Pagamenti relativi al terzo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 4,80 | 0,00 | 4,80 | MANIFESTI PLASTIFICATI PER DEIEZIONI CANINE |
| 02/07/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 1,20 | 0,00 | 1,20 | CARTUCCE PENNA STILOGRAFICA |
| 02/07/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 7,80 | 0,00 | 7,80 | PLASTIFICAZIONE TABELLE |
| 02/07/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | PILE PER MICROFONO |
| 02/07/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | RICARICA CELLULARE PER CONSEGNA FARMACI |
| 02/07/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | FIORI PER CIOTOLA COMMEMORAZIONE DEFUNTI COVID-19 |
| 02/07/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 29,00 | 0,00 | 29,00 | VERNICI PER PANCHINE |
| 02/07/2021 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 41,40 | 0,00 | 41,40 | RIPARAZIONE RASAERBA HONDA |
| 02/07/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA. |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 105,56 | 0,00 | 105,56 | Fatt. 1021154561 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/313 - SPESE POSTALI MAGGIO 2021 -30070015-002 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MEDIA SRL | 713,88 | 26,27 | 687,61 | Fatt. 825 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/261 - SPESE INVIO LETTERE IMU 2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 141,32 | 25,48 | 115,84 | Fatt. 211901509257 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/316 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO dal 01/05/2021 al 31/05/2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 309,18 | 55,75 | 253,43 | Fatt. 211901509259/3 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/317 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO dal 01/05/2021 al 31/05/2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 309,18 | 55,76 | 253,42 | Fatt. 211901509259/2 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/317 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO dal 01/05/2021 al 31/05/2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 52,81 | 9,52 | 43,29 | Fatt. 211901509258 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/315 - ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 198,05 | 35,71 | 162,34 | Fatt. 211901509259/1 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/317 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO dal 01/05/2021 al 31/05/2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TECNOINDAGINI S.R.L. | 3.518,00 | 634,39 | 2.883,61 | SERVIZI TECNICI PER INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA ELEMENTARE |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TECNOINDAGINI S.R.L. | 20,00 | 3,61 | 16,39 | SERVIZI TECNICI PER INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA ELEMENTARE |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TECNOINDAGINI S.R.L. | 3.518,00 | 634,39 | 2.883,61 | SERVIZI TECNICI PER INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TECNOINDAGINI S.R.L. | 20,00 | 3,61 | 16,39 | SERVIZI TECNICI PER INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 61,54 | 0,00 | 61,54 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA MAGGIO 2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 281,58 | 0,00 | 281,58 | Fattura Energia Elettrica MUNICIPIO MAGGIO 2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 58,79 | 0,00 | 58,79 | Fattura Energia Elettrica MERCATO MAGGIO 2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,93 | 12,93 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 61,95 | 61,95 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 13,54 | 13,54 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - BIBLIOTECA |
| 06/07/2021 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 7.748,24 | 0,00 | 7.748,24 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI 1° SEMESTRE 2021 |
| 06/07/2021 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 996,99 | 0,00 | 996,99 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI 1° SEMESTRE 2021 |
| 07/07/2021 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 47.698,20 | 0,00 | 47.698,20 | QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO ANNO 2021 - SALDO |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA | 587,09 | 0,00 | 587,09 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020 |
| 13/07/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 856,29 | 0,00 | 856,29 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 51 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GIUGNO 2021 |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' MANDATO SINDACO LUGLIO 2021 |
