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 08/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CENTOLA/GIOVANNI | 102,00 | 0,00 | 102,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 08/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ANGARAMO/ELISA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 08/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BOTTA/LAURA MARIA | 204,00 | 0,00 | 204,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 09/09/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Liquidazione contributo regionale straordinario per ?emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 - ACCONTO |
| 09/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ARDUINO/SONIA | 142,00 | 0,00 | 142,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 09/09/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 889,87 | 0,00 | 889,87 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.53 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE LUGLIO 2020 |
| 09/09/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 671,60 | 0,00 | 671,60 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE AGOSTO 2020 |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 29,80 | 4,33 | 25,47 | ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020-31/07/2020 |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 13,40 | 1,95 | 11,45 | ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020-31/07/2020 |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 35,19 | 5,12 | 30,07 | ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020-31/07/2020 |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 38,42 | 5,59 | 32,83 | ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020-31/07/2020 |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 39,91 | 5,81 | 34,10 | ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020- 31/07/2020 |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 49,84 | 7,27 | 42,57 | ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020- 31/07/2020 |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 49,84 | 7,25 | 42,59 | ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020- 31/07/2020 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 7.085,61 | 337,41 | 6.748,20 | Fatt. 240 del 28/08/2020 Prot. 01/2020/440; Fatt. 237 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/405 - GESTIONE CENTRI ESTIVI 2020; GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE LUGLIO 2020 |
| 15/09/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC | 222,50 | 40,12 | 182,38 | Fatt. 152 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/451 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER CENTRO ESTIVO 2020 |
| 15/09/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CARTOFOLLIA S.N.C. | 260,48 | 46,97 | 213,51 | Fatt. 93 del 29/07/2020 Prot. 01/2020/398 - MATERIALE PER CENTRI ESTIVI |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 42,81 | 0,00 | 42,81 | Fatt. 1020249343 del 09/09/2020 Prot. 01/2020/462 - SPESE POSTALI LUGLIO 2020 - 30070015-002 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 331 PA del 31/08/2020 Prot. 01/2020/458 - PULIZIA LOCALI MUNICIPALI MESE DI AGOSTO 2020 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMPET-E SRL | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 306 /CO del 31/08/2020 Prot. 01/2020/448 - Attivitą di adeguamento e canone software in saas CORA GDPR . DPO 2020 . Determina n. 40 del 22/05/2018 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO | 137,86 | 24,86 | 113,00 | Fatt. 419/FET-2020 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/442 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS. IMPIANTO TELEFONICO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO TELEFONI E PROVE |
| 15/09/2020 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | BOGLIANO S.R.L. | 753,64 | 135,90 | 617,74 | Fatt. 614 A del 31/07/2020 Prot. 01/2020/437 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER SCUOLA ELEMENTARE |
| 15/09/2020 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | BOGLIANO S.R.L. | 792,60 | 123,21 | 669,39 | Fatt. 613 A del 31/07/2020 Prot. 01/2020/414 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER SCUOLE MEDIE |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 48,13 | 8,68 | 39,45 | Fatt. 201902057304 del 28/08/2020 Prot. 01/2020/450 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - Quota fissa dal 01/07/2020 al 31/07/2020 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. FATTPA 19_20 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/446 - SERVICE AUDIO PER INCONTRO GENITORI ALUNNI |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 378,20 | 0,00 | 378,20 | Fatt. 232 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/441 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI AGOSTO 2020, N5 CANI |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | B & B SRL | 109,80 | 19,80 | 90,00 | Fatt. 1/PA del 31/08/2020 Prot. 01/2020/459 - PAVIMENTAZIONE IN GOMMA PER SCUOLE MARENE |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 170,80 | 30,80 | 140,00 | Fatt. 11/PA del 31/08/2020 Prot. 01/2020/445 - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PANETTO/RENATO | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Fatt. 23 del 14/09/2020 Prot. 01/2020/460 - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI SERVIZI IGIENICI EDIFICIO SCOLASTICO |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 54,90 | 9,90 | 45,00 | Fatt. 12/PA del 10/09/2020 Prot. 01/2020/461 - RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO BIBLIOTECA CIVICA, (PROT.5315/2020) |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.780,25 | 252,75 | 2.527,50 | Fatt. 1779/02 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/447 - SMATIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2020 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 267,80 | 24,35 | 243,45 | Q 0250020200000098300 del 26/08/2020 Prot. 01/2020/439 - CONSUMI ACQUA PARCO PALAZZO GALVAGNO DAL 24/04/2020 AL 26/08/2020 |
| 15/09/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 950,87 | 171,47 | 779,40 | Fatt. 00004/2020P del 31/08/2020 Prot. 01/2020/443 - TUBI E CEMENTO |
| 15/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RUATTA/DARIO | 40,00 | 0,00 | 40,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLa SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 15/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DALMASSO/SIMONA | 142,00 | 0,00 | 142,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 16/09/2020 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | CENTRO GIARDINO SAS DI VIALE PAOLO | 489,00 | 88,18 | 400,82 | Fatt. 47 del 06/08/2020 Prot. 01/2020/415 - Decespugliatore HONDA UMK 435 |
| 16/09/2020 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 8.585,96 | 0,00 | 8.585,96 | INTERESSI 1° SEMESTRE 2020 MUTUO POSIZIONE 4529461/00 |
| 16/09/2020 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.114,79 | 0,00 | 1.114,79 | INTERESSI 1° SEMESTRE 2020 MUTUO POSIZIONE 6002650/00 |
| 18/09/2020 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ROTOLONE/DANILO | 1.567,28 | 0,00 | 1.567,28 | PAGAMENTO PARCELLA 19/001 - ONORARIO 3° TRIMESTRE 2020 |
| 18/09/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' FUNZIONE SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2020 |
| 18/09/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 5.730,00 | 229,20 | 5.500,80 | SPESA PER GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MARENE PERIODO 01/01/2020 - 31/08/2020 (C.C. 17/2017) |
| 18/09/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 3.000,00 | 320,00 | 2.680,00 | Liquidazione al Centro di custodia oraria Il Mondo di Alis del contributo regionale straordinario per l?emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 - SALDO |
| 21/09/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 1.213,76 | 0,00 | 1.213,76 | Liquidazione contributi obbligatori per l?assistenza ai minori ai sensi del R.D.L. 8/5/1927, n. 798 e s.m.i. relativi all?anno 2018. - SALDO QUOTE ANNO 2020 |
| 21/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GIACCHELLO/SABRINA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 21/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BOSIO/ALESSANDRO | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 21/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ABRATE/EMANUELE | 138,00 | 0,00 | 138,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 21/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TESTA/ENRICO | 201,00 | 0,00 | 201,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 21/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COSTEA/MARIAN | 204,00 | 0,00 | 204,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 21/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ROSSIGNOLI/MANUELA | 67,00 | 0,00 | 67,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BARGE/PAOLO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N.1 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BARGE/SARA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N.1 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CARENA/INES | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FISSORE/SILVANA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GRANERO/VALENTINO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MORRIELLO/ANGELA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FOGLIATO/MASSIMO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N.2 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BIOLATTI/MARCO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N.2 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTINOTTI/MARINELLA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GERBALDO/VILMA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ROSSIGNOLI/DONATELLA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TESTA/RICCARDO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TESTA/PIER MARCO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N.3 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ALLASIA/MAURO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N.3 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COSTAMAGNA/PASQUALE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.3 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | OLIVERO/CRISTINA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.3 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TARDITI/EDOARDO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.3 |
| 22/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BOSIO/DELFINA | 31,00 | 0,00 | 31,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 22/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | NERI/VITTORIO | 158,00 | 0,00 | 158,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 22/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TESTA/SILVANA | 194,00 | 0,00 | 194,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 22/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GJINI/AGRON | 204,00 | 0,00 | 204,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 25/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VASCO/SIMONA | 75,00 | 0,00 | 75,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 28/09/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 29/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GIUFFRIDA TRAMPETTA/MARIANNA | 71,00 | 0,00 | 71,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| 29/09/2020 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Fatt. 0001151932 del 17/09/2020 Prot. 01/2020/463 - FATTURA MEZZA GIORNATA DI CORSO DI FORMAZIONE PER SIPAL CONTABILITA' EFFETTUATA IL 16/09/2020 |
| 29/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | NERI/VITTORIO | 137,00 | 0,00 | 137,00 | RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI |
| 29/09/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | RE.GI SRL | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Fatt. 62 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/464 - Lavori eseguiti per ricerca perdita su impianto riscaldamento edificio scolastico presso comune di Marene., Determina n. 52/20 del 07/09/2020 - CIG Z1A2E2E900 |
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