| 15/07/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | CONTRIBUTO COMUNALE 2° RATA 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fatt. 37/001 del 26/06/2021 Prot. 01/2021/312 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SCHEDA RADIO E 2 TELECOMANDI PER CANCELLO CASERMA CARABINIERI TOT.200,00+IVA RIF DDT N°9334111 DEL 27\5\21 BIESSE |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA | 1.454,24 | 262,24 | 1.192,00 | Fatt. 166 del 17/06/2021 Prot. 01/2021/318 - ASSISTENZA SENZA PENSIERI // PROGRAMMA DI ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE DAE. |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHIAPELLA F.LLI SNC | 201,30 | 36,30 | 165,00 | Fatt. 13/PA del 19/07/2021 Prot. 01/2021/337 - MATERIALE PER RIPARAZIONE GIARDINO PALAZZO GALVAGNO |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. SF00020932 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/326 - GESTIONE I.P. APRILE/GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ELETTROIMPIANTI LAI SRL | 4.514,18 | 814,03 | 3.700,15 | 4 235 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/333 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. 1° RATA 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA DR. VITTORIO LANTERMINO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 21/07/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPECIALITA' ALIMENTARI DI BERTONE MASSIMO | 180,00 | 0,00 | 180,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CONSORZIO CREA DECORA | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | Fatt. 1/PA del 15/07/2021 Prot. 01/2021/339 - Riparazione pavimento Caserma Carabinieri |
| 21/07/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | COMAGIL S.R.L. | 299,14 | 53,94 | 245,20 | Fatt. PA0000038 del 02/07/2021 Prot. 01/2021/335 - ABBIGLIAMENTO CANTONIERE |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MULASSANO S.N.C. | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Fatt. P/0000024 del 19/07/2021 Prot. 01/2021/342 - RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIA ERBA GIANNI FERRARI |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MULASSANO S.N.C. | 706,38 | 127,38 | 579,00 | Fatt. P/0000023 del 19/07/2021 Prot. 01/2021/343 - RIPARAZIONE TAGLIA ERBA IN USO AL CAMPO SPORTIVO |
| 21/07/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EMERALDGREEN SRL | 725,40 | 27,90 | 697,50 | 4 487/R del 30/06/2021 Prot. 01/2021/330 - FORNITURA CONCIMI SPECIFICI PER CAMPI DA CALCIO COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE ""DON PIETRO AVATANEO"" |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ELETTROIMPIANTI LAI SRL | 1.156,87 | 208,62 | 948,25 | 4 236 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/332 - INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORE IN PIAZZA CARIGNANO |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10035/VPA del 30/06/2021 Prot. 01/2021/341 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA - MESE DI GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN SRL | 4.428,60 | 798,60 | 3.630,00 | Fatt. 701/2021 del 07/07/2021 Prot. 01/2021/328 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2021) e Servizio di aggiornamento della cartografia catastale |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 863,63 | 41,13 | 822,50 | Fatt. 274 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/327 - SERVIZIO DOPOSCUOLA E MENSA GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 73,20 | 0,00 | 73,20 | Fatt. 146 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/329 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GIUGNO 2021, N1 CANE |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 6.374,50 | 0,00 | 6.374,50 | Fatt. 2/00 del 02/07/2021 Prot. 01/2021/323 - GESTIONE CAMPI GENNAIO-GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 3.272,22 | 155,82 | 3.116,40 | Fatt. 007986 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/334 - ASSISTENZA DISABILI GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 31,09 | 3,89 | 27,20 | Fatt. 012140032576/3 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/349 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 9,31 | 1,16 | 8,15 | Fatt. 012140032576/1 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/349 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 4.949,24 | 890,56 | 4.058,68 | Fatt. 012140032576/4 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/349; Fatt. 012140031043 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/348 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021; ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 0 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 18,13 | 3,27 | 14,86 | Fatt. 012140031042 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/350 - ALTRI USI Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/06/2021 al 30/06/2021 - PESO PUBBLICO |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 19,63 | 2,46 | 17,17 | Fatt. 012140032576/2 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/349 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 77,00 | 9,62 | 67,38 | Fatt. 012140032576/6 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/349 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 77,00 | 9,62 | 67,38 | Fatt. 012140032576/5 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/349 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GLOBAL POWER SERVICE SPA | 240,07 | 240,07 | 0,00 | Fatt. 2021-V2-103/1 del 19/02/2021 Prot. 01/2021/97 - Saldo Manutenzione Ordinaria impianto FTV Sicilia anno 2019, Quota parte Manutenzione Ordinaria impianto FTV Sicilia anno 2020, Saldo Interessi impianto FTV |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 17,38 | 17,38 | 0,00 | Fatt. 2021007104/1 del 02/02/2021 Prot. 01/2021/86; Fatt. 2021029678/1 del 22/06/2021 Prot. 01/2021/331 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L04H239578907 Corrispettivi di cui al Dm |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 3.505,67 | 632,17 | 2.873,50 | 4 0002101747 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/285; 4 0002102283 del 15/07/2021 Prot. 01/2021/346 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO MAGGIO E GIUGNO 2021 |
| 22/07/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO dei buoni spesa GIUGNO 2021. |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 4.718,67 | 428,97 | 4.289,70 | Fatt. 1872/02 del 30/06/2021; Fatt. 1947/02 del 14/07/2021 - RESIDUI DI PULIZIA DELLE STRADE MAGGIO 2021; RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE GIUGNO 2021 |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.947,99 | 995,27 | 9.952,72 | Fatt. 1832/02 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/324 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI GIUGNO 2021; SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOL |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 8.908,41 | 809,86 | 8.098,55 | Fatt. 1217/02 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/231 - /MC SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2021 |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.899,60 | 263,60 | 2.636,00 | Fatt. 1777/02 del 25/06/2021 Prot. 01/2021/314 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI GIUGNO 2021 |
| 02/08/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DI GENITORI ALTALENA | 397,80 | 0,00 | 397,80 | Contributo Associazione Altalena di Savigliano per progetto ""S.O.S. difficoltà di apprendimento""- Anno scolastico 2020/2021 - saldo |
| 03/08/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 43,74 | 0,00 | 43,74 | Fatt. 1021186418 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/364; Fatt. 1021187984 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/363 - 30070015-006 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/06/2021 al 30/06/2021; SPESE POSTALI GIUGNO 2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Fatt. 6 / 1579 / 2021/1 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/351 - ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - 2° TRIMESTRE 2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 1579 / 2021/2 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/351 - ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - 2° TRIMESTRE 2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 44,86 | 8,09 | 36,77 | Fatt. 211901777988 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/366 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO Quota fissa dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | BOGLIANO S.R.L. | 936,86 | 167,03 | 769,83 | 4 646 A del 27/07/2021 Prot. 01/2021/359 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO - COVID |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 190,51 | 34,35 | 156,16 | Fatt. 211901777990/3 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/367 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA GIUGNO 2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | BOGLIANO S.R.L. | 824,76 | 141,76 | 683,00 | 4 647 A del 27/07/2021 Prot. 01/2021/358 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO - COVID |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 190,51 | 34,35 | 156,16 | Fatt. 211901777990/2 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/367 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA GIUGNO 2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 44,86 | 8,09 | 36,77 | Fatt. 211901777989 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/365 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA Quota fissa dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 122,03 | 22,01 | 100,02 | Fatt. 211901777990/1 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/367 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA GIUGNO 2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 54,90 | 9,90 | 45,00 | Fatt. 12/PA del 20/07/2021 Prot. 01/2021/356 - RIPROGRAMMAZIONE CHIAVETTA PER IMPIANTO ANTIFURTO UFFICIO COMUNALE |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 451 del 28/07/2021 Prot. 01/2021/362 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO A LUGLIO |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 4.553,66 | 413,97 | 4.139,69 | Fatt. 2057/02 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/360 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESE DI APRILE / MAGGIO 2021/ GIUGNO 2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Fatt. 121/001 del 19/07/2021 Prot. 01/2021/345 - TRATTAMENTO FITOSANITARIO ANTI AFIDI |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. BAGNASCO BARTOLOMEO GIOVANNI | 348,31 | 0,00 | 348,31 | Fatt. 1/01 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/340 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - LOTTO 5 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 55,26 | 0,00 | 55,26 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021 - BIBLIOTECA |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 226,81 | 0,00 | 226,81 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO 2021 - PALAZZO GALVAGNO |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 33,27 | 0,00 | 33,27 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO 2021 - PESO PUBBLICO |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,32 | 7,32 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 49,90 | 49,90 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,16 | 12,16 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - BIBLIOTECA |
| 04/08/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA FUNZIONE SINDACO MESE DI AGOSTO 2021 |
| 04/08/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | NAVA ING. PAOLO | 507,52 | 80,00 | 427,52 | PAGAMENTO PARCELLA N.1/PA DEL 28/06/2021- COPERTURA SOLAIO CANALE VIA GALVAGNO |
| 04/08/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | RIVOIR/CRISTINA | 1.400,00 | 280,00 | 1.120,00 | PAGAMENTO NOTA N.3 DEL 20/07/2021- INCARICO PROGETTO CENTRO ESTIVO GENERI LETTERALI INCLUSIVI - IL LIBRO TATTILE ILLUSTRATO |
| 04/08/2021 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 7.057,20 | 355,61 | 6.701,59 | SALDO CONTRIBUTO STATALE - PIANO D'AZIONE 2020 |
| 04/08/2021 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 1.833,10 | 0,00 | 1.833,10 | CONTRIBUTI REGIONALI AGGIUNTIVI PER SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI BAMBINI 0-2 ANNI |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 637,58 | 57,96 | 579,62 | CONSUMO ACQUA POTABILE MARZO/LUGLIO 2021 |
| 06/08/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 940,24 | 0,00 | 940,24 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 56 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE LUGLIO 2021 |
| 06/08/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | Quota associativa anno 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | CESFIL SRL - CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE | 96,64 | 0,00 | 96,64 | CANONE IRRIGAZIONE 2021 CONS. IRR. AIMONE CRAVETTA (11073) - BEALERA MOLINO MARENE |
| 23/08/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | RACCA/GIOVANNI BATTISTA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 27/08/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA |
| 27/08/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | LA BOTTEGA DEL FORNAIO DI JESSICA GILI | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA |
| 27/08/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 478,89 | 86,36 | 392,53 | Fatt. 8A00384145 del 11/08/2021 Prot. 01/2021/409; Fatt. 8A00381298 del 11/08/2021 Prot. 01/2021/408; Fatt. 8A00383819 del 11/08/2021 Prot. 01/2021/406 - 5 BIM 2021 FAX; 5 BIM 2021 - MUNICIPIO; 5 BIM 2021 - INT |
| 27/08/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 153,99 | 4,13 | 149,86 | Fatt. 7X02714860 del 11/08/2021 Prot. 01/2021/404 - 5 BIM 2021 spese CELLULARI AZIENDALI |
| 27/08/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 256,02 | 46,17 | 209,85 | Fatt. 8A00385003 del 11/08/2021 Prot. 01/2021/407; Fatt. 8A00382839 del 11/08/2021 Prot. 01/2021/411 - 5 BIM 2021 - SCUOLA ELEMENTARE; 5 BIM 2021 INTERNET SCUOLA ELEMENTARE |
| 27/08/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 158,89 | 28,65 | 130,24 | Fatt. 8A00384171 del 11/08/2021 Prot. 01/2021/410 - 5 BIM 2021 SCUOLA MEDIA |
| 27/08/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 160,20 | 28,89 | 131,31 | Fatt. 8A00381322 del 11/08/2021 Prot. 01/2021/405 - 5 BIM 2021 BIBLIOTECA |
| 27/08/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10041/VPA del 31/07/2021 Prot. 01/2021/397 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA - MESE DI LUGLIO 2021 |
| 27/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 33,37 | 3,03 | 30,34 | Fatt. 048060481006217 del 10/08/2021 Prot. 01/2021/403 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 07 e 08 2021, SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA mes |
| 27/08/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 501,65 | 45,61 | 456,04 | Q 0250020210000077600 del 02/08/2021 Prot. 01/2021/383; Q 0250020210000077500 del 02/08/2021 Prot. 01/2021/381 - CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO/LUGLIO 2021 - MUNICIPIO |
| 27/08/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 75,64 | 0,00 | 75,64 | Fatt. 179 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/399 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI LUGLIO 2021, N1 CANE |
| 27/08/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 241,42 | 21,95 | 219,47 | Q 0250020210000077400 del 02/08/2021 Prot. 01/2021/374 - CONSUMO ACQUA POTABILE MARZO/LUGLIO 2021- PALESTRA |
| 27/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AL.FIERE S.N.C. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Fatt. 173 del 08/07/2021 Prot. 01/2021/344 - NOLEGGIO GAZEBO - INIZIATIVA PATTO DI COMUNITA' - ESTATE RAGAZZI 2021 |
| 27/08/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 4.110,12 | 195,72 | 3.914,40 | Fatt. 008398 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/336; Fatt. 009200 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/398 - CENTRO ESTIVO 2021 - ASSISTENZA DISABILI GIUGNO E LUGLIO 2021 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.660,07 | 299,36 | 1.360,71 | Fatt. 211900774366 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/416 - SPESE RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 575,68 | 103,81 | 471,87 | Fatt. 211900774367 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/415 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA |
| 31/08/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA DR. VITTORIO LANTERMINO | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA |
| 31/08/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MEDIA SRL | 1.384,92 | 29,94 | 1.354,98 | Fatt. 1351 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/376 - SPESE SPEDIZIONE AVVISI TARI 2021 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 15,81 | 2,14 | 13,67 | Fatt. 012140036809/1 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/414 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 ARCHIVIO |
| 07/09/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LIGGERA SALOTTI DI LIGGERA GIOVANNI | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fatt. 3PA del 31/08/2021 Prot. 01/2021/417 - Sostituzione tessuto poltroncina ufficio ragioneria |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 40,96 | 5,56 | 35,40 | Fatt. 012140036809/5 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/414 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - ELEMENTARI |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 40,96 | 5,55 | 35,41 | Fatt. 012140036809/6 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/414 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 MEDIE |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 26,43 | 3,58 | 22,85 | Fatt. 012140036809/3 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/414 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 11,69 | 1,58 | 10,11 | Fatt. 012140036809/2 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/414 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - CIMITERO |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 4.392,69 | 790,89 | 3.601,80 | Fatt. 012140036809/4 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/414; Fatt. 012140035112 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/412 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021; ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 14,41 | 2,60 | 11,81 | Fatt. 012140035111 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/413 - ALTRI USI Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/07/2021 al 31/07/2021 - PESO PUBBLICO |
| 07/09/2021 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | LAV.METAL SRL | 5.971,90 | 1.076,90 | 4.895,00 | Fatt. 147/2021 del 05/08/2021 Prot. 01/2021/401 - ARREDI SCOLASTICI - SEDIE E BANCHI |
| 07/09/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 1.190,05 | 0,00 | 1.190,05 | SPESE FUNZIONAMENTO CUC COMUNE DI MARENE ANNO 2021 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 40,45 | 0,00 | 40,45 | Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021 - MERCATO |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,93 | 0,00 | 0,93 | Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 42,38 | 0,00 | 42,38 | Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021- BIBLIOTECA |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 223,63 | 0,00 | 223,63 | Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021 - MUNICIPIO |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 49,40 | 49,40 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2021 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,32 | 9,32 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - BIBLIOTECA |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,90 | 8,90 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 07/09/2021 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | EASY LABS SRL | 5.288,70 | 953,70 | 4.335,00 | 4 222 del 30/07/2021 Prot. 01/2021/357 - ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 42,65 | 3,88 | 38,77 | SPESE ACQUA POTABILE ANNO 2021 - CIMITERO |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 597,48 | 54,33 | 543,15 | SPESE PER ACQUA AD USO IRRIGAZIONE - ANNO 2021 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 13.847,59 | 1.258,87 | 12.588,72 | Fatt. 2092/02 del 02/08/2021; Fatt. 2023/02 del 21/07/2021 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI LUGLIO 2021; E TRASPORTO RSU LUGLIO 2021 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 8.823,03 | 802,09 | 8.020,94 | SERVIZIO SPAZZAMENTO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2021 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BIOS S.R.L. | 750,00 | 0,00 | 750,00 | Fatt. 000067PA21 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/377 - VISITE MEDICHE DEL LAVORO ANNO 2021 |
| 07/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 39,07 | 3,55 | 35,52 | Fatt. 048060481244829 del 10/08/2021 Prot. 01/2021/402 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 07 E 08 2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F1 dal 04/06/2021 al 30/06/2021 |
| 07/09/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI PIUMATTI S.N.C. | 36,09 | 6,51 | 29,58 | Fatt. 14/FE del 31/07/2021 Prot. 01/2021/400 - AGGREGATO GROSSO 1/6,3 (Graniglia), AGGREGATO GROSSO 1/6,3 (Graniglia) |
| 07/09/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 351,80 | 63,44 | 288,36 | 4 113 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/369 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 09/09/2021 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 50,00 | 0,00 | 50,00 | FRANCHIGIA SINISTRO 2021/476769/00 DEL 22/06/2021 - CONTROPARTE RACCA GIUSEPPE |
| 09/09/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 7.160,23 | 0,00 | 7.160,23 | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021 (PARTE CONTRIBUTO FONDO ART.63 L.73/2021) |
| 09/09/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 395,60 | 0,00 | 395,60 | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021 (PARTE CONTRIBUTO DA FONDAZIONE BANCARIA) |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 46,36 | 8,36 | 38,00 | Fatt. 211902005320 del 23/08/2021 Prot. 01/2021/432 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO LUGLIO 2021 |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 23,18 | 4,18 | 19,00 | Fatt. 211902005322/2 del 23/08/2021 Prot. 01/2021/430 - RISCALDAMENTO LUGLIO 2021 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 23,18 | 4,18 | 19,00 | Fatt. 211902005322/1 del 23/08/2021 Prot. 01/2021/430 - RISCALDAMENTO LUGLIO 2021 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 46,36 | 8,36 | 38,00 | Fatt. 211902005321 del 23/08/2021 Prot. 01/2021/431 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA LUGLIO 2021 |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ONORANZE FUNEBRI DI RACCA MARCO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Fatt. 100/A del 23/08/2021 Prot. 01/2021/418 - SPESE FUNERALE INDIGENTE |
| 15/09/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' CARICA SINDACO SETTEMBRE 2021 |
| 15/09/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | MEINERI/FEDERICA | 392,70 | 34,14 | 358,56 | ACCESSI SEGRETARIO COMUNALE GENNAIO/AGOSTO 2021 |
| 15/09/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | PRIORA/VALERIO | 28,00 | 0,00 | 28,00 | RIMBORSO MISSIONI 1° SEMESTRE 2021 |
| 15/09/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BONIFACIO/LOREDANA | 21,70 | 0,00 | 21,70 | RIMBORSO MISSIONI 1° SEMESTRE 2021 |
| 15/09/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 2.685,09 | 107,40 | 2.577,69 | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021 (PARTE CONTRIBUTO FONDO ART.63 L.73/2021) |
| 15/09/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MAURO/VALENTINA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | PAGAMENTO PARCELLA FPA 11/2021 DEL 29/08/2021 |
| 17/09/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | COMUNE DI MARENE | 1.183,20 | 1.183,20 | 0,00 | RECUPERO INCENTIVI SPESE TECNICHE SU CONTRATTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2021 |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 48,23 | 0,00 | 48,23 | SPESE BANCARIE |
| 20/09/2021 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 1.167,78 | 0,00 | 1.167,78 | Liquidazione contributi obbligatori per l?assistenza ai minori ai sensi del R.D.L. 8/5/1927, n. 798 e s.m.i. relativi all?anno 2019. |
| 20/09/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPECIALITA' ALIMENTARI DI BERTONE MASSIMO | 190,00 | 0,00 | 190,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA |
| 21/09/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 379,12 | 68,37 | 310,75 | 4 00006/2021P del 31/07/2021 Prot. 01/2021/368 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 21/09/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EMERALDGREEN SRL | 627,12 | 24,12 | 603,00 | 4 589/R del 31/08/2021 Prot. 01/2021/422 - FORNITURA CONCIMI SPECIFICI PER CAMPI DA CALCIO AFFIDAMENTO 19/21 DEL 06/04/2021 COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE 2DON PIETRO AVATANEO"" CIG Z8B313BC14 |
| 21/09/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 121,61 | 21,93 | 99,68 | 4 129 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/426 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 21/09/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS | 4.209,00 | 759,00 | 3.450,00 | Fatt. 937 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/429 - DETERMINA COMUNALE NR. 30/21 DEL 24/05/2021-CIG Z2231D6AD6 ATTIVITA EDILI PER RIPARAZIONE SOLAIO DI COPERTURA DI CANALE TOMBATO IN VIA GALVAGNO A MARENE |
| 21/09/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PROCED S.R.L. | 197,37 | 35,59 | 161,78 | 4 2021S3001678 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/435 - CANCELLERIA VARIA |
| 21/09/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 27,91 | 0,00 | 27,91 | Fatt. 1021211223 del 30/08/2021 Prot. 01/2021/434 - SPESE POSTALI LUGLIO 30070015-002 |
| 21/09/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10046/VPA del 31/08/2021 Prot. 01/2021/437 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA MESE DI AGOSTO 2021 |
| 21/09/2021 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C | 744,20 | 134,20 | 610,00 | Fatt. 000802/02 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/423 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI COL CP266 DIGIT PANASONIC, Riferimento: S/N: 8772, Riferimento: BIBLIOTECA - ANNO 2021 |
| 21/09/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 73,20 | 0,00 | 73,20 | Fatt. 209 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/436 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI AGOSTO 2021 |
| 21/09/2021 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 160,31 | 28,91 | 131,40 | Fatt. 1621012551 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/447; Fatt. 1621011823 del 07/09/2021 Prot. 01/2021/425 - DIRITTI SIAE PER INIZIATIVA TORNEO BEACH VOLLEY SETTEMBRE 2021 |
| 21/09/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI NARZOLE | 370,16 | 0,00 | 370,16 | ARRETRATI SEGRETARIO MEINERI ANNI 2016/2017 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMANDO VIGILI DEL FUOCO CUNEO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | SERVIZI RESI A PAGAMENTO DAI VVF- PRATICA N. 46301 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMANDO VIGILI DEL FUOCO CUNEO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | SERVIZI RESI A PAGAMENTO DAI VVF- PRATICA N. 51690 |
